东方盛虹:2018年年度报告.PDF
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1、江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏东方盛虹股份有限公司江苏东方盛虹股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责
2、人缪汉根、 主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人公司负责人缪汉根、 主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )徐敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。资风险。 公司于公司于20182018年年8 8月完成以非公开发行股
3、份的方式购买国望高科月完成以非公开发行股份的方式购买国望高科100%100%股权暨股权暨关联交易。本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人均发生变更,本次交关联交易。本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人均发生变更,本次交易构成重组上市。易构成重组上市。重组完成后,重组完成后,公司主要业务变更为民用涤纶长丝的研发、生公司主要业务变更为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,行业产和销售,行业变更为化学纤维制造业。变更为化学纤维制造业。 根据企业会计准则第根据企业会计准则第 2020 号号- -企业合并及企业会计准则讲解等相关规定,企业合并及企业会计准则讲解等相关规定,由于国望高科原股东盛虹科技认购公
4、司定向发行的股份并取得上市公司控制由于国望高科原股东盛虹科技认购公司定向发行的股份并取得上市公司控制权,本次交易行为属于构成权,本次交易行为属于构成业务的反向购买,业务的反向购买,公司公司 20182018 年度的财务报表按照反年度的财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。 原上市公司业务于向购买相关会计处理方法编制。 原上市公司业务于 2012018 8 年年 9 9 月月 1 1 日并入国望高日并入国望高科的财务报表,合并资产负债表期末数的核算范围为国望高科与原上市公司的科的财务报表,合并资产负债表期末数的核算范围为国望高科与原上市公司的全部业务,期初数的核算范围仅为国望高科的业务;合并
5、报告期利润表、现金全部业务,期初数的核算范围仅为国望高科的业务;合并报告期利润表、现金流量表的核算范围为国望高科流量表的核算范围为国望高科 20182018 年度业务和原上市公司年度业务和原上市公司 9 9- -1212 月业务,月业务,以前以前江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 年度年度仅核算国望高科业务。仅核算国望高科业务。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“(四)可(四
6、)可能面对的风险能面对的风险”,敬请投资者予以关注。,敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 20182018 年年 1212 月月 3131 日公司日公司总股本总股本 4,024,029,053,2229,053,222 股股为基数, 向全体股东每为基数, 向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元 (含元 (含税) ,送红股税) ,送红股 0 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第
7、一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1717 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5959 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6565 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6666 第九节第九节 公司治理公司治理 . 7474 第十节第十节 公司债券相关情
8、况公司债券相关情况 . 8282 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 8383 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190190 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、东方盛虹 指 江苏东方盛虹股份有限公司 控股股东、盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司,本次重组交易对方之一 国开基金 指 国开发展基金有限公司,本次重组交易对方之一 国望高科、标的公司 指 江苏国望高科纤维有限公司,上市公司一级子公司 重大资产重组、本次重组 指 公司发行股份购买盛虹科技、国开基金合计持有的国望高科 100%股权 中鲈科技 指
9、江苏中鲈科技发展股份有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 港虹纤维 指 江苏港虹纤维有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 盛虹检测 指 江苏盛虹纤维检测有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 盛虹科贸 指 江苏盛虹科贸有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 盛虹纤维 指 苏州盛虹纤维有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 逸远控股 指 逸远控股集团有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 塘南污水 指 苏州塘南污水处理有限公司,中鲈科技的子公司,上市公司三级子公司 盛泽热电厂 指 江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂,上市公司分公司 燃机热电 指
10、 江苏盛泽燃机热电有限公司,上市公司一级子公司 恒创能源 指 江苏盛泽东方恒创能源有限公司,上市公司一级子公司 兴达管道 指 江苏兴达天然气管道有限公司,恒创能源的子公司,上市公司二级子公司 丝绸置业 指 苏州丝绸置业有限公司,上市公司一级子公司 丝绸集团 指 江苏吴江丝绸集团有限公司 东方国资 指 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 虹港石化 指 江苏虹港石化有限公司 立信所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 差别化纤维 指 通过化学改性或物理变形,以改进服用性能为主,在技
11、术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种 PTA 指 精对苯二甲酸,在常温下是白色粉状晶体,无毒、易燃,若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧 MEG 指 乙二醇,无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯) ,是由 PTA 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物,纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝 DTY 指 涤纶低弹丝 (Draw Texturing Yarn) 是涤纶
12、化纤的一种变形丝类型, 它是以聚酯 (PET)为原料,采用高速纺制涤纶预取向丝(POY) ,再经牵伸假捻加工而成 FDY 指 涤纶全牵伸丝(Fully Drawn Yarn) ,在纺丝过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝,为全牵伸丝 POY 指 涤纶预取向丝(Pre-oriented Yarn) ,指通过高速纺丝取得一定取向度,介于拉伸丝和未取向丝的之间的未完全拉伸的初生丝 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
13、一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方盛虹 股票代码 000301 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏东方盛虹股份有限公司 公司的中文简称 东方盛虹 公司的外文名称 Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EASTERN SHENGHONG 公司的法定代表人 缪汉根 注册地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 注册地址的邮政编码 215228 办公地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会
14、秘书 证券事务代表 姓名 汪钟颖 范佳健 联系地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 电话 0512-63527635 0512-63573480 传真 0512-63552272 0512-63552272 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(网址 http:/) 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9
15、1320500704043818X 公司上市以来主营业务的变化情况 2000 年 5 月公司上市,公司经营的主要产品及劳务包括:化学纤维(涤纶长丝) 、聚酯切片、真丝绸、棉织品、电绣品、电力、热蒸汽、商业房、住宅商品房;营业房出租。 2008 年公司完成重大资产置换,公司经营的主要产品及劳务变更为:热电生产、房地产开发、营业房出租等。 2018 年公司完成重大资产重组,公司经营的主要产品及劳务变更为:以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为核心,以热电等业务为补充。 历次控股股东的变更情况 公司于 2018 年 8 月完成重大资产重组。重组完成前,公司的控股股东为江苏吴江丝绸集团有限公司, 实际控制
16、人为苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室。 重组完成后,公司控股股东变更为江苏盛虹科技股份有限公司, 实际控制人变更为缪汉根、 朱红梅夫妇。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王斌、董舒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 邓红军、刘科峰
17、、李永伟 2018 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689号 王郁峰 、徐莘遥 2018 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 18,440,216,490.64 16,299,379,799.22 13.13% 13,881,733,018.57 归属于上市公司股东的净利润(元) 846,733,148.63 1,429,157,96
18、7.52 -40.75% 1,091,456,833.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 817,342,638.90 1,175,419,266.09 -30.46% 506,836,670.96 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,387,940,531.08 1,306,195,131.68 6.26% 2,195,621,229.16 基本每股收益(元/股) 0.26 - - - 稀释每股收益(元/股) 0.26 - - - 加权平均净资产收益率 9.56% 21.94% 减少 12.38 个百分点 23.
19、24% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 21,869,243,473.46 13,498,191,470.01 62.02% 14,737,474,399.33 归属于上市公司股东的净资产(元) 12,952,475,952.86 6,600,116,231.22 96.25% 6,677,235,652.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用
20、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,594,716,295.51 4,843,175,435.31 4,960,753,592.18 5,041,571,1
21、67.64 归属于上市公司股东的净利润 334,989,202.95 354,069,672.21 -38,781,462.90 196,455,736.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 333,405,666.55 355,046,338.58 -56,421,039.54 185,311,673.31 经营活动产生的现金流量净额 -349,422,057.42 339,593,802.21 90,144,944.90 1,307,623,841.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司于2018年8月完成重大资
22、产重组,本期财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。上表第一季度、第二季度仅核算国望高科相应期间业务。 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,104,783.01 -1,122,530.50 -16,124.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 62,008,973.31 24,777,063.50 17,41
23、0,628.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,777,326.32 11,725,354.14 委托他人投资或管理资产的损益 16,466,261.63 4,000,775.69 409,405.34 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -39,434,145.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 199,387,649.20 555,396,695.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,91
24、3,115.92 对外委托贷款取得的损益 1,972,223.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,767,927.47 -122,216.64 2,879,062.35 减:所得税影响额 12,400,601.21 9,959,366.14 5,157,082.38 少数股东权益影响额(税后) 7.40 合计 29,390,509.73 253,738,701.43 584,620,162.31 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常
25、性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要业务情况概述(一)主要业务情况概述 2018年随着公司向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其合计持有国望高科100%股权交易的完成,公司在原有热电、房地产开发、营业房出租等业务的基础上,
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