建车B:2018年年度报告.PDF
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1、重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 重庆建设汽车系统股份有限公司重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-034 2019 年年 04 月月 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人吕红献、主管会计工作负责人谭明献及会计机构负责人公司负责人吕红献、主管会计工作负责人谭明献及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)牛艳丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。牛艳丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 颜学钏 董事 因公出差 吕红献 郝琳 董事 因公出差 李定清 刘志强 独立董事 因公出差 彭 珏 涉及公司未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投
3、资者的实质涉及公司未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请注意风险。本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解承诺,请注意风险。本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。上发生歧义时,以中文文本为准。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容。本年度报告中经营计关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容。本年度报告中经营计划、经营目标并不代表公司对划、经营目标并不代表公司对 2019
4、年度的盈利预测,能否实现取年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情
5、况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 24 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司
6、、建设股份、建车 B 指 重庆建设汽车系统股份有限公司 深建摩 指 深圳北方建设摩托车股份有限公司(公司前身) 建摩 B 指 重庆建设摩托车股份有限公司(公司前身) 兵器装备集团 指 中国兵器装备集团有限公司 兵器财务公司 指 兵器装备集团财务有限责任公司 南方摩托 指 重庆南方摩托车有限责任公司 建设工业 指 重庆建设工业有限责任公司,原名国营建设机床厂、建设工业(集团)有限责任公司 建设集团 指 建设工业(集团)有限责任公司 建设机电 指 重庆建设机电有限责任公司 HANON、韩国翰昂 指 韩国翰昂系统株式会社 建设翰昂 指 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 中国嘉陵 指 中国嘉陵工业股
7、份有限公司(集团) 济南轻骑 指 济南轻骑摩托车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 洛阳北方 指 洛阳北方企业集团有限公司 车用空调 指 重庆建设车用空调器有限责任公司 进出口公司 指 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 上海建设 指 上海建设摩托车有限公司 重庆建雅 指 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 株洲建雅 指 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 平山泰凯 指 重庆平山泰凯化油器有限公司 南方英特 指 南方英特空调有限公司 重大资产重组 指 公司向兵装集团协议出售公司持有的以摩托车业务相关的资产及负债出资设立的全资子公司建设机电 100%股权。 重庆建设汽车系统股份有限公司 2
8、018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建车 B 股票代码 200054 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆建设汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 建车 B 公司的外文名称(如有) Chongqing Jianshe Vehicle System Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) JSVS-B 公司的法定代表人 吕红献 注册地址 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 注册地址的邮政编码 400054 办公地址 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 办公地址的邮政编码
9、400054 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张虎山 李文玲 联系地址 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 电话 023-66295333 023-66295333 传真 023-66295333 023-66295333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年
10、度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915000007474824231 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 2015 年,公司实施重大资产重组,剥离了摩托车业务涉及的主要资产和负债, 完成了主业的结构性调整,车用空调业务成为公司主业。 历次控股股东的变更情况(如有) (一)1995 年 7 月,公司由建设集团和中国北方工业深圳公司作为发起人,以募集方式设立,建设集团持有公司 71.13%股份,为公司控股股东。 (二)2005 年 8月 31 日,兵装集团协议受让建设集团所持公司 71.13%股份,成为公司控股股东。(三)2016 年 3 月 2 日,根据兵装集
11、团与建设机电签署的股份无偿划转协议 ,兵装集团将其持有的本公司 71.13%的股权,无偿划转至建设机电,建设机电成为公司控股股东。 (四)2018 年 12 月 20 日,根据建设机电与兵器装备集团签署的国有上市公司股权转让协议,建设机电将持有本公司 71.13%的股权,协议转让至兵器装备集团, 兵器装备集团成为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 范睿、王皓宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
12、 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 971,804,000.23 1,009,531,078.68 -3.74% 873,286,486.75 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,543,247.05 14,375,111.84 -26.66% 12,267,006.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 9,074,662.19 13,866,734.69 -3
13、4.56% 12,908,428.98 经营活动产生的现金流量净额(元) 162,824,513.55 62,980,107.16 158.53% 108,619,119.02 基本每股收益(元/股) 0.088 0.120 -26.67% 0.103 稀释每股收益(元/股) 0.088 0.120 -26.67% 0.103 加权平均净资产收益率 3.66% 5.22% -1.56% 4.68% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产(元) 1,461,770,573.54 1,302,238,4
14、27.15 12.25% 1,559,334,881.03 归属于上市公司股东的净资产(元) 293,301,450.54 282,758,203.49 3.73% 268,383,091.65 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
15、差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 266,811,269.51 244,885,461.90 215,629,758.62 244,477,510.20 归属于上市公司股东的净利润 55,789.60 66,020,738.88 -1,585,147.13 -53,948,134.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -
16、275,476.62 66,071,417.34 -3,124,094.71 -53,597,183.82 经营活动产生的现金流量净额 18,706,058.10 9,779,972.15 56,259,518.62 78,078,964.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 784,500.48 31,763.59 -3,646.70
17、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,960,750.00 713,200.00 1,223,200.00 债务重组损益 -341,200.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,537.06 -1,919,510.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,613.59 减:所得税影响额 251,064.39 -29,247.81 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额(税后) 596,064.17 -29,286.15 合计 1,468,584.86 508,377.15
18、-641,422.84 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业
19、的披露要求 否 公司主要从事车用空调压缩机生产和销售。产品包括旋叶式铁质和铝质压缩机、活塞斜盘式定排量压缩机和电动压缩机,覆盖32cc至480cc排量。 主营产品荣获“中国著名品牌”、 “法国科技质量监督评价委员会高质量产品”、 “中国进入WTO推荐产品”等称号。产品战略合作客户包括法国标致、长城汽车、长安汽车、东风日产等整车产销名列前茅的生产企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年度, 公司转让子公司上海建设 51%股权, 转让完成后, 不再持有上海建设股权。 2、主要境外资产情况、主要境
20、外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有重庆市认定的企业技术中心,构建旋叶和活塞两大技术平台,形成铁、铝、电动三大产品系列。通过不断的技术引进和自主创新,形成了较强的车用空调压缩机研发能力,产品成熟,性能稳定,性价比高,在旋叶式压缩机市场具备稳定的占有率。公司从美、德、瑞、日等国家引进的先进生产设备占80%以上,具备精密制造能力。近两年公司加大技术改造投入,已形成230万/年产销规模,实现在线检测能力、品质检测能力、研发实验能力的全面提升。 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情
21、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年,面对不稳定的国际环境、中美贸易摩擦以及更加激烈的市场竞争、国家政策调整,我们努力推进了企业转型升级、提质增效。一是汽车空调产业继续保持稳健发展,全年实现汽车空调压缩机销量235.32万台、营业收入9.7亿元、利润1054万元,完成年度产品销售预算的98%,收入预算的105%。二是完成上海建设股权转让,实现投资收益5304万元。三是合资企业建设翰昂注册成立,注册资本全部到位,目前已完成厂房改造、设备安装调试。四是完成合资企业平山泰凯减资工作,收回投资450万美元。五是完成分公司重庆建设摩托车股份有限公司技术中心注销工作。 本年度重点开
22、展了以下工作: 1、市场结构持续优化 一是各重点项目推进顺利,长安CS35-VAVE、S111、吉利帝豪1.4T、长城C211、东风日产591 1.4T等项目实现量产。二是海外市场继续保持增长,全年实现销量78.43万台,同比增长34.62%。三是进一步优化大客户管理,通过定期拜访、高层互访等工作及时主动搜集大客户信息,定期召开大客户分析专题会研究对策,保持大客户关系稳定。四是防控客户风险,及时退出对风险客户供货。 2、核心能力持续加强 一是技术攻关扎实推进。96铝质机叶片电镀完成四轮样件的评价,取得成功;阶次音优化已完成27台样机的NVH检测和性能检测,改善效果明显;缸体减重已完成4款减重状
23、态及一款常规状态压缩机的NVH检测/性能检测和数据分析,为产品轻量化、噪音优化奠定了坚实的基础。二是科技创新平台取得新进展。公司成功获得重庆市“汽车空调压缩机重点实验室”称号,使企业拥有了包括企业技术中心、汽车热管理系统工程技术研究中心在内的三个科技创新平台。三是核心技术成果不断增加。2018年,完成专利受理30项,其中发明专利1项,实用新型13项。 3、质量体系不断完善,产品质量不断提升 一是结合公司业务和管控模式,统筹推进公司及下属业务单元IATF16949体系整合工作。二是一次下线合格率、零公里故障率、废品损失率等质量指标均在控制范围内。三是荣获重庆市质量协会QC成果发布一等奖和优秀奖。
24、 4、精益管理和精益生产工作稳步推进 一是全力推进全面对标管理, 突出抓好质量控制、 成本控制、 基础管理控制。 二是扎实开展精益制造全过程降成本工作。在制造过程综合降本方面,全年扎实推进5大课题的35个降本项目。在采购综合降成本方面,重点跟进供应链优化、壳体类零部件泄漏改善、壳体零件一次合格率改善以及采购降成本课题开展效果验证。 5、新能源事业持续向好 一是新能源事业部实现独立运行,制定了中期发展规划,明确了未来的发展方向。二是市场拓展初见成效,实现了北汽福田M3、长安A002、M401等项目批量供货,完成山东雷丁、南京开沃、韩国东焕沃尔沃等项目的对接与送样。三是制造能力建设不断加强,顺利完
25、成了涡旋电动生产线建设和仓储物流改造。 6、零部件业务效益提升。 一是深耕细作车用空调、重庆建雅两大客户,提升产量。二是积极开拓新市场,顺利实现鸿邦齿轴样品试制,日产531头盖外壳的批量生产,并积极拓展建设翰昂的零件加工业务。三是不断提升生产制造水平,降低成本。持续改善工艺、效率、品质,劳动效率和产能得到大幅提高。 7、建设翰昂投资建设顺利推进 一是各方按计划出资到位,确保了合资公司建设工作的顺利推进。二是完成了厂房改造,设备安装及调试,确保了项目的如期推进。三是市场拓展成效显著,现已中标长安C211NE14、S301-18以及长城B30平台等项目,为合资公司达产创造了条件。 重庆建设汽车系统
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