海航基础:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 256 公司代码:600515 公司简称:海航基础 海航基础设施投资集团股份有限公司海航基础设施投资集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。已有详细说明,请投资者注意阅读。 四、四、公司负责人公司负责人鲁晓明鲁晓明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何宁何宁及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈玉倩陈玉倩声声
3、明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年年度审计报告,公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,885,454,086.92元。母公司实现的净利润为1,876,844,371.45元,弥补以前年度亏损后,扣除当年提取10%的法定盈余公积138,609,743.95元后,当年实现可供分配利润约为1,247,487,695.54元。 2019年度,伴随着海南国际
4、自由贸易港相关政策及规划的落地, 海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇,预计公司经营规模将进一步扩大,公司对经营性现金流的需求也将增加;此外,本年度公司财务报告未被出具标准无保留意见的审计报告,根据公司章程第一百五十六条规定,未达到利润分配条件。为谋求公司及股东利益最大化,公司拟定2018年度不进行利润分配,未分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当
5、信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、七、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 2018 年年度报告 3 / 256 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 256 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
6、 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 256 2018 年
7、年度报告 5 / 256 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海航基础 指 海航基础设施投资集团股份有限公司, 股票代码: 600515 海航实业 指 海航实业集团有限公司 基础控股 指 海航基础控股集团有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航临空 指 海南海岛临空产业集团有限公司 海建工程 指 海南海建工程管理总承包有限公司 海航物业 指 海南海航物业管理股份有限公司 美兰免税 指 海免海口美兰机场免税店有限公司 海南海航中免 指 海南海航中免免税品有限公司 重大资产重组 指 2016 年海航基
8、础向基础控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易 CBD 指 中央商务区(Central Business District,简称 CBD)指一个国家或大城市里主要商务活动进行的地区 武汉临空产业园 指 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 宜昌临空产业园 指 湖北海航通航投资管理有限公司 三亚新机场 指 三亚新机场投资建设有限公司 三亚凤凰机场 指 三亚凤凰国际机场有限责任公司 宜昌三峡机场 指 宜昌三峡机场有限责任公司 营口兰旗机场 指 营口机场有限公司 潍坊南苑机场 指 潍坊南苑机场有限责任公司 三沙永兴机场 指 三沙永兴机场管理有限公司 满洲里西郊机场 指 满洲里西郊机
9、场有限责任公司 巴中恩阳机场 指 巴中恩阳机场管理有限公司 安庆天柱山机场 指 安庆天柱山机场有限责任公司 松原查干湖机场 指 松原查干湖机场管理有限公司 海口美兰机场 指 海口美兰国际机场有限责任公司 琼海博鳌机场 指 海南博鳌机场管理有限公司 东营胜利机场 指 东营胜利机场管理有限公司 供销大集 指 供销大集集团股份有限公司 (原名西安民生集团股份有限公司),股票代码:000564 海航投资 指 海航投资集团股份有限公司,股票代码:000616 海航创新 指 海航创新(海南)股份有限公司(原名上海九龙山旅游股份有限公司),股票代码:600555 杭州置业 指 杭州海航绿城置业有限公司 大连
10、港连 指 大连港连房地产开发有限公司 天津空港商贸 指 天津空港商贸中心开发有限公司 成都基础 指 成都海航基础投资有限公司 (原名四川海航大集实业有限公司) 北京亿城 指 北京亿城房地产开发有限公司 江苏亿城 指 江苏亿城地产有限公司(该公司现已注销,现由苏州万城置地房地产开发有限公司承接其全部股权及资产) 天津大通 指 天津市大通建设发展集团有限公司 2018 年年度报告 6 / 256 海航资管 指 海航资产管理集团有限公司 海南迎宾馆 指 海南海航迎宾馆有限公司 儋州福朋喜来登酒店 指 儋州迎宾酒店管理有限公司 基础产业集团 指 海航基础产业集团有限公司 武汉蓝海临空 指 武汉海航蓝海
11、临空产业发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国民航局、民航局 指 中国民用航空局 PPP 指 Public-Private Partnership 政府和社会资本合作模式 EPC 指 Engineering Procurement Construction 是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 OTA 指 全称为 Online Travel Agency, 中文译为 “在线旅行社”,指旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务,并通过网上支付或者线下付费,即各旅游主体可以通
12、过网络进行产品营销或产品销售 ACI 指 国际机场协会 报告期、本期 指 2018 年度 2018 年年度报告 7 / 256 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海航基础设施投资集团股份有限公司 公司的中文简称 海航基础 公司的外文名称 HNA Infrastructure Investment Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 HNA Infrastructure 公司的法定代表人 鲁晓明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴美欧 农娟娟 联系地址 海南省海口市国兴大道5
13、号海南大厦海航实业中心46层 海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层 电话 0898-69960276 0898-69960275 传真 0898-66732350 0898-66732350 电子信箱 mo_ jj_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区大英山西四路9号 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、
14、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航基础 600515 海岛建设 2018 年年度报告 8 / 256 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 卢剑、吴馁 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100
15、 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 签字的财务顾问主办人姓名 封嘉玮、江伟、陈正然 持续督导的期间 2016 年 7 月 18 日起至 2019 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 11,656,356,978.62 11,816,471,453.11 11,157,077,254.33 -1.36 10,195,239,924.78 归属于上市公司股东的净利润
16、 1,885,454,086.92 2,064,805,214.95 1,993,255,727.83 -8.69 997,059,190.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,064,380,145.46 1,972,842,480.24 1,972,842,480.24 4.64 263,116,139.00 经营活动产生的现金流量净额 6,003,983,467.64 4,315,588,631.96 2,949,600,806.26 39.12 542,599,014.32 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 归属于
17、上市公司股东的净资产 30,999,483,071.36 32,050,455,303.51 31,654,074,755.00 -3.28 34,177,141,780.33 总资产 93,945,117,322.06 96,258,781,406.44 92,347,454,948.88 -2.40 99,044,927,996.21 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.4825 0.5284 0.5101 -8.69 0.6297 稀释每股收益(元股) 0.4825
18、 0.5284 0.5101 -8.69 0.6297 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.5283 0.5049 0.5049 4.63 0.1680 加权平均净资产收益率(%) 5.95 6.06 5.87 减少0.11个百分点 5.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.51 5.79 5.81 增加0.72个百分点 1.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会
19、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 256 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份)
20、 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,310,536,825.96 1,556,005,910.00 3,085,418,845.09 5,704,395,397.57 归属于上市公司股东的净利润 577,944,137.15 249,757,431.04 395,437,141.71 662,315,377.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 586,776,980.86 245,160,668.52 390,960,055.15 841,482,440.92 经营活动产生的现金流量净额 1,775,039,800.01 3,941,7
21、00,946.76 2,719,751,489.42 -2,432,508,768.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,885,298.70 -14,801,728.13 60,292,689.67 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 4,328,753.74 9,432,974.36 691,433.09 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
22、密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,603,372.46 42,777,608.73 15,532,791.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,427,375.66 3,007,600.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产
23、生的子公司期初至合并日的当期净损益 58,275,604.08 -5,412,836.57 611,579,877.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和372,900.00 2018 年年度报告 10 / 256 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 11,886,755.83 44,418,354.44 109,3
24、50,124.77 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,417,805.45 -39,610,169.43 -3,598,997.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -6,479,830.17 -14,508,230.99 -66,419,764.82 所得税影响额 75,618,892.27 -16,310,100.48 -33,793,623.19 合计 -178,926,058.54 20,413,247.59 696,642,130.94 十一、十一
25、、采用公采用公允价值计量的项目允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,314,232,485.06 742,722,074.31 -571,510,410.75 3,452,138.86 投资性房地产 3,763,603,179.16 4,191,611,822.00 428,008,642.84 11,886,755.83 合计 5,077,835,664.22 4,934,333,896.31 -143,501,767.91 15,338,894.69 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2
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