祥和实业:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 150 公司代码: 603500 公司简称: 祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司浙江天台祥和实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人汤友钱汤友钱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑远飞郑远飞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦萍胡锦萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2018年
3、12月31日公司总股本176,400,000股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利35,280,000.00元(含税),剩余未分配利润153,142,100.56元结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、
4、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 150 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关
5、情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 2018 年年度报告 4 / 150 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 祥和实业、本公司、公司 指 浙江天台祥和实业股份有限公司 祥和投资 指 天台祥和投资中心(有限合伙) 和致祥 指 浙江天台和致祥投资有限
6、公司 银信小贷 指 天台县银信小额贷款股份有限公司 天堂硅谷时顺 指 浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业(有限合伙) 方向投资 指 浙江方向投资有限公司 中国铁路总公司 指 前身为中华人民共和国铁道部,承担铁道部的企业职责 铁科院 指 中国铁道科学研究院, 成立于 1950 年, 系中国铁路总公司下属的科研机构,主要职能为铁路技术成果转化 三和电机 指 韩国三和电机股份公司 三莹公司 指 韩国三莹电子工业股份公司 尼吉康 指 日本尼吉康株式会社 福斯罗 指 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 中原利达 指 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 中铁隆昌 指 中铁隆昌铁路器材有限公司 晋亿实业 指 晋亿实
7、业股份有限公司 安徽巢湖 指 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 铁科首钢 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 河北翼辰 指 河北翼辰实业集团股份有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 南昌通信 指 南昌铁路通信信号厂有限公司 海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 宜宾普什 指 四川省宜宾普什驱动有限责任公司 铁科翼辰 指 河北铁科翼辰新材料科技有限公司 天津天拓 指 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 唐山康华 指 唐山康华铁路器材有限公司 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 金烜达 指 天台县金烜达橡胶有限公司 江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司 贵弥功 指 日本贵弥
8、功株式会社 立隆电子 指 立隆电子工业股份有限公司 三水日明 指 佛山三水日明电子有限公司 宁波生方 指 宁波生方电器有限公司 东莞首科 指 东莞首科电子科技有限公司 东莞冠坤 指 东莞冠坤电子有限公司 尼吉康(马来西亚) 指 尼吉康电子(马来西亚)有限公司 丰宾电子 指 丰宾电子(深圳)有限公司 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司监事会 公司章程 指 现行浙江天台祥和实业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1-12 月 2018 年年度报告 5 / 150 第二节第二
9、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天台祥和实业股份有限公司 公司的中文简称 祥和实业 公司的外文名称 Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XHSY 公司的法定代表人 汤友钱 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈英 陈樱梦 联系地址 天台县赤城街道人民东路799号 天台县赤城街道人民东路799号 电话 0576-83966128 0576-83966128 传真 0576-83966988 0576-83966988
10、电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司注册地址的邮政编码 317200 公司办公地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥和实
11、业 603500 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 毛晓东 宁一锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦2203室 2018 年年度报告 6 / 150 签字的保荐代表人姓名 朱明强 李彦斌 持续督导的期间 2017 年 9 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会
12、计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 339,931,317.34 299,683,043.18 299,683,043.18 13.43 262,352,250.33 归属于上市公司股东的净利润 82,374,662.95 77,921,331.33 77,921,331.33 5.72 74,123,155.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,841,023.77 76,180,823.82 76,180,823.82 -4.38 72,213,845.77 经营活动产生的
13、现金流量净额 118,573,239.36 32,580,556.21 32,580,556.21 263.94 76,558,750.66 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 842,601,084.93 785,426,421.98 785,426,421.98 7.28 361,087,071.85 总资产 918,173,762.87 867,614,445.60 867,614,445.60 5.83 48,224,652.39 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 201
14、7年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.47 0.54 0.76 -12.96 0.78 稀释每股收益(元股) 0.47 0.54 0.76 -12.96 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.41 0.53 0.74 -22.64 0.76 加权平均净资产收益率(%) 10.15 16.43 16.43 减少6.28个百分点 22.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.97 16.07 16.07 减少7.10个百分点 22.20 2018 年年度报告 7 / 150 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
15、的说明 适用 不适用 2017 年 9 月,公司经中国证监会批准公开发行 A 股 3,150 万股,总股本从 9,450 万股增加到12,600 万股。 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案经公司第一届董事会第十八次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过,公司实施了 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,实施后公司股份总数由 126,000,000 股增加至 176,400,000 股。 根据企业会计准则第 34 号-每股收益有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对 2017 年度的每股收益进行了重新计算并列报。 八、八、
16、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财
17、务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 60,841,728.41 73,178,452.58 68,991,885.84 136,919,250.51 归属于上市公司股东的净利润 11,321,380.77 18,671,005.50 16,611,593.38 35,770,683.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,278,746.27 13,159,840.31 12,625,040.24 35,777,396.95 经营活动
18、产生的现金流量净额 -16,815,409.77 1,501,893.49 -5,354,859.55 139,241,615.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -41,872.82 -25,648.88 -552,022.10 2018 年年度报告 8 / 150 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 516,000.00 计入当期损益的政府补助, 但
19、与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,896,530.96 1,939,848.33 2,431,823.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
20、 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,208,387.97 -17,411.56 -149,555.00 2018 年年度报告 9 /
21、 150 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,569,775.93 系理财产品收益 150,868.01 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,682,406.92 -307,148.39 -336,936.97 合计 9,533,639.18 1,740,507.51 1,909,309.50 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 150 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
22、行业情况说明 (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司的主要业务为轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售。轨道扣件类主要产品为高速铁路轨道扣件弹条型、弹条型、WJ-7 型、WJ-8 型扣件的非金属部件,重载铁路轨道扣件弹条型、弹条型、WJ-12 型扣件的非金属部件,普铁和客货共线的弹条型、弹条型、弹条型扣件的非金属部件。电子元器件配件产品主要为铝电解电容器用橡胶密封塞(以下简称橡胶塞)、片式电容器用底座、空调压缩机保护器用电子底座(以下统一简称底座)。 轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕 (或其他类型轨下
23、基础) 联结的零件, 又称中间联结零件,其作用是将钢轨固定在轨枕上,保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动,给整个轨道结构提供弹性,同时起绝缘作用。整个轨道扣件系统主要由金属部件和非金属部件两部分组成。金属部件包括:螺旋道钉、弹条、铁垫板、螺栓、螺母和平垫块等;非金属部件包括:轨下垫板、轨距挡板、弹性垫板、绝缘轨距块、尼龙挡板座、预埋套管和塑料垫板等。其中轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件,对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。 公司生产的橡胶塞和底座,主要用于铝电解电容器和空调压缩机保护器。电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。按照电介
24、质的不同分类,电容器可以分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器。铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶塞、引出线等材料,经自动化生产设备制造而成的电容器。橡胶塞是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料,是影响电容器寿命和可靠性的重要部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上,同时给电容器散热的一个重要基础部件。 (二)经营(二)经营模式模式 1 1、研发模式、研发模式 公司的研发模式主要有两种:内部自主研发、与其他科研院所联合研发。 内部自主研发方面,公司在多年积累的研发管理经验的基础上,已经形成了一套系统的自主研发管理标准,公司研究院根据下游客户需求
25、并结合自身的技术优势组织研发工作,主要包括开发计划的提出、设计开发的输入、设计开发的输出、设计开发的评审、设计开发的验证、设计开发的确认、设计开发的更改、最终量产等流程。 联合研发方面,公司与铁科院等科研院所积极展开合作。公司与铁科院合作紧密,实现产研无缝对接,充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势,积极参与铁科院各类研发课题,并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验,取得了显著的成果。2005 年起,公司作为课题组成员加入了原铁道部委托铁道科学研究院牵头组成的“中国客运专线扣件系统联合研发组”,承担了“客运专线扣件系统尼龙橡胶件试制及其工艺研究”子课题的研发
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