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1、项目可行性研究报告- 1 -第一章 总 论1.1 项目名称与建设单位1.1.1 项目名称XX 医院 XX 分院建设项目1.1.2 项目承办单位、法人代表项目承办单位:#省 aaaa 正 aazca 医院法人代表: 1.1.3 项目拟建设地点zgah 市 zgah 新区 zgah 外 zgah 路1.2 可行性研究报告编制单位编制单位:#省工程咨询公司资格证书:1234567891.3 编制的依据与范围1.3.1 编制依据1、 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号;2、 卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206 号;项目可行性研究报告- 2 -3、
2、 国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见 计社会1999261 号;4、 关于城镇医药卫生体制改革的指导意见 ;5、 关于农村卫生改革与发展的指导意见 ;6、 #省全面建设小康社会规划纲要 ;7、 #省国民经济和社会发展第十一五规划 ;8、 综合医院建设标准 ;9、 综合医院建筑设计规范(试行) (JGJ49-88) ;10、 医疗机构基本标准(试行) ;11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.3.2 编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设
3、条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析,为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4 项目概况1.4.1 建设必要性#省 aaaa 正 aazca 医院现在 aaaa 市东花坛院区面积小,医疗环境拥挤,严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限,医院项目可行性研究报告- 3 -的人才大量流失,严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况,为了医院的发展,在认真调查研究和反复论证的基础上,初步拟定在 zgah 新区新建 aaaa 正 aazc
4、a 医院 zgah 分院。zgah 是 #省政治、经济、文化、金融中心,是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 zgah 建立医院,对于医院进一步发挥全国中医 aazca 伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病) 建设单位、全国 aazca 伤科医师培训基地的作用,立足 zgah、辐射全国、促进集团化建设。综上所述,项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量,优化医疗资源布局,并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合,有利于当地医疗卫生事业的发展,带动相关产业发展,扩大劳动就业,因此,项目的建设是必要的。1.4.2 建设规模与方案#省 aaaa 正 aazca 医院
5、zgah 分院的经营模式是“大专科、小综合” 。以 aazca 科为主,以综合为辅,设相关综合科室,如外科、内科、妇产科、儿科等,既满足 aazca 伤 aazca 病科诊治的需要,同时又满足附近社区一般服务的需求。通过对项目的市场分析和调查,以及现有可利用资源等因素综合考虑,新建#省 aaaa 正 aazca 医院 zgah 分院医疗中心床位 500 张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准,以及中医 aazca 科医疗要求,本次建设新征土地 150 亩,建设急诊、项目可行性研究报告- 4 -门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到 50000 m2。
6、建设规模一览表序号 项目名称 单位 规模 备注一 总征地面积 m2 10000.5 合 150 亩1 建设用地面积 m2 59000 合 88.5 亩2 城市道路面积 m2 41000.5 合 61.5 亩二 建筑面积 m2 1704001 医疗部分 m2 870001.1 急诊部 m2 1605.01.2 门诊部 m2 7504.01.3 医技科室 m2 12944.01.4 住院部 m2 17129.01.5 保障系统 m2 4482.01.6 行政管理 m2 2567.01.7 院内生活设施 m2 3768.0合计 50000.01.4.3 项目管理与实施进度安排本项目承办单位为#省 a
7、aaa 正 aazca 医院。为做好项目的征地和规划建设工作,成立项目征地、建设领导小组,负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划二年。1.4.4 投资估算与资金筹措1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数据 备注I 经济数据 项目可行性研究报告- 5 -总投资 万元 197231其中:建设期利息 万元 0 资金筹措 万元 19723其中:自有资金 万元 131232银行借款 万元 66003 经营收入 万元 13500 年平均4 总成本费用 万元 9803 年平均5 利润总额 万元 3313 年平均6 税金及附加 万元 384 年平均7
8、所得税 万元 1093 年平均8 税后利润 万元 2220 年平均9 每百元经营收入占用总投资 万元 753 财务评价指标 1 投资利润率 % 16.0% 2 投资利税率 % 17.9% 3 资本金净利润率 % 50% 4 全部投资内部收益率(所得税前) % 17.4% 5 全部投资投资回收期(所得税前) 年 6.74 6 全部投资财务净现值(所得税前) 万元 5301 7 全部投资内部收益率(所得税后) % 12.3% 8 全部投资投资回收期(所得税后) 年 8.30 9 全部投资财务净现值(所得税后) 万元 262 10 借款偿还期(含建设期) 年 6.47 11 盈亏平衡点(BET )
9、% 49.78% 序号 项目 单位 数量 备注1 征地面积 m2 346700 折合 520 亩2 建设用地面积 m2 300300 折合 450 亩3 建筑面积 m2 1704004 建筑物占地面积 m2 426005 用水量 m3/d 9756 用电负荷 kW 96838 采暖负荷 104kJ/h 2761 项目总投资 万元 30797.571.1 建设投资 万元 29897.57其中:银行贷款 万元 0.00自筹资金 万元 29897.57项目可行性研究报告- 6 -1.2 铺底流动资金 万元 900.002 流动资金 万元 3000.00其中:银行贷款 万元 0.00自筹资金 万元 3
10、000.003 项目总资金 万元 32897.573 经营收入 万元 19153 正常年4 营业税 万元 0.00 正常年5 税金及附加 万元 0.00 正常年6 总成本费用 万元 10868.11 年平均7 利润总额 万元 6543.71 年平均8 所得税 万元 981.56 年平均9 税后利润 万元 5562.15 年平均10 每百元销经营收入占用总资金 元/百元 214.7011 每百元经营收入占用建设投资 元/百元 195.1212 每百元经营收入占用流动资金 元/百元 19.5813 投资利润率 % 16.9114 投资利税率 % 19.8915 全部投资财务内部收益率 (税前、%)
11、 % 14.9016 全部投资投资回收期(含建设期、税前) 年 8.3017 全部投资财务净现值(税前) 万元 16732.55 Ic=8%18 全部投资财务内部收益率 (税后、%) % 13.0819 全部投资投资回收期(含建设期、税后) 年 8.7620 全部投资财务净现值(税后) 万元 11761.25 Ic=8%21 盈亏平衡点(BET) % 38.211.6 结论与建议#省 aaaa 正 aazca 医院 zgah 分院建成后将极大的改善就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务,对促进经济发展,扩大劳动就医,提升城市形象具有重要作用。建议
12、项目承办单位加快前期工作,积极落实建设资金,早日开工,项目可行性研究报告- 7 -保质保量完成项目建设,尽早投入使用,发挥其应有的效益。项目可行性研究报告- 8 -第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目承办单位概况#省 aaaa 正 aazca 医院是在具有 200 余年历史的平乐郭氏正aazca 基础上发展起来的,1956 年建立医院,1959 年建立正 aazca 研究所。现在是全国四个中医 aazca 伤专科医疗中心之一、是全国重点中医专科(专病 )建设单位,全国 aazca 伤科医师培训基地、三级甲等中医医院、#省创伤急救中心、#省脊柱外科研究治疗中心、#省 aazca 伤康复治疗中
13、心、#省 aazca 伤工程技术研究中心,是我省卫生系统在全国的一个亮点。医院有开放病床 800 张,现有职工 870 多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、aazca 关节病科、小儿正aazca 科、aazca 肿瘤 aazca 结核及 aazca 髓炎料、矫形科、aazca 坏死及 aazca 不连科、风湿病科等临床科室、和药理、生化、生物力学等8 个基础实验研究室。另外还有一个制药厂、一个 aazca 伤器械制造厂、一个成人 aazca 伤大专班和一个国家级杂志中医正 aazca编辑部。该院是国内 aazca
14、 伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、科研、产业四位一体的省级医疗机构。#省 aaaa 正 aazca 医院技术力量雄厚,有高中级专业技术人员300 多名,设备先进,其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化项目可行性研究报告- 9 -x 光机、CT、aazca 密度仪、CR 系统及 PAES 系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正 aazca 领域的很多方面走在国内同行的前列,获得厅局级以上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化,加大对老年 aazca 病和软组织损伤疾病的研究,在治疗颈椎病、椎间盘突出
15、、aazca 性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重,突出专科专病特色,在治疗 aazca 髓炎、aazca 肿瘤、aazca坏死、脊柱病、断指再植、aazca 病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣腓 aazca 移植和带血管胫 aazca 皮瓣移植术均为国内外首创。医院传统制剂“筋 aazca 痛消丸、三七接 aazca 丸、加味益气丸、展筋丹、活血接 aazca 止痛膏”等,经长期临床应用,效果良好。其中“筋 aazca 痛消丸”己被列入国家中药保护品种、国家火炬计划项目、国家中医药管理局 1997 年科技成果推广项目、1999 年#省高新技术
16、产业化重点项目,现已大批量生产,投放市场,远销海内外。#省 aaaa 正 aazca 医院正在围绕 “医、教、研、产”中心工作,推进品牌战略,实施“质量、人才、创新、形象”四个工程,用35 年时间组建#省正 aazca 集团。洛正制药厂和器械厂要逐步建立现代企业制度和进行股份制改造,药厂争取成为上市公司,使医院保持持续、健康、稳定发展,为社会做出更大的贡献。2.2 项目背景建国以来,特别是改革开放以来,我国卫生事业取得了举世瞩目项目可行性研究报告- 10 -的成绩,覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成,人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展,广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高,现有医疗
17、机构的布局、结构资源利用等,已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明,我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破,特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 WTO 等因素的影响下,医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。中国加入 WTO,将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流,学习国外先进的医疗技术、管理手段,促进我国医疗卫生带来的发展,创造了比较好的条件;另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院,特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。医疗市场的竞争将更加激烈,从国外涌入的有规模、有实力的医院,依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势,争夺病源,尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础,但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系,卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置,实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展,原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出,卫生资源短缺与浪费并存,已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时,传统公立医院因规模
限制150内