光明地产:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 206 公司代码:600708 公司简称:光明地产 光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师立信会计师事务所(事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司公司负责人负责人沈宏泽沈宏泽、主管会计工作负责人主管会计工作负责人沈宏泽沈宏泽及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)盛雪群盛雪群声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司
3、实现2018年度归属母公司净利润为1,417,934,115.12元,加上年初未分配利润6,385,873,540.54元,公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66元。公司拟定2018年度利润分配预案如下: 1、 提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元; 2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元; 3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。 2018年度利润分配预案为:为了保持企业现金流量的平衡,促使公司健康发展,同时又维护出资人的权益, 公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体
4、股东每10股派送现金红利2元(含税),共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,
5、 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 206 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级
6、管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 206 2018 年年度报告 4 / 206 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市工商局
7、 指 上海市工商行政管理局 立信审计、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合) 集团、本集团、光明集团、光明食品集团 指 光明食品(集团)有限公司 公司、本公司、上市公司、光明地产 指 光明房地产集团股份有限公司 大都市资产 指 上海大都市资产经营管理有限公司 农工商绿化 指 上海农工商绿化有限公司 益民食品一厂 指 上海益民食品一厂(集团)有限公司 农房集团 指 农工商房地产(集团)有限公司 光明财务公司 指 光明食品集团财务有限公司 国盛集团 指 上海国盛(集团)有限公司 城投集团 指 上海城投(集团)有限公司 2018 年年度报告 5 / 206 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司
8、简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 光明房地产集团股份有限公司 公司的中文简称 光明地产 公司的外文名称 BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 Bright Real Estate 公司的法定代表人 沈宏泽 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏伟 郑超 联系地址 上海市静安区西藏北路199号 上海市静安区西藏北路199号 电话 021-32211128 021-32211128 传真 021-32211128 021-32211128 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简
9、介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市静安区西藏北路199号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董(监)事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光明地产 600708 海博股份、东海股份 六、六、其他其他相相关资料
10、关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 李晨、刘玉如 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 侯良智 持续督导的期间 至股权承诺完成且上市公司股份全流通 2018 年年度报告 6 / 206 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 20,4
11、93,770,098.67 20,811,263,324.94 -1.53 20,781,846,222.62 归属于上市公司股东的净利润 1,417,934,115.12 1,946,836,526.86 -27.17 1,011,091,457.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,276,363,443.97 1,902,639,286.31 -32.92 1,007,396,588.95 经营活动产生的现金流量净额 -8,734,303,406.82 1,678,713,224.49 -620.30 9,150,855,225.31 2018年末 2017年末 本期末
12、比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 12,687,965,801.47 10,390,498,076.48 22.11 8,822,179,273.04 总资产 74,425,719,561.93 54,154,492,234.58 37.43 48,516,474,211.50 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.6272 0.8736 -28.21 0.4537 稀释每股收益(元股) 0.6272 0.8736 -28.21 0.4537 扣除非经常性损
13、益后的基本每股收益(元股) 0.5636 0.8537 -33.98 0.4520 加权平均净资产收益率(%) 12.85 20.11 减少7.26个百分点 12.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.55 19.65 减少8.1个百分点 12.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2015 年度,公司进行了重大资产重组,实现了重组上市,当年实现归属于上市公司股东的净利润 510,271,580.67 元, 与 2015 年 3 月 31 日披露的 上海海博股份有限公司 2014 年年度报告中经审计归属于上市公司股东的净利润 164,421,
14、046.65 元相比, 增加了 210.34%。 根据公司 2015年度审计报告及财务报表编制的方法,在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司于 2015 年年度报告中披露的所有公司 2014 年度主要会计数据和财务指标,均在此基础上进行编制与审计。按 2015 年末经审计口径,公司 2015 年度实现经审计归属于上市公司
15、股东的净利润 510,271,580.67 元, 与 2014 年实现归属于上市公司股东的净利润 832,587,285.22 元相比,同比下降了 38.71%。 2016 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,011,091,457.87 元,与 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 510,271,580.67 元相比,同比上升了 98.15%。公司 2016 年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本 1,318,719,966 股为基数,每股派发现金红2018 年年度报告 7 / 206 利 0.15 元 (含税) , 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3
16、 股, 共计派发现金红利 197,807,994.90元,转增 395,615,990 股,本次分配后总股本为 1,714,335,956 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2017 年 5 月 26 日的 2016 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案的股权登记日为2017 年 6 月 29 日,除权除息日为 2017 年 6 月 30 日,现金红利发放日为 2017 年 6 月 30 日,新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 7 月 3 日。 具体内容详见 2017 年 6 月 22 日在 上海证券报及上海证券交易所网站 披露的(临 2017-030)2016 年年度权益
17、分派实施公告。 2017 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元,与 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,011,091,457.87 元相比,同比上升了 92.55%。公司 2017 年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本 1,714,335,956 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利342,867,191.20 元,转增 514,300,787 股,本次分配后总股本为 2,228,636,743 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2018 年
18、 5 月 14 日的 2017 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案的股权登记日为 2018 年 6 月 5 日,除权除息日为 2018 年 6 月 6 日,现金红利发放日为 2018 年 6月 6 日, 新增无限售条件流通股份上市日为 2018 年 6 月 7 日。 具体内容详见 2018 年 5 月 29 日在上海证券报及上海证券交易所网站 披露的(临 2018-051)2017 年年度权益分派实施公告。 2018 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,417,934,115.12 元,与 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元
19、相比,同比下降 27.17%。 近三年年报的每股收益中,2016 年年报的每股收益是按照 2015 年完成重组及发行股份配套募集资金到位且总股本发生变更后进行重新计算列报;2017 年年报的每股收益是按照 2016 年利润分配权益分派实施完毕且总股本发生变化后进行重新计算列报;2018 年年报的每股收益是按照2017 年利润分配权益分派实施完毕且总股本发生变化后进行重新计算列报。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
20、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 206 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (
21、10-12 月份) 营业收入 2,988,457,809.80 3,447,791,537.27 2,964,446,205.76 11,093,074,545.84 归属于上市公司股东的净利润 514,199,052.65 320,732,349.01 176,987,959.30 406,014,754.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 508,235,713.09 312,058,796.39 143,711,691.59 312,357,242.90 经营活动产生的现金流量净额 -2,853,328,909.93 511,429,962.14 -4,350,167,
22、781.43 -2,042,236,677.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 4,159,576.15 1,587,304.12 -5,223,754.28 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 95,043,647.64 29,053,46
23、8.28 35,463,734.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,544,591.55 56,028,302.74 227,084.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营
24、业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 103,006.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,825,319.85 1,745,451.31 2018 年年度报告 9 / 206 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,749,496.78 -54,681,984.00 -
25、16,238,774.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -22,439,112.42 22,051,425.48 -3,114,388.06 所得税影响额 -49,590,534.99 -19,666,595.92 -9,164,484.27 合计 141,570,671.15 44,197,240.55 3,694,868.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的可供出售金融资产 2,462,598.06 2,564,009.
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