东方嘉盛:2018年年度报告.PDF
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1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。
2、 公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)邓建民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓建民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙卫平 董事长 个人工作原因 李旭阳 王艳 独立董事 个人工作原因 王千华 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅
3、读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: (一) 电子信息行业客户收入占比较高的风险: 电子信息行业内竞争激(一) 电子信息行业客户收入占比较高的风险: 电子信息行业内竞争激烈, 且对供应链运作效率和响应速度的要求较高, 故对供应链管理服务需求烈, 且对供应链运作效率和响应速度的要求较高, 故对供应链管理服务需求较大。 电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。 电子信息行业是当较大。 电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。 电子信息行业是当前国民经济的支柱产业,市场规模及未来发展潜力巨大;同时,电子信息行前国民经济的支柱产业,市场规模及未来发展潜力巨大;同时,电子信息行业产品更新换
4、代快、 社会分工程度深且竞争激烈, 对供应链体系的响应速度业产品更新换代快、 社会分工程度深且竞争激烈, 对供应链体系的响应速度和运行效率要求较高, 存在持续的供应链管理服务需求, 电子信息行业的供和运行效率要求较高, 存在持续的供应链管理服务需求, 电子信息行业的供应链管理外包市场前景可观, 但公司依然面临着因电子信息行业景气度波动应链管理外包市场前景可观, 但公司依然面临着因电子信息行业景气度波动而对公司盈利造成影响的风险。而对公司盈利造成影响的风险。 (二)客户集中度较高的风(二)客户集中度较高的风险:在全球经济专业化分工背景下,多数大险:在全球经济专业化分工背景下,多数大深圳市东方嘉盛
5、供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 型企业倾向于选择将供应链的全部或部分环节外包, 从而专注于核心业务以型企业倾向于选择将供应链的全部或部分环节外包, 从而专注于核心业务以提升其竞争力优势, 其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头提升其竞争力优势, 其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头公司为主。在以大客户为主的客户结构下,公司的收入集中度相对较高。公公司为主。在以大客户为主的客户结构下,公司的收入集中度相对较高。公司与主要客户合作时间较长, 且多为定制化服务, 供应链管理业务的嵌入性司与主要客户合作时间较长, 且多为定制化服务, 供应链管理业务的嵌入性特点决
6、定了公司客户黏性较强、 忠诚度高, 但若未来主要客户的经营情况和特点决定了公司客户黏性较强、 忠诚度高, 但若未来主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,将在一定程度上影响公司的经营业绩。资信状况发生重大不利变化,将在一定程度上影响公司的经营业绩。 (三)大股东控制风险:截至(三)大股东控制风险:截至 2018 年年 12 月月 31 日,孙卫平女士直接持日,孙卫平女士直接持有有 6,367.70 万股公司股份, 占公司股份总额的万股公司股份, 占公司股份总额的 46.11%, 为公司第一大股东;, 为公司第一大股东;孙卫平女士的子女邓思晨、邓思瑜分别持有公司孙卫平女士的子女邓思晨、邓思
7、瑜分别持有公司 1,780 万股股份,分别占公万股股份,分别占公司股份总额的司股份总额的 12.89%,由于邓思晨、邓思瑜均为未成年人,其享有的股东,由于邓思晨、邓思瑜均为未成年人,其享有的股东权利由其法定监护人孙卫平女士代为行使; 同时, 孙卫平女士作为上海智君权利由其法定监护人孙卫平女士代为行使; 同时, 孙卫平女士作为上海智君的执行事务合伙人,实际控制其持有的公司的执行事务合伙人,实际控制其持有的公司 0.55%股份的表决权。因此,孙股份的表决权。因此,孙卫平女士合计控制公司卫平女士合计控制公司 72.45%股份的表决权,处于绝对控股地位。虽然公股份的表决权,处于绝对控股地位。虽然公司注
8、重现代企业制度的建设,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相司注重现代企业制度的建设,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、 科学规范的内部控制体系, 但控互制衡、 科学规范的内部控制体系, 但控制权集中仍使控股股东可利用其控制权集中仍使控股股东可利用其控股地位, 通过行使表决权影响公司战略和重大决策, 若权利行使不当则可能股地位, 通过行使表决权影响公司战略和重大决策, 若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。对公司及公司中小股东利益产生不利影响。 (四)汇率波动风险:公司从事的贸易类、代理类业务涉及大量进出口(四)汇率波动风险:公司从事的贸易类、代理类业务涉及
9、大量进出口业务,存在大规模国际结算需求,需要保留一定的外汇头寸,也会在供应链业务,存在大规模国际结算需求,需要保留一定的外汇头寸,也会在供应链管理服务中产生大量的外币往来款项, 在报告期各期末形成一定外汇风险敞管理服务中产生大量的外币往来款项, 在报告期各期末形成一定外汇风险敞口。 随着我国汇率市场化进程不断加快, 人民币汇率更多以市场机制参考国口。 随着我国汇率市场化进程不断加快, 人民币汇率更多以市场机制参考国际货币市场供求。际货币市场供求。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红
10、股,不以公积金转增股本。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 30 第五节重要事项第五节重要事项. 47 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 54 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节公司治理第九节
11、公司治理. 65 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 72 第十一节财务报告第十一节财务报告. 73 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 208 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 东方嘉盛、公司 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东大会 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 嘉泓永业物流 指 深圳嘉泓永业物流有限公司 外高桥物流公司 指 上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司 北京华盛嘉阳
12、 指 北京华盛嘉阳物流有限公司 重庆东方嘉盛科技 指 重庆东方嘉盛科技发展有限公司 前海光焰控股 指 深圳市前海光焰控股有限公司 上海智君 指 上海智君投资管理中心(有限合伙) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方嘉盛 股票代码 002889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 公司的中文简称 东方嘉盛 公司的外文名称(如有) Shenzhen
13、 Easttop Supply Chain Management Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 (如有) EASTTOP 公司的法定代表人 孙卫平 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 ,cn 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李旭阳 曹春伏 联系地址 深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼 深圳市福田保税区市花路 1
14、0 号东方嘉盛大厦 6 楼 电话 0755-29330360 0755-29330361 传真 0755-88321303 0755-88321303 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼董秘室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
15、 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李萍、蔡繁荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 孔少锋、叶建中 2017 年 7 月 31 日至 2019年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适
16、用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 12,896,315,661.29 10,135,817,569.89 27.24% 6,870,188,343.53 归属于上市公司股东的净利润(元) 134,734,424.82 118,343,532.58 13.85% 90,568,999.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) 108,399,224.88 110,001,049.53 -1.46% 77,772,196.33
17、 经营活动产生的现金流量净额(元) 153,415,761.14 190,724,855.35 -19.56% -314,487,597.21 基本每股收益(元/股) 0.98 1.00 -2.00% 0.870 稀释每股收益(元/股) 0.98 1.00 -2.00% 0.870 加权平均净资产收益率 9.89% 11.85% -1.96% 12.49% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 7,741,958,049.03 6,787,066,297.95 14.07% 7,604,582,047.05 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,42
18、9,210,744.71 1,294,476,319.89 10.41% 770,366,272.91 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准
19、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,043,318,122.74 2,791,416,722.45 3,879,895,967.46 4,181,684,848.64 归属于上市公司股东的净利润 55,056,139.58 20,829,722.07 26,569,234.42 32,279,328.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,
20、890,425.79 7,176,669.41 18,106,757.50 32,839,679.05 经营活动产生的现金流量净额 372,152,667.43 -106,177,509.33 29,256,496.66 -141,815,893.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,935.63 382,137.37 -83,436
21、.60 计入当期损益的政府补助(与企业 20,569,890.94 1,874,877.55 14,264,105.42 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,036,755.59 7,614,982.91 1,738,008.23 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间产生的损益及短期理财产品收益 除上述各
22、项之外的其他营业外收入和支出 -3,727,861.68 -5,540.13 440,755.64 减:所得税影响额 6,548,461.21 1,523,974.65 3,562,629.21 少数股东权益影响额(税后) 59.33 合计 26,335,199.94 8,342,483.05 12,796,803.48 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券
23、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于成为卓越的产业供应链服务商。基于对所服务产业的上下游链条的深度理解和认知,运用互联网和供应链思维,聚合产业上下游合作伙伴,利用自身优势,整合产业横向和纵向资源,提升产业供应链运作效率和质量,降低供应链执行成本,为客户供应链竞争优势的提升提供一体化的专业供应链服务。作为国内供应链
24、服务行业的领先者,公司业务主要包括:ICT 产业供应链协同服务平台、食品产业供应链协同服务平台、医疗器械产业供应链协同服务平台、跨境电商产业供应链协同服务平台、一带一路全球供应链协同服务平台、产业供应链金融服务平台。 1、 ICT 产业供应链协同服务平台: ICT 产业供应链协同服务平台主要是针对世界 500强以及行业前三的 ICT 产业品牌商而打造的服务平台,针对客户在商流、物流、资金流以及信息流方面的个性化需求,为客户提供“一体化” 、 “嵌入式” 、 “管家式”的供应链管理服务。 2、食品产业供应链协同服务平台: 基于对食品行业供应链特征的深度理解和精准服务,充分运用公司在食品行业供应链
25、的资源整合优势,为食品行业国际和国内知名品牌商以及国内有较强分销实力的渠道商提供专业的一体化供应链服务。 3、医疗器械产业供应链协同服务平台: 医疗器械行业是极具成长空间的行业。公司基于在该行业积累的多年经验,依托该服务平台,聚合行业内知名品牌商、生产商、渠道商以及终端客户,提供一体化的优质供应链服务。 4、跨境电商产业供应链协同服务平台: 基于跨境电商行业的痛点、难点以及供应链特征,公司协同跨境电商平台、电商卖家,整合优化电商行业供应链资源,为客户提供全程供应链方案设计咨询、信息系统支持、订单管理、进出口通关、采购分销、国内外以及保税区仓储,物流配送等综合服务,提升跨境电商供应链执行力。 5
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