东旭蓝天:2018年年度报告.PDF
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1、东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 / 249 东旭蓝天新能源股份有限公司东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 / 249 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责
2、人卢召义、主管会计工作负责人夏志勇及会计机构公司负责人卢召义、主管会计工作负责人夏志勇及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)李磊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李磊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述了可的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的
3、风险事项,敬请查阅第四节:经营情况讨论与分析中能存在的风险事项,敬请查阅第四节:经营情况讨论与分析中“九、公司未来发九、公司未来发展的展望展的展望”中的中的“(三)未来发展的风险提示及应对措施(三)未来发展的风险提示及应对措施”部分内容。部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,486,873,870 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元(含税)元(含税) ,送红股,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 东旭蓝天新能源股份有限公司 2
4、018 年年度报告全文 3 / 249 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 5151 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8080 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 8888 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8989 第九节第九节 公司治理公司治理 . 97
5、97 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 104104 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 105105 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 138 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 / 249 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东旭蓝天 股票代码 000040 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭蓝天新能源股份有限公司 公司的中文简称 东旭蓝天 公司的外文名称(如有) TUNGHSU AZURE RENEWABLE ENERGY CO.,LTD. 公司的法
6、定代表人 卢召义 注册地址 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 电子信箱 SZ000040dong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王甫民(代) 刘莹 联系地址 北京市西城区菜园街 1 号 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦27 楼 电话 010-63541562 0755-82367726 传真 010-63541562 0755-82367780 电子信箱 SZ0000
7、40dong- SZ000040dong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19217441-8 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 / 249 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司前身为 1950 成立的集体所有制的宝安县搬运公司,1989 年改组为深圳市装卸运输股份公司,主营业务为装卸搬运、公司历史用地的房地产开发、自有物业的管理等。1993 年 12 月改
8、组为公众公司“深圳市鸿基(集团)股份有限公司,并于 1994 年 8 月在深圳证券交易所挂牌交易,主要业务范围包括:投资兴办实业(具体项目另行申报) ;国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品) ;装卸运输货物;房地产开发与经营;仓储;自有物业管理;自营进出口业务(按深贸管审证字第 249 号规定执行) ;出租客运。 2009 年 6 月中国宝安集团控股有限公司成为公司第一大股东, 2011 年 5 月公司更名为宝安鸿基地产集团股份有限公司,2011 年 6 月证券简称由“深鸿基”变更为“宝安地产”。 2012 年 7 月公司主营业务范围变更为:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
9、、投资兴办实业;物业管理;仓储。 2015 年 10 月,东旭集团有限公司成为公司控股股东,2015 年 11 月,公司主营业务范围变更为:房地产开发与经营;投资兴办实业(具体项目另行申报) ;物业管理;仓储;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电项目技术咨询;光伏发电设备的制造、批发零售。 (以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 。 2016 年 7 月 15 日公司更名为东旭蓝天新能源股份有限公司,证券简称由“宝安地产”变更为“东旭蓝天”。2016 年 8 月公司注册资本由 46959.34 万元变更为
10、133717.3272 万元。2018 年 1 月公司主营业务范围变更为:环保技术的研发、推广及服务,生态环境治理、土壤修复、水处理;园林、城市绿化工程施工;园林及生态湿地的运营养护;风景园林规划设计、城乡规划设计;湖底淤泥处理;环保项目管理与咨询;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电项目技术咨询;光伏发电设备的制造、批发零售。 2018 年 4 月公司主营业务范围变更为:环保技术的研发、推广及服务,生态环境治理、土壤修复、水处理;园林、城市绿化工程施工;园林及生态湿地的运营养护;风景园林规划设计、城乡规划设计;湖底淤泥处理;环保项目管理与咨询;光伏电站
11、投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电项目技术咨询;光伏发电设备的制造、批发零售;发电设备设计、制造及工程成套,新能源设备设施的设计、制造及工程成套。国际工程成套及贸易。 2018 年 9 月公司主营业务范围变更为:环保技术的研发、推广及服务,生态环境治理、土壤修复、水处理;园林、城市绿化工程施工;园林及生态湿地的运营养护;风景园林规划设计、城乡规划设计;湖底淤泥处理;环保项目管理与咨询;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电项目技术咨询;电力工程总承包及国际工程总承包(一般经营项目) 。光伏发电设备的制造、批发零售;机电设备
12、的设计、制造及销售,新能源设备设施的设计、制造及销售(许可经营项目) ;经营进出口业务(以工商登记部门最终核准的表述为准) 。 2019 年 3 月 18 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修正案,公司主营业务范围变更为:环保技术的研发、推广及服务,生态环境治理、土壤修复、水处理;园林、城市绿化工程施工;园林及生态湿地的运营养护;风景园林规划设计、城乡规划设计;湖底淤泥处理;环保项目管理与咨询;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 / 249 项目技术咨询;电力工程总承包及国际工程
13、总承包(一般经营项目) 。光伏发电设备的制造、批发零售;机电设备的设计、制造及销售,新能源设备设施的设计、制造及销售(许可经营项目) ;经营进出口业务;物业管理(本次变更尚待核准) 。 历次控股股东的变更情况(如有) 2015 年 9 月,东旭集团有限公司收购公司 29.88%股份,成为公司控股股东。报告期内控股股东未变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 齐正华、王雅栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责
14、的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19、20 楼 石建华、武健 2018 年 11 月 30 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 8,676,289,465.14 8,131,025,319.77 6.71% 3,773,501,70
15、5.54 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,117,732,285.03 544,098,352.54 105.43% 175,379,477.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 7,461,274.99 535,532,165.16 -98.61% 126,511,330.03 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,833,258,263.74 152,748,165.33 -2,609.53% -283,357,624.45 基本每股收益(元/股) 0.8282 0.4069 103.54% 0.19 稀释每股收益(元/股) 0.8282 0.4069 103.
16、54% 0.19 加权平均净资产收益率 9.18% 4.85% 4.33% 2.85% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 34,423,044,803.15 28,903,531,696.82 19.10% 17,287,967,224.95 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 / 249 归属于上市公司股东的净资产(元) 14,500,442,724.54 11,485,966,298.11 26.24% 10,963,884,675.77 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际
17、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度
18、 第四季度 营业收入 1,066,134,391.90 2,502,089,426.82 1,726,093,346.18 3,381,972,300.24 归属于上市公司股东的净利润 1,084,284,536.44 233,122,962.81 87,196,698.38 -286,871,912.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,014,788.97 164,801,729.61 103,768,269.86 -304,123,513.45 经营活动产生的现金流量净额 -503,020,312.66 -2,088,436,978.43 -893,451,407.1
19、5 -348,349,565.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,335,480,709.68 -5,950,777.86 -203,817.35 因地产业务剥离产生的投资收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,855,149.33 8,381,018.35 171,7
20、92.00 因公司能源环保业务属于国家鼓励方向而收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 50,383,760.38 因地产业务剥离结算剥离公司应承担的往来利息 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 / 249 委托他人投资或管理资产的损益 693,131.59 131,568.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,600,000.00 990,000.00 因地产业务剥离,收购方代偿应收联营企业款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,591,554.24 11,443,894.41 8,946,664.76 其他符合非经常性损益定义
21、的损益项目 6,985,779.29 56,113,467.71 非同一控制企业合并转回应收账款坏账准备 减:所得税影响额 294,264,629.07 6,420,141.35 16,159,959.95 主要系地产业务剥离产生的企业所得税 少数股东权益影响额(税后) 871,336.92 9,375.00 合计 1,110,271,010.04 8,566,187.38 48,868,147.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益
22、项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 / 249 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 (一)公司主营业务 公司以绿色产业为主业,巩固推进“智慧能源+环保治理”独特的产业模式
23、,致力于成为领先的环保新能源综合服务商。公司积极通过内生外延相结合的方式拓展绿色产业,以实业报国的基底和情怀,紧跟国家产业战略,不断开创产业未来。 报告期内,公司取得了承装(修、试)电力设施许可证四级,公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、电力行业(新能源发电)专业乙级、电力工程施工总承包二级等多项经营资质等多项资质证书。 在新能源业务领域,公司旗下光伏发电业务进展顺利,凭借光伏电站开发、施工建设、智能运维、技术研发等完整光伏发电体系,公司并网电站规模已超 1GW,位居 2018 年全球新能源企业 500强第 181 位。公司搭建了拥有自主知识产权的光伏电站远程集控智能运
24、维平台,实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理。公司多元化智慧能源战略已逐渐落地,涵盖光伏燃气互补、发配售一体、冷热电联供、微电网等。 在环保业务领域,在中国推进生态文明建设实现绿色发展的背景下,公司于 2017 年全面进入生态环保行业,深耕绿色产业。公司积极布局生态综合治理、水环境修复及运营、土壤及矿山修复、固废危废处理等领域。 在环保新能源协同的产业实践中, 公司已在河北安平正式落地环保新能源综合服务试点华融环保产业园, 为园区提供一揽子绿色发展解决方案。 (二)公司所属行业情况 2018 年,我国面临的国内外环境发生深刻变化,经济运行进入转型过程中的阵痛期
25、,周期性、结构性问题叠加,经济运行稳中有变、变中有忧,经济出现下行压力。但是在中国共产党领导下,经过全国上下共同努力,我国经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进,社会大局保持稳定。2018 年,国内生产总值增长 6.6%,总量突破 90万亿元。 1、生态环保行业 党的十八大以来,党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置,强调必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。十九大报告明确指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。2018 年两会通过的中华人民共和国宪法修正案,生态文明写入宪法,被赋予了更高的法律地位,为环境建设提供了坚强的保
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