东华软件:2018年年度报告.PDF
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1、东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 1 东华软件股份公司东华软件股份公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人公司
2、负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)初美伶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。初美伶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素,也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。存在不确定性,请
3、投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的公司未来发展的展望展望”部部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划,敬请广大年度经营计划,敬请广大投资者注意查阅。投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3,115,482,375 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税
4、) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九
5、节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 东华软件股份公司 北京兴华/审计/公司会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 诚信电脑/控股股东 指 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 诚信投资 指 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) 合创电商 指 北京合创电商投资顾问中心(有限合伙) 神州新桥 指 北京神州新桥科技有限公司 联银通 指 北
6、京联银通科技有限公司 威锐达 指 北京威锐达测控系统有限公司 至高通信 指 深圳市至高通信技术发展有限公司 万兴软件 指 北京东华万兴软件有限公司 东华医为 指 北京东华医为科技有限公司 公司章程 指 东华软件股份公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 中登/中登深证分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东华软
7、件 股票代码 002065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东华软件股份公司 公司的中文简称 东华软件 公司的外文名称(如有) DHC Software Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) DHCC 公司的法定代表人 薛向东 注册地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健 张雯 联系地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16
8、 层 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 电话 010-62662188 010-62662188 传真 010-62662299 010-62662299 电子信箱 zhangwen_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 、 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控
9、股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间 签字会计师姓名 肖丽娟、邢博晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 8,470,591,084.10 7,290,128,
10、453.42 16.19% 6,476,747,733.49 归属于上市公司股东的净利润(元) 806,409,576.38 663,799,645.53 21.48% 899,647,231.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 474,453,656.89 304,804,425.64 55.66% 733,256,861.71 经营活动产生的现金流量净额(元) 351,460,807.64 167,677,716.04 109.60% -501,109,930.09 基本每股收益(元/股) 0.2575 0.2114 21.81% 0.2865 稀释每股收益(元/股)
11、 0.2575 0.2114 21.81% 0.2865 加权平均净资产收益率 8.86% 7.49% 1.37% 10.13% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 16,005,650,937.10 14,154,048,899.04 13.08% 12,428,188,875.83 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,175,030,210.24 8,894,807,143.21 3.15% 8,782,567,390.96 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、
12、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季
13、度 第三季度 第四季度 营业收入 1,400,070,934.32 1,723,962,640.02 1,890,159,232.26 3,456,398,277.50 归属于上市公司股东的净利润 134,535,330.82 199,156,016.27 320,660,069.22 152,058,160.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,788,560.50 191,485,746.85 299,388,398.64 -147,209,049.10 经营活动产生的现金流量净额 -724,780,144.55 -400,248,083.79 66,223,854.
14、85 1,410,265,181.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 5,735,320.90 12,383,097.54 23,601,895.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 38,052,964.50 32,516,542.21 55,037,999.04 计入当期损
15、益的对非金融企业收取的资金占用费 205,416.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -17,947.40 359,319,234.85 100,718,452.00 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,722,431.51 -5,866,114.44 2,101,649.14 业绩补偿款等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -685,393.26 4,304,314.80 减:所得税影响额
16、 14,169,543.94 37,659,465.95 17,408,151.03 少数股东权益影响额(税后) 367,306.08 1,012,681.06 2,171,206.82 合计 331,955,919.49 358,995,219.89 166,390,369.53 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
17、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 (一)公司从事的主要业务(一)公司从事的主要业务 公司自成立以来,长期专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务,致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。经过多年业务积累,公司的应
18、用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于医疗、金融、智慧城市、电力、政府、通讯、运输物流等行业,积累了丰富的技术与优质的客户资源,赢得了良好的业界口碑。公司的主要产品及服务包括: 1、应用软件开发、应用软件开发 应用软件开发业务主要是公司基于成熟的软件开发管理体系,根据对不同行业客户的深度理解开发出不同行业的系列软件,每种系列软件产品又包含若干细分软件产品,其开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。公司应用软件开发业务的主要产品及服务包括:医院信息平台、DRGs医保支付系统、商业银行业务集成平台、东华智慧城市超级大脑、东华智慧教育服务平台、智能物流系统、流量管理系统、桌面安全管理系统、厚盾全
19、面预算管理平台等。 2、信息技术服务、信息技术服务 信息技术服务业务主要是为客户提供系统解决方案及相关产品后,为客户提供长期的系统维护。公司拥有科学的服务质量保证和交付管理体系,通过客户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等各种方式,保证客户系统的稳定运行。公司信息技术服务业务的主要产品及服务包括:IT咨询规划、IT运维管理、IT业务外包、大型软件定制实施、系统数据移植、云托管等。 在做大做强传统业务的基础上,公司在技术、产品、业务模式等方面不断创新,逐步实现“东华+”的战略计划。在业务层面上,公司不断调整传统项目型经营模式,通过与腾讯在智慧金融、智慧医疗、智慧城市等领域的战
20、略合作,加强公司平台型产品的竞争力,加速B2C产品线的研发与推广,逐步向下游延伸增值服务及产品,并在C端客户中形成网络效应。在技术层面上,公司积极关注、拥抱新技术,在云计算、物联网、人工智能、大数据、工业互联网、区块链等技术研发和行业应用方面都有所突破。通过深入实施“东华+”的战略计划,逐步展现出公司的新布局、新状态、新技术、新风采,为公司带来新的发展动力与机会。 3、计算机信息系统集成、计算机信息系统集成 计算机信息系统集成业务主要是公司根据客户需求,为其产品设计和升级提供咨询规划、IT系统架构、软硬件选型与集成,将相关的软硬件有机地结合在一起。公司的计算机系统集成业务主要产品及服务包括:
21、网络工程、数据储存与容灾、信息安全、智能建筑、远程会议、安防系统等。 (二)公司所处行业发展情况(二)公司所处行业发展情况 根据工业和信息化部公布的数据,2018年我国软件和信息技术服务业继续呈现平稳增长的态势。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入6.3万亿元,比上年同期增长14.2%,产业规模进一步扩大;实现利润总额0.8万亿元,比上年同期增长9.7%,盈利能力稳步提升。近年来, “一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进与实施从政策层面上为软件和信息技术服务业提供了强有力的支持,人工智能、云计算、大数据等新兴技术的快速落地推动传统产业的商业模式转型和升级,
22、行业发展前景广阔,机遇与挑战共存。 在产业加速增长、新兴技术不断涌现与成熟的大环境下,公司紧贴国家政策指导和公司战略发展需求,在坚持对行业东华软件股份公司 2018 年年度报告全文 10 客户深耕细作的基础上,加大对云计算、人工智能、大数据、物联网等新兴技术的研发投入与人才引进,继续巩固并增强在智慧医疗、智慧金融、智慧城市等领域的市场竞争力,不断提升公司的创新能力和服务质量,加速转型升级。 (三)公司所处行业地位(三)公司所处行业地位 公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商,是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的软件企业之一,是国
23、家首批信息系统集成及服务大型一级企业。公司具有国家涉密计算机信息系统集成甲级资质、安防工程企业一级资质、信息系统安全集成服务二级资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS二级证书等,并取得了ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001、国军标质量管理等质量体系认证,拥有1,400余项软件著作版权。另外,公司为北京高新技术企业、北京市信用AAA级企业、国家火炬计划重点高新技术企业、智慧城市发展研究中心企业联合组成员、全国信息技术标准化委员会云计算标准工作组成员单位、电子行业联合会理事单位、北京信息化协会理事长会员单位、ITSS全权成员单位等,荣获2018年中国软件行业最具影
24、响力企业、2018年北京软件和信息技术服务综合实力百强企业、2018年度IT转型服务商TOP100等。经过长期的耕耘,公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验,将不断的为公司带来新的业绩增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较上年度末增加 150.47%,主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支出增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较上年度末增加 52.00%,主要原因系增值税待认证进项税额增加所致。 开发支出 开发支出较上年度末减少 100%,主要原因系子公司开发
25、支出结转费用及无形资产所致。 预收款项 预收款项较上年度末增加 42.87%,主要原因系公司收到项目货款增加所致。 长期股权投资 长期股权投资较上年度末增加 61.64%,主要原因系公司对权益法核算联营企业投资增加所致。 短期借款 短期借款较上年度末增加 98.04%, 主要原因系由于业务需求, 向银行办理贷款、 信用证等业务增加所致。 应交税费 应交税费较上年度末减少 33.78%,主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。 递延所得税资产 递延所得税资产较上年度末增加了 34.36%,主要原因系本期计提的坏账准备增加,导致确认的递延所得税资产增加所致。 递延所得税负债 递延所得税负债较上年度末减
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