天顺风能:2018年年度报告.PDF
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1、天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天顺风能(苏州)股份有限公司天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)谢萍声明:保证年谢萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,不代述,不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
3、及相关人士对此相关人士对此保持足够风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异,注意保持足够风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2018 年末总股本年末总股本1,779,019,047 股减去报告期内回购的股减去报告期内回购的 11,359,948 股后的股份数股后的股份数 1,767,659,099 股股为基数, 向全体股东每为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元 (含税) , 送红股元 (含税) , 送红股 0 股 (含税) ,
4、股 (含税) ,不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理
5、人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第第十十节节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺风能、公司、本公司 指 天顺风能(苏州)股份有限公司 天顺新能源 指 苏州天顺新能源科技有限公司 天顺包头 指 包头天顺风电设备有限公司 天顺珠海 指 天顺(珠海)新能源有限公司 天顺叶片 指 苏州天顺风电叶片技术有限公司 昆山风速时代 指 昆山风速时代新能源有限公司 天顺连
6、云港 指 天顺(连云港)金属制品有限公司 天顺沈阳 指 沈阳天顺金属有限公司 天顺风电 指 天顺(苏州)风电设备有限公司 天顺新加坡 指 天顺风能(新加坡)有限公司 天顺北京 指 北京天顺风能开发有限公司 天利投资 指 苏州天利投资有限公司 天顺欧洲 指 天顺风能(欧洲)公司 天顺欧洲运维 指 Titan Wind Operational Support Europe APS 宣力控股 指 宣力节能环保投资控股有限公司 哈密宣力 指 哈密宣力风力发电有限公司 天顺上思 指 广西上思广顺新能源有限公司 天顺白城 指 白城天成新能源有限公司 中联利拓 指 中联利拓融资租赁股份有限公司 沈阳新能源
7、指 沈阳天顺新能源有限公司 菏泽新能源 指 菏泽广顺新能源有限公司 鄄城新能源 指 鄄城广顺新能源有限公司 济源新能源 指 济源市天顺新能源有限公司 南阳新能源 指 南阳广顺新能源有限公司 濮阳新能源 指 濮阳市天顺新能源有限公司 聊城风电 指 聊城市京顺风电有限责任公司 滨州风电 指 滨州市沾化区京顺风电有限公司 宣城长风 指 宣城长风新能源有限公司 天顺智慧能源 指 深圳天顺智慧能源科技有限公司 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 Vestas 指 Vestas Wind Systems A/S GE 指 GE Generators (Pensacola) LLC
8、SGRE 指 Siemens Gamesa Renewable Energy 远景能源 指 远景能源(江苏)有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 中水电 指 中国水电顾问集团国际工程有限公司 风顺物流 指 太仓风顺物流有限公司 上海天神 指 上海天神投资管理有限公司 乐顺控股 指 Real Fun Holdings Limited 新疆利能 指 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 中泰模具 指 东莞市中泰模具股份有限公司 科创新源 指 深圳科创新源新材料股份有限公司 昆石天利 指 北京昆石天利投资有限公司 天达投资 指 太仓天达投资管理有限公司 南通仁顺 指 南通仁顺投资管理
9、有限公司 苏州优顺 指 苏州优顺创业投资合伙企业(有限合伙) 江苏亿洲 指 江苏亿洲再生资源科技有限公司 上海合光 指 上海合光投资中心(有限合伙) 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 公司章程 指 天顺风能(苏州)股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天顺风能(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 天顺风能(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 天顺风能(苏州)股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 天顺风
10、能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺风能 股票代码 002531 变更后的股票简称(如有) 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天顺风能(苏州)股份有限公司 公司的中文简称 天顺风能 公司的外文名称(如有) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Titan Wind 公司的法定代表人 严俊旭 注册地址 江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号 注册地址的邮政编码 215400 办公地址 上海市长
11、宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203 室 办公地址的邮政编码 200051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴淑红 联系地址 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场T3,1203 室 电话 021-52310063 传真 021-52310070 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注
12、册变更情况 组织机构代码 913205007705113849 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、五、其他其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 潘胜国、王艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 杨威、程飞 2016
13、 年 10 月至募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 3,701,904,594.98 3,169,619,034.25 16.79% 2,263,495,753.95 归属于上市公司股东的净利润(元) 469,638,100.57 469,511,815.28 0.03% 406,477,236.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 438,432,57
14、9.79 419,530,011.99 4.51% 356,237,428.45 经营活动产生的现金流量净额(元) 619,900,619.67 -129,976,378.49 576.93% 541,477,066.61 基本每股收益(元/股) 0.260 0.260 0.00% 0.27 稀释每股收益(元/股) 0.260 0.260 0.00% 0.27 加权平均净资产收益率 9.28% 9.95% -0.67% 14.67% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 12,766,542,088.43 10,062,921,299.33 26.8
15、7% 7,939,294,112.25 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,220,903,119.18 4,853,135,175.99 7.58% 4,592,050,862.71 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计
16、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 601,231,626.61 1,015,142,224.93 893,634,855.11 1,191,895,888.33 归属于上市公司股东的净利润 81,926,969.03 159,390,993.95 116,225,976.76 11
17、2,094,160.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,088,620.82 145,591,379.39 114,485,602.79 101,266,976.79 经营活动产生的现金流量净额 -274,788,397.42 140,363,713.42 449,721,176.08 304,604,127.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括
18、已计提资产减值准备的冲销部分) 17,864,581.33 -548,071.15 -829,060.63 *含本期处置长期股权投资损益18,015,041.14 元。 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 25,120,832.19 30,836,587.00 50,181,970.00 债务重组损益 -3,027,680.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 3,722,815.02 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
19、产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,299,440.09 37,598,738.19 10,034,522.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354,202.73 319,667.47 19,430.63 减:所得税影响额 11,591,992.02 15,113,952.11 9,241,168.83 少数股东权益影响额(税后) 3,133,138.08 3,111,166.11 621,020.14 合计 31,205,520.78 49,981,803.29 50,239,808.43 - 对公司根据 公开发行证
20、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持以“新能源产业相关多元化
21、”为发展战略不动摇,重点推进新能源设备制造和新能源开发运营两大核心业务,并开始在智慧能源领域的布局。 公司已初步完成从单一产品提供商向风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供者转变, 从产业链供应商向既为供应商也为客户方向转变,行业地位持续提升,竞争优势日趋明显。 报告期内,公司主要从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资、建设和运营业务以及智慧能源相关产品的研发、生产和销售。 1、风力发电塔架 公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位,主要客户为Vestas、GE、SGRE、金风科技、远景等全球领先风电整机厂商以及国内各大电力集团,产品销往英国、德国、西班牙、澳大利亚、印
22、度等数十个国家和地区。公司拥有太仓新区、太仓港区、包头和珠海四大生产基地,在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。 2、风电大型叶片 报告期内, 公司自建的常熟天顺叶片工厂顺利投产。在叶片领域,公司将继续以客户需求为导向,坚持“海外客户”和“中国客户的海外市场”的双海战略,结合风电行业大型化的发展趋势,加强在风电大型叶片制造、风电大型模具制造、风电叶片运维服务领域的布局和影响力。 3、风电场开发运营 公司充分发挥自身精益化开发及运营能力竞争优势, 在风电场开发领域取得较大进展, 为公司新能源产业链向下游延伸奠定了坚实基础。截至报告期末,公司已建成并投入运营风电场465
23、MW,在建风电场215MW,计划开工199MW,已签订项目开发协议的风电场资源2980MW。 4、智慧能源 公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局。报告期内,公司投资设立了深圳天顺智慧能源科技有限公司,其主营业务为智慧能源相关产品的研发、生产和销售。公司将以天顺智慧能源作为平台积极挖掘智慧能源领域的发展机会,提升公司核心竞争力,实现公司股东价值的最大化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初增长 38.62%, 主要原因是公司本期根据投资协议继续增加资本投入所致。 固定资产
24、 固定资产期末余额较期初增长 45.46%, 主要原因是公司的子公司天顺菏泽、 天顺南阳在本期实现并网发电,在建工程相应结转所致。 无形资产 无形资产账面原值年末较年初增长 12.72%, 主要原因是本年子公司天顺新能源、 天顺菏泽、天顺南阳取得土地使用权所致。 天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 在建工程 期末在建工程较年初变动不大,期末余额主要是尚未完工的募投项目。 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初减少 53.70%,主要原因是公司期末因募投项目逐步完工,上期预付的工程、设备、土地购置款在本期结转所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用
25、 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 固定资产 海外收购 人民币19949.04 万元 丹麦 自营 通过内控体系保障资产权属 人民币-1037.46 万元 1.56% 否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、发展战略优势 公司建立了完善的战略管理体系, 确立了战略规划对公司发展的引领作用, 并根据内外部环境持续推动公司战略管理体系的强化与升级,始终保持公司战略规划的先进性和适用性。公司围绕新能源、智慧能源等战略性新兴产业,以市场
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