精工钢构:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1/187 公司代码:600496 公司简称:精工钢构 长江精工钢结构(集团)长江精工钢结构(集团)股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)徐青娇徐青娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所(特
3、殊普通合伙)审计确认,本公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润181,712,307.64元,按照母公司实现的净利润94,261,642.34元,提取法定盈余公积金9,426,164.23元,加上年初未分配利润636,079,045.96元,减已分配2017年红利0元,实际可供股东分配的利润为720,914,524.07元。 2018年度公司拟以2018年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.13元(含税),共计分配股利23,535,787.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度,公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明
4、适用不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体内容请参阅本报告“第四节:经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3/1
5、87 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第
6、十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2018 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 精工投资 指 精工控股集团(浙江)投资有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2018 年
7、 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路999号大
8、虹桥国际32层 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 电话 021-62968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的邮政编码 237161 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 2018 年年度报告 5/187 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置
9、地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢、长江股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 朱依君、姚丽珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责
10、任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 袁建中、董曦明 持续督导的期间 2017 年 4 月 25 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 8,630,589,403.54 6,532,775,909.37 32.11 6,070,761,810.50 归属于上市公司股东的净利润 181,712,307.64 62,022,069.77
11、 192.98 109,573,130.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,501,982.93 11,987,660.60 1,172.16 94,031,991.34 经营活动产生的现金流量净额 -234,259,901.00 -567,848,029.90 58.75 844,245,262.06 2018 年年度报告 6/187 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,876,356,773.40 3,965,515,477.95 22.97 3,761,856,698.47 总资产 13,314
12、,032,076.09 11,553,716,129.89 15.24 10,647,048,647.32 说明:公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为18,171.23万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,250.20万元。根据原预增公告的预计区间,归属于上市公司股东的净利润在预计范围之内,但鉴于上年同期扣除非经常性损益的净利润金额较小,导致本期扣除非经常性损益的净利润预计区间(600万变动幅度),无法覆盖净利润预计区间(3,000万变动幅度),因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润超过原预计区间。公司实现2018年扣非后净利润与原预计最低数差额13
13、49.80万元,变动差额占公司2018年经审计净利润7.42%,未有重大影响。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.1094 0.0411 166.18 0.0725 稀释每股收益(元股) 0.1094 0.0411 166.18 0.0725 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0918 0.0079 1,062.03 0.0623 加权平均净资产收益率(%) 4.11 1.60 增加2.51个百分点 3.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.45 0.
14、31 增加3.14个百分点 2.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)
15、境内境内外会计准则差异的说明:外会计准则差异的说明: 适用不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,128,251,439.84 1,766,845,906.83 1,686,705,867.79 3,048,786,189.08 归属于上市公司股东的净利润 25,331,427.21 93,529,861.18 27,994,611.03 34,856,408.22 2018 年年度报告 7/187 归属于上市公司
16、股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,699,463.76 81,847,372.46 21,009,328.53 25,945,818.18 经营活动产生的现金流量净额 -326,942,293.16 25,614,245.21 500,974,814.33 -433,906,667.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 4,205,824.02 41,027,581.11 -
17、1,448,665.33 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,335,475.98 10,820,202.38 10,206,563.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,571,587.18 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职
18、工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金10,535,663.32 5,650,838.20 2018 年年度报告 8/187 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求
19、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,683,489.89 888,434.24 2,992,447.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -16,061.92 -71,625.82 -35,186.77 所得税影响额 -4,534,066.58 -8,281,020.94 -2,745,606.38 合计 29,210,324.71 50,034,409.17 15,541,139.46 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余
20、额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 622,125,622.66 427,768,451.73 -194,357,170.93 0 合计 622,125,622.66 427,768,451.73 -194,357,170.93 0 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务情况及经营模式 公司的主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、 制作、 施工和工程服务, 是集设计、 制作、安装、服务于一体的业务
21、经营模式。公司产品体系包括传统钢结构产品和装配式建筑产品。 传统钢结构产品体系 1、轻型工业厂房、仓库等的工业建筑体系(轻型钢结构) 2、写字楼、商业用房、民用建筑的商业建筑系统(多高层重型钢结构) 3、机场航站楼、火车站、文化体育场馆等的公共建筑系统(空间大跨度钢结构产品) 2018 年年度报告 9/187 装配式建筑产品体系 近年来,公司积极开展装配式建筑的研发和推广,并形成了 PSC 住宅体系、公寓体系、学校体系、 医院体系、 办公楼体系五大产品体系, 该体系兼顾了钢结构和混凝土两种结构材料的优点,形成独特的全结构体系,其“全系统、全集成、全装配”的技术特点,处于国内领先水平。目前公司发
22、展装配式建筑产业主要采取“直营 EPC 工程总承包”和“成套技术加盟合作”两种模式同步推广。 业绩驱动因素: 1、宏观政策驱动 1)国家深入推进建筑业改革、产业结构调整,践行绿色生态发展理念为钢结构发展带来了较好发展契机。2)国家大力发展装配式建筑助推钢结构行业的发展。3)基础投资及经济带战略的推进等及相关政策为钢结构行业提供了广阔的发展机会。4)国家关于加强金融服务民营企业的若干意见、关于支持民营建筑企业发展的通知等诸多支持民企发展政策出台,为民企尤其是民企上市公司在多渠道融资、公平市场竞争等方面带来更多便利。 2、战略转型升级 在传统业务领域, 公司积极抓住细分市场发展机遇, 实施高端定位
23、战略, 积极提升公司业务。公共建筑领域,公司主要抓住铁路、机场、城市轨交及文化体育场馆等细分市场的投资机遇;在工业建筑领域,公司主要定位于环保、新能源、物流仓储等战略新兴行业的高端客户,如公司承接了京东商城、苏宁、菜鸟物流等知名电商及吉利汽车、广汽丰田等车企的多个项目,通过与这些高端客户建立合作关系,进一步提升公司工业建筑业务承接。 在新业务发展方向, 公司积极发展绿色集成建筑业务, 推进公司建筑工业化发展进程。 自 2010年起进军绿色集成建筑领域以来,公司在原有钢结构业务的基础上,整合建筑物结构系统、楼面系统、墙面系统和功能系统,开发了精工自有的绿筑 PSC 集成建筑体系。 (二)公司所处
24、行业基本情况 与其他建筑结构相比,钢结构建筑具有自重轻、强度高、工业化程度高、施工周期短、循环利用率高、节能环保等优点。经过 30 多年的发展,我国钢结构行业取得了举世瞩目的成就,在基础设施、大型公共建筑、工业厂房及设施、大跨度桥梁、高耸塔桅、海洋工程及能源工程建设等中发挥了巨大的作用。我国钢结构制造、安装技术总体已达到国际水平,产业规模与钢铁行业同列全球第一。 虽然我国建筑钢结构在近年来从产量和应用领域来看都有大幅提高,但钢结构用钢量占全国粗钢产量的比例一直在 4%-6%浮动,钢结构用钢量占建筑用钢的比例约为 9%-11%,而钢结构产值占建筑总产值的比例仅为 2%-3%,与主要发达国家 50
25、%以上的比重相比,仍有较大差距。钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)指出,目标到 2020 年钢结构用钢占建筑用钢比例从 2015年的 10%提升到 25%以上;加快钢结构建筑推广应用,力争钢结构用钢量由目前的 5,000 万吨增加到 1 亿吨以上。因此钢结构建筑在我国仍有极大的发展空间。 1、绿色建筑的发展助推钢结构行业的发展 自 2016 年建筑产业现代化发展纲要、关于大力发展装配式建筑的指导意见和“十三五”装配式建筑行动方案等一系列重要文件发布以来,随后我国 31 个省份/直辖市政府均针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案,为装配式建筑的发展提供强力政策保障。总体目标
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