2015年供应科春季调研材料.doc

/ 物资供应春季调研汇报材料 一、供应科配送队基本情况介绍： 1、组织机构及人员情况： 供应科配送队，是集计划、采购、仓储、配送、信息服务于一体的现代化综合物流队伍，其下设有站办、管理办、供办、质检办、生产办、器材库、油库、送料队等，5个办公室和3个四级基层队。现有职工76人，其中女12 人，男64人，职工平均年龄43岁。 2、资产、装备情况： 供应科配送队现拥有5栋正规库房、1个料棚、1个料台、1个加油站，总库容面积现为3400平方米，存储罐390立方米，总资产166万元，其中加油站，为109万元。 3、经营成本情况 2015年预计物资供应的总成本支出是1312万元，其中成本中95%以上是固定费用，主要是人员工资、保险、资产折旧和长期待摊费用。 二、 资金、指标完成情况 （一）经济指标与工作量完成情况 (1)公司总平均库存为2975.52万元。其中海工1919.65万元、技术146.05万元、运输13.07万元、供应899.67万元，库存比年初下降627万元。总体库存水平高于指标库存，主要是海工大队套管和抗冰隔水管所占比例较大。 (2)库存物资周转天数平均为97天。 (3)累计采购物资5977万元，（预估套管2977万元、油料1000万元）每米综合材料成本1306元，近五年成本1500元/米。与去年1800元/米，同期相比下降494元，主要是去年整体生产任务较少，而主要维持平台基本运行的物资比例显著上升。 (4)累计配送物资273吨，49车次，出海押运35人次，回收废旧物资51吨，26车次。总吞吐量为550吨，97车次。 （二）专项资金使用情况分析 1、采购资金支出情况 今年下达13.7万米进尺计划。计划开钻66口，钻井进尺13.7万米，其中，探井1.89万米；国内外部市场0.60万米；国外市场0.60万米，全年预计材料资金总支出2亿元。 2015年截止到3月12日年进尺：45744米。 截止到3月9日，累计完成物资采购5977万元，其中油料和套管物资所占比重较大，合计占总支出的77.98%。其中与去年同期2878.87万元相比： （1）、套管累计支出2977万元，占比49.81%；去年支出6.12万元，占比1%。主要原因是去年同期生产任务较少。 （2）、钻头累计支出103.43万元，占比1.73%；去年支出0万元。 （3）、泥浆材料累计支出427.78万元，占比7.16%；去年支出0万元，其中重晶石粉和土粉入库都是以厂商顶账的形式消耗。 （4）、油料累计支出1683.96万元，占比28.17%；去年支出1053.56万元，占比36.6%，比重下降。主要原因有：去年同期生产任务较少，而使主要维持平台基本运行的油料支出比例上升。 （5）、水泥累计支出229.57万元，占比3.84%；去年占比3.69%。 （6）、其他物资累计支658.69万元，占比11.02%，去年支出1799.36万元，占比62.5%。所占比下降幅度较大，主要原因：一是今年成本控制比较严格，辅助生产物资支出较少；二是除抗冰管外，螺杆钻具、套管头等其他物资支出均有减少，与工作量配比相符。 2、专项资金流向 消耗单位 领料金额 占比重 备注 10# -6.48 0% 　 1# 305.61 6% 2# 63.52 1% 　 3# 108.74 2% 　 4# 77.09 1.5% 　 6# 146.36 2.86% 　 7# 103.46 2．4% 　 8# 191.13 3.7% 　 9# 467.16 9.1% 　 海工大队 3059.23 60% 套管占58% 技术公司 356.82 7% 水泥占4.47% 运输公司 90.26 1.7% 　 地质公司 0.2 0% 　 治安中心 0.15 0% 　 配送队 0.15 0% 　 总计 4963.2 　100% 　 表一、分单位消耗资金汇总表 单位：万元 截止到3月12日，2014年各单位累计直接领料5125.17万元，直接领料资金流向如下表，海工大队领料减去套管等移拨后的百分比为2%，技术公司领料减去水泥等移拨物资后的百分比为3%。95%以上的资金都用于生产单位，资金配比合理。 三、供应管理工作前期主要解决问题 1、去年春季调研中反馈的桩西锅炉房问题落实情况 去年物资供应对桩西锅炉房在每年夏冬两季使用柴油的数据进行了分析说明（桩西锅炉房属于龙玺公司管理并支出劳务，但油料消耗成本由公司承担），在得到了领导支持的情况下，物资供应积极进行总量控制，今年夏冬季用油，对比往年的柴油使用情况有了大幅度的压缩，节约成本60万元左右。（其中：2011年使用123吨、2012年使用158吨、2013年使用147吨、2014年使用25.67吨） 2、关于书记经理信箱中，网名“探路者”提出的问题 2014年12月10日，网名“探路者”在书记经理信箱中提出，在公司面临严峻生产形势下的情况下，供应站在采购联轴器梅花垫子中，采购周期长，价格虚高，商业街价格6元，供应站采购好几十元，质量不一定好，问是否可以下放一些采购权限。 对于“探路者”提出的问题，供应科高度重视首先责成管理办主任李龙升和计划员于东、保管员张焕对详细情况进行了调查，在2012-2014年供应的所有到货台账和发料明细中，只在2013年10月22日入库胜利长龙橡塑公司20只梅花垫子￠95*45*18，计划价格10元，并与2013年11月1日将其20只梅花垫子，计划价格10元发给了平台。没有发现“探路者”报告中的情况。 ① 关于下放采购权的问题 首先，油田和公司的采购制度和内控制度有明确要求，物资采购实施“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的管理方式。在2014年11月27日物资供应处的专项调研会中，孤岛采油厂和桩西采油厂专门提出了，由于内控管理收紧，导致原来小队下放的零星采购资金没有地方落，所有的物资采购权限上移到供应部门。进一步向供应处提出如何解决零星物资采购的问题。由于海洋钻井公司多年来不存在这方面的管理漏洞和问题，所以也就没有提及。无论从油田管理要求，还是从将来管理形势上讲，下放采购权都是不可行的。 ② 于采购周期长的问题 在公司物资计划管理实施双月计划上报后，物资的采购周期的问题可能会更加突出，采购周期的可能会延长到3-5个月的时间，也为物资的计划编报质量提出了更高的要求。 供应科在下一步工作中，一方面会加强与供应处的联系，积极催货；另一方面加强与基层生产单位的联系沟通，保障编制计划的全面、准确。努力做到不要因为计划编报的不准确和不周全的问题，导致采购周期延长。 ③ 关于加强物资价格监管的问题 首先，感谢网名为“探路者”的这位同志对供应工作的关心和支持，从他的建议让供应科的同事们感到的是沉甸甸的一份责任。物资的价格始终是物资管理的核心内容，这也是油田在供应管理中把计划管理、采购管理、质量管理、结算管理、储备管理、配送管理等建立一套监督制度的原因。在操作中要求信息公开，并对其每年严格的审计监察。供应科配送队每年接受各类油田、公司的纪检、财务内控、审计、供应处专项检查等20多次。供应科配送队作为一个管钱、管物的单位，始终是外界关注的焦点，所以无论是制度建设还是各项监督检查，都是为了保障物资管理中人的清正廉洁。作为廉洁风险防范的重点部门，“探路者”也给我们敲响了警钟，在此我代表供应部门再次感谢他。 3、关于海兴泥浆材料的平台使用问题 由于海兴自身产品中存在一些质量缺陷，在泥浆材料使用中供应也积极做多方面的工作。 一方面，向平台说明，海兴本身是公司的内部企业，大家要扶持保护，只有保证一定的年工作量，才能使海兴在年初的招标框架中维持一定的份额。 另一方面要求平台在泥浆材料使用中要搭配海兴产品使用，也便于供应组织货源。因为供应处的仓库库容有限，如果平台在生产中都只用一个厂商的一种化工药品，那么就会由于供应存储的泥浆药品有限而供应不及，势必影响生产。 四、明年工作思路和存在的困难及问题 物资配送队认真贯彻落实公司关于"对策在哪里，难关怎么闯"大讨论活动的一系列要求，积极挖掘物资管理潜力，充分挖掘计划、仓储、配送、信息的服务职能，积极服务于平台。明年工作的主要思路和存在困难是： 1、压缩计划采购数量，节约采购资金 在计划管理中首先积极发挥计划的龙头带动作用，要求供应科计划各业务口要积极主动，保证与各基层单位进行物资信息沟通协调的准确、及时。其次在材料例会中，对平台计划进行逐条预审，对跨季度和跨年的计划进行定期清理，减少不必要的采购。 在公司物资计划管理实施双月计划上报后，物资的采购周期的问题可能会更加突出，也为物资的计划编报质量提出了更高的要求。在计划管理中重点是要加强辅助生产物资的审核，了解每一项物资的具体用途。让“精、细”的计划管理理念落实到工作细节中去。 2、严格物资管理程序，确保物资质量 物资供应科在采购中，首先要严格审查厂商的资质，确保只有优质的供应商才能进入公司市场；其次，在物资检验中，要保证进入生产环节的物资证件齐全、检验报告完备，从源头确保物资质量；再次，利用服务反馈和质量回访工作机制，积极主动与平台沟通，物资质量中存在的问题，针对问题认真查找原因、整改落实，以提高整体质量水平。 3、合理使用专项资金，确保成本有效控制 2015年公司资金依然紧张，但物资供应继续合理使用公司的生产资金。在生产中做到了，采购资金使用与生产计划相适应的运行要求。在资金使用中的主要做法是： 一是控制非生产物资采购。 二是扩大询比价和议价采购范围。 三是严格控制储备。对于公司库存管理问题，供应科将协同相关科室，通过现场检查逐步将现有库存物资积极平衡利用，减少积压物资的产生，盘活现有库存，完善对于各个单位库存存货的考核控制，争取本年度利用库存100多万元，将总体储备控制在3000万元以内。 4、提高闲置物资利用率，节约生产成本 为了提高闲置物资利用率，加强物资流动性，节约公司生产成本，供应站也凭借自身优势，2014年将从平台回收的工程余料，进行整理、分类把能实现其价值的物资充分利用起来。调剂使用泥浆材料和土粉、钻头，共节约采购资金165万元。 5、 全面推进公司物资调剂工作 面对公司的经营形势要求，伴随公司平台配件标准化的提升和明年生产任务饱和，导致生产环节库存增大，凸显了调剂工作的意义。下一步的主要工作措施和方向是： 1、在物资调剂管理中，要坚决剔除平台和三级单位的本位思想，树立公司一盘棋的理念。 2、加强物资库存盘点。供应科积极参与公司的联合检查，加强平台库存盘点的力度，确保物资信息的准确。 3、建立完善的调剂程序和管理制度。供应科要积极到平台调研，了解实际需求。积极把调剂程序和制度建立好、落实好，保证渠道的畅通。供应科积极与科技信息中心联系，争取尽快推进库存初始化工作的运行。 6、 加强服务意识，做平台海上生产的坚实后盾 坚持“服务海上、管理提效”的原则，提高服务品质。一方面在物资配送管理中，坚持“跟人跟船”的物资配送原则，保证生产物资安全配送到平台。充分利用物资跟人、配送到现场的条件，积极主动与平台沟通，积极反馈服务和质量中存在的问题。另一方面为进一步提高物资质量和服务质量，建立服务反馈和质量回访工作机制。 7、存在的问题主要有五个方面： （一）、氧气乙炔气瓶的检验费用问题 由于公司的气瓶由河口氧气厂托管，导致每年存在气瓶2-3万元的检验费用，是否可以解决。 （二）、基建维修问题：开发区征地修路，导致许多安全隐患，但一直没有整改维修：西货台改造、废料区围墙新建、配电箱移动以及更换、公寓楼防水、标准化和目视化现场改造等的问题一直没有解决。 （三）、装卸机械的更新问题 配送队一共四辆叉车，其中公司三辆、供应处一辆，公司三辆叉车中两辆已经使用20年以上，失去使用价值，正正在申请报废，建议更新一台。 （四）、关于物流工具的更新问题 现在伴随着国家対海事上安全的重视程度的提高，要求所有在海上运输的危险品都需要报关审批，但船舶公司的船舶都没有运输危险品的资质，一开始在运输压力容器时，都是把氧气、乙炔装入到集装箱里，不让海事部门看到。现在海事部门不但对压力容器有要求，而且对海上使用的危险化工药品也已经提出了要求，已经存在多次把我们配送队装运到船舶上的烧碱要求重新减载，装箱后再上船。听说海事部门也将要把桶装机油划入危险品的行列，如果以后这些物资都划入危险品行列后，集装箱的使用将大幅度增加，希望公司根据供应的需求情况，更新和增加一些集装箱和物流工具。 （五）、关于平台冬季-20#柴油替代使用的问题 2014年以前公司每年申报的冬季海上使用-20#柴油1600吨，2014年减少了-20#使用量，申报了900吨-20#柴油，并使用700吨-10#柴油替代，-10#与-20#柴油每吨的价差270元，直接减少成本支出19万元。公司是否可以在冬季时，进一步加大使用-10#柴油的力度，减少-20#的用量。 物资供应科 2015年3月20日