东华软件:2021年年度报告.PDF
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1、东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 1 东华软件股份公司东华软件股份公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人公司
2、负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)初美伶声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。初美伶声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。与承诺
3、之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析之之公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施,敬请广大投资者注,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施,敬请广大投资者注意查阅。意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3,205,482,375 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税)
4、,不以公积金转增股本。积金转增股本。 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 57 第六节第六节 重要事项重要事项. 58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 80 第十节第十节
5、财务报告财务报告. 81 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站和报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司负责人签名的公司 2021 年度报告文本。 五、其他备查文件。 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 东华软件股份公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易
6、所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 诚信电脑/控股股东 指 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 诚信投资 指 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) 神州新桥 指 北京神州新桥科技有限公司 联银通 指 北京联银通科技有限公司 东华医为 指 东华医为科技有限公司 东华云 指 东华云计算有限公司 东华智慧城市 指 东华智慧城市股份有限公司 东华博泰 指 北京东华博泰科技有限公司 东华发思特 指 广东东华发思特软件有限公司 路辂网络 指 路辂网络科技(北京)有限公司 东华住云科技 指 东华住云(湖南)科技有限公司 互联宜家 指 东华互联宜家数据服务有限公司 东华至高通信 指 东华至
7、高通信技术有限公司 东华厚盾 指 北京东华厚盾软件有限公司 合创科技 指 北京东华合创科技有限公司 公司章程 指 东华软件股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东华软件 股票代码 002065 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称
8、东华软件股份公司 公司的中文简称 东华软件 公司的外文名称(如有) DHC Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) DHCC 公司的法定代表人 薛向东 注册地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501 注册地址的邮政编码 100190 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 健 张 雯 联系地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 北京市海淀区紫金数码园 3
9、号楼 16 层 电话 010-62662188 010-62662188 传真 010-62662299 010-62662299 电子信箱 zhangwen_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券日报 、 证券时报 、 中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变化 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变化 历次控股股东的变更情况(如有) 无变化 五
10、、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 叶立萍 邢博晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 李亦中、李文彬 2021 年 10 月 26 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指
11、标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 10,884,288,643.09 9,167,186,699.62 18.73% 8,849,012,664.06 归属于上市公司股东的净利润(元) 459,524,309.55 550,377,093.90 -16.51% 583,701,772.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 418,466,725.51 420,579,484.91 -0.50% 487,336,020.71 经营活动产生的现金流量净额(元) 614,274,470.
12、33 326,030,825.70 88.41% 302,404,355.69 基本每股收益(元/股) 0.1434 0.1767 -18.85% 0.1874 稀释每股收益(元/股) 0.1434 0.1767 -18.85% 0.1874 加权平均净资产收益率 4.31% 5.65% -1.34% 6.20% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 21,071,032,920.17 18,883,320,717.95 11.59% 16,835,002,423.20 归属于上市公司股东的净资产(元) 10,919,267,773.28 9,914
13、,498,620.25 10.13% 9,523,851,201.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
14、利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,029,336,331.40 2,488,445,234.67 2,260,274,054.47 4,106,233,022.55 归属于上市公司股东的净利润 113,059,035.20 340,1
15、95,610.38 227,371,690.32 -221,102,026.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,141,514.28 336,627,571.92 223,001,295.82 -252,303,656.51 经营活动产生的现金流量净额 -867,003,630.01 -338,548,147.33 204,711,955.97 1,615,114,291.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额
16、2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,412,061.77 -1,757,454.49 11,220,949.94 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 28,810,444.49 89,817,171.33 49,943,784.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金- 4,442,820.63 - 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 9 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
17、价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,400,582.75 39,614,016.77 18,681,234.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,526,897.25 5,533,632.41 2,606,931.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 19,495,252.39 减:所得税影响额 -954,467.20 7,933,589.91 5,653,781.11 少数股东权益影响额(税后) 222,745.88 -81,012.25 -71,379.03 合计 41,057,584.04 129,797,608
18、.99 96,365,751.31 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证
19、券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 根据工业和信息化部公布的2021年软件和信息技术服务业统计公报,2021年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好, 软件业务收入保持稳定增长, “十四五”实现良好开局。 2021年我国累计完成软件业务收入94,994亿元, 同比增长17.7%。“十三五”期间,在一系列国家政策的大力支持与推动下,我国软件企业已具备了一定的技术、市场及规模实力,产业数字化转型稳步推进。随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及全球数字经济规模的大幅增加,软件和信息技术服务业产业规模预期将持续扩大,大数据、人工智能、物联网
20、、元宇宙等关键数字技术领域将加速发展,企业数字化转型进程加快。以5G为代表的新的信息技术基础设施建设,将在全国乃至全球加速布局和不断加大,数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革, 加速高端制造业和实体经济的服务化趋势, 推进信息技术服务新技术、 新业态、 新模式、新产业链的形成。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司始终专注于行业整体解决方案和信息化服务的提供和布局,经过多年深耕已形成较为完备的产品体系和服务生态圈,主要业务涉及应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成,并广泛应用于医疗、能源、金融、智慧城市、能源、水利等多个领域。 (一)主要产
21、品及用途(一)主要产品及用途 1、应用软件产品研发业务 医院数字化信息系统、DRG医保支付系统、智慧健康服务平台、东华大数据平台、商业银行业务集成平台、金融智脑数字化平台、企业资金交易平台、地方金融监管和服务智能化平台、东华智慧城市超级大脑、智能物流系统、厚盾全面预算管理平台、智慧水利业务管理平台等,可满足不同行业不同客户的个性化需求,提供多系列软件产品。 2、信息技术服务 软件产品实施及交付服务、客户化开发服务、信息系统运维服务、大数据平台建设、大数据交易所建设、云计算服务等,主要面向客户提供系统解决方案并对客户提供长期的系统维护。 3、计算机信息系统集成 网络工程、数据中心、数据储存与容灾
22、、网络与信息安全服务、建筑智能化、视频会议等,可以满足客户的业务需求,为客户信息系统升级提供咨询规划、IT系统架构设计、软硬件选型与集成等。 4、网络产品 主要为客户提供网络方面的软硬件产品, 如数据库审计、 应用安全分发产品在内的多项业务网络运维产品和网络安全产品。 (二)经营模式(二)经营模式 1、销售模式:公司以直销模式为主,其主要客户面向医疗、金融、政务、能源、水利、公安、电信等多个行业。通过追踪客户的实时性需求, 及时为客户提供标准化的软件产品, 并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式下,公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系,助力公司提高行业知名
23、度,保障公司的业绩持续稳东华软件股份公司 2021 年年度报告全文 11 定增长。 2、研发模式:公司研发部门站在技术发展的新高度,研发各类共性的软件产品助力用户最新业务,并为客户提供最方便快捷的定制化开发服务。面对客户需求,公司研发部门通过需求细化和技术分析,共同讨论决策形成最终的产品规划,之后由研发产品部组织研发力量进行开发并最终交付。 3、采购模式:公司内部严格按照ISO9001要求,对供应商管理方面有着严格的筛选和评估机制,不仅保证产品质量,同时保证了交货的准确率和服务满意度。公司采用货比三家的采购机制,保证公司的采购流程形成了低成本高效率的特点。 4、售后模式:公司本着诚信、快捷、专
24、业、理性的服务原则为众多客户提供IT运维服务。公司已建立了规范、高效、完善的售后服务体系,设计开发了东华客户关系管理系统(DHC-CRM),增强了公司售后服务的科学性和专业性,提升了售后服务定制能力和服务效率,通过为众多客户提供驻场技术支持服务,高效解决客户的各种技术故障。 (三)公司的市场地位(三)公司的市场地位 公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发、 计算机信息系统集成和信息技术服务提供商, 是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的软件企业之一,是国家布局内重点软件业务,是首批信息系统集成及服务大型一级企业。公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质(安全工程类一级)
25、、安防工程企业一级资质、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS二级证书等,并取得了ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001等质量体系认证,拥有2,100余项软件著作版权。另外,公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市信用AAA级企业、中国软件行业协会企业信用等级证书AAA、北京安全防范行业协会会员单位、ITSS理事单位等,荣获2021北京软件企业核心竞争力评价(规模型)证书,荣登2021中国品牌500强等。经过长期的耕耘,公司在主营业务领域具有较为全面的资质、完善的项目管理体系,丰富的企业客户服务经验,与供应商、客户建立了良好、稳定的
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