东晶电子:2018年年度报告.PDF
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1、浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江东晶电子股份有限公司浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王皓、主管会计工作
2、负责人胡静雯及会计机构负责人公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡静雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡静雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事务,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。务,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。 关于公司可能存在的重大风险与对策详见本报告关于公司可能存在的重
3、大风险与对策详见本报告“第四节、 (九)公司未来第四节、 (九)公司未来发展的展望发展的展望”的相关内容,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。的相关内容,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析
4、. 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理. 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东晶电子 指 浙江东晶电子股份有限公司
5、 东晶金华 指 东晶电子金华有限公司 上海晶思 指 上海晶思电子科技有限公司 宏瑞供应链 指 浙江宏瑞供应链管理有限公司 宏瑞香港 指 浙江宏瑞(香港)貿易有限公司 黄山东晶 指 黄山东晶电子有限公司 深圳蓝海 指 深圳蓝海精密电子技术有限公司 深圳金东晶 指 深圳金东晶电子科技有限公司 东晶光电 指 浙江东晶光电科技有限公司 浙江浙中信息 指 浙江浙中信息产业园有限公司 中盈小贷 指 金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司 蓝海投控 指 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙) 审计机构、立信会计 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 石英晶体元器件 指 利用石英晶体(水晶)的逆压电效
6、应(在外电场作用下产生弹性形变的特性)制成的机电能量耦合的频率控制元器件,主要包括谐振器、振荡器和滤波器等 谐振器 指 石英晶体谐振器,是一种稳定频率的元件,通过在石英晶片两面镀上电极而构成,当交变信号加到电极上时谐振器会在特定的频率上起振。按照不同的生产封装技术,可分为 DIP(插件式)和 SMD(表面贴装式)两大类 振荡器 指 石英晶体振荡器,是一种有源频率元件,用来产生精密的时钟信号(通常是正弦波或方波) ,能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民
7、共和国证券法 公司章程 指 浙江东晶电子股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称 东晶电子 公司的外文名称(如有) Zhe Jiang East Crystal Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名
8、称缩写(如有) ECEC 公司的法定代表人 王皓 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 注册地址的邮政编码 321017 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 办公地址的邮政编码 321017 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坤 黄娉 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 浙江省金华市宾虹西路 555 号 电话 0579-89186668 0579-89186668 传真 0579-89186677 0579-89186677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
9、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000071257271X6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 不适用 历次控股股东的变更情况(如有) 2016 年 12 月 19 日,蓝海投控通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为 4,893.7465 万股的表决权, 表决权比例达到 20.11%, 成为公司拥有单一表决权比例最大的股东,公司的控股股东由李庆跃先生变更为蓝海投控。2017 年 4 月 5
10、日至 2017 年4 月 7 日期间,蓝海投控通过其证券账户在二级市场合计增持公司股票 12,165,253 股,占公司总股本 5.00%。该次权益变动后,蓝海投控通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为 6,110.2718 万股的表决权, 表决权比例达到 25.10%, 仍是公司拥有单一表决权比例最大的股东,公司的控股股东未发生变化,仍为蓝海投控。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际中心 1 号楼 29 楼 签字会计师姓名 魏琴、夏育新 公司聘请的
11、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 177,279,579.06 232,126,182.22 -23.63% 257,167,035.31 归属于上市公司股东的净利润(元) -78,628,823.43 1,490,028.40 -5,377.00% 16,196,748.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -80,218
12、,734.49 -12,056,417.13 -565.36% -131,169,479.15 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,288,646.09 24,134,341.46 -24.22% 24,896,811.74 基本每股收益(元/股) -0.32 0.01 -3,300.00% 0.07 稀释每股收益(元/股) -0.32 0.01 -3,300.00% 0.07 加权平均净资产收益率 -18.67% 0.32% -18.99% 3.59% 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元)
13、 478,193,288.51 583,210,986.74 -18.01% 660,334,631.91 归属于上市公司股东的净资产(元) 381,752,539.18 460,381,362.61 -17.08% 458,891,334.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计
14、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 48,506,773.50 47,843,581.14 39,925,187.91 41,004,036.51 归属于上市公司股东的净利润 -6,460,618.60 -3,906,722.22 -7,911,688.44 -60,349,794.
15、17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,911,008.72 -4,381,152.66 -5,586,019.57 -63,340,553.54 经营活动产生的现金流量净额 1,345,917.64 14,033,164.49 -1,261,474.31 4,171,038.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -48
16、2,545.82 9,017,275.98 118,638,532.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,297,160.76 3,281,056.33 24,026,265.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 2,644,680.08 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 85,147.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
17、-790,843.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,519,007.88 1,248,113.22 849,364.55 少数股东权益影响额(税后) -1,207,384.50 合计 1,589,911.06 13,546,445.53 147,366,227.29 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
18、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主要业务构成未发生重大变化,具体情况如下: 1、公司主要从事的业务 公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,主要经营产品包括谐振器、振荡器等石英晶体元器件。公司产品广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等领域。 公司所处行业属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行
19、业, 证监会行业分类为 “C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,所属行业协会为“中国电子元件行业协会压电晶体分会”,公司为分会的副理事长单位。 2、主要经营模式 (1)采购模式 公司建立了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程,对供货能力和材料品质进行综合评审,并进行多家选择、比价采购。主要产品晶体谐振器的主要原料为外壳(DIP)/上盖(SMD)、晶片、基座等。公司在储备适量库存的基础上,按订单和生产计划采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系,原材料供应具有较充分保障。 (2)生产模式 公司采取订单生产的模式,按客户订单要求组织生产。公司对不同产品进行独立分区生产,具备独立生产多规格
20、、多品类石英晶体元器件的完整生产设备和工艺。业务部门接受客户订购意向后,会同技术部门、生产部门确定生产技术方案及交货期,业务部门将相关信息反馈给客户并经客户确认并签订订单后, 向各车间下发生产计划, 由各车间按计划组织生产。 (3)销售模式 公司对自有品牌或通用性强的产品,采用中间商销售和直销方式并重的模式。中间商通常不从事石英晶体元器件的生产,但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源,能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。公司直销客户一般为电子整机生产厂家,在客户新产品设计阶段,本公司提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试,使石英晶体谐振浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度
21、报告全文 10 器在线路中形成最佳匹配,产品经客户鉴定认可后按单供应。 3、关于公司主要业务所属行业的发展阶段等情况详见本报告“第四节、(九)公司未来发展的展望”的相关内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 待交割的南二环房产由固定资产转入持有待售资产所致 无形资产 待交割的南二环土地由无形资产转入持有待售资产所致 在建工程 待安装设备安装验收完毕转入固定资产所致 持有待售资产 待交割的南二环房产土地由固定资产和无形资产转入持有待售资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用
22、三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国内石英晶体元器件行业的主要厂商, 具有较强的综合实力和独到的竞争优势,主要表现为: 1、领先的研发实力 公司坚持以市场为导向的研发策略,根据市场需求确立研发目标、实施研发任务。公司依托“省级院士专家工作站”等产学研相结合的研发机制,持续加大研发投入,引入高素质研发人才,组建强有力的研发团队,加强技术攻关和新品研发,为公司产品转型升级和竞争力提升奠定了坚实基础。顺应行业产品片式化、微型化、高精度的发展趋势,公司持续发力具有高附加值的微型化产品研发, 并取得显著成效。 2018年度, 公司研发费用同比增加52.
23、51%,研发投入占营业收入的比例同比增加3.54个百分点,获得发明专利4项、实用新型专利1项。截止报告期末,公司拥有专利权37项,其中发明专利7项,实用新型专利30项。 2、居前的规模优势 公司是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者,在浙江金华、安徽黄山两地建立了完浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 备的制造基地,拥有先进的自动化生产线40余条,具备年产各类石英晶体元器件12亿只的能力,设备的先进程度、生产规模和技术水平均居国内前列。 3、良好的产品品质 良好的产品质量是企业可持续发展的基石。多年来,公司通过与国内外电子行业大型厂商的长期业务合作,积累了丰富的制程管理经验
24、,产品质量在业内具有较高的美誉度。公司始终追求卓越的产品品质,通过贯彻先进的质量管理理念,健全完善质量管理体制,加强生产运营管控,强调预防控制和过程控制,确保公司产品品质长期保持在同行业领先水平。报告期内,公司顺利通过了ISO9001、ISO14000、OHSMS18001、TS16949等质量管理体系认证的复审工作,为公司产品品质稳定和提升提供可靠保障。 4、优质的客户资源 公司坚持以市场需求为导向,以服务客户为中心,致力于为客户提供优质的产品和专业的服务,赢得了客户的广泛信赖。经过不懈深耕和长期积累,公司已拥有了索尼、佳能、松下、三星、海康威视、大华、海信等一批国内外知名电子终端厂商客户,
25、并与其保持着良好的合作关系。优质而稳定的客户资源将为公司产品销售和品质提升提供良好保障。 浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年,我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济出现新的下行压力。受中美经贸摩擦等外部因素影响,国内电子信息产业面临的不确定性因素增多。面对复杂多变的外部形势和日趋激烈的行业竞争格局,公司坚持按照高质量发展的要求,加快自身结构调整和转型升级,积极应对外部风险挑战。现将2018年度经营情况总结如下: 1、经营业绩方面 报告期内,受宏观经济下行压力及同行业竞争加剧等因素影响
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