艾迪精密:2018年年度报告(修订版).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 177 公司代码:603638 公司简称:艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司烟台艾迪精密机械股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告修订版修订版 2018 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体
2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人宋飞宋飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟志平钟志平及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)钟志平钟志平声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年2月1
3、9日公司第三届董事会第五次会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以截至 2018 年 12 月 31 日止的总股本 260,480,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税) , 合计派发现金股利人民币 52,096,000.00元(含税), 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股, 共计转增 125,030,400股,转增后公司总股份增加至 385,510,400 股,剩余未分配利润结转以后年度。 该预案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、六、 前前瞻性陈述的风险声明瞻性陈述的风险声
4、明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 2018 年年度报告 3 / 177 十、十、
5、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况. 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节
6、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 2018 年年度报告 5 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、艾迪精密 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司 实际控制人 指 宋飞家族,包括宋飞、冯晓鸿和宋宇轩 艾迪液压 指 烟台艾迪液压科技有限公司,公司全资子公司 翔宇投资 指 烟台翔宇投资有限公司,公司股东 浩银投资 指 烟台浩银投资中心(有限合伙) ,公司股东 东瑞投资 指 烟台东瑞投资有限公司
7、,公司股东 中融香港 指 中融(香港)投资有限公司,公司股东 迪羽科投资 指 上海迪羽科投资管理有限公司,公司股东 弘望投资 指 烟台弘望投资企业(有限合伙) ,公司股东 宇田投资 指 山东宇田创业投资有限公司,公司股东 保荐人、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司律师、国枫律师事务所 指 北京国枫(上海)律师事务所 公司会计师、 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程、本章程 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会、董事会、监事会 指 烟台艾
8、迪精密机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元、亿元 指 若无特别说明,均以人民币为度量币种 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 烟台艾迪精密机械股份有限公司 公司的中文简称 艾迪精密 公司的外文名称 YANTAIEDDIEPRECISIONMACHINERYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 EDDIEPRECISION 公司的法定代表人 宋飞 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式
9、 董事会秘书 证券事务代表 2018 年年度报告 6 / 177 姓名 李娇云 宋涛 联系地址 山东省烟台经济技术开发区长江路356号 山东省烟台经济技术开发区长江路356号 电话 0535-6392630 0535-6392630 传真 0535-6934339 0535-6934339 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号 公司注册地址的邮政编码 264006 公司办公地址 山东省烟台经济技术开发区长江路356号 公司办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置
10、地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 山东省烟台经济技术开发区长江路356号董事会秘书办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 艾迪精密 603638 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 邓登峰、刘丽红 报告期内履
11、行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 刘军、刘晴 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 7 / 177 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,020,652,942.83 641,329,293.31 59.15 400,060,859.88 归属于上市公司股东的净利润 225,
12、174,133.27 139,687,208.00 61.20 79,394,018.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,482,724.18 136,558,330.26 63.65 78,254,066.33 经营活动产生的现金流量净额 65,388,105.98 122,953,535.32 -46.82 70,965,283.14 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,022,573,237.36 841,090,282.37 21.58 504,832,786.18 总资产 1,687,653,
13、395.99 979,132,301.37 72.36 663,352,344.59 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.86 0.55 56.36 0.41 稀释每股收益(元股) 0.86 0.55 56.36 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.86 0.54 59.26 0.40 加权平均净资产收益率(%) 24.17 18.10 增加6.07个百分点 17.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.99 17.70 增加6.29个百分点 1
14、6.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 5 月 10 日,根据本公司 2017 年度股东大会决议,公司以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 17,600 万股为基数,以资本公积金向全部股东每 10 股转增 4.8 股,共计转增 8,448 万股,转增后公司总股本变更为 26,048 万股。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的
15、净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 177 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公属于上市公司股东的司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 216,849,112.37
16、286,753,208.78 246,178,426.89 270,872,194.79 归属于上市公司股东的净利润 51,059,328.47 70,934,742.04 52,990,350.79 50,189,711.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,941,402.28 70,996,644.61 52,899,425.17 48,645,252.12 经营活动产生的现金流量净额 -10,553,403.61 45,698,096.68 -12,186,871.79 42,430,284.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经
17、常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 5,523.20 156,810.63 -9,014.44 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,786,256.33 2,314,248.50 1,288,879.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
18、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018 年年度报告 9 / 177 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收
19、款项减值准备转回 929,378.81 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,113.52 280,594.69 61,255.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -298,483.96 -552,154.89 -201,168.10 合计 1,691,409.09 3,128,877.74 1,139,952.54 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公
20、允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务(一)公司主营业务 公司主要从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售,主要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品。 公司主要产品 2018 年年度报告 10 / 177 类别 主要产品 性能特点 液压破拆属具 液压破碎锤 将液压能转换成机械冲击能的机械装置,与挖掘机等液压工程机械配套使用,进行破拆作业 液压件 液压泵 将机械能转换成流动液体的压力能
21、,是液压工程机械的动力元件 液压马达 将流动液体的压力能转换成机械能,驱动各工作部件作回转运动或直线往复运动,是液压工程机械的执行元件 多路控制阀 调节执行元件的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制,保证执行元件完成预定的动作,是液压工程机械的控制元件 液压破拆属具液压破拆属具 液压属具是指与液压主机进行配套,增加主机功能的各种液压机具。液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等领域,对坚硬物进行破拆等作业,具体应用范围如下表所示: 应用领域 主要用途 建筑 旧建筑拆除、钢筋混凝土破碎 市政工程 水、电、气等管网、道路施工、维护 矿山开采 开山
22、、开矿、初级破碎、二次破碎 冶金 钢包、炉渣清理、拆炉解体、设备基础拆除 公路 公路修补、道桥拆除、基础开挖、隧道挖掘 铁路 开山、隧道掘进、道桥拆除 其他 船体除蚌、除锈、破冰、破冻土等 公司目前生产的液压破拆属具主要为液压破碎锤,它主要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成,通过活塞的往复运动,将液压能转换成机械冲击能,实现对物体的破拆作业。 经过十余年的生产与技术积累,公司现已形成了轻型、中型和重型 3 个序列 20 多个系列的液压破碎锤产品。公司主要液压破碎锤产品如下图所示: 2018 年年度报告 11 / 177 侧装式液压破碎锤 顶装式液压破碎锤 静
23、音式液压破碎锤 液压件液压件 一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件和工作介质,如下表所示: 组成部分 功能 主要产品 公司产品 动力元件 将带动它工作的发动机、电动机或其他原动机输入的机械能转换成流动液体的压力能,向整个液压系统提供动力,是液压系统的心脏 液压泵 液压泵 控制元件 无级调节执行元件的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制,保证执行元件完成预定的动作 各种压力、流量和方向液压阀及以上液压阀的集成系统 多路控制阀 执行元件 将流动液体的压力能转换为机械能,驱动各工作部件作回转运动或直线往复运液压马达、液压缸 行走马达、
24、回转马达 2018 年年度报告 12 / 177 动 辅助元件 提供必要的条件使液压系统得以正常工作,是液压系统不可或缺的组成部分,对液压系统进行监测和反馈,保证液压系统可靠、稳定、持久地工作 油箱、过滤器、油管与管接头、密封装置、蓄能器、热交换器以及各种指示器和控制仪表等 工作介质 液压系统用工作介质作为传递能量的介质,其性能会直接影响到液压传动的工作 各种矿物油、乳化液和合成型液压油 液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。液压件种类众多,其中,液压泵、液压马达(行走马达、回转马达)和液压阀等是其重要部件。下图为上述部件在液压机械中的运用情况: 液压泵向整个
25、液压系统提供动力;行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接,驱动其直行或转向行走;回转马达一般位于液压机械的上下部件结合处,驱动上部部件旋转转向;液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各执行元件,使液压机械完成各种动作。 公司目前生产的液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品,其2018 年年度报告 13 / 177 技术含量高、制造工艺复杂、精密度要求严格,属于高端液压件。公司产品如下图所示: 液压泵 回转马达 行走马达 多路控制阀 (二)公司(二)公司经营模式经营模式 1、采购模式、采购模式 公司生产所需的原材料包括钢材、钎杆、密封件、标准件、调节元件
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