白银有色:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 271 公司代码:601212 公司简称:白银有色 白银有色集团股份有限公司白银有色集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 271 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张锦林张锦林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王普公王普公及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)汪东锋汪东锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所审计
3、,公司 2018 年期末未分配利润 285,513.12 万元,归属于母公司股东的净利润2,590.07万元。 母公司期末未分配利润-4,124.68万元, 母公司净利润-30,456.21万元。 根据相关政策法规要求, 及公司第三届董事会第三十八次会议决议, 公司 2018 年度拟决定不进行利润分配。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联
4、方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已经在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分描述了可能存在的相关风险,敬请查阅。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 271 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3
5、5 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 68 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 271 2018 年年度报告 4 / 271 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 白银有色、公司、本公
6、司、发行人 指 白银有色集团股份有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 瑞源基金 指 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 新业公司 指 甘肃省新业资产经营有限责任公司 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 省经合公司 指 甘肃省经济合作总公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 铜业公司 指 白银有色集团股份有限公司铜业公司 西北铅锌冶炼厂 指 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 第
7、三冶炼厂 指 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂 小铁山矿、小铁山 指 白银有色集团股份有限公司小铁山矿 选矿公司 指 白银有色集团股份有限公司选矿公司 深部铜矿 指 白银有色集团股份有限公司深部矿业公司 北京公司 指 白银有色(北京)国际投资有限公司 上海红鹭贸易公司 指 上海红鹭国际贸易有限公司 锌铝型材、锌铝型材公司 指 白银有色锌铝型材有限公司 长通电缆公司、长通公司 指 白银有色长通电线电缆有限责任公司 铁运公司 指 白银有色铁路运输物流有限责任公司 白银国际、白银国际投资公司 指 白银国际投资有限公司 白银贵金属公司、贵金属公司 指 白银贵金属投资有限公司 中非发展基金、中非基金
8、指 中非发展基金有限公司 厂坝公司 指 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 厂坝铅锌矿 指 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿 成州锌冶炼厂 指 甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂 香港公司 指 白银有色(香港)国际贸易有限公司 新疆白银矿业、新疆公司 指 新疆白银矿业开发有限公司 内蒙白银矿业公司、内蒙白银矿业、内蒙公司 指 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 首信秘鲁公司、首信秘鲁、秘鲁公司 指 首信秘鲁矿业股份有限公司 首钢秘铁 首钢秘鲁铁矿股份有限公司 红鹭矿业公司 指 白银红鹭矿业投资有限责任公司 BCX 公司 指 BCX Gold Investment Holdings Limit
9、ed,BCX 黄金投资控股有限公司 2018 年年度报告 5 / 271 第一黄金、第一黄金公司 指 Gold One Group Limited,第一黄金集团有限公司 斯班一、斯班一公司 指 Sibanye Gold Limited,斯班一黄金有限公司 美国静水公司 指 Stillwater Mining Company,美国静水矿业公司 班罗公司 指 Banro Corporation 资源金融工场 指 资源金融工场有限公司 甘肃德福、甘肃德福公司 指 甘肃德福新材料有限公司 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 红鹭资源 指 白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司 中信建投证券 指
10、 中信建投证券股份有限公司 甘肃瑞达公司 指 甘肃瑞达信息安全产业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 白银有色集团股份有限公司 公司的中文简称 白银有色 公司的外文名称 Baiyin Nonferrous Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Baiyin Nonferrous 公司的法定代表人 张锦林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙茏 谢春生 联系地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 甘肃省白银市白银区友好路96号 电话 0943-8810832,0943
11、-8812047 0943-8810832,0943-8812047 传真 0943-8811778 0943-8811778 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 公司注册地址的邮政编码 730900 公司办公地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 公司办公地址的邮政编码 730900 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省白银市白银区友好路96号 2018 年年度报告 6
12、/ 271 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 白银有色 601212 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李进、张年军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 徐子桐、陶强 持续督导的期间 2017 年 2 月 15 日-2019 年 12 月
13、31 日 注:公司于 2019 年 2 月 13 日收到中信建投证券关于变更白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函,中信建投证券委派的保荐代表人黄传照先生因个人工作调动原因离职。为保证持续督导工作的有序进行,中信建投证券现委派陶强先生接替黄传照先生,担任公司首发上市项目持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导相关职责。详见公司于上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上披露的白银有色集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告(公告编号:2019临 011 号)。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要主要会计数据会计数据
14、 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 61,946,574,275.84 56,634,276,870.86 9.38 55,949,603,150.41 归属于上市公司股东的净利润 25,900,703.49 239,330,108.65 -89.18 251,524,387.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -96,058,056.92 74,283,238.52 -229.31 217,384,183.36 经营活动产生的现金流量净额 3,030,955,607.86 -1,235,743,703
15、.82 不适用 410,983,551.26 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,658,699,221.10 10,366,330,880.40 -6.83 11,122,092,171.22 总资产 45,696,878,957.71 46,982,927,761.67 -2.74 44,421,319,324.83 2018 年年度报告 7 / 271 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.004 0.035 -8
16、8.57 0.04 稀释每股收益(元股) 0.004 0.035 -88.57 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.014 0.011 -227.27 0.035 加权平均净资产收益率(%) 0.26 1.97 减少1.71个百分点 2.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.96 0.61 减少1.57个百分点 1.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会
17、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月
18、份) 营业收入 10,467,596,133.58 11,900,375,060.52 18,396,361,596.48 21,182,241,485.26 归属于上市公司股东的净利润 34,310,647.37 -131,309,066.64 -148,960,825.97 271,859,948.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,053,259.95 -150,926,401.60 -142,772,768.78 180,587,853.51 经营活动产生的现金流量净额 479,629,002.67 -1,082,685,727.21 1,910,618,080
19、.80 1,723,394,251.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 271 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,169,808.36 6,093,712.78 -366,903.62 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 660 1,207.11 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
20、补助除外 25,286,249.15 20,209,137.80 15,698,762.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 276,664.15 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 69,100,822.76 84,851,039.66 57,775,712.52 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 14,409,528.13 51,524,021.39 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产
21、生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,298,178.38 20,297,691.70 -36,923,231.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 24,335,691.91 5,279,704.73 6,051.16 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根
22、据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2018 年年度报告 9 / 271 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,227,071.51 -1,619,178.72 -8,531,099.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,173,410.85 -1,194,952.96 2,779,763.39 所得税影响额 -10,098,822.18 -20,671,630.40 3,699,942.46 合计 121,958,760.41 0 165,046,870.13 34,140,204.52 十一、
23、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 94,069,202.69 57,157,257.44 -36,911,945.25 -7,604,456.2 可供出售金融资产 3,737,142,295.61 2,428,970,967.76 -1,308,171,327.85 192,081.32 合计 3,831,211,498.30 2,486,128,225.20 -1,345,083,273.10 -7,412,374.88 十二、
24、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)(一)主要业务主要业务 本公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易,业务覆盖有色金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链,涉及国内、南非、秘鲁、哈萨克斯坦、刚果(金)、菲律宾等多个地区,是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的行业领先的大型有色金属企业。 (二)经营模式(二)经营模式 1.生产模式: 报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银,并综合回收铜、锌、
25、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种有色及稀贵金属和硫酸。 公司在铜冶炼方面采用“新型白银铜熔池熔炼炉”冶炼工艺。 在铅锌领域,本公司采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP 炼锌工艺,工艺技术先进,互补优势明显。 生产管理上依靠 GB/T 19001-2015 质量管理、ISO 14001:2015 环境管理、GB/T 28001-2011职业健康安全管理三体系持续有效运行,并通过导入 GB/Z 195792012 卓越绩效管理,保证产品质量受到严格的控制。 2.采购模式: 本公司原材料主要来源于自有矿山提供及外部采购,其中外部采购可依据采购来源地的不同分为国内采购和国外进口。 2
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