元成股份:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/169 公司代码:603388 公司简称:元成股份 元成环境股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(
2、特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人祝昌人祝昌人、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈平陈平及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)柴菊竹柴菊竹声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2018年4月19日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案,同意公
3、司以2017年12月31日公司总股本205,844,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),共计派发现金股利30,876,600.00元人民币(含税)。预案须经公司股东大会审议通过后方可实施。公司于2017年9月15日2017年第三次临时股东大会审议通过 浙江元成园林集团股份有限公司关于2017 年中期高送转预案的议案,并于2017年9月29日完成实施。2017年度公司拟实施利润分配预案(派发现金股利),不进行送转股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承
4、诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险,敬请投资者关注并注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经
5、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2017 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下
6、含义:常用词语释义 公司、本公司、元成股份、浙江元成园林集团股份有限公司 指 元成环境股份有限公司 浙江元成园林产业控股有限公司、元成产业控股 指 浙江元成旅游产业控股有限公司 杭州北嘉、北嘉投资 指 杭州北嘉投资有限公司 浙科汇庆 指 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙)上海泰豪 指 上海泰豪创业投资中心(有限合伙)宁波科发 指 宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)科发二号 指 宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)杭州科发 指 杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)控股股东、实际控制人 指 祝昌人 PPP 指 Publi-Private-partnership(政府和社会资
7、本方合作)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31日 IPO 指 首次公开发行股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 元成传媒 指 杭州元成文化传媒有限公司 园林设计院 指 浙江省风景园林设计院有限公司 旅游设计公司 指 浙江旅游规划设计研究有限公司 格润基金 指 浙江格润股权投资基金管理有限公司 金湖元成 指 金湖元成园林苗木科技有限公司 菏泽元成 指 菏泽元成园林苗木科技有限公司 杭州品正 指 杭州品正市政工程有限公司 浙江宏峻建设、浙江宏峻 指 浙江宏竣建设有限公司
8、 华磊设计 指 杭州华磊建筑设计咨询有限公司 湖南吉佳 指 长沙吉佳城市设计有限公司 元成设计集团 指 杭州元成设计集团有限公司 2017 年年度报告 5/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 元成环境股份有限公司 公司的中文简称 元成股份 公司的外文名称 Yuancheng Environment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Yuancheng 公司的法定代表人 祝昌人 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚丽花 洪东辉 联系地址 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦
9、15楼 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 电话 0571-86990358 0571-86990358 传真 0571-81025728 0571-81025728 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市江干区采荷嘉业大厦5号楼5楼501室 公司注册地址的邮政编码 310016 公司办公地址 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 电子信箱 yuanchengyl163.VIP.com 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证
10、券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 元成股份 603388 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 唐彬彬、施其林 报告期内履行持续督导职责的名称 海通证券股份有限公司 2017 年年度报告 6/169 保荐机构 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 潘晨、赵鑫(2017 年
11、 3 月 24 日至 2017 年 6月 26 日)签字的保荐代表人姓名 潘晨、周舟(2017 年 6 月 26 日起)持续督导的期间 自 2017 年 3 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 841,892,319.97 545,506,612.64 54.33 443,525,085.57 归属于上市公司股东的净利润 91,782,746.25 53,037,569.94
12、73.05 48,857,472.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,071,993.99 52,633,072.18 71.13 45,733,753.58 经营活动产生的现金流量净额-199,101,791.17 10,604,275.56-1,977.56 10,717,299.62 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 774,180,974.52 411,275,184.91 88.24 358,237,614.97 总资产 1,629,993,026.56 885,259,714.00 84.13 7
13、72,278,154.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.47 0.36 30.56 0.32 稀释每股收益(元股)0.47 0.36 30.56 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.46 0.35 31.43 0.31 加权平均净资产收益率(%)13.92 13.78 增加0.14个百分点 14.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.66 13.68 减少0.02个百分点 13.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业
14、总收入2017年度较去年同期增长54.33%,主要系2017年年初在手订单全面进行施工及在2017年公司围绕着生态景观、绿色环保和休闲旅游不断地扩宽了业务范围,使公司的业务呈现持续增长的发展态势。2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长73.05%,主要系(1)收入增长54.33%。(2)管理费用占收入比同比下降。(3)应收账款余额同比减少,致使资产减值损失减少。(4)其他收益增加。2017 年年度报告 7/169 3、经营活动现金流净额较上年下降1977.56%,主要系原因为公司工程施工业务尚处于快速成长阶段,垫资较多,工程投入资金大于回笼资金;募投项目苗场投入;公司承接的 EPC 项目
15、结算周期较一般按工程进度结算项目相对更长,从而导致项目收款变慢等原因,经营净现金流量同比下降。4、归属于上市公司股东的净资产和总资产较去年同期增长88.24%和84.13%,主要系发行新股所致。5、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增加30.56%、30.56%和31.43%,主要系2017年营业收入增加,利润增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资
16、产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 70,332,872.27 225,008,255.40 214,028,585.11 332
17、,522,607.19 归属于上市公司股东的净利润 2,495,382.21 28,010,401.93 24,324,265.58 36,952,696.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,137,582.21 27,397,120.32 24,056,883.36 36,480,408.10 经营活动产生的现金流量净额-73,517,205.88-55,478,071.02-16,668,972.47-53,437,541.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民
18、币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 39,860.92 -7,762.43-91,469.32 2017 年年度报告 8/169 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,157,491.23 481,000.00 3,158,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 493,780.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
19、产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 512,712.33 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益
20、 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 349,701.63 2,584.47 116,454.26 2017 年年度报告 9/169 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-349,013.85 -71,324.28-553,846.91 合计 1,710,752.26 404,497.76 3,123,718.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二
21、、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主要业务 新时代中国特色的社会主义,社会主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活的需求和不平衡不充分发展之间的矛盾;同时生态文明建设作为“五位一体”的重要内容进一步加强,并于 2018年 3 月 11 日,第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过中华人民共和国宪法修正案,将“生态文明”写入宪法,对于生态文明、环境保护的决心和力度进一步加强;结合十九大报告中提出把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的
22、奋斗目标。在报告期内公司管理层结合宏观经济形势、行业发展趋势、企业发展阶段等情况适时调整公司的定位及发展规划,不断进行产业结构优化升级,在持续深耕和丰富原有生态景观为核心的领域外,结合环境保护的需求产业和原有的技术优势布局了绿色环保领域,围绕水污染治理和生态修复积极拓展,同时从可持续发展的角度出发拓展了休闲旅游领域,逐步成为一家以服务于“大环境”为宗旨,以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划设计为引领,以产业投资为发展的集丰富的产业链于一体的环境综合服务商,为更全面、准确地体现公司的定位和发展规划,进一步丰富和完善公司的品牌和价值形象,公司于 2018 年 3 月 22 日召开 20
23、18 年第一次临时股东大会,通过了公司关于更名和变更经营范围的公告,截止本报告日,公司已完成营业执照的变更,正式更名为“元成环境股份有限公司”。公司作为服务于环境的产业链一体化的综合服务商,同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、城市园林绿化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等众多资质。公司一直致力于建设生态文明,服务于大型市政基础设施建设工程,生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目。近年来,公司发展态势良好,跨区域经营能
24、力和产业链一体化能力进一步加强。公司连续多年通过 ISO 质量、环境、职业健康系列认证,多年来连续获得“国家高新技术企业”、“重合同守信用”单位证书,同时多个项目获得中国风景园林学会颁发的大金奖、金奖和银奖,公司是浙江省的专利示范企业和浙江省知名商号,在承揽大型综合型生态景观、绿色环保、休闲旅游项目时具有明显的竞争优势,为企业的业务拓展和持续发展奠定基础。(二)公司主要经营模式 近年来,随着城镇化发展的推进、环境保护和生态治理的需求以及旅游产业的爆发式增 长,公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游,市场空间逐步放大,未来的发展空间进一步打开。现阶段公司主要的业务类型和经营模
25、式有以下几种:1.业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC 项目 2017 年年度报告 10/169 业主直接投资的工程项目,业主方分为政府和非政府的商业主体(包括但不限于房地产商和旅游投资开发商等),主要为为生态景观、绿色环保、休闲旅游类工程的规划、设计、施工、养护等,一般采用设计、施工、养护等单项的采购招投标或 EPC 总承包采购招投标。主要流程为:公司已经建立起各种业务渠道、信息网络、公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的项目信息收集,同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请,公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪,尽可能收集更多的项目背景材料
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