财务管理部绩效考核指标库 .docx
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1、精品名师归纳总结财务治理部绩效考核指标库1副总经理(会计核算)绩效考核指标定义6总帐税务会计绩效考核指标定义7外贸会计绩效考核指标定义8制证会计绩效考核指标定义9选购会计绩效考核指标定义10稽核员绩效考核指标定义12副总经理(资金治理)绩效考核指标定义13资金治理专员绩效考核指标定义14融资专员绩效考核指标定义15销售会计(客户结算)绩效考核指标定义17销售会计(子公司结算)绩效考核指标定义18出纳(总部收款)绩效考核指标定义19出纳(江湾市场)绩效考核指标定义22前台经理绩效考核指标定义23财务治理经理绩效考核指标定义24综合财务治理员绩效考核指标定义28子公司财务治理员绩效考核指标定义29
2、财务治理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称1. 财务规划建议被接受次数2. 年度财务治理工作方案完成率3. 权限范畴内资金流向审核出错次数4. 资金筹措总裁中意度5. 重大投资项目资金风险评估建议被接受次数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结总经理副总经理(会计核算)6. 资金总体和谐中意度7. 子公司财务治理推动方案完成率8. 经营治理建议被接受次数9. 部门内员工中意度10. 相关人员中意度(协作)11. 会计核算制度、流程体系优化建议被接受次数1. 会计核算标准问题处理中意度2. 税务风险掌握情形3. 财务软件权限治理的合理性和中意度4. 财务软件优化建议被接受次数5. 会
3、计行为规范性6. 核算工作方案完成率7. 财产清查完成情形8. 档案治理规划性9. 财务相关信息猎取准时情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结总帐税务会计外贸会计选购会计制证会计稽核员10. 部门内部员工的中意度11. 相关人员中意度(协作)12. 记帐凭证复核出错次数1. 固定资产系统变动及记帐出错次数2. 财务数据备份准时性3. 帐务月结出错次数4. 银行对帐、银行调剂表处理出错次数5. 财务数据定期核查疏漏次数6. 成本费用结转出错次数7. 涉税事务办理准时无错8. 税务信息收集、传达的准时性9. 档案治理中意度10. 相关人员中意度(协作)11. 进出口业务相关凭证录入工
4、作1. 外汇核销和国际收支申报出错次数、准时性2. 出口退税规范性、准时性3. 资格年度审查准时性4. 香港公司会计相关处理准时性、出错次数5. 销售业务账务处理出错次数、准时性6. 相关人员中意度(协作)7. 选购发票、选购清单审核出错次数1. 选购结算数据审核出错次数2. 选购结算业务凭证编制准时性、精确性3. 选购单位往来核对疏漏次数4. 业务系统供应商资金账核对疏漏次数5. 对帐资料整体出错次数6. 供应商往来帐务治理的中意度7. 出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数1. 往来转帐发票审核疏漏次数2. 资金账、出纳银行账审核疏漏次数3. 收付款数据审核疏漏次数4. 会计凭证编制准时精确
5、5. 往来单位资料录入准时精确6. 固定资产明细及提旧计提准时精确7. 相关人员中意度(协作)8. 稽核流程和制度中意度1. 费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数2. 其它往来款治理中意度3. 客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数4. 法人代表印章治理规范性5. 账、实稽核疏漏次数6. 档案治理情形稽核疏漏次数7. 相关人员中意度(协作)可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结前台经理销售会计(客户结算)销售会计(子公司结算)出纳(总部收款)出纳(总部付款)8. 出纳收支、销售结算工作流程和制度中意度1. 销售结算、应收款日报表审核、报送准时精确2. 市场票款、合同强制、提单开具对应情
6、形审核疏漏次数3. 业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被接受次数4. 前台财务工作相关问题处理中意度5. 前台工作方案完成率6. 相关人员中意度(协作)7. 结算清单、销售发票办理中意度1. 开票信息回传及审核出错次数2. 付款申请办理准时性、精确性3. 销售余款发货确认出错次数4. 销售往来审核疏漏次数5. 应收款考核清单出具准时、精确6. 销售结算、应收款日报表编制出错次数7. 业务系统销售结算模块优化建议被接受次数8. 销售客户资金往来帐务治理的中意度9. 应收款汇总表、其它销售相关报表编制准时性1. 对账报告编制准时、精确2. 销售发票开具准时精确3. 开票信息回传及审核出错次数4
7、. 销售合同及提单治理出错次数5. 客户发票及相关信息治理中意度6. 运费付款申请办理准时性7. 客户、营销员询问答复中意度8. 相关人员中意度(协作)9. 款项收取准时、精确1. 资金分协作理性2. 营业款、各类款项解缴准时精确3. 到账通知准时性4. 账账、账实相符核对疏漏次数5. 应收票据明细表处理准时精确6. 银行对帐单处理准时精确7. 备用金额度掌握情形8. 报销审核疏漏次数9. 现金日记帐处理准时精确10. 相关人员中意度(协作)11. 付款业务办理准时精确1. 供应商资金账治理中意度2. 货款、非货款付款明细表办理准时精确3. 先发货业务货款到账、支票划款跟踪情形4. 商业汇票、
8、应对票据明细表处理准时精确5. 出纳银行日记账、出纳收支日报表处理准时精确6. 原始凭证处理准时精确可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结出纳(江湾市场)副总经理(资金治理)资金治理专员融资专员财务治理经理7. 银行票据、财务专用章治理中意度8. 相关人员中意度(协作)9. 收款业务办理准时精确1. 资金分协作理性2. 营业款解缴准时精确3. 单据交接准时精确4. 业务单据、提单治理中意度5. 市场银行票据、财务专用章治理中意度6. 相关人员中意度(协作)7. 资金治理工作方案完成率1. 融资方案完成率2. 资金使用效益分析报告中意度3. 资金预决算治理工作方案完成率4. 运营资金筹
9、措中意度5. 权限范畴内资金流向审核差错率6. 重大投资项目资金风险评估建议被接受次数7. 金融机构及相关单位关系保护情形8. 相关人员中意度(协作)9. 资金治理制度、流程优化中意度1. 资金预算方案完成率2. 资金调控中意度3. 资金治理情形分析合理性4. 资金汇总日报表处理中意度5. 相关人员中意度(协作)6. 融资建议被接受次数1. 融资合同及筹资协议治理中意度2. 融资渠道开拓、保护中意度3. 台帐治理及开票赎单办理准时精确4. 金融机构政策、信息收集、反馈准时精确5. 相关人员中意度(协作)6. 子公司财务相关制度优化建议被接受次数1. 总部财务分析体系优化建议、预算方案建议被接受
10、次数2. 子公司财务治理工作方案完成情形3. 子公司财务治理考核方案完成情形4. 子公司财务分析合理性5. 子公司财务治理问题处理中意度6. 子公司财务相关人员治理中意度7. 内部审计体系、流程优化建议被接受次数8. 审计方案完成率9. 审计报告准时性10. 审计整改跟踪情形11. 项目审计中意度12. 相关人员中意度(协作)可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结审计员综合财务治理员子公司财务治理员13. 内部审计体系、流程优化建议被接受次数1. 审计方案完成率2. 审计报告准时性3. 项目审计中意度4. 审计整改跟踪情形5. 预算治理建议被接受次数1. 财务分析体系优化建议被接受次
11、数2. 财务分析建议被接受次数3. 预算方案编制建议被接受次数4. 各部门预算方案审核情形5. 预算执行情形检查庄重性6. 预算执行问题处理中意度7. 子公司财务治理相关制度、流程、体系优化建议被接受次数1. 子公司工作方案建议被接受次数2. 子公司财务分析合理性3. 子公司预算方案制定建议被接受次数4. 子公司财务治理问题处理准时性、中意度5. 子公司审计整改跟踪情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结副总经理(会计核算)绩效考核指标定义编号: 001指标名称核算工作方案的完成率指标定义方案性工作内容分解、执行、监督、完成情形考核者总经理数据来源副总经理(会计核算) 考核周期半年
12、度考核等级: A、B、 C、D、E考核标准: 95以上为 A。90以上为 B。80以上为 C。70以上为 D。60可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明以上为 E。考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91.1 、D 得分为0.60.9 、E 得分为 00.6操作说明:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号: 002指标名称税务风险掌握情形指标定义月度进销项税控的合理性以及税务检查结果没有显现较大的不利后果考核者总经理数据来源副总经理(会计核算) 考核周期半年度考核等级: A、B、C考核标准 : 月度税
13、控进销项平稳、税务检查结果没有显现很大不利后果为A。月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明度税控进销项显现较大失衡、税务检查结果显现较大不利后果且较严峻影响资金流为 B。月度税控进销项显现很大失衡、税务检查结果显现很大不利后果, 为 C。考核得分: A得分为 1.21.5 、B 得分为 0.81.2 、C 得分为 0.8 以下可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号: 0003指标名称部门员工中意度指标定义考核期内的日常治理工作及突发事项处理考核者总经理数据来源财务治理部总经理组织的评议、直接下属的打分考核周期半年度考核等级考核等级: A、B、C、
14、D、E可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结标准及操作说明考核标准:直接下属以A-E 五档次打分,后加权平均考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91.1 、D 得分为0.60.9 、E 得分为 00.6操作说明:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结总帐税务会计绩效考核指标定义编号: 0001指标名称记账凭证复核出错次数指标定义对凭证进行会计科目设置合理性、数据的精确性进行复核时出错的次数。考核者总经理数据来源财务治理部副总经理抽查考核周期月度考核等级: A、B、 C、D、E。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考
15、核等级标准及操作说明考核标准: 0 次为 A。1 次为 B。2 次为 C。 3 次为 D。 3 次以上为 E。考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91.1 、D 得分为0.60.9 、E 得分为 00.6 。操作说明:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号: 0002指标名称银行对帐、银行调剂表处理出错次数指标定义银行日记帐(银行调剂表)和银行对帐单核对时显现差错的次数考核者总经理数据来源财务治理部副总经理抽查考核周期月度考核等级: A、B、 C、D、E。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明考核标准
16、: 0 次为 A,1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、4 次以上为 E。考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91.1 、D 得分为0.60.9 、E 得分为 00.6 。操作说明:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号: 0003指标名称档案治理中意度指标定义依据会计档案治理制度要求治理睬计档案的规范性考核者总经理数据来源财务治理部副总经理抽查、相关人员反映。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核周期月度考核等级: A、B、C、D、E考核标准:会计资料按时装订、并按要求保管、借阅为A。会计资料按时装订、并按要求保
17、管、 借阅抽查或相关人员反映不合规1 次为 B。会计资料按时装订、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明并按要求保管、 借阅抽查或相关人员反映不合规2 次为 C。会计资料按时装订、并按要求保管、 借阅抽查或相关人员反映不合规3 次为 D。会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规4 次以上为 E。考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91.1 、D 得分为0.60.9 、E 得分为 00.6 。操作说明:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号: 0004指标名称 税务信息收集、传达的准
18、时性指标定义 收集传达税务信息并组织学习考核者 总经理数据来源 财务治理部副总经理抽查、相关人员反映。考核周期 月度考核等级: A、B、 C考核标准:定期组织学习税务信息,对新的税务信息传达的准时为 A。 未定期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明组织学习税务信息,对新的税务信息传达其他人员先知道,但未给公司造成不利后果为 B。未定期组织学习税务信息,对新的税务信息传达其他人员先知道, 但给公司造成不利后果为C。考核得分: A得分为 1.21.5 、B 得分为 0.81.2 、C 得分为 0.8 以下操作说明:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结外
19、贸会计绩效考核指标定义编号: 0001指标名称外贸业务的最终审单指标定义对信用证等相关单据的合规性的审核考核者总经理数据来源国际贸易部考核周期月度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明考核等级: A、B、 C、D、E考核标准:对外贸单据顺当通过相关职能部门审核为A。外贸单据被相关职能部门退回 1 次为 B。外贸单据被相关职能部门退回2 次为 C。外贸单据被相关可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结职能部门退回3 次为 D。外贸单据被相关职能部门退回4 次以上为 E。考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91
20、.1 、D 得分为0.60.9 、E 得分为 00.6 。操作说明:编号: 0002指标名称出口退税的规范性、准时性指标定义对出口业务发生后办理出口退税业务的准时程度考核者总经理数据来源相关部门考核周期月度考核等级: A、B、 C、D、E考核标准:出口业务发生后在为A,外贸单据被相关职能部门退回1 次为 B、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结考核等级标准及操作说明外贸单据被相关职能部门退回2 次为 C,外贸单据被相关职能部门退回3 次为D,外贸单据被相关职能部门退回4 次以上为 E。考核得分: A 得分为 1.31.5 、B 得分为 1.11.3 、C 得分为 0.91.1 、D
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