财务管理部绩效考核指标库.doc
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1、财务管理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总经理1.财务规划建议被采纳次数2.年度财务管理工作计划完成率3.权限范围内资金流向审核出错次数4.资金筹措总裁满意度5.重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数6.资金总体协调满意度7.子公司财务管理推进计划完成率8.经营管理建议被采纳次数9.部门内员工满意度10.相关人员满意度(协作)11.会计核算制度、流程体系优化建议被采纳次数副总经理(会计核算)1.会计核算标准问题处理满意度2.税务风险控制情况3.财务软件权限管理的合理性和满意度4.财务软件优化建议被采纳次数5.会计行为规范性6.核算工作计划完成率7.财产清查完成情况8.档案管理规划性9.财务
2、相关信息获取及时情况10.部门内部员工的满意度11.相关人员满意度(协作)12.记帐凭证复核出错次数总帐税务会计1.固定资产系统变动及记帐出错次数2.财务数据备份及时性3.帐务月结出错次数4.银行对帐、银行调节表处理出错次数5.财务数据定期核查疏漏次数6.成本费用结转出错次数7.涉税事务办理及时无错8.税务信息收集、传达的及时性9.档案管理满意度10.相关人员满意度(协作)11.进出口业务相关凭证录入工作外贸会计1.外汇核销和国际收支申报出错次数、及时性2.出口退税规范性、及时性3.资格年度审查及时性4.香港公司会计相关处理及时性、出错次数5.销售业务账务处理出错次数、及时性6.相关人员满意度
3、(协作)7.采购发票、采购清单审核出错次数采购会计1.采购结算数据审核出错次数2.采购结算业务凭证编制及时性、准确性3.采购单位往来核对疏漏次数4.业务系统供应商资金账核对疏漏次数5.对帐资料整体出错次数6.供应商往来帐务管理的满意度7.出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数制证会计1.往来转帐发票审核疏漏次数2.资金账、出纳银行账审核疏漏次数3.收付款数据审核疏漏次数4.会计凭证编制及时准确5.往来单位资料录入及时准确6.固定资产明细及提旧计提及时准确7.相关人员满意度(协作)8.稽核流程和制度满意度稽核员1.费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数2.其它往来款管理满意度3.客户退余款、分开运费
4、付款审核疏漏次数4.法人代表印章管理规范性5.账、实稽核疏漏次数6.档案管理情况稽核疏漏次数7.相关人员满意度(协作)8.出纳收支、销售结算工作流程和制度满意度前台经理1.销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确2.市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数3.业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被采纳次数4.前台财务工作相关问题处理满意度5.前台工作计划完成率6.相关人员满意度(协作)7.结算清单、销售发票办理满意度销售会计(客户结算)1.开票信息回传及审核出错次数2.付款申请办理及时性、准确性3.销售余款发货确认出错次数4.销售往来审核疏漏次数5.应收款考核清单出具及时、准确6.销
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