拉夏贝尔:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、拉夏贝尔 2018 年年度报告 1 / 291 公司代码:公司代码:603157 公司简称:公司简称:拉夏贝尔拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 拉夏贝尔 2018 年年度报告 2 / 291 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
2、。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邢加兴邢加兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈佳茗沈佳茗及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郁璐雯郁璐雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期
3、利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。 2018年中期,公司共计派发现金红利136,917,910.50元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
4、 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险及对策内容的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 拉夏贝尔 2018 年年度报告 3 / 291 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节
5、 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 74 第九节第九节 公司治理公司治理 . 84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 291 拉夏贝尔 2018 年年度报告 4 / 291 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、拉夏贝尔 指 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海合夏 指 上海合夏投资有限公司 博信一
6、期 指 博信一期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),曾用名“天津博信一期投资中心(有限合伙)” 上海融高 指 上海融高创业投资有限公司 宽街博华/高盛投资 指 北京宽街博华投资中心(有限合伙),曾用名“北京高盛投资中心(有限合伙)” Boxin China 指 Boxin China Growth Fund I L.P. 鲲行投资 指 鲲行(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) A 股 指 在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以人民币认购和交易的普通股股票 H 股 指 在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在香港联合交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以
7、港币认购和交易的普通股股票 拉夏休闲 指 上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司,公司全资子公司 上海乐欧 指 上海乐欧服饰有限公司,公司控股子公司 重庆乐微 指 重庆乐微服饰有限公司,公司全资子公司 北京拉夏 指 北京拉夏乐微服饰有限公司,公司全资子公司 成都拉夏 指 成都拉夏贝尔服饰有限公司,公司全资子公司 上海微乐 指 上海微乐服饰有限公司,公司全资子公司 上海朗赫 指 上海朗赫服饰有限公司,公司全资子公司 上海夏微 指 上海夏微服饰有限公司,公司全资子公司 太仓拉夏 指 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司,公司全资子公司 天津拉夏 指 拉夏贝尔服饰(天津)有限公司,公司全资子公司 成都乐微 指 成都乐
8、微服饰有限公司,公司全资子公司 杭州黯涉 指 杭州黯涉电子商务有限公司,公司控股子公司 七格格 指 浙江七格格时装有限公司,公司控股孙公司 杭州复涉 指 杭州复涉服装有限公司,公司控股孙公司 新余格夏 指 新余格夏电子商务有限公司,公司控股孙公司 杭州晨格 指 杭州晨格科技有限公司,公司控股孙公司 杰克沃克 指 杰克沃克(上海)服饰有限公司,公司控股子公司 拉夏贝尔 2018 年年度报告 5 / 291 上海优饰 指 上海优饰服饰有限公司,公司全资子公司 福建乐微 指 福建乐微服饰有限公司,公司全资子公司 上海崇安 指 上海崇安服饰有限公司,曾用名“沐翊”,公司控股子公司 拉夏企管 指 上海拉
9、夏企业管理有限公司,公司全资子公司 LaCha Fashion 指 LaCha Fashion I Limited,公司全资孙公司 上海诺杏 指 诺杏(上海)服饰有限公司,公司全资子公司 上海嘉拓 指 嘉拓(上海)信息技术有限公司,公司全资子公司 形际 指 形际实业(上海)有限公司,公司控股孙公司 靛蓝新龙 指 东莞靛蓝新龙服装有限公司,公司控股孙公司 广州熙辰 指 广州熙辰服饰有限公司,公司控股孙公司 LaCha Apparel 指 LaCha Apparel I Ltd(BVI),LaCha Fashion 全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修正) 证券法 指 中华
10、人民共和国证券法(2014 年修订) 公司章程 指 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程 元 指 人民币元 直营 指 由公司直接投资、管理零售的经营模式。直营模式包括线下的 自营、联销及线上的电商销售。 加盟 指 公司通过与具有一定资质的企业或个人签订加盟合同,授予其 在一定时间和地域范围内通过开设加盟店销售公司商品的权利。加盟销售模式为行业内广泛采用的销售模式。 联营 指 公司通过与具有一定资质的企业或个人签订联营合同,代理销售公司商品,不拥有商品的所有权,双方在实际商品销售基础上,按照约定条款的对销售额进行分成。 拉夏贝尔 2018 年年度报告 6 / 291 第二节第二节 公司简介和主要财务
11、指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 公司的中文简称 拉夏贝尔 公司的外文名称 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 La Chapelle 公司的法定代表人 邢加兴 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人 董事会秘书 姓名 丁莉莉 联系地址 上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 电话 021-54607196/54607191 传真 021-54607197 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市漕溪路270号1幢3层
12、3300室 公司注册地址的邮政编码 200232 公司办公地址 上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 拉夏贝尔 2018 年年度报告 7 / 291 A股 上海证券交易所 拉夏贝尔 603
13、157 H股 香港联交所 拉夏贝尔 06116 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 签字会计师姓名 杨方、祁金佳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 秦成栋、欧阳颢頔 持续督导的期间 2017 年度、2018 年度、2019 年度 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计
14、数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 10,175,853 8,998,709 13.08 8,550,867 归属于上市公司股东的净利润 -159,513 498,527 -132.00 531,963 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (244,716) 379,823 (164.43) 472,000 经营活动产生的现金流量净额 157,620 557,161 -71.71 705,136 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,44
15、7,418 3,875,556 -11.05 3,307,285 总资产 8,689,498 7,871,712 10.39 6,303,643 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -0.29 0.98 -129.6 1.08 稀释每股收益(元股) -0.29 0.98 -129.6 1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.45 0.75 -160.0 0.96 加权平均净资产收益率(%) -4.31 13.59 减少17.9个百分点 15.46 扣除非经常性损益后的加权
16、平均净资产收益率(%) -6.62 10.35 减少16.97个百分点 13.72 拉夏贝尔 2018 年年度报告 8 / 291 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 与原收入准则相比,新收入准则对于主要责任人和代理人提供了十分明确的判断原则和标准。根据新收入准则,本集团根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团所售商品在出售给终端消费者前由本集团控制。在百货商场零售网点门店中的零售服务人员为本集团雇佣的员工,由这些员工负责向终端客户销售商品并提供商品销售前后的各种服务,本集团承担向客户转让商品的主要责任。在转让
17、商品之前由本集团负责商品的保存和陈列,所售商品的退换货风险也均由本集团承担,因此本集团在转让商品前后均承担商品的存货风险。商品的吊牌价由本集团决定并在商品的吊牌上标注,百货商场及电商平台收取固定比例的扣点,当百货商场/电商平台举办促销活动时,本集团可以选择是否参与此类促销活动。如果本集团选择参与约定折扣比例的促销活动,参与促销上架的商品种类以及每件商品的原价仍由本集团决定,因此本集团有权自主决定所交易商品的价格。由于执行了该项新收入准则,本集团也与税务机关进行了相应的沟通。 综上,本集团的客户是终端消费者,而非百货商场及电商平台,本集团作为主要责任人,根据终端消费者支付价款的总额确认为收入,将
18、百货商场及电商平台的扣点确认为费用。 为了可比性,2017 年度的数字按照新准则口径列示,和 2018 年度的财务数据比较如下: 项 目 (单位:千元) 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入(总额法) 10,175,853 10,445,828 -2.58% 商场及电商扣点 -1,378,292 -1,447,119 -4.76% 营业收入(净额法) 8,797,561 8,998,709 -2.24% 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会
19、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 拉夏贝尔
20、 2018 年年度报告 9 / 291 营业收入 3,005,930 2,135,477 1,944,871 3,089,575 归属于上市公司股东的净利润 174,131 61,696 3,420 -398,760 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 132,642 52,613 -17,893 -412,078 经营活动产生的现金流量净额 -175,011 -81,287 -139,337 553,255 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 因公司应用新收入准则使用“总额法”,故对 2018 年单季度营业收入进行重述,较原定期报告有差异。本年度报告中营业收入除非
21、特别标注,均为新收入准则之营业收入。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -801 -632 -957 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 125,854 129,346 80,225 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,222 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本
22、小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,716 重新计量品呈现有权益的损失 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资 42,258 拉夏贝尔 2018 年年度报告 10 / 291 产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以
23、及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 714 理财产品利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,063 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 1,000 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
24、损益的影响 受托经营取得的托管费收入 公允价值变动收益 9,475 出售长期股权投资产生的投资损失 (10,089) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,536 -7,265 1,522 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,639 -7,753 -569 所得税影响额 -29,281 -42,313 -20,258 合计 85,203 118,704 59,963 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 67,544 0
25、-67,544 0 合计 67,544 0 -67,544 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 拉夏贝尔 2018 年年度报告 11 / 291 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)(一) 主要业务主要业务 公司是一家定位于大众消费市场的多品牌、全渠道运营的时装集团,公司自成立以来始终专注于服装服饰领域,坚守“为美好生活设计”的品牌初心和发展理念,致力于为中国广大消费者提供兼具时尚、品质以及高性价比的服装产品。 2011 年以来,公司坚持多品牌差异化发展战略,通过
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