深中华A:2019年年度报告.PDF
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1、深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳中华自行车深圳中华自行车(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钟小津声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟小津声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司本公司 2019 年度财务报告经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,年度财务报告经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告,本公司董事会、监出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计
3、报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 因公司因公司 2018 年度、年度、 2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据深圳证券交易所股票上市规则第根据深圳证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条的有关规定,条的有关规定,将对将对公司股票公司股票交易实行退市风险警示。交易实行退市风险警示。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 3
4、 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 10 第五节重要事项第五节重要事项 . 22 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 31 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 37 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 38 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第十节公司治理第十节公司治理 . 45 第
5、十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 49 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 50 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 169 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深中华 A、深中华 B 股票代码 000017、200017 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深中华 公司的外
6、文名称(如有) Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 公司的外文名称缩写(如有) CBC 公司的法定代表人 李海 注册地址 深圳市布心路 3008 号 注册地址的邮政编码 518019 办公地址 深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201 办公地址的邮政编码 518023 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙龙龙 崔红霞、钟小津 联系地址 深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201 深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201 电话 0755-25516998,2
7、8181666 0755-25516998,28181666 传真 0755-28181009 0755-28181009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 深圳市笋岗东路 3002 号万通大厦 1201 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188304524 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 目前所提供的主要产品或服务是:阿米尼
8、牌自行车、电动自行车、锂电池材料、黄金珠宝。 历次控股股东的变更情况(如有) 1、1992 年 3 月,公司股票在深圳证券交易所上市,深圳市莱英达集团股份有限公司和香港大寰自行车有限公司各持 23.28%股份。2、2002 年 3 月中国华融资产管理公司通过法院拍卖竞拍获得本公司 13.58%A 股法人股成为本公司第一大股东。3、2006 年 11 月 13 日,深圳市国晟能源投资发展有限公司通过签订的股权转让协议收购华融公司持有的深中华 65,098,412 股法人股,国晟能源成为本公司的第一大股东。 国晟能源系国民投资的全资子公司, 实际控制人为张燕芬。 4、2011 年 1 月,深圳市国
9、晟能源投资发展有限公司控股股东深圳市国民投资发展有限公司与纪汉飞先生签订了股权转让协议, 国民投资以 7000 万元的价格将国晟能源 100%股权转让给纪汉飞先生。 深圳市国晟能源投资发展有限公司持有我公司 A股股份 63,508,747 股,占公司总股本的 11.52%。5、2017 年 2 月 20 日,纪汉飞及国晟能源作出的关于放弃本公司实际控制权的说明 ,纪汉飞作出放弃本公司控制权的意思表示后,其对深中华的投资由实际控制变更为一般投资,本公司实际控制人由纪汉飞变更为无实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通
10、合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 陈志刚 张磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 76,022,687.75 119,906,950.34 -36.60% 137,490,597.69 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,186,905.64 -1
11、,591,968.91 351.45% 1,529,587.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -7,370,499.83 -1,837,914.46 301.03% 1,189,700.50 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,791,941.34 -9,479,474.16 45.49% -3,431,578.40 基本每股收益(元/股) -0.0130 -0.0029 348.28% 0.0028 稀释每股收益(元/股) -0.0130 -0.0029 348.28% 0.0028 加权平均净资
12、产收益率 -53.69% -10.54% -43.15% 10.11% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 62,733,602.58 73,242,960.17 -14.35% 73,559,961.28 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,119,396.30 14,306,301.94 -50.24% 15,898,270.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
13、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,954,108.28 16,320,324.74 24,574,484.81 13,173,769.92
14、 归属于上市公司股东的净利润 -366,774.37 -432,171.80 1,040,149.76 -7,428,109.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -410,571.37 -499,818.80 1,040,149.76 -7,500,259.42 经营活动产生的现金流量净额 -6,105,394.21 -2,795,862.53 1,583,584.06 -6,474,268.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 201
15、9 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -85,730.05 -2,464.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 219,118.00 278,664.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,691.02 261,141.96 281,545.89 减:所得税影响额 48,672.76 98,632.48 139,436.31 少数股东权益影响额(税后) -37,575.93 49,951.88 78,422.18 合计 183,
16、594.19 245,945.55 339,886.77 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从
17、事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务为自行车业务、锂电池材料业务、珠宝黄金业务。自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 本期余额减少主要是本期支付上年末应交税费、支付到期应付票据、开展黄金珠宝供应链业务 应收账款 应收客户货款增加 预付款项 主要是上年度锂电池材料业务预付的货款本期陆续交货 存货 主要是年末子公司库存的珠宝黄金和自行车产品等 其他流动资产 主要是本期待抵扣进项税增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、
18、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 作为传统行业,自行车行业市场竞争激烈的同时,伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变,绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心,自行车行业存在结构性发展机会。公司将继续做好市场开拓、产品开发、质量管理、电商销售等各方面经营工作,逐步延伸拓展产业链上下游相关产业项目和技术应用,维护和提升重组前公司持续经营能力。报告期内,本公司新增开展珠宝黄金供应链业务, 拓展业务维度。 2019年8月公司与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司, 其中公司持股65%, 为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东, 钻金森珠宝持股35%。根据经营
19、发展实际情况,2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元。另一方面,公司在重整计划中设置了引入重组方的条件,期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。 另外,公司努力筹划非公开发行股票事项,期望以此提高公司经营实力和发展后劲。2020年4月21日公司召开第十届董事会第十九次(临时)董事会,审议通过了关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)之终止协议的议案和关于深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案等:公司终止2016年非公开发行股票事项并同时推出2020年非公开发行A股股票预案,拟向万胜实业控股(深圳)有限公司
20、、福州钻金森珠宝有限公司、深圳市易联金创科技有限公司、深圳市华灵隆珠宝有限责任公司和深圳市金稻谷珠宝有限公司共5名特定投资者通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过45,000万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。相关工作正在推进中。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年国际政治经济形势复杂严峻,国内发展不平衡不充分的问题仍较突出,经济面临新的下行压力。全国人民在中央和各级政府领导下,坚定信心, 攻艰克难,开拓进取,
21、实现经济社会发展稳中有进,经济长期向好的基本面不断巩固和发展。作为传统制造领域的自行车行业延续着人工成本、制造成本、资金成本、材料成本上涨高企的困局。2018年国家相关部局出台电动自行车安全技术规范新国标,并于2019年4月15日起实施。新国标的实施,加速了行业洗牌和行业震荡。另外,共享自行车在前两年以资金优势剧烈震荡自行车行业和上游供应链经营的基础上, 由于盈利模式缺失和资金链问题, 2019年继续对全行业形成较大冲击。与此同时,作为传统制造领域的自行车行业也迎来了中国制造2025强国战略“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”基本方针指引下加快转型升级的重要机遇挑战,迎来了电动
22、自行车新国标实施的发展机会,面临着电商发展对渠道冲击、渠道整合和互联网+的重要机遇挑战。 我国是全球电动自行车生产和销售第一大国, 经过多年发展, 电动自行车逐渐成为消费者日常短途出行的重要交通工具,目前全社会保有量约2亿辆。结构车身、电机、动力电池、控制系统作为电动自行车的几大核心部件,深中华长期密切跟进研究其技术发展、应用发展和商业价值,并逐年确定核心部件合格供方名单。作为核心部件之一的电动自行车动力电池,在过去一二十年里主要是铅酸电池, 随着新能源技术、 新能源材料发展和普及, 未来预期将被锂电池规模替代。 按照国务院 中国制造2025 强国战略指引和标准化工作改革精神, 工信部公安部工
23、商总局质检总局四部门出台电动自行车安全技术规范新国标,全面提升电动自行车的安全性能,调整完善车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。贴近民生服务民生的新标准,提高了锂电池储能应用空间,锂电池电动自行车由此将迎来新发展阶段。 在此背景下,2019年公司结合重整后自身家底薄的实际情况,一方面坚持传统业务模式发展为主,结合电动自行车安全技术规范新国标,开展新产品研发工作,优化调整产品结构和销售模式转型,按照业务团队电商化转型和内引外联成本可控方式,积极拓展电商业务模式,实现电商零售业务平稳发展;同时,基于电动自行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究,在广泛商业接
24、洽和上年业务基础上,继续拓展锂电池材料业务,丰翼主营业务;报告期内,公司新增开展珠宝黄金供应链业务,拓展业务维度,于2019年8月与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司,其中公司持股65%,为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东,钻金森珠宝持股35%;根据鑫森公司经营发展实际情况,2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元。一方面努力推进公司重组方遴选工作,筹划非公开发行股票事项,期望以此提高公司经营实力和发展后劲。 在筹划非公开发行股票事项方面,2016年7月公司启动筹划非公开发行股票事项,并聘请券商律师会计师等中
25、介机构配合开展各项工作。此后,公司第九届董事会第十九次(临时)会议、第二十二次(临时)会议、第二十六次(临时)会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况,2018年1-2月,公司第十届董事会第四次(临时)会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案等相关议案。根据上述议案,本次非公开发行股票募集资金总额不超过7.5亿元,扣除发行费用后,拟投入6.8亿元资金用于“线上线下营销网络平台建设升级项目”、拟投入0.7亿元资金用于“研发中心建设
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- 中华 2019 年年 报告
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