交控科技:2019年年度报告.PDF
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1、交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 223 公司代码:688015 公司简称:交控科技 交控科技股份有限公司交控科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 223 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、
2、 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”中详细描述,敬请投资者注意投资风险。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人郜春海郜春海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦红全秦红全及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张帅张帅声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、
3、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度归属于母公司股东的净利润127,291,455.56元,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为237,619,182.85元。 公司2019年度利润分配方案为: 公司以截止2019年12月31日总股本160,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税),共计派发现金股利38,400,000.00元(含税),占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.17%。本年度
4、公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、十一、 其他其他 适用不适用 交控科技股份有限公司 201
5、9 年年度报告 3 / 223 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 74 第九节第九节 公司治理公司治理 . 84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .
6、87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 223 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 223 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、交控科技 指 交控科技股份有限公司 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司,前身为北京地铁集团有限责任公司 交大资产 指 北京交大资产经营有限公司 交大创新 指 北京交大创新科技中心 基石基金 指 北京基石创业投资基金(有限合伙) 交控硅谷 指 北京交控硅谷科技有限公司 天津交控 指 天津交控科技有限
7、公司 重庆交控 指 重庆交控科技有限公司 深圳交控 指 深圳交控科技有限公司 成都交控 指 成都交控科技有限公司 青岛交控 指 青岛交控科技有限公司 天津交控浩海 指 天津交控浩海科技有限公司 TCTA 指 Traffic Control Technology America LLC,美国子公司名称 交控科技(上海)、交控上海 指 交控科技(上海)有限公司 佛山交控 指 佛山交控科技有限公司 大象科技 指 北京大象科技有限公司 内蒙古交控安捷、交控安捷 指 内蒙古交控安捷科技有限公司 北京埃福瑞、埃福瑞 指 北京埃福瑞科技有限公司 北京运捷科技 指 北京运捷科技有限公司 北京富能通、富能通 指
8、 北京富能通科技有限公司 安徽交控 指 安徽交控科技有限公司 瑞安时代 指 北京瑞安时代科技有限公司 国家工信部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板上市规则 公司章程 指 交控科技股份有限公司章程 交控科技股份有限公司 2019
9、年年度报告 5 / 223 本报告期、报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 CBTC 指 Communications-Based Train Control,基于通信的列车控制系统 I-CBTC 指 Interoperability Communications-Base Train Control,基于互联互通的 CBTC 系统 FAO 指 Fully Automatic Operation,全自动运行系统 VBTC 指 Vehicle-vehicle Based Train Control
10、 System,基于车车通信的列车控制系统 ATP 指 Automatic Train Protection,列车自动防护系统 ATO 指 Automatic Train Operation,列车自动驾驶系统 ATS 指 Automatic Train Supervision,列车自动监控 TIDS 指 Train Intelligent Detection System,列车障碍物智能检测系统 BDMS 指 BigData based Maintenance System,基于大数据的综合运维平台 SIL 指 Safety Integrity Level,安全性等级;分为 SIL1-SIL4
11、共 4 个级别,其中 SIL4 为最高等级 RAMS 指 Reliability,Availability,Maintainability,Safety,可靠性、可用性、维修性和保障性 AFC 指 自动售检票系统 TMS 指 Train Management System,列车管理系统 MVB 指 Multifunction Vehicle Bus,多功能车辆总线 无感改造 指 不中断运营,改造期间兼容既有系统,对于线路运营无干扰,调度人员、司机、乘客均不受影响。 四网融合 指 干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通四个交通网络之间的交互融合。 交控科技股份有限公司 2019 年年度
12、报告 6 / 223 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 交控科技股份有限公司 公司的中文简称 交控科技 公司的外文名称 Traffic Control Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 TCT 公司的法定代表人 郜春海 公司注册地址 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼(园区) 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼(园区) 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.bj- 电子信箱 irbj-
13、 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 李春红 张瑾 联系地址 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2号楼 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2号楼 电话 010-52823002 010-52823002 传真 010-52820800 010-52820800 电子信箱 irbj- irbj- 三、三、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所及公司董事会办公室 四、四、 公
14、司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 交控科技 688015 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用不适用 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 223 五、五、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 2层 签字会计师姓名 李璟、王彪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股
15、份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 莫鹏、石一杰 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,651,775,097.71 1,162,520,490.66 42.09 879,619,761.67 归属于上市公司股东的净利润 127,291,455.56 66,3
16、95,199.73 91.72 44,874,237.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,072,260.80 60,159,574.16 63.02 36,721,431.72 经营活动产生的现金流量净额 430,257,632.65 113,299,026.84 279.75 20,548,485.69 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,083,567,905.03 399,165,892.03 171.46 344,612,812.41 总资产 3,550,678,347.68 2,099,759
17、,751.38 69.10 1,490,706,523.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.93 0.55 69.09 0.37 稀释每股收益(元股) 0.93 0.55 69.09 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.72 0.50 44.00 0.31 加权平均净资产收益率(%) 18.51 17.91 增加0.60个百分点 13.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.26 16.22 减少1.96个百分点 11.27 研发投入占营业
18、收入的比例(%) 6.85 6.66 增加0.19个百分点 9.27 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 223 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年度实现营业收入 165,177.51 万元,较上年同期增长 42.09%,实现归属于上市公司股东的净利润 12,729.15 万元,较上年同期增长 91.72%,主要由于公司 2019 年度在执行项目较上年度有所增加,相应 2019 年度实现营业收入较上年大幅增长,同时公司 2019 年获得较多政府补助。 公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 279.75%,经营
19、活动现金流入大于现金流出, 现金流入增加主要为公司 2019 年项目回款较好所致, 现金流出主要为公司支付的采购款。 公司 2019 年末总资产 355,067.83 万元,与上年同期相比增长 69.10%,主要原因是 2019 年公司首次公开发行新股,增加募集资金净额 58,516.49 万元,同时公司中标项目增加,在执行项目增加, 公司规模扩大, 相应存货等资产规模随之增长。 归属于上市公司股东的净资产 108,356.79万元,与上年同期相比增长 171.46%,主要原因是 2019 年公司首次公开发行新股,增加募集资金净额 58,516.49 万元,以及增加留存收益金额 9,923.7
20、2 万元,相应归属于上市公司股东的每股净资产也同比增长。 2019 年度公司加权平均净资产收益率为 18.51%,比上年略有上升,每股收益较上年增长69.09%,主要是公司净利润增长所致。 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
21、和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 107,767,538.54 454,430,827.81 337,627,744.18 751,948,987.18 归属于上市公司股东的净利润 -24,289,876.04 56,635,748.61 14,990,67
22、5.45 79,954,907.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,014,876.15 54,185,500.60 7,565,386.62 62,336,249.73 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 223 经营活动产生的现金流量净额 74,428,966.57 -88,807,837.46 210,670,091.45 233,966,412.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用)
23、 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,482,441.13 -199,098.64 21,419.51 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,677,804.73 9,446,542.14 11,110,058.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,
24、如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置4,259,468.22 /
25、交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 223 交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,643.60 -1,922,821.12 -1,316,535.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -119,448.09 -28,930.96
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