XX材料科技有限公司商业计划书 .docx
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1、精品名师归纳总结XX 材料科技有限公司.商业方案书可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结保密须知本商业方案书属商业秘密,全部权属于XX材料科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于 XX材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投资者使用。收到本方案书后,贵公司应在10 个工作日内予以回复确认,并遵守以下规定: 1.如贵公司不期望涉足本方案书所述工程,请尽快将本方案书完 整退回北京 XX 材料科技有限公司。 2.在没有取得北京 XX 材料科技有限公司许可的情形下,贵公司不得将本方案书全部和/ 或部分的传递给他人。 3.应当象对待贵公司的秘密资料一样对待本方案书所供应的全部秘密资料
2、。本商业方案书所涉及工程投资与治理内容均可详细协商。公司(签章):XX材料科技有限公司工程负责人:日期:v目录一、 XX 简况 .4.1. 历史沿革 .4.2. 股权结构与股本的形成4.3. 产品介绍 .5.二、行业简况分析 .7.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 钴酸锂市场容量与增长7.2. 钴酸锂市场进展趋势 .9.3.氧化铋,氧化钴市场容量与新的应用领域9.三、竞争性分析 .1 0.1. 市场结构与竞争对手 .1 02.XX 的比较竞争优势 .1 2.3.XX 的竞争战略 .1 3.4. 对替代品和互补品的分析 .1 4四、治理结构与人才团队.1 51.公司组织结构
3、.1 5.2. 董事会及其构成 .1 5.3. 监事会及其构成 .1 5.4. 治理层及其构成 .1 6.五、公司战略与三年规划.1 71. 三年目标 .1 7.2. 产品研发方向 .1 8.六、融资战略与资金规划.1 8七、业绩和业务猜测 .1 9.1. 目前业务状况及趋势 .1 92. 业务猜测 .2 2.八、盈利猜测与投资者回报 .2 6九、风险分析 .2 7.1. 原材料价格风险分析 .2 72. 钴酸锂价格风险分析 .2 7十、估值 .2 7.1.XX 的价值表达 .2 7.2. 价值评估 .2 8.一、 XX 简况1. 1.历史沿革XX是北京中关村科技园区的高新技术企业,注册资金万
4、,是一家在行业取得胜利,并新进入材料行业极具成长潜力的企业。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XX由 年 矿冶讨论院的一个课题组,到年成立材料厂,到年成为具有独立法人资格的电子材料中心,再到年 12 月改制成有限责任公司至今, 已经走过了十年的进展历程。 XX主要产品从氧化铋到氧化钴,销售额连续增长近十年,在 2000 年达 2300 万,实现 460 万利润的增长高峰,在该行业市场占有率连续 7 年排名第一,树立了高品质的市场形象。XX2001年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴,并深度开发出钴酸锂,胜利进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极材料行业
5、。从 2002 年 4 月正式推向市场,胜利进入了十六家客户,并且在2002 年 11 月单月销售 19 吨。从 2003 年开头, XX连续推出新品,在 2#, 4#品的基础上,推出了已获国内 20 多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品,并且具有高能量密度的 8#品、高安全性能的 10#品也即将推出,为 XX下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破,取得国内市场领先位置,奠定了坚实的基础。这是 XX在目前手机市场向彩屏化、多媒体化进展做出的积极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。XX在十年的进展历程中,在人才储备、治理结构的完善、系统治理制度
6、的建立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速进展作好了充分预备。2. 2.股权结构与股本的形成XX 出资者是北京矿冶讨论总院和 29 名自然人股东,注册资本为 1459 万元,其中北京矿冶讨论总院出资占 74.53%, 29 名自然人股东出资占 25.47%。自然人股东绝大多数为公司高层治理人员和骨干,其中自然人最大股东持股7.18%。XX于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶讨论总院北京北矿电子材料进展中心整体改制为有 XX 骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中,北京矿冶讨论总院新增货币资金出资 4117172.28 元,以原北京北矿电子材料进展中心净资产出资 675687
7、1.72元 , 个 人货 币资 金出 资 2052533.00元 , 个 人 债 权出 资1663423.00 元。3. 3.产品介绍XX 目前的产品,依据市场划分,一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化钴、氧化铋,销往电子陶瓷市场,最终与电子通讯市场相连,其中氧化铋应用范畴扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用。二是锂电正极材料,在原有电陶亚微 M 级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴,和可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结钴酸锂,销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心技术之一,是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的胜利开发,使得XX进入了
8、一个更为宽阔的进展空间。钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品,在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两项技术的企业,这为公司在成本及品质掌握上,以及两项技术的互动开发上带来优势。主要产品主要面对的行业氧化铋电子陶瓷行业氧化钴电子陶瓷行业钴酸锂钴酸锂锂电池试验室开发时间1991199320021999规模化量产时间1993199520022002目前年生产才能(吨)100100300生产线建设资金来源自有自有+国家创新科技基金+世行贷款自有4可能涉及到的其他问题1)主要原材料供应及能源耗用情形XX生产具有典型的高科技特性 ,各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸 锂,辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等,均在市场上
9、选购, 货源供应充分、稳固。 XX 的能源消耗主要是电 , 不存在供应不足的问题。2)土的使用权、商标及其它无形资产XX目前暂不涉及土的使用权和商标事宜。 XX拥有的专有技术为亚微 M级和微 M级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术:一种二硫化镍粉末的合成方法。3) 环境爱护情形XX属低能耗、低污染的高新技术企业 ,生产经营活动符合国家关于环境爱护的要求 , XX 成立至今无违反环境爱护规定的情形。4) 享受的优惠政策XX是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。依据京国税 1997 130 号,京国税 200311号文件精神和北京市丰台区国家税务局丰国税批复2
10、003095004 号文批复 , 公司自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税(税率 7.5%)。减半征收期满后,减按 15%税率征收企业所得税。XX拟在河北廊坊开发区建立子公司,将享受五免三减的税收优惠政策。5) 前三年发生的重大变更可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XX源于 1998 年成立的北京北矿电子材料进展中心,于2001 年 12 月由北京矿冶讨论院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京XX材料科技有限公 司。6) 关联关系与交易A、 A、 与 XX存在关联关系的关联方包括 : 1) 1) 北京矿冶讨论总院(矿院)矿院
11、目前为 XX的控股股东。其下属其他全资、 控股企业、讨论中心、检测中心等因与 XX同受矿院掌握而存在关联关系。2) 2) 其他自然人股东XX其他自然人股东均不是其他公司的股东,和除矿院外的其他公司的重要影响人。B、 B、 关联交易XX生产经营租用矿院房产,面积分别为436 平方 M用于办公和 200 平方 M用于生产。 2002 年房租水电费往来 184878.13 元。XX2002年向关联方销售货物有关明细资料如下: 北矿磁材(矿院控股子公司)86520.00元矿冶总公司285932.00元销售价格的确认:按同类客户的市场价格C其他关系目前, XX有 10 人档案关系存于矿院,此 10 人与
12、公司签署劳动合同,工资及奖金均由 XX发放。二、行业简况分析1. 1.钴酸锂市场容量与增长由于全球手机市场的快速进展,锂电池向数码相机,玩具等领域应用速度加快,钴酸锂市场将在将来几年内保持高速的连续增长。中国手机市场的高速进展,世界锂电池生产向国内的转移,国内锂电池厂商更多的占据世界市场的份额等诸多因素导致国内市场钴酸锂将以比国际市场更高的速度,保持在每年 30%以上的速度增长。钴酸锂市场容量增长表年度2002200320042005可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结钴酸锂国内市场(吨)2400300040005000钴酸锂国际市场(吨)700080001000012000总计容
13、量(亿元)22.5625.332.240.8国内市场: 目前国内每月 390 吨的钴酸锂需求量,但是其中一些客户自己生产钴酸锂,一些客户从国外进口极片。除去这两部分客户,国内钴酸锂实际月消耗量为 270 吨,到 2003 年 12 月,估量将达到 300 吨/ 月。目前电芯日产量在 1 万支以上的客户(含 1 万支)有 34 家,两万只以上的有 24 家,他们的电芯产量和钴酸锂用量占据了国内的 95%。他们依次为(统计数据截止到 2003 年9 月客户30 日):电芯产量(万/日)钴酸锂用量(吨 /月)深圳比亚迪锂比公司55.0110深圳市比克锂电有限公司2650深圳市邦凯电子有限公司1224
14、东莞新能源1220天津力神电池有限公司1018哈尔滨光宇电池有限公司1018深圳华粤宝电池有限公司816海普赛能源815肇庆风华锂电公司612青岛澳柯玛新能源有限公司612深圳银思奇510贵州航天电源48深圳力多威36东莞大可36湖南三环36深圳闽泰科技36青鸟华光36咸阳威力克能源有限公司2.04深圳盈力电池有限公司24深圳硕微科技有限公司24广州国光24深圳寰宇达电池科技有限公司24深圳天贸24武汉力兴23海南海能达1.53TCL金能电池公司1.53广州国光1.53宜电电子上海有限公司1.52烟台硕微11.8深圳汇洋达0.81.6温州市金鹿电池有限公司11.5可编辑资料 - - - 欢迎下
15、载精品名师归纳总结客户电芯产量(万/日)钴酸锂用量(吨 /月)宁波华天锂电池科技有限公司11.5深圳汇聚鑫源11.5比亚迪、风华和哈尔滨光宇目前自产钴酸锂,其自产钴酸锂量为117 吨/ 月(比亚迪 100 吨、风华 12 吨、哈尔滨光宇 5 吨)。除此以外,比亚迪仍旧从国外( seimi )进口钴酸锂达 10 吨/ 月,风华的钴酸锂除了自己使用外,有少量外销。当然,华光等也有自产钴酸锂的举动,但目前仍没有大量生产。从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等,他们在国内的钴酸锂相当使用量为 15 吨/ 月左右,估量 2003 年 12 月将达到 25 吨/ 月的水平。这些厂家的材料国产化将带来
16、新的机会。国际市场: 韩国、日本和台湾的区是国际钴酸锂市场的重点。目前在韩国市场上,主要的用户是Samsung100 吨/ 月 、LG( 70 吨/ 月)、 SKC、火箭、KOKA(M 10 吨/ 月)、 VK等。目前 XX 已经分别与其中某几家公司进行了业务洽 谈,对方经过对 XX的产品检测后,表达了良好的业务合作愿望和投资意向。2. 2.钴酸锂市场进展趋势钴酸锂真正作为一个产业在国内兴起,也不过是近一、两年的事。目前国内钴酸锂行业的竞争仍处于品质与规格竞争的层面上,成本竞争时代仍未到 来。而且从国际的角度来看,钴酸锂的制备技术并没有停止改进。钴酸锂作为锂离子电池的正极材料,是锂离子电池性能
17、的关键性因素。反过来说由于终端设备手机或其他移动用电设备,造成的对电池的更高要求,将直接反应到对钴酸锂的性能要求。手机向多功能、彩屏和多媒体方向进展,手机电池的电池容量甚至成为手机功能进展的一个限制性环节。电池也向着薄、轻和更加安全的方向进展。因此钴酸锂的市场进展趋势是向长寿命、高容量和高安全性方向进展。高性能的铝壳手机锂电池,全球日本占据了 65%的市场,韩国占据 30%的市场,中国的铝壳电池也逐步得到国际市场的认可,正在不断蚕食日本企业的市场。目前国内手机锂电池厂商纷纷对钴酸锂性能提出更高的要求。并且今年以70%的速度扩产,基本上都集中在高性能的铝壳电池,而不是传统的钢壳电池。这也为钴酸锂
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