建车B:2017年年度报告.PDF
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1、重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 重庆建设汽车系统股份有限公司重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-008 2018 年年 04 月月 重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。公司负责人吕红献、主管会计工作负责人范爱军及会计机构负责人公司负责人吕红献、主管会计工作负责人范爱军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)牛艳丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。牛艳丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王军 独立董事 因公出差 李定清 涉及公司未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请注意风险。本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种
3、文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。涉及公司未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请注意风险。本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容。本年度报告中经营计划、经营目标并不代表公司对公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容。本年度报告中经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因
4、素,存在很大的不确定性,请投资者注意。年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第
5、六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、建设股份 指 重庆建设汽车系统股份有限公司 深建摩 指 深圳北方建设摩托车股份有限公司(原公司前身)兵装集团 指 中国
6、兵器装备集团有限公司,又名中国南方工业集团公司 南方集团 指 中国南方工业集团公司 兵器财务公司 指 兵器装备集团财务有限责任公司 南方摩托 指 重庆南方摩托车有限责任公司 建设工业 指 重庆建设工业有限责任公司,原名国营建设机床厂、建设工业(集团)有限责任公司 建设集团 指 建设工业(集团)有限责任公司 建设机电 指 重庆建设机电有限责任公司 HANON、韩国翰昂 指 韩国翰昂系统株式会社 中国嘉陵 指 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)济南轻骑 指 济南轻骑摩托车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 洛阳北方 指 洛阳北方企业集团有限公司 销售公司 指 重庆建设销售有限责任公
7、司 车用空调 指 重庆建设车用空调器有限责任公司 进出口公司 指 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 上海建设 指 上海建设摩托车有限公司 重庆建雅 指 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 株洲建雅 指 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 平山泰凯 指 重庆平山泰凯化油器有限公司 通盛建设 指 重庆通盛建设工业有限公司 富业达 指 重庆富业达物业管理有限公司 长安铃木 指 重庆长安铃木汽车有限公司 昌河铃木 指 江西昌河铃木汽车有限责任公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 合肥长安 指 合肥长安汽车有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 5
8、 长安福特哈分 指 长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司 哈尔滨东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 南方英特 指 南方英特空调有限公司 南京长安 指 南京长安汽车有限公司 重大资产重组 指 公司向兵装集团协议出售公司持有的以摩托车业务相关的资产及负债出资设立的全资子公司建设机电 100%股权。重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建车 B 股票代码 200054 变更后的股票简称(如有)建车 B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆建设汽车系统股份有限
9、公司 公司的中文简称 建车 B 公司的外文名称(如有)Chongqing Jianshe Vehicle System Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)JSVS-B 公司的法定代表人 吕红献 注册地址 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 注册地址的邮政编码 400054 办公地址 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 办公地址的邮政编码 400054 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕红献 刘红宇 联系地址 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号 电话 023
10、-66295333 023-66295333 传真 023-66295333 023-66295333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915000007474824231 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2015 年,公司实施重大资产重组,剥离了摩托车业务涉及的主要资产和负债,完成了主业的结构性调整,车用空调业
11、务成为公司主业。历次控股股东的变更情况(如有)(一)1995 年 7 月,公司由建设集团和中国北方工业深圳公司作为发起人,以募集方式设立,建设集团持有公司 71.13%股份,为公司控股股东。(二)2005 年 8月 31 日,兵装集团协议受让建设集团所持公司 71.13%股份,成为公司控股股东。(三)2016 年 3 月 2 日,根据兵装集团与建设机电签署的股份无偿划转协议,兵装集团将其持有的本公司 71.13%的股权,无偿划转至建设机电,建设机电成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公
12、地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 范睿、王皓宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 刘蕾、席光义 2016 年至 2017 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,009,531,078.68 873
13、,286,486.75 15.60%1,341,331,910.93 归属于上市公司股东的净利润(元)14,375,111.84 12,267,006.14 17.19%240,735,112.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13,866,734.69 12,908,428.98 7.42%-255,602,553.80 经营活动产生的现金流量净额(元)62,980,107.16 108,619,119.02-42.02%82,306,010.61 基本每股收益(元/股)0.120 0.103 16.50%2.017 稀释每股收益(元/股)0.120 0.103 16.
14、50%2.017 加权平均净资产收益率 5.22%4.68%0.54%175.35%重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)1,302,238,427.15 1,559,334,881.03-16.49%1,550,615,831.44 归属于上市公司股东的净资产(元)282,758,203.49 268,383,091.65 5.36%256,116,085.51 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
15、和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 304,027,257.44
16、246,047,000.40 213,507,572.24 245,949,248.60 归属于上市公司股东的净利润 9,821,043.23 1,597,276.13 3,184,880.64-228,088.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,038,679.96 2,103,249.75 2,624,001.74 247,571.72 经营活动产生的现金流量净额 42,677,534.79 20,457,560.12 19,834,730.29-19,989,718.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、
17、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)31,763.59-3,646.70 2,992,485.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)713,200.00 1,223,200.00 3,643,800.00 债务重组损益-341,200.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,919,510.10 490,389,196.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,6
18、13.59 重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 非经常性损益总额 减:非经常性损益的所得税影响数 非经常性损益净额 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 减:所得税影响额 -29,247.81 694,349.76 少数股东权益影响额(税后)-29,286.15-6,534.39 合计 508,377.15-641,422.84 496,337,666.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举
19、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事车用空调压缩机生产和销售。产品包括旋叶式铁质和铝质压缩机、活塞斜盘式定排量压缩机、活塞斜盘式变排量压缩机和电动压缩机的技术平台,覆盖32cc至480cc排量。主营产品荣获“中国著
20、名品牌”、“法国科技质量监督评价委员会高质量产品”、“中国进入WTO推荐产品”等称号。产品战略合作客户包括长安汽车、法国标致、东风日产、长安铃木、长城汽车等整车产销名列前茅的生产企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 对子公司平山泰凯股权追加投资 193 万元,控股比例由 49%增至 50%。固定资产 1、购买汽车零部件加工设备,增加固定资产投入 4296 万元。2、年末计提固定资产减值准备 1411 万元。无形资产 无重大变化 在建工程 电动压缩机生产线及半消音室工程新增投入,在建工程账面余额增
21、加。货币资金 融资结构调整,货币资金减少。存货 销量增加及加强库存控制工作,库存大幅降低。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有重庆市认定的企业技术中心,构建旋叶和活塞两大技术平台,形成铁、铝、电动三大产品系列。经通过不断的引进和自主创新,形成了较强的车用空调压缩机研发能力,产品成熟,性能稳定,性价比高,在旋叶式压缩机市场具备稳定的占有率。公司从美、德、瑞、日等国家引进的先进生产设备占80%以上,具备精密制造能力。近两年公司加大技术改造投入,已形成230万/年产销规模,实现在线检测能力、品质检
22、测能力、研发实验能力的全面提升。重庆建设汽车系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据三年滚动发展纲要,公司紧跟汽车零部件产业发展方向,大力推进汽车空调产业领先发展,扎实开展合资合作、业务拓展、结构调整,构建面向未来的技术、产品储备和客户结构布局,全面形成变排量压缩机、定排量压缩机、电动压缩机、空调系统完整产品谱系和持续发展的生命力,保持行业领先地位。公司汽车空调压缩机产销规模近三年平均增速达8.7%,远超汽车行业平均水平,屡创历史新高。1、调整产业结构。本年度,公司开展转让上海建设股权工作,退出摩托车业务;收购
23、汽车零部件加工设备,整合汽车空调压缩机配套加工业务;设立建设翰昂合资公司,填补公司产品和技术空白。2、优化市场结构。一是强化大客户管理与开发。公司培育大客户11家,其中中国汽车自主品牌前三强(长安、吉利、长城)均为公司大客户,公司大客户销量占比达91.2%。二是注重国际市场培育。海外市场方面以PSA市场深耕、伊朗市场恢复、马来西亚、南美市场深度开发和印度市场全新开发为重点,实现海外市场快速发展。2017年外贸实现销量58.25万台,较上年增长293%。三是积极开拓新能源市场。顺利进入雷丁低速电动车项目,中标长安A002EV项目,实现太昌(东风特汽)和江西新电(北汽福田)纯电动物流车项目批量供货
24、,客车电动产品设计基本完成。3、强化研发能力。一是试验检测能力建设项目全面完成,整车半消音室投入使用,获得CNAS(中国合格评定国家认可委员会)低温能力认定。二是客户项目开发能力和基础研究水平进一步提升,压缩机P4技术得到全面运用,自主开发的140铁质机已完成产品设计阶段全部工作,铝质机叶片电镀攻关成效明显。三是科技管理得到强化,全年申请专利19项,其中发明专利3项、实用新型专利10项、外观设计专利6项。4、推进品牌建设:公司获得了法国PSA“最佳合作奖”,从长城汽车500多家供应商中脱颖而出,获得“最佳质量奖”等众多奖项,品牌效应显著增强,行业知名度进一步提升。5、提升制造能力:一是全面完成
25、扩能技改工作,制造自动化水平、在线监测能力、自动防错能力得到进一步改善,满负荷生产能力由扩能前150万台增长到230万台。二是持续优化质量管理体系,顺利通过神龙汽车QSB+认证审核,进一步夯实了新项目的获取能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本年度,公司计划销售车用空调压缩机230万台,完成销售收入8.8亿元。实际实现销量231.6万台,完成年初计划的101%。实现营业收入9.09亿元,完成年初计划的103%。本年度,全年营业总收入同比增长15.6%,其中车用空调压缩机业务增长16.15%,在车用空调压缩机业务中,外贸销售收入同比增长261%。因大宗物资涨价及人力成本上升,
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