金陵饭店:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 180 公司代码:601007 公司简称:金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020 年 4 月 2019 年年度报告 2 / 180 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李茜李茜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史史红伟红伟及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李春林李春林声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分
3、配预案为:不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等,敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析” ,关于公司未来发
4、展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 180 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .
5、43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 2019 年年度报告 4 / 180 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 管理公司 指
6、 南京金陵酒店管理有限公司 旅游发展公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 汇德物业 指 南京金陵汇德物业服务有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司 食品科技公司 指 江苏金陵食品科技有限公司 金陵文旅公司 指 南京金陵文旅酒店管理有限公司 碧波物业 指 江苏舜天碧波物业管理有限公司 2019 年年度报告 5 / 180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文简称 金陵饭店
7、 公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李茜 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 蔡金燕 联系地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-87707858 025-87707858 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市汉中路2号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市汉中路2号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址
8、 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 汪军、鲁霞 2019 年年度报告 6 / 180 七、七、 近三年主
9、要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,188,820,685.31 1,035,797,443.12 14.77 938,412,720.82 归属于上市公司股东的净利润 75,290,625.06 77,415,593.01 -2.74 103,477,134.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,940,798.78 66,303,863.90 -5.07 85,257,065.43 经营活动产生的现金流量净额
10、 71,128,374.94 198,562,306.42 -64.18 283,411,099.05 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,487,082,121.93 1,472,054,055.73 1.02 1,466,638,462.72 总资产 3,229,966,925.50 3,089,521,622.44 4.55 2,958,112,536.09 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.251 0.258
11、 -2.71 0.345 稀释每股收益(元股) 0.251 0.258 -2.71 0.345 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.210 0.221 -4.98 0.284 加权平均净资产收益率(%) 5.09 5.33 减少0.24个百分点 7.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.25 4.57 减少0.32个百分点 5.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计
12、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 180 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9
13、 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 299,749,354.12 260,411,367.72 365,572,550.71 263,087,412.76 归属于上市公司股东的净利润 13,132,751.03 23,013,222.00 23,737,555.04 15,407,096.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,314,750.64 21,961,929.29 22,804,890.73 8,859,228.12 经营活动产生的现金流量净额 -22,354,635.46 49,946,718.22 81,702,602.75 -38,166,3
14、10.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -125,975.67 70,257.21 99,356.99 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,783,598.72 12,860,374.90 18,171,241.28 计入
15、当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2019 年年度报告 8 / 180 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公
16、允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,302,415.00 6,434,977.69 5,828,379.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整
17、对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,373,345.03 2,349,499.18 1,677,705.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,143,355.92 -5,132,156.57 -2,609,365.82 所得税影响额 -5,840,200.88 -5,471,223.30 -4,947,248.46 合计 12,349,826.28 11,111,729.11 18,220,068.87 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初
18、余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,390,718.00 0.00 -126,390,718.00 4,061,432.20 合计 126,390,718.00 0.00 -126,390,718.00 4,061,432.20 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动” ,构建了“酒店投资管理、旅游资源
19、开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。 (一)酒店投资与管理(一)酒店投资与管理 公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、 国际 5A 智能写字楼、 会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼” ,建筑面积 17 万平方米,仅开业两年就提前实现盈利,创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达 1000 间,成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司稳步推进酒店管理业务,加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达 160 家,在管五星级酒店总数位居全国前列,形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单体酒店向
20、品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃,继续保持着中国酒店业的领先地位。 (二)旅游资源开发(二)旅游资源开发 公司着力创新营运模式, 优化产业架构, 在江苏盱眙县投资开发了 “金陵天泉湖旅游生态园” ,由国际会议度假酒店区、 养生养老文化区、 原生态低密度住宅区三大核心区域组成, 规划面积 1269亩,建筑面积 26 万平方米,旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、 “十二五”重大旅游项目,天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。 (三)酒店物资贸易
21、(三)酒店物资贸易 公司积极完善贸易经营体系, 整合上下游产业链, 通过拓宽融资渠道, 做优机制、 做精业务、做深市场,目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权,成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店,1983 年 10 月建成开业,以“神州第一高楼” 、 “第一家由中国人自己
22、经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,国际媒体视之为“中国改革开放的窗口” 。2007 年 4 月在上海证券交易所上市,成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003 年至今,公司共获得国际级奖项2019 年年度报告 10 / 180 41 次,国家级奖项 102 次,省市级奖项 75 次。公司作为全国服务业的唯一代表,荣获国家质检总局授予的“全国质量工作先进单位标兵” ,成为全国五大标兵之一;荣膺中国质量领域最高政府性荣誉首届“中国质量奖提名奖” ;蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”称号,获得物质文明、 政治文明、 精神文明建设的国家级最高荣誉; 被国家旅游局授予 “全国旅游系统先进集体”
23、、“全国旅游服务质量标杆单位” ;六度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主” ,七度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌” ,九度蝉联全球服务业最高奖项“五星钻石奖” ; “金陵”商标被国家工商总局认定为 “中国驰名商标” 。世界品牌实验室指出,金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范,在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。 公司加强总部系统支撑、营运管控能力,探索多品牌、多模式的发展路径,在“金陵”五星级酒店品牌基础上,又推出“金陵嘉珑” 、 “金陵文璟” ” 、 “金陵山水”等中高端新品牌,开辟精品商务酒店、 主题文化酒店、
24、 休闲度假酒店等市场, 构建多层级品牌体系, 丰富多样化酒店产品线,拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式。报告期内获得“特色文化主题酒店” 、 “中国最佳服务酒店” 、 “中国最佳历史文化酒店”等奖项。 2、经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动” ,构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃,37 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出, 金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象, 科学管理和质量经营水平位于中国旅游
25、业的最前列,已成为中国五星级酒店的品质典范。国家旅游局在饭店星评标准访查示范中,将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片,向全国酒店业推广。金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地,先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼。 公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统,完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制,不断提高整体绩效和管控水平,在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证,推动卓越绩
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