光弘科技:2018年年度报告.PDF
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1、惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 惠州光弘科技股份有限公司惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人
2、唐建兴、主管会计工作负责人肖育才及会计机构负责人公司负责人唐建兴、主管会计工作负责人肖育才及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨姣容声明:保证年杨姣容声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 人工成本持续上涨的风险:随着未来新厂房投入生产及产能规模持续提升,人工成本持续上涨的风险:随着未来新厂房投入生产及产能规模持续提升,用工需求仍将持续增加,为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定,公司可用工需求仍将持续增加,为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定,公司可能
3、需要进一步提高其薪酬待遇,未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。能需要进一步提高其薪酬待遇,未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 354680000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要
4、提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 83 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 84
5、第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 191 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 光弘科技、本公司、公司、发行人 指 惠州光弘科技股份有限公司 明弘电子 指 深圳明弘电子科技有限公司 嘉兴光弘实业 指 嘉兴光弘实业有限公司 嘉兴光弘电子 指 嘉兴光弘科技电子有限公司 光弘(香港) 指 光弘科技电子(香港) 有限公司(DBG Technology Electronics (Hong Kong) Limited) 光弘集团 指 光弘集团有限公司(DBG Holdings L
6、imited) 印度 Vsun 指 Vsun Mobile Private Limited 深圳光弘 指 深圳光弘通信技术有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 惠州光弘科技股份有限公司章程 巨潮资讯网(http:/) 指 登载年度报告的中国证监会指定网站 会计师、审计机构 指 立
7、信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 北京市中伦律师事务所 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光弘科技 股票代码 300735 公司的中文名称 惠州光弘科技股份有限公司 公司的中文简称 光弘科技 公司的外文名称(如有) DBG Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) DBG 公司的法定代表人 唐建兴 注册地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 注册地址的邮政编码 516083 办公地址 惠州市大亚湾响水
8、河工业园永达路 5 号 办公地址的邮政编码 516083 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨荣 杨雅珠 联系地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 电话 0752-5108688 0752-5108688 传真 0752-5108268 0752-5108268 电子信箱 gm- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)
9、公司年度报告备置地点 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 龙湖川、卢伟胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 花少军、陈运兴 2017 年 12 月 29 日至 2020 年12 月 31
10、日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,598,087,540.74 1,274,112,355.70 25.43% 1,227,023,073.62 归属于上市公司股东的净利润(元) 273,318,283.38 173,561,588.99 57.48% 154,194,655.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 238,299,380.86 165,908,451
11、.76 43.63% 164,330,484.23 经营活动产生的现金流量净额(元) 216,941,396.07 284,457,019.23 -23.73% 147,457,220.30 基本每股收益(元/股) 0.77 0.65 18.46% 0.61 稀释每股收益(元/股) 0.77 0.65 18.46% 0.61 加权平均净资产收益率 15.99% 24.86% -8.87% 31.52% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 2,128,546,282.23 1,863,514,035.50 14.22% 977,584,157.92
12、 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,813,412,763.00 1,607,951,200.05 12.78% 611,255,826.16 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 269,339,468.64 434,019,253.33 424,447,193.52 470,281,625.25 归属于上市公司股东的净利润 21,573,139.90 65,802,865.12 89,907,157.19 96,035,121.17 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常
13、性损益的净利润 19,944,878.53 50,074,639.52 84,274,956.26 84,004,906.55 经营活动产生的现金流量净额 -9,955,989.31 48,235,966.76 153,178,235.28 25,483,183.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
14、 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,655,484.00 616,725
15、.73 -4,363,440.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 24,231,411.41 13,745,195.22 3,595,230.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,806,764.09 -4,613,709.08 3,396,828.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -973,903.37 1,255,192.42 1,981,844.80 其他符合非经常性损
16、益定义的损益项目 -4,419,348.69 -14,055,000.00 减:所得税影响额 6,454,185.75 2,388,289.05 691,291.60 少数股东权益影响额(税后) 827,319.17 961,978.01 合计 35,018,902.52 7,653,137.23 -10,135,828.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报
17、告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内公司主要业务(一)报告期内公司主要业务 1、主要业务和产品、主要业务和产品 公司的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装,并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控
18、制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑);网络通讯类(网络路由器、基站定位终端);物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。 2、主要经营模式、主要经营模式 公司的业务经营模式为EMS(Electronic Manufacturing Services)。在EMS模式下,公司以客户需求为导向,为其提供定制化的电子产品制造服务,服务内容涵盖原材料采购、新产品导入(NPI)、PCBA、成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。 公司具体的采购模式、生产模式、销售模式情况如下: (1)采购模式)采购模式 a、实行“
19、以产定购”的采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式, 设立了采购统括部专门负责采购事宜, 采购的原材料包括主材料 (如电子元器件、 PCB、五金件、塑胶件、包装材料等组成产品的单元或部件)和辅材料(如锡制品等)。公司结合生产计划所需用料预算和材料库存等情况,拟定出物料需求计划然后进行采购;针对各工场之间可通用的辅材料,先进行内部协调、统计、汇总,然后根据实际需求情况按月集中采购。 b、采购渠道分为境内采购和境外采购 境内采购的原材料包括电子元器件、PCB、五金件、塑胶件、包装材料、锡膏、助焊剂等,原材料国内市场供给充足,质量符合标准,且采购方便快捷。公司根据生产用料需求直接与供应商洽谈采购条
20、件,并签订采购合同,收货并验收合格后在合同约定的账期内完成付款。 境外采购的原材料主要是部分客户BOM表选用的国际品牌主材料,主要包括电子元器件、PCB等。公司通过子公司光弘集团进行境外采购,其操作流程具体如下:公司根据用料需求提出采购条件、采购计划并制定采购单下达光弘集团;光弘集团负责与境外供应商洽谈、签订采购合同并推进采购工作;供应商在约定的时间内将货物、发票、装箱单等送至香港指定仓库,光弘集团确认收货;光弘集团根据收货情况开具装箱单、发票等凭证予公司,公司则根据收到的凭证,逐项办理报关进口手续;光弘集团按照合同约定的结算方式与境外供应商结算材料款;公司向光弘集团支付采购价款。 c、严格的
21、供应商管理体系 对于新供应商的开发和认证,公司建立了较高的准入门槛,需对供应商的基本信息实施全面调查,并通过质量、价格、交期、服务等各方面的综合对比和评估考核其资质。对于主材料和重要辅材料供应商有专门的审查团队进行现场审核;对于有RoHS、REACH或无卤化要求的部品,供应商需提供环保证明资料及第三方测试机构出具的测试报告。预选合格供应商经惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 管理层最终审批确认后,方可列入合格供方清单并实施批量采购。 公司持续开发和定期维护进入合格供方清单的供应商,每月根据供应商的质量、交付、服务、投诉等情况对供应商进行综合评分,年底进行总体评价确定是否继
22、续合作。 对列入 合格供方清单 的重要供应商, 公司每年对其进行现场审核。对连续超过一年或以上未供货后需再次合作的,按照供应商开发控制流程重新进行评价和审查,确认合格后方可恢复合作。 (2)生产模式)生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式,根据客户订单需求情况,进行生产调度、管理和控制。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测, 力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。 (3)销售模式)销售模式 公司的销售模式为直接销售,即公司或子公司直接与客户签署合同,直接将货物销售给客户并进行结算。公司广泛采用行业交流、展会宣传、网站推广等形式
23、开发客户资源。公司客户主要为国内外知名电子品牌商或ODM企业,他们对于供应商有严格的资质审核制度,通常情况下公司需通过客户1-2年严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系,从而具备参与项目投标的条件。在确立最终合作关系前,公司还需通过客户对公司经营战略、质量管理、风险控制、流程IT等多个方面的现场审核。 公司在正式获取订单前亦根据客户需求为其提供新产品的试制服务。 通常情况下公司进入客户合格供应商体系后,即与客户保持长期稳定的合作关系。公司销售按照产品出货是否涉及报关出口分为境内销售和境外销售两种。 3、业绩的主要驱动因素、业绩的主要驱动因素 (1)公司主营业务规模继续扩大 报告期内,实现营业
24、收入15.98亿元,同比增长25.43%;实现利润总额3.13亿元,同比增长57.26%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比增长57.48%;经营活动产生的现金流量净额2.17亿元,同比下降了23.73%。 (2)募投项目增进展良好,智能化生产提升效率 投资建设光弘惠州二期生产基地,扩大产能,以上市为契机,提高现有产品的生产规模,扩大市场占有率。同时公司上市募投项目“智能制造改造项目”对现有的生产线进行智能化生产改造,提升生产效率和产品品质,实现工业化和信息化的深度融合, 进一步增强公司的整体制造优势。 “工程技术中心升级建设项目”通过建设高水平的检测中心和智能化管理系统体系,持续投
25、入生产制造工艺改善研究,进一步加强光弘科技的制程技术研发和工艺技术研发能力,提升光弘的市场竞争力。 (3)发挥公司优势,提高经营效益 公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可, 公司已通过ISO9001:2008、 ISO14001:2004、 ISO/TS16949:2009、ISO13485:2003等多项管理体系认证,并于2017年11月顺利通过ISO9001、14001及IATF16949三体系换版审核,建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。公司连续8年荣获“中国质量诚信企业”、被授予中国质量认证中心“A类企业”、 获“广东省先进电子制造工程技术研究中心”称号。此外,公
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