天顺风能:2016年年度报告.PDF
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1、天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天顺风能(苏州)股份有限公司天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-020 2017 年年 04 月月 天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
2、律责任。公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。公司年度报告中所涉及未来的战略目
3、标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,779,019,047 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、
4、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.29第六节 股份变动及股东情况.49第七节 优先股相关情况.62第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63第九节 公司治理.68第十节 公司债券相关情况.74第十一节 财务报告.79第十二节 备查文件目录.184天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺风能、公司、本公司 指 天顺风能(苏州)股份有限公司 天顺新能源 指 苏州天顺新能源科技有限公司 天顺包头 指 包头天顺风电设备有限公司 天顺珠海 指 天顺(珠海
5、)新能源有限公司 天顺叶片 指 苏州天顺风电叶片技术有限公司 天顺连云港 指 天顺(连云港)金属制品有限公司 天顺沈阳 指 沈阳天顺金属有限公司 天顺风电 指 天顺(苏州)风电设备有限公司 天顺新加坡 指 天顺风能(新加坡)有限公司 天利投资 指 苏州天利投资有限公司 天顺欧洲 指 天顺风能(欧洲)公司 宣力控股 指 宣力节能环保投资控股有限公司 宣力哈密 指 哈密宣力风力发电有限公司 宣力北京 指 北京宣力新能源投资有限公司 天顺上思 指 广西上思广顺新能源有限公司 天顺白城 指 白城天成新能源有限公司 中联利拓 指 中联利拓融资租赁股份有限公司 菏泽新能源 指 菏泽广顺新能源有限公司 鄄城
6、新能源 指 鄄城广顺新能源有限公司 济源新能源 指 济源市天顺新能源有限公司 南阳新能源 指 南阳广顺新能源有限公司 Vestas 指 Vestas Wind Systems A/S GE 指 GE Generators(Pensacola)LLC 中水电 指 中国水电顾问集团国际工程有限公司 风顺物流 指 太仓风顺物流有限公司 上海天神 指 上海天神投资管理有限公司 乐顺控股 指 Real Fun Holdings Limited 新疆利能 指 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)中泰模具 指 东莞市中泰模具股份有限公司 天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 科创新
7、源 指 深圳科创新源工业材料有限公司 天达投资 指 太仓天达投资管理有限公司 南通仁顺 指 南通仁顺投资管理有限公司 苏州优顺 指 苏州优顺创业投资合伙企业(有限合伙)江苏亿洲 指 江苏亿洲再生资源科技有限公司 公司章程 指 天顺风能(苏州)股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天顺风能(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 天顺风能(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 天顺风能(苏州)股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
8、2 月 31 日 天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺风能 股票代码 002531 变更后的股票简称(如有)不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天顺风能(苏州)股份有限公司 公司的中文简称 天顺风能 公司的外文名称(如有)Titan Wind Energy(Suzhou)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Titan Wind 公司的法定代表人 严俊旭 注册地址 江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号 注册地址的邮政编码 215400 办公地
9、址 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号/上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203室 办公地址的邮政编码 215433 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴淑红 金依 联系地址 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场T3,1203 室 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号 电话 021-51093199 0512-82783910 传真 0512-82783958 0512-82757667 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中
10、国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007705113849 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)不适用 历次控股股东的变更情况(如有)不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 施琪璋、王艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保
11、荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 安薇、杨威 2016 年 10 月至募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)2,263,495,753.952,148,612,456.075.35%1,402,318,942.55归属于上市公司股东的净利润(
12、元)406,477,236.88303,216,598.4934.06%174,886,336.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)356,237,428.45288,349,534.6823.54%145,283,340.36经营活动产生的现金流量净额(元)552,088,696.11339,078,204.6162.82%165,603,650.30基本每股收益(元/股)0.270.2035.00%0.12稀释每股收益(元/股)0.270.2035.00%0.12加权平均净资产收益率 14.67%14.20%0.47%8.97%2016 年末 2015 年末 本年末比上年
13、末增减 2014 年末 总资产(元)7,939,294,112.254,643,182,349.0970.99%2,972,142,215.34天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产(元)4,592,050,862.712,259,030,225.38103.28%2,003,667,650.23七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存
14、在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 381,617,971.92595,808,230.14593,654,246.80 692,415,305.09归属于上市公司股东的净利润 69,651
15、,502.21143,490,737.95129,980,226.66 63,354,770.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,649,082.61111,486,072.39132,338,041.64 47,674,690.30经营活动产生的现金流量净额 19,284,543.66227,808,475.47143,729,714.07 161,265,962.92上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年
16、金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-829,060.63-5,600,042.403,637,017.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,181,970.001,810,000.006,238,399.64 主要为地方政府财政扶持资金、纳税上台阶奖励 债务重组损益-3,027,680.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,722,815.024,859,911.371,920,341.91 保险赔款 天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 除同
17、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,034,522.3816,434,625.9522,704,904.64 对外委托贷款取得的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,430.63 减:所得税影响额 9,241,168.832,637,431.114,897,666.99 少数股东权益影响额(税后)621,020.14 合计 50,239,808.4314,867,063.8129,602,996.44-对公司根据 公开发行证券的公司
18、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务、产品及经营模式变化说明 (1)主要业务 报告期内,公司的主要业务为风力发
19、电塔架及其相关零部件产品的生产和销售;风力发电项目的开发投资、建设与运营;投融资和金融服务。(2)主要产品 风力发电塔架:风力发电塔架通常简称为风塔,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动。风塔内部配置有爬梯、平台、电缆系统、照明系统等结构,用作风力发电机的电力输出通道和整个风电设备的维护通道。风电厂运营:利用风的动能转化为电能的发电厂,属于清洁的可再生能源发电厂的一种,主要客户为地方、国家电网。(3)经营模式变化说明 2016年7月,公司投资开发的新疆哈密300MW风电场项目正式并网运营。此外,公司通过非公开发行股票方式募集资金20亿元,计划投资山东菏泽牡丹李村风电场项目(80MW
20、)、山东菏泽鄄城左营风电场项目(150MW)、河南南阳桐柏歇马岭风电场项目(100MW)项目。进军风电场运营领域是公司向风电产业链下游延伸的重要举措,有利于为公司带来稳定的收益和现金流,并深化和主要客户的战略合作关系,增强核心竞争能力,对实现公司可持续发展具有重要的战略意义。新疆哈密300MW风电场项目的投入运营,将进一步壮大公司的规模和综合实力,为公司提供新的业绩增长点。2、公司所属行业以及公司的行业地位(1)公司所属行业 公司所处的新能源行业属于国家战略性新兴产业,具有良好的发展前景和广阔的市场空间。风能是一种清洁而稳定的可再生能源,是全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经
21、济增长的解决方案。据全球风能理事会统计,2016年全球风电市场新增装机容量超过54.6GW,全球累计装机容量达到486.7GW。随着非洲、亚洲和拉丁美洲等新兴市场的崛起,以及传统市场中国、美国和德国保持稳定增长,2017年全球风电市场有望继续保持增长。根据中国风能协会统计数据,2016年中国风电新增装机容量23.37GW,累计装机量达到169GW,其中华北地区和华东地区以及中南部地区占比均出现了增长;海上风电新增装机5.90GW,累积装机容量为16.3GW。2017年国内风电市场预计也将保持平稳增长态势。(2)公司行业地位 公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位,主要客户为Vestas、GE、
22、Siemens、金风科技、中水电、龙源电力等全球领先风电整机厂商和国内风电业主,产品销往德国、英国、瑞典、西班牙、罗马尼亚、俄罗斯、加拿大、南非、澳大利亚、泰国、印度、巴基斯坦等数十个国家和地区。公司拥有太仓新区工厂、太仓港区海上风塔工厂、包头工厂、珠海工厂和欧洲丹麦工厂五大生产基地,在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势,产品的周期性并不明显。顺应全球风电产业发展趋势,公司在风电塔架产品取得全球领先优势的基础上,在江苏常熟投资设立具有柔性化、智能化国际先进水平的风电叶片制造工厂,以满足全球风电行业对中高端长叶片产品的市场需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大
23、变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 天顺风能(苏州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 股权资产 长期股权投资期末较期初增长 68.07%,主要原因是公司继续扩大投资规模所致 固定资产 固定资产期末较年初增长 260.71%,主要原因是新疆哈密 300MW 风力发电工程项目正式完工投入运营,在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致 无形资产 期末无形资产较期初增长 67.32%,主要原因是公司本期购置及非同一控制合并控股子公司天顺珠海并入无形资产土地使用权所致 在建工程 在建工程期末较期初减少 77.64%,主要原因是新疆哈密 300M
24、W 风力发电工程项目正式完工投入运营,在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致 其他流动资产 其他流动资产期末较期初增长 116.13%,主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险固定资产 海外收购 人民币14,736.73 万元 丹麦 自营 通过内控体系保障资产权属 人民币2,188.64 万元 3.21%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露
25、要求 否 1、发展战略优势 公司建立了完善的战略管理体系,确立战略规划对公司发展的引领作用。公司以核心竞争力为关键要素,充分发挥国际化的前瞻视野,结合客户需求、比较优势,构成独特的、可持续的发展战略,以应对竞争激烈、复杂多变的世界格局。公司自上市以来,战略方向明确,战略目标清晰,战略定力可靠,在风塔产品细分领域已确立了全球的领航地位。2、管理和人才优势 公司建立了完善的法人治理结构,确立了分事业部制集团化管控模式。公司推行扁平化组织架构,通过灵活高效的管理体系,提高组织运营效率,最大限度激发组织活力。同时,公司建立了行之有效的人才管理体系,在不断充实符合公司发展战略的中高端人才同时,加大对公司
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