东方嘉盛:2019年年度报告.PDF
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1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公
2、司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邓建民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓建民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一)电子信息行业客户收入占比较高的风险:电子(一)电子信息行业客户收入占比较高的风险:电子信息行业内竞争激烈,信息行业内竞争激烈,且对供应链运作效率和响应速度的要求较高,故对供应链管理服务需求较大。且对供应链运作效率和响应速度的要求较高,故对供应链管理服务需求
3、较大。电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。电子信息行业是当前国民经电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业,市场规模及未来发展潜力巨大;同时,电子信息行业产品更新济的支柱产业,市场规模及未来发展潜力巨大;同时,电子信息行业产品更新换代快、社会分工程度深且竞争激烈,对供应链体系的响应速度和运行效率要换代快、社会分工程度深且竞争激烈,对供应链体系的响应速度和运行效率要求较高,存在持续的供应链管理服务需求,电子信息行业的供应链管理外包市求较高,存在持续的供应链管理服务需求,电子信息行业的供应链管理外包市场前景可观,但公司依然面临着因电子信息行业景气度波
4、动而对公司盈利造成场前景可观,但公司依然面临着因电子信息行业景气度波动而对公司盈利造成影响的风险。 (二)客户集中度较高的风险:在全球经济专业化分工背景下,多影响的风险。 (二)客户集中度较高的风险:在全球经济专业化分工背景下,多数大型企业倾向数大型企业倾向于选择将供应链的全部或部分环节外包,从而专注于核心业务于选择将供应链的全部或部分环节外包,从而专注于核心业务以提升其竞争力优势,其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头以提升其竞争力优势,其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头公司为主。在以大客户为主的客户结构下,公司的收入集中度相对较高。公司公司为主。在以大客户为主的客户
5、结构下,公司的收入集中度相对较高。公司与主要客户合作时间较长,且多为定制化服务,供应链管理业务的嵌入性特点与主要客户合作时间较长,且多为定制化服务,供应链管理业务的嵌入性特点决定了公司客户黏性较强、忠诚度高,但若未来主要客户的经营情况和资信状决定了公司客户黏性较强、忠诚度高,但若未来主要客户的经营情况和资信状2 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 况发生重大不利变化,将在一定程度上影响公司的经营业绩。 (三)大股东控制况发生重大不利变化,将在一定程度上影响公司的经营业绩。 (三)大股东控制风险:截至风险:截至 2019 年年 12 月月 31 日,孙卫平女士直接持有日,
6、孙卫平女士直接持有 6,367.70 万股公司股份,万股公司股份,占公司股份总额的占公司股份总额的 46.11%,为公,为公司第一大股东;孙卫平女士的子女邓思晨、邓司第一大股东;孙卫平女士的子女邓思晨、邓思瑜分别持有公司思瑜分别持有公司 1,780 万股股份,分别占公司股份总额的万股股份,分别占公司股份总额的 12.89%,由于邓思,由于邓思晨、邓思瑜均为未成年人,其享有的股东权利由其法定监护人孙卫平女士代为晨、邓思瑜均为未成年人,其享有的股东权利由其法定监护人孙卫平女士代为行使;同时,孙卫平女士作为上海智君的执行事务合伙人,实际控制其持有的行使;同时,孙卫平女士作为上海智君的执行事务合伙人,
7、实际控制其持有的公司公司 0.55%股份的表决权。因此,孙卫平女士合计控制公司股份的表决权。因此,孙卫平女士合计控制公司 72.45%股份的表决股份的表决权,处于绝对控股地位。虽然公司注重现代企业制度的建设,形成了股东大会、权,处于绝对控股地位。虽然公司注重现代企业制度的建设,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系,但控制权集中董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系,但控制权集中仍使控股股东可利用其控股地位,通过行使表决仍使控股股东可利用其控股地位,通过行使表决权影响公司战略和重大决策,权影响公司战略和重大决策,若权利行使不当则可能对公司及公司中
8、小股东利益产生不利影响。 (四)汇率波若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。 (四)汇率波动风险:公司从事的贸易类、代理类业务涉及大量进出口业务,存在大规模国动风险:公司从事的贸易类、代理类业务涉及大量进出口业务,存在大规模国际结算需求,需要保留一定的外汇头寸,也会在供应链管理服务中产生大量的际结算需求,需要保留一定的外汇头寸,也会在供应链管理服务中产生大量的外币往来款项,在报告期各期末形成一定外汇风险敞口。随着我国汇率市场化外币往来款项,在报告期各期末形成一定外汇风险敞口。随着我国汇率市场化进程不断加快,人民币汇率更多以市场机制参考国际货币市场供求。进程不断加快,人民币汇
9、率更多以市场机制参考国际货币市场供求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 138,101,429 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.19 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以股(含税) ,不以公公积金转增股本。积金转增股本。 3 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司
10、业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第十节第十节 公司治理公司治理 . 51 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .
11、 68 4 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 东方嘉盛、公司 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东大会 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方嘉盛 股票代码 002889 股票上市证券
12、交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 公司的中文简称 东方嘉盛 公司的外文名称(如有) Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) EASTTOP 公司的法定代表人 孙卫平 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 ,cn 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式
13、董事会秘书 证券事务代表 姓名 李旭阳 曹春伏 联系地址 深圳市福田保税区市花路10 号东方嘉盛大厦 6 楼 深圳市福田保税区市花路10 号东方嘉盛大厦 6 楼 电话 0755-29330360 0755-29330361 传真 0755-88321303 0755-88321303 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼董秘室 6 深圳市东方嘉盛供应链
14、股份有限公司 2019 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 蔡繁荣、纪海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
15、孔少锋、叶建中 2017 年 7 月 31 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 14,124,311,734.95 12,896,315,661.29 12,896,315,661.29 9.52% 10,135,817,569.89 10,135,817,569.89 归属于上市公司
16、股东的净利润(元) 151,011,951.55 134,734,424.82 134,734,424.82 12.08% 118,343,532.58 118,343,532.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 120,635,306.45 108,399,224.88 108,399,224.88 11.29% 110,001,049.53 110,001,049.53 经营活动产生的现金流量净额(元) 138,753,468.67 153,415,761.14 153,415,761.14 -9.56% 190,724,855.35 190,724,855.35 7
17、 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 基本每股收益(元/股) 1.090 0.98 0.98 11.22% 1.00 1.00 稀释每股收益(元/股) 1.090 0.98 0.98 11.22% 1.00 1.00 加权平均净资产收益率 10.04% 9.89% 9.89% 0.15% 11.85% 11.85% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 12,017,144,790.55 7,741,958,049.03 7,741,958,049.03 55.22% 6,787,066
18、,297.95 6,787,066,297.95 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,578,567,953.77 1,429,210,744.71 1,429,210,744.71 10.45% 1,294,476,319.89 1,294,476,319.89 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披
19、露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,908,088,023.06 3,137,229,305.29 4,486,207,389.83 3,592,787,016.77 归属于上市公司股东的净利润 53,442,336.1
20、1 27,507,361.60 34,123,063.67 35,939,190.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,463,438.57 19,018,313.91 14,937,343.68 30,502,030.80 经营活动产生的现金流量净额 63,422,934.36 282,680,601.05 -294,574,361.31 120,421,358.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 8 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
21、 2019 年年度报告全文 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 120,532.45 4,935.63 382,137.37 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 25,676,785.93 20,569,890.94 1,874,877.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
22、得的投资收益 -5,416,498.63 16,036,755.59 7,614,982.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,054.11 -3,727,861.68 -5,540.13 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 16,895,750.08 减:所得税影响额 7,677,312.67 6,548,461.21 1,523,974.65 少数股东权益影响额(税后) 87,666.17 59.33 合计 30,376,645.10 26,335,199.94 8,342,483.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
23、损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的供应链管理服务商。公司通过整合物流、商流、资金流、信息流,为客户提供包括供应链方案设计及优化、采购分
24、销、仓储管理、智能通关物流、资金结算以及数据信息系统配套支持等众多环节在内的一体化供应链管理服务。经过多年发展,已初步建立为全球各类客户提供一体化供应链解决方案的能力。与此同时,公司积极用科技赋能一体化供应链服务创新,不断铸造高品质综合服务体验,为全球客户成功提供坚实有力的支持。 公司一直以“科技创新、智慧服务科技创新、智慧服务”的理念,聚焦于“数字生态数字生态”,深度将一体化供应链服务应用于ICT产业、食品产业、医疗器械产业、跨境电商产业与供应链金融,构建五大供应链生态圈。 ICT产业数字供应链生态圈主要围绕世界500强以及ICT行业前三名品牌而打造,运用大数据、人工智能技术整合商流、物流、
25、资金流与信息流,为客户提供智能化的解决方案。 食品产业数字供应链生态圈主要为国内外知名食品企业(包括分销商)服务,依托公司的产业资源,运用大数据技术深度理解客户需求,提供精准服务。 医疗器械产业数字供应链生态圈聚集于行业的知名品牌商、生产商、渠道商与终端客户,数字技术将会极大地提升资源配置效率,帮助客户快速响应市场需求,满足个性化服务的要求。 跨境电商产业数字供应链生态圈为客户提供全方位的供应链管理方案,包括咨询服务、信息系统支持、订单管理、物流服务等,运用人工智能、区块链10 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度报告全文 技术优化配置资源,提升整个生态圈的执行力、降低管理成本。
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