元成股份:2019年年度报告.PDF
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1、元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 195 公司代码:公司代码:603388603388 公司简称:公司简称:元成股份元成股份 元成环境股份有限公司元成环境股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人祝昌人祝昌人、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈平陈平及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)柴菊竹柴菊竹声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告
3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月20日召开第四届董事会第九次会议审议通过了 元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案,公司2019年归属于母公司的净利润136,548,143.59元,根据公司法和公司章程的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2019年12月31日未分配利润余额为475,812,287.96元。鉴于公司发展需要,公司拟2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、 战略目标等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资
4、者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险,敬请投资者关注并注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务
5、概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 4
6、 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、元成股份、浙江元成园林集团股份有限公司 指 元成环境股份有限公司 浙江元成园林产业控股有限公司、元成产业控股 指 浙江元成旅游产业控股有限公司 杭州北嘉、北嘉投资 指 杭州北嘉投资有限公司 浙科汇庆 指 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙) 上海泰豪 指 上海泰豪创业投资中心(有限合伙) 宁波科发 指 宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙) 科发二号 指 宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 杭州科发 指 杭州科发创业投资合伙企业(有限
7、合伙) 控股股东、实际控制人 指 祝昌人 PPP 指 Publi-Private-partnership(政府和社会资本方合作) 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 IPO 指 首次公开发行股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元成传媒 指 杭州元成文化传媒有限公司 园林设计院 指 浙江省风景园林设计院有限公司 旅游设计公司 指 浙江旅游规划设计研究有限公司 格润基金 指 浙江格润股权投资基金管理有限公司 金湖元成 指 金湖元成园林苗木科技有限公司 菏泽元成
8、 指 菏泽元成园林苗木科技有限公司 杭州品正 指 杭州品正市政工程有限公司 元成云智能 指 深圳市元成云智能科技有限公司 浙江宏峻建设、浙江宏峻 指 浙江宏竣建设有限公司 华磊设计、杭州华磊建筑设计咨询有限公司 指 杭州元成规划设计集团有限公司 湖南吉佳、长沙吉佳 指 长沙吉佳城市设计有限责任公司 元成设计集团 指 杭州元成设计集团有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 元成股份股东大会、董事会及监事会 最近三年 指 2017 年、2018 年和 2019 年 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司
9、信息公司信息 公司的中文名称 元成环境股份有限公司 公司的中文简称 元成股份 公司的外文名称 Yuancheng Environment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yuancheng 公司的法定代表人 祝昌人 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚丽花 洪东辉 联系地址 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 电话 0571-86990358 0571-86990358 传真 0571-81025728 0571-81025728 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介
10、公司注册地址 浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号1501室 公司注册地址的邮政编码 310016 公司办公地址 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元成股份 603388 - 六、六、 其他其
11、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 195 签字会计师姓名 卢娅萍 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 范俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 潘晨、周舟 持续督导的期间 自 2017 年 3 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会
12、计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,007,890,013.01 1,244,331,972.84 -19.00% 841,892,319.97 归属于上市公司股东的净利润 136,548,143.59 135,376,643.30 0.87% 91,782,746.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,255,061.81 127,569,500.86 -12.79% 90,071,993.99 经营活动产生的现金流量净额 -58,188,080.47 17,888,211
13、.70 - -199,101,791.17 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,037,225,458.23 904,599,825.32 14.66% 774,180,974.52 总资产 2,937,720,624.41 2,615,520,702.87 12.32% 1,629,993,026.56 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.48 0.48 - 0.34 稀释每股收益(元股) 0.48 0.48 - 0
14、.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.39 0.45 -13.33 0.33 加权平均净资产收益率(%) 14.20 16.27 减少2.07个百分点 13.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.57 15.33 减少3.76个百分点 13.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 195 1、 营业收入 2019 年较 2018 年降低 19.00%,主要系 2019 整体宏观环境及经济形势的影响,对于在手订单公司更加审慎地开展实施推进,对于 EPC 类业务公司根据甲方的回款及
15、履约情况具体推进实施,对于 PPP 类业务公司根据现有政策的完善合规性文件手续等的落实及项目贷款等进展具体推进实施,以控制项目的整体风险。 2、 归属于上市公司股东的净利润 2019 年较 2018 年基本持平,扣除非经常性损益后的净利润减少 12.79%,主要系收入降低,利润减少所致。2018 年较 2017 年增长 47.50%,主要系收入增长,利润也随之增长。 3、 经营活动的净现金流量 2019 年为-5,818.81 万元,2018 年为 1,788.82 万元,2017 年度为-19,910.18 万元, 主要原因为 2019 年工程投入资金大于回笼资金, 工程结算进度滞后所致。
16、2018年公司加大工程款收款力度, 公司组织安排各项目积极回收前期老项目欠款。2017 年公司工程施工业务尚处于快速成长阶段,垫资较多,工程投入资金大于回笼资金;募投项目苗场投入较多;公司承接的 EPC 项目结算周期较一般按工程进度结算项目相对更长,从而导致经营净现金流量下降。 4、基本每股收益、稀释每股收益较上年持平、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年减少13.33%,主要系 2019 年主营业务比上年减少,利润随之减少;2018 年较 2017 年增加 42.55%和36.96%,主要系 2018 年较 2017 年的营业收入增加,利润随之增长。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异
17、境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单
18、位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 173,756,522.05 333,407,979.72 309,103,433.40 191,622,077.84 归属于上市公司股东的净利润 8,611,539.63 53,211,934.02 32,254,065.25 42,470,604.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,520,692.76 45,055,507.87 32,178,439.50 25,500,421.68 经营活动产生的现金流量净额 -215
19、,512,664.24 36,241,808.56 -8,602,626.00 129,685,401.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 195 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 10,898,209.61 -12,283.77 39,860.92 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 93,033.55 计入当期损益的政府补助,但与公
20、司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,953,345.28 1,900,113.00 1,157,491.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,203,379.88 7,372,184.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 319,905.92 512,712.33 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交
21、易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 / 元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 195 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
22、收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,609.89 -408,634.40 349,701.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,050.68 少数股东权益影响额 -11,250.00 所得税影响额 -4,804,026.65 -1,411,193.42 -349,013.85 合计 25,293,081.78 7,807,142.44 1,7
23、10,752.26 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 2019 年,全球的经济增速放缓,中美贸易摩擦影响加深,面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,我国在加快推动改革开放创新、加强逆周期调节等政策综合作用下,经济发展延续了总体平稳、稳中有进的态势,三大攻坚战成效明显,中国经济进入了发展的新常态。新常态不仅是速度上由高速增长转为稳健增长,并且在经
24、济结构上不断优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动、消费驱动,在经济新常态背景下,消费和服务业取代投资、出口成为拉动经济增长的主要动力,新经济对于经济增长贡献和重要性日益提高。 园林、环境类企业传统的依赖于政府投资的业务驱动和发展模式在经济结构转型、新旧动能转换以及去杠杆等政策叠加下面临着前所未有的挑战,尤其这几年经济增长减速,基建也被重新定义,5G、人工智能、物联网被称为新型基础设施建设。但在经济结构转型、新旧动能转换追求高质量发展的背景下,国家和各级政府对环境改善、生态保护、污染防治等日益重视,2019 年12 月召开的中央经济工作会议也再一次明确指出“要打好污染防治攻坚战, 坚持方向
25、不变、力度不变,突出精准防治、科学治污、依法治污,推动生态环境质量持续好转。”环境改善提升和污染防治等领域将有着良好的市场机遇。同时随着经济的发展,消费需求和理念在升级,在传统总需求很难再增长时,需求的价值改善和价值创新将会获得新的市场机会,尤其是与园林类企业相关性较大的旅游产业领域,旅游的需求层次和消费升级日趋明显,休闲度假旅游将逐渐成为旅游产业未来发展的主流方向,为园林类企业从传统依赖于政府投资面向大众消费领域转型带来了历元成环境股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 195 史性的机遇,加快培育新动能、改造升级旧动能、促进新旧动能融合提升,以适应未来以创新、消费等驱动的经济增长模式
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