东风科技:2018年年度报告.PDF
《东风科技:2018年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东风科技:2018年年度报告.PDF(203页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2018 年年度报告 1 / 203 公司代码:600081 公司简称:东风科技 东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈兴林陈兴林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈静霏陈静霏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)黄鑫黄鑫声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2018年度利润分配方案为:
3、以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数, 每10股派送现金1.42元(含税),共计派发股利44,525,520.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。 公司2018年资本公积金转增股本方案: 截止至2018年12 月31日, 公司合并报表资本公积金余额为0元,根据公司现有情况,拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
4、。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司无重大风险, 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险, 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要
5、财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 203 201
6、8 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,法定流通货币 东风公司 指 东风汽车集团有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件 指 东风汽车零部件(集团)有限公司 东风财务 指 东风汽车财务有限公司 东风制动公司 指 东风科技汽车制动系统有限公司 东科克诺尔销售公司 指
7、东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 东科克诺尔技术公司 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 东风电子公司 指 东风汽车电子有限公司 东风十堰延锋公司 指 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 东风延锋公司 指 东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋郑州公司 指 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋盐城公司 指 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 上海伟世通电子公司 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 东风友联公司 指 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 东驰公司 指 襄樊东驰汽车部件有限公司 湛江德利公司 指 湛江德利车辆部件有限公司 东风压铸公司 指 东风(十堰)有色铸件有限公司
8、重庆德重公司 指 重庆德重机械制造有限公司 广州德利公司 指 广州德利汽车零部件有限公司 东风安通林顶饰公司 指 东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 东风安通林饰件公司 指 东风安通林(武汉)汽车饰件有限公司 东风河西襄阳公司 指 东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司 东风河西大连公司 指 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 东仪汽贸公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风莫尔斯公司 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 广州东风座椅公司 指 广州东风安道拓座椅有限公司 上海东森公司 指 上海东森置业有限公司 东嘉、上海东嘉 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 风神 指 上海风神汽车销售
9、有限公司 河西 指 日本河西工业株式会社 安通林 指 Grupo Antolin Irausa, S. A. 2018 年年度报告 5 / 203 克诺尔 指 克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司 东仪嘉定分公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 风神浦东分公司 指 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 风神川沙分公司 指 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 上海东浦 指 上海东浦汽车销售服务有限公司 东风传动轴公司 指 东风汽车传动轴有限公司 东风电驱动公司 指 东风电驱动系统有限公司 东风电气公司 指 东风汽车电气有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一
10、、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 陈兴林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 郑明 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海
11、市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203 室 公司注册地址的邮政编码 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 2018 年年度报告 6 / 203 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081
12、 东风电仪 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 章顺文、朱莉 2018 年年度报告 7 / 203 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 6,673,078,456.92 6,465,345,945.74 6,101,708,461.85 3.21 5,224,
13、427,206.30 归属于上市公司股东的净利润 146,907,122.07 139,886,538.69 139,239,178.17 5.02 116,667,188.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,546,829.12 135,446,727.08 134,092,175.03 5.98 113,030,643.89 经营活动产生的现金流量净额 435,789,984.88 610,270,077.79 607,760,042.63 -28.59 387,944,154.36 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调
14、整前 归属于上市公司股东的净资产 1,292,128,392.69 1,454,399,295.95 1,251,794,685.78 -11.16 1,149,560,818.36 总资产 5,858,795,096.22 5,794,977,220.06 5,431,749,905.30 1.10 4,734,940,694.97 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.4685 0.4461 0.4441 5.02 0.3721 稀释每股收益(元股) 0.4685 0
15、.4461 0.4441 5.02 0.3721 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.4578 0.4320 0.4276 5.97 0.3605 加权平均净资产收益率(%) 12.0596 9.8410 11.5967 增加2.2186个百分点 10.4690 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.7837 9.5287 11.1680 增加2.2550个百分点 10.1427 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 203 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际
16、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第
17、二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,725,137,156.46 1,739,469,502.11 1,440,014,355.30 1,768,457,443.05 归属于上市公司股东的净利润 51,414,936.08 62,386,099.38 24,422,949.72 8,683,136.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,915,618.00 49,364,721.44 21,043,222.89 24,223,266.79 经营活动产生的现金流量净额 175,312,565.99 38,876
18、,230.17 52,785,913.55 168,815,275.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,073,835.31 216,942.36 -2,272,876.20 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或14,736,858.96 15,102,
19、228.54 7,890,971.66 2018 年年度报告 9 / 203 定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,493,430.49 647,360.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,739.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,793,747.86 -682,757.89 228,465.08 少数股东权益影响额 -828,312.81 -8,177,570.09
20、-1,699,755.68 所得税影响额 678,228.86 -2,666,391.83 -519,000.27 合计 3,360,292.95 4,439,811.61 3,636,544.31 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据国民经济行业分类(GB/T47542011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。
21、根据中国证监会上市公司行业分类指引(证监会公告201231 号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。 公司经营范围:研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品, 车身控制器等汽车电子系统产品; 汽车、 摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。 公司主要产品包括汽车电驱动系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。 公司经营模式:公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及
22、售后等全流程的 OEM 配套服务能力。1.汽车电子系统(含仪表):拥有为国内汽车整车提供车身及车载汽车电子产品(含电机)的 OEM 配套服务能力;2.饰件系统:拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品的 OEM 配套服务能力;3.制动系统:拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的 OEM配套服务能力;4.金属铸件:拥有为国内汽车整车、摩托车提供从 8003500 吨有色金属铸件产2018 年年度报告 10 / 203 品的 OEM 配套服务能力; 5.供油系统: 拥有为国内摩托车提供供油系统产品的 OEM 配套服务能力;6.整车销售: 公司全资子公司东仪汽贸公司主要销售东风日产、 东风风神、 东风风行
23、等品牌汽车。 公司主要的业绩驱动因素:1.根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售;2.公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展;3.根据公司新产品研发成果促进公司业绩。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.公司随客户实现就近配套,在整车厂商临近区域设立生产基地,并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。 2.公司电子业务、 饰件业务、 制动业务与国内外行业实力企业合资合作, 使公司在运营管理、产品技术、市场竞争方面的优
24、势得以快速提升。 3.公司建立完善的研发体系,根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发中心,为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持;同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作,提升公司在研发和技术方面的优势。 4. 东风汽车为目前国内前五大整车生产厂商之一, 公司及下属分子公司作为汽车零部件生产厂商,为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品,所以拥有长期稳定的客户。 5.公司配套制定相关管理制度,使得公司的关键技术岗位、核心管理人员长期稳定,公司核心管理团队及关键技术岗位在近五年内无辞职离岗现象发生。 第四节第四节 经营情况讨论与分析
25、经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年,面对国际贸易环境巨变和国内汽车市场竞争激烈的外部挑战压力下,东风电子科技股份有限公司紧紧围绕公司“十三五”规划目标和第三次党代会精神,按照“战略引领、市场突破、技术升级、提质增效”工作方针,坚持稳中求进谋发展,坚持战略转型促升级,坚持严格管理转作风。报告期内,公司全年实现营业总收入 667,307.8 万元,较去年同期增长 3.21%;实现归属于母公司净利润 14,690.71 万元,较去年同期增长 5.02%。 每股收益为 0.4685 元,较去年同期增长 5.02%。 2018 年年度报告 11 / 203 二
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东风 科技 2018 年年 报告
限制150内