君正集团:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、 公司代码:601216 公司简称:君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 (修订稿)(修订稿) 二一二一九九年年四四月月十九十九日日 2018年年度报告 (修订稿) 2 / 214 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司
2、全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄辉黄辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨东海杨东海及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨东海杨东海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司201
3、9年4月18日召开的第四届董事会第二十三次会议, 考虑到公司2018年半年度已实施了每10股派发现金红利1.6元(含税)的现金分红方案,共计派发现金红利1,350,082,782.40元,占2018年度归属于上市公司股东的净利润比例为59.09%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司发展需要,拟定2018年度不进行利润分配,即不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018年年度报告 (修订稿) 3 / 214 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 11 第四
5、节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节 优先股相关情况 . 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节 公司治理 . 67 第十节 公司债券相关情况 . 70 第十一节 财务报告 . 71 第十二节 备查文件目录 . 214 2018年年度报告 (修订稿) 4 / 214 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 君正集团
6、、公司、本公司 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责任公司 君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司 君正矿业 指 乌海市君正矿业有限责任公司 神华君正 指 乌海市神华君正实业有限责任公司 君正供水 指 乌海市君正供水有限责任公司 锡盟君正 指 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 锡林浩特市君正 指 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 君正天原 指 内蒙古君正天原化工有限责任公司 君正储运 指 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 君正小贷 指 内蒙古君正互联网小额贷款有限公司 珠海奥森 指 珠海奥森投资有限
7、公司 拉萨盛泰 指 拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司 智连国际 指 LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 蒙西发电 指 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 坤德物流 指 内蒙古坤德物流股份有限公司 乌海银行 指 乌海银行股份有限公司 500 彩票网 指 Limited 春光置地 指 北京春光置地房地产开发有限公司 华泰兴农 指 北京华泰兴农农业科技有限公司 中化国际 指 中化国际(控股)股份有限公司 2018年年度报告 (修订稿) 5 / 214
8、中化物流 指 中化国际物流有限公司 本次重大资产重组 指 鄂尔多斯君正拟以现金方式收购春光置地、华泰兴农所持中化物流合计 60%的股权 鄂尔多斯君正项目 指 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 报告期、本期 指 2018 年度 2018年年度报告 (修订稿) 6 / 214 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 公司的中文简称 君正集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CH
9、EMICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JUNZHENG 公司的法定代表人 黄辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 崔静 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 电话 0473-6921035 0473-6921035 传真 0473-6921034 0473-6921034 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司注册地址的邮政编码 016040 公司办公地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司办公地址的邮政编码 016040 公
10、司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 君正集团 601216 内蒙君正 2018年年度报告 (修订稿) 7 / 214 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7
11、号楼 12 层 签字会计师姓名 赵艳灵、陈丽蓉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼15 层 签字的保荐代表人姓名 陈振瑜、徐氢 持续督导的期间 2016 年 1 月 7 日至募集资金使用完毕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 8,463,840,595.87 7,738,941,221.74 9.37 5,714,053,6
12、51.66 归属于上市公司股东的净利润 2,284,817,164.01 2,148,086,035.87 6.37 1,583,918,435.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,248,808,263.87 2,154,360,873.90 4.38 1,567,088,019.03 经营活动产生的现金流量净额 3,278,632,387.17 2,317,061,791.30 41.50 2,041,109,996.84 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 16,397,760,076.20 15,748
13、,751,550.45 4.12 13,668,888,116.43 总资产 24,550,805,051.13 22,384,111,658.76 9.68 18,031,943,581.25 期末总股本 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 0.00 8,438,017,390.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.2708 0.2546 6.36 0.1877 稀释每股收益(元股) 0.2708 0.2546 6.36 0.1877 扣除非经常性
14、损益后的基本每股收益(元股) 0.2665 0.2553 4.39 0.1857 加权平均净资产收益率(%) 13.80 14.63 减少 0.83 个百分点 12.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.58 14.67 减少 1.09 个百分点 12.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2018年年度报告 (修订稿) 8 / 214 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
15、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,187,231,9
16、49.92 2,164,666,381.47 1,946,697,487.47 2,165,244,777.01 归属于上市公司股东的净利润 780,319,198.69 665,826,391.66 422,456,024.81 416,215,548.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 777,902,786.68 662,511,058.83 421,362,513.97 387,031,904.39 经营活动产生的现金流量净额 295,786,075.61 824,989,526.31 893,165,151.10 1,264,691,634.15 说明: 1、第三季
17、度由于执行设备秋季检修计划,生产及销售量减少,致使营业收入下降明显。 2、归属于上市公司股东的净利润呈逐季下降趋势,主要影响因素是:期间费用、资产减值损失、营业外支出呈增长趋势,投资收益呈下降趋势。 3、 经营活动现金流出一至四季度基本处于相对平稳状态, 各季度经营活动产生的现金流入差异是导致经营活动产生的现金流量净额差异的主要原因,具体为: (1)根据现金使用需求,公司二、三、四季度增加销售商品收取现金的比例。 (2) 公司二季度需筹集归还 2018 年 6 月到期的中期票据 75,000.00 万元, 银行承兑汇票贴现增加; 三季度需筹集归还 2018 年 10 月到期的中期票据 75,0
18、00.00 万元, 银行承兑汇票贴现相应增加;四季度需筹集归还到期流动资金借款、支付中期现金分红 135,008.28 万元以及为中化物流提供财务资助,银行承兑汇票贴现增加。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018年年度报告 (修订稿) 9 / 214 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -17,671,396.58 1,223,227.28 2,656,694.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
19、收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,915,611.90 6,413,481.52 8,844,331.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 39,750,925.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
20、损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,492.76 178.25 769,520.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和
21、支出 -246,593.35 -28,262,651.64 1,856,705.38 2018年年度报告 (修订稿) 10 / 214 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,205,469.97 18,050,001.80 5,653,508.71 少数股东权益影响额 -2,680,828.89 -29,985.73 -148,086.50 所得税影响额 -2,260,795.68 -3,669,089.51 -2,802,256.22 合计 36,008,900.14 -6,274,838.03 16,830,416.88 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用
22、 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,669,115.00 37,999.54 -1,631,115.46 4,338,576.76 可供出售金融资产 174,398,351.65 131,834,596.40 -42,563,755.25 -11,765,850.53 合计 176,067,466.65 131,872,595.94 -44,194,870.71 -7,427,273.77 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018年年度报告 (修订稿) 11 / 214 第三节第
23、三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 报告期内,公司主要业务、经营模式无重大变化。 1、 业务范围: 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业, 业务范围涵盖发电、 石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节,主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,拥有聚氯乙烯产品产能 80 万吨,烧碱产品产能 55 万吨,硅铁产品产能 30 万吨。 2、 经营
24、模式: 公司依托完整的“煤电氯碱化工”和“煤电特色冶金”一体化循环经济产业链条,实现资源、能源的就地高效转化,形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势。 (二)行业情况说明(二)行业情况说明 聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一,广泛用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯消费大国,聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。据中国氯碱网相关数据显示,截至 2018 年底,国内聚氯乙烯总产能达到 2,404 万吨(含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨), 产量达到 1,860 万吨,其中乙炔法聚氯乙烯产能占 82%, 是国内氯碱行业的主流生产工艺。目前,国内氯碱产业的格局
25、呈现西部大而强,东部小而精的大小并存状态。近几年,西北地区氯碱产业发展迅速,在我国氯碱工业整体布局中的地位日益突出。西北地区氯碱产业依托资源能源优势建设大型化、一体化配套项目,成为我国乙炔法聚氯乙烯的主产区。截至 2018 年底,西北地区的内蒙古、 陕西、 甘肃、 宁夏、 青海、 新疆六省共有 PVC 生产企业 27 家, 装置能力达到了 1,194万吨/年,单个企业装置规模约为 44 万吨,明显高于全国平均水平。 烧碱属于基础化工原料, 其广泛应用于化工、 冶金、 化纤、 造纸等众多行业。 截至 2018 年底,国内烧碱有效产能共计 4,035 万吨,中国氯碱企业数量大约在 159 家。从各
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