北辰实业:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 1 / 158158 公司代码:601588 公司简称:北辰实业 北京北辰实业股份有限公司北京北辰实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 2 / 158158 董事长致辞董事长致辞 各位股东: 本人谨代表董事会向各位股东提呈公司截至二零一八年十二月三十一日之年度经营业绩报告。 截至二零一八年十二月三十一日,按照中国会计准则,在公司可结算项目增加以及结算项目中高房价产品占比较高带动下,公司实现营业收入人民币 1,786,416.3 万元,同比上升 15.58%。利润总额为人民币 280,031.9 万元,同比分别上升 55.
2、10%。由于结转产品中部分为合作项目,归属母公司净利润 118,951.2 万元,同比上升 4.31%。每股收益为人民币 0.35 元。 回顾二零一八年,国内外形势复杂严峻,我国政府坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,推动高质量发展,深化供给侧结构性改革,经济结构不断优化,发展新动能快速成长,改革开放取得新突破, 经济运行保持在合理区间。 面对复杂的国内外经济环境, 公司以低成本扩张、品牌扩张、资本扩张三大战略为指引,凝心聚力,开拓创新,报告期内营业收入和利润水平均实现历史性突破。发展物业坚持项目快周转目标,大力提升去化速度、合理拓展土地储备、全面健全管理体系,规模化发展稳步前行,低成本
3、扩张成绩斐然。投资物业坚持重资产投资型业务与轻资产服务型业务协同推进、服务保障内生式增长和全产业链外延式扩展并驾齐驱的发展策略,大力推进品牌化、市场化、专业化、标准化建设,会展产业链条不断完善,品牌形象持续提升, “国家级高端政务活动服务保障”、“会展场馆受托运营管理”、“会展业研究和咨询业务”三大会展业务子品牌孕育而生,品牌扩张成果丰硕。融资渠道实现多元化拓展,融资规模持续扩大,负债率水平进一步降低,有效提升了公司抗风险能力,资本扩张成效显著。 展望二零一九年,我国将统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,以供给侧结构性改革为主线, 持续深化市场化改革、 扩大高水平开放,
4、 加快建设现代化经济体系,创新和完善宏观调控,保持经济持续健康发展。在此形势下,公司要审时度势、抓住机遇、勇立潮头、敢于创新。一方面要保持战略定力,坚定、深入实施低成本扩张、品牌扩张和资本扩张三大战略,驱动公司主营业务加速发展、高质量发展,加快战略扩张步伐。另一方面要创新发展模式,发展物业要与会展、健康养老、文化创意等业务有机融合,强化复合地产理念,构建多业态相互支撑、相互促进的一体化发展格局;投资物业要加速推进会展创新业务,以专业化、标准化2018 年年度报告 3 3 / 158158 放大会展品牌效应,带动会展产业链上下游业务协同发展,不断完善会展产业链条,巩固行业领军地位; 培育业务要积
5、极在经济转型和消费升级的新领域寻找机会, 运用多种方式整合行业资源,加快项目“选点落地”,为公司发展提供新引擎。 我坚信,全体北辰人将以强烈的事业心和高度的责任感,不负投资人的重托,继续沿着“低成本扩张、轻资产运营、新经济支撑、高端服务业发展”的道路,为实现公司“创造物业价值,筑就百年基业”、打造全国一流的复合地产品牌企业和全国最具影响力的会展品牌企业的坚定使命而努力奋斗! 最后,我谨代表公司董事会向一直以来支持公司发展的各位股东致以最诚挚的谢意,并对公司董事会及监事会同仁的勤勉尽责,以及公司全体员工的辛勤努力表示衷心的感谢!2018 年年度报告 4 4 / 158158 重要提示重要提示 一
6、、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈德启 因公请假 郭川 三、三、 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意
7、见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人贺江川贺江川、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人崔薇崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)高小杰高小杰声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟实施的利润分配预案为:以公司实施2018年年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利404
8、,042,400元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。 该预案将在公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2018 年年度报告 5 5 / 158158 九、九、 重大风险提示重大风险提示 1、发展物业政策风险 房地产行业
9、的发展与国家政策导向紧密相关,政策一旦出现大幅调整,将可能给房企在获得土地、开发建设、销售回款、融资等方面带来一定风险。 针对上述风险,公司将加强政策研究,提高对政策和市场的敏感性,注重房地产业务快速发展中的风险管控, 最大限度的降低政策不确定性给项目开发销售带来的风险。 同时依据政策导向、顺应市场形势不断优化业务发展方向,实现项目快周转。 2、市场风险 随着房地产市场分化态势的不断延续,房企对热点城市、优质地块的竞争愈发激烈,成本的增加使得企业的利润空间或将被压缩,给企业经营销售、土地储备、财务资金状况和运营稳健性带来一定风险。 针对上述风险,公司将密切关注市场发展趋势,加强对新进入城市的评
10、估,选择市场发育较成熟,投资环境良好,人口净流入、房价收入比相对合理的经济较为发达的城市和地区。同时,公司将继续加强专业化管理,深化体系建设,缩短开发周期并加快项目周转速度,提高现金回笼比率,防范市场风险。 3、公司人才储备的短期风险 随着公司近年来不断加强房地产开发全国化布局以及会展酒店受托管理项目、国家级高端政务活动接待项目快速增加, 公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升,短期内或将面临人才短缺的风险。 针对上述风险,公司通过组织开展对辖属企业董监高、中层管理者、专业技术人员的企业内训,从企业文化、管理理念、专业技能等方面提升人才职业能力,并搭建企业间交叉培训平台,
11、积极推进人才培养,加快人才储备。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 6 6 / 158158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46
12、 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2018 年年度报告 7 7 / 158158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 北辰集团 指 北京北辰实业集团有限责任公司 本公司、公司 指 北京北辰实业股份有限公司 本集团 指 本公司及其子公司 北辰房地产 指 北京北辰房地产开发股份有限公司 天成天 指 北京天成天房地产开发有限公司 姜庄湖 指 北京姜庄湖园林
13、别墅开发有限公司 长沙北辰、长沙公司 指 长沙北辰房地产开发有限公司 绿洲商贸 指 北京北辰绿洲商贸有限公司 信诚物业 指 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 北辰超市 指 北京北辰超市连锁有限公司 北辰会展集团 指 北京北辰会展集团有限公司 北辰酒店 指 北京北辰酒店管理有限公司 北辰信通 指 北京北辰信通网络技术服务有限公司 北极星基金 指 北京北极星房地产投资基金管理有限公司 辰运物业 指 北京北辰实业集团有限责任公司辰运物业管理中心 国家会议中心 指 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心 世纪御景 指 长沙世纪御景房地产有限公司 杭州北辰 指 杭州北辰置业有限公司 北京北辰当代 指 北京
14、北辰当代置业有限公司 武汉当代 指 武汉当代北辰置业有限公司 北辰信息服务 指 北京北辰会展信息服务有限公司 时代会展 指 北京北辰时代会展有限公司 会展研究院 指 北京北辰会展研究院有限公司 苏州北辰旭昭 指 苏州北辰旭昭置业有限公司 杭州辰旭 指 杭州辰旭置业有限公司 南京旭辰 指 南京旭辰置业有限公司 武汉光谷 指 武汉光谷创意文化科技园有限公司 成都北辰 指 成都北辰置业有限公司 廊坊房地产 指 廊坊市北辰房地产开发有限公司 合肥辰旭 指 合肥辰旭房地产开发有限公司 成都天府 指 成都北辰天府置业有限公司 成都辰诗 指 成都辰诗置业有限公司 杭州京华 指 杭州北辰京华置业有限公司 杭州
15、旭发 指 杭州旭发置业有限公司 杭州金湖 指 杭州金湖房地产开发有限公司 杭州威杰 指 杭州威杰投资咨询有限公司 领航会展 指 北京北辰领航商务会展有限公司 宁波京华 指 宁波北辰京华置业有限公司 重庆两江 指 重庆北辰两江置业有限公司 苏州北辰置业 指 苏州北辰置业有限公司 重庆涪望 指 重庆涪望投资有限责任公司 宁波辰新 指 宁波辰新置业有限公司 2018 年年度报告 8 8 / 158158 北辰地产集团 指 北京北辰地产集团有限公司 武汉辰慧 指 武汉北辰辰慧房地产开发有限公司 武汉辰智 指 武汉北辰辰智房地产开发有限公司 无锡盛阳 指 无锡北辰盛阳置业有限公司 无锡辰万 指 无锡市辰
16、万房地产有限公司 武汉领航 指 武汉北辰领航商务会展有限公司 成都华府 指 成都北辰华府置业有限公司 四川天仁 指 四川北辰天仁置业有限公司 海口辰智 指 海口辰智置业有限公司 成都北辰中金 指 成都北辰中金展览有限公司 武汉裕辰 指 武汉裕辰房地产开发有限公司 杭州京诚 指 杭州北辰京诚置业有限公司 武汉金辰盈智 指 武汉金辰盈智置业有限公司 武汉北辰创意 指 武汉北辰广大创意产业运营管理有限公司 北京宸宇 指 北京宸宇房地产开发有限公司 武汉辰发 指 武汉辰发房地产开发有限公司 武汉辰展 指 武汉辰展房地产开发有限公司 长沙滨辰 指 长沙滨辰置业有限公司 北辰会展投资 指 北京北辰会展投资
17、有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年年度 2018 年年度报告 9 9 / 158158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京北辰实业股份有限公司 公司的中文简称 北辰实业 公司的外文名称 Beijing North Star Company Limited 公司的外文名称缩写 Beijing North Star 公司的法定代表人 贺江川 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭川 胡浩 联系地址 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层 北京市朝
18、阳区北辰东路8号汇欣大厦12层 电话 010-64991277 010-64991277 传真 010-64991352 010-64991352 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区北辰东路8号 公司注册地址的邮政编码 100101 公司办公地址 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层 公司办公地址的邮政编码 100101 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北辰东
19、路8号汇欣大厦12层 五、五、 公司股票公司股票简况简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 北辰实业 601588 H股 香港交易所 北京北辰实业股份 0588 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 徐涛、任丽君 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 Pricewaterhousecoopers,22F Princes building,Cen
20、tral,Hong Kong 2018 年年度报告 1010 / 158158 签字会计师姓名 梁建邦 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 17,864,162,781 15,456,514,443 15.58 9,829,779,247 归属于上市公司股东的净利润 1,189,511,662 1,140,410,658 4.31 600,585,444 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,130,538
21、,395 1,265,232,627 -10.65 573,948,287 经营活动产生的现金流量净额 2,532,908,272 -1,628,276,493 不适用 2,060,181,798 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 15,217,462,074 12,598,972,264 20.78 11,660,582,806 总资产 91,894,399,862 79,980,021,253 14.90 64,341,288,628 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上
22、年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.35 0.34 2.94 0.18 稀释每股收益(元股) 0.35 0.34 2.94 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.33 0.38 -13.16 0.17 加权平均净资产收益率(%) 9.02 9.41 减少0.39个百分点 5.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.57 10.45 减少1.88个百分点 5.01 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露
23、的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,189,511,662 1,140,410,658 15,217,462,074 12,598,972,264 按境外会计准则调整的项目及金额: 冲回中国准则下投资性房地产所计提折旧(a) 136,830,338 138,355,342 1,666,839,926 1,530,008,736 投资性房地产公允值变化(a) 84,147,000 110,995,000 4,345,3
24、61,000 4,261,214,000 按境外会计准则 1,410,489,000 1,389,761,000 21,229,663,000 18,390,195,000 (二二) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 1111 / 158158 (a)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量, 不计提折旧或摊销;在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧或摊销。 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月
25、份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,727,735,392 3,742,508,174 5,305,853,751 7,088,065,464 归属于上市公司股东的净利润 180,163,696 457,609,772 546,799,593 4,938,601 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,618,027 436,681,799 530,836,156 7,402,413 经营活动产生的现金流量净额 -411,897,287 287,555,553 3,197,594,174 -540,344,
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