枣庄橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 枣庄橡胶项目招商引资报告枣庄橡胶项目招商引资报告xxx(集团)有限公司摘要该橡胶项目计划总投资24241.56万元,其中:固定资产投资17080.33万元,占项目总投资的70.46%;流动资金7161.23万元,占项目总投资的29.54%。达产年营业收入53944.00万元,总成本费用40865.35万元,税金及附加448.14万元,利润总额13078.65万元,利税总额15330.74万元,税后净利润9808.99万元,达产年纳税总额5521.75万元;达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.24%,投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位8
2、03个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。.项目基本情况、项目基本情况、产业分析、产品及建设方案、选址方案、项目工程设计研究、工艺技术说明、环境保护概况、安全规范管理、项目风险、节能可行性分析、项目实施安排方案、项目投资方案、经济效益、项目评价等。第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)
3、有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技
4、术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产
5、品和贴心的服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采
6、购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。(三)公司经济效益分析橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度,导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力,可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动;中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因,利润受原材料价格波动的冲击较大。橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和
7、业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因
8、此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。上一年度,xxx有限公司实现营业收入44583.73万元,同比增长14.08%(5503.58万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为39169.33万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10295.94万元,较去年同期相比增长1562.64万元,增长率17.89%;实现净利润7721.95万元,较去年同期相比增长1462.36万元,增长率23.36%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元44583.73完成主营业务收入万元39169.33主营业务收入占比87.86%营业收入增长率(同比)14
9、.08%营业收入增长量(同比)万元5503.58利润总额万元10295.94利润总额增长率17.89%利润总额增长量万元1562.64净利润万元7721.95净利润增长率23.36%净利润增长量万元1462.36投资利润率59.35%投资回报率44.51%财务内部收益率27.02%企业总资产万元45466.78流动资产总额占比万元27.77%流动资产总额万元12624.49资产负债率38.47%二、项目概况(一)项目名称枣庄橡胶项目伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年,世界橡胶助剂产量约为88万吨;2016年世界橡胶助剂产量达到152
10、万吨,年复合增长率为3.71%。近年来,全球橡胶工业进入了稳定发展期,与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置,近十余年来,国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中,形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的
11、趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。橡胶助剂市场需求主要取决于下游橡胶工业的发展。根据中国橡胶工业协会的统计,我国橡胶消费量从2011年的690万吨增长到2016年的926万吨,年复合增长率为6.06%;2016年我国橡胶制品行业销售收入达到了10,334.69亿元,实现利润总额约647.39亿元。根据中国橡胶工业协会预测,“十三五”期间,橡胶工业行业销售收入年均增长率约7%,橡胶消费量年均增长率约6%。
12、我国橡胶工业庞大的消耗量和稳定的增长速度,为橡胶助剂行业提供了广阔的市场空间,也是我国橡胶助剂行业持续发展的基础。(二)项目选址xx工业园区枣庄,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4563平方千米,建成区面积149.3平方千米,常住人口392.73万人,城镇人口231.24万人,城镇化率58.88%。枣庄地处中国华东地区、山东南部,东接临沂、南邻徐州、西连济宁、濒临微山湖。南北最长96千米,市域面积占山东省总面积的2.97%。地势北高南低,东高西低,呈东
13、北向西南倾伏状。丘陵约占总面积的54.6%,平原约占总面积的26.6%,洼地约占总面积的18.8%。属中纬度暖温带季风型大陆性气候区,兼有南方温湿气候和北方干冷气候的特点。市驻地枣庄,在唐宋时形成村落,因多枣树而得名枣庄,1961年设市后正式使用该名。枣庄是中国首个海峡两岸交流基地和全国健身秧歌城市,因铁道游击队和台儿庄大战而闻名中外。作为新兴的旅游城市,截至2016年6月,境内A级景区共有47家,其中5A级景区1家、4A级景区12家、3A景区18家,4处国家级湿地公园。枣庄境内著名旅游景点有台儿庄古城、抱犊崮、微山湖湿地红荷风景区、冠世榴园、铁道游击队影视城、墨子纪念馆等。2019年,枣庄市
14、地区生产总值(GD)1693.91亿元,可比增长3.6%。其中,第一产业增加值158.87亿元,增长0.2%;第二产业增加值736.98亿元,增长0.2%;第三产业增加值798.06亿元,增长7.7%。三次产业结构调整为9.4:43.5:47.1。(三)项目用地规模项目总用地面积57915.61平方米(折合约86.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度196.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57915.61平方米,建筑物基底占地面积42770.68平方米,总建筑面积85135.95平方米,
15、其中:规划建设主体工程62466.73平方米,项目规划绿化面积5615.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费4649.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量920493.56千瓦时,折合113.13吨标准煤。2、项目年总用水量21940.29立方米,折合1.87吨标准煤。3、“枣庄橡胶项目投资建设项目”,年用电量920493.56千瓦时,年总用水量21940.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.00吨标准煤/年。达产年综合节能量32.44吨标准煤/年,项目总节能率24.11%,能源利
16、用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资24241.56万元,其中:固定资产投资17080.33万元,占项目总投资的70.46%;流动资金7161.23万元,占项目总投资的29.54%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53944.00万元,总成本费用40865.35万元,税金及附加448.14万元,利润总额
17、13078.65万元,利税总额15330.74万元,税后净利润9808.99万元,达产年纳税总额5521.75万元;达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.24%,投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位803个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园区及xx工业园区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
18、着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“枣庄橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位803个,达产年纳税总额5521.75万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.24%,全部投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已
19、成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转
20、型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57915.6186.83亩1.1容积率1.471.2建筑系数73.85%1.3投资强度万元/亩196.711.4基底面积平方米42770.681.5总建筑面积平方米85135.951.6绿化面积平方米5615.43绿化率6.60%2总投资万元24241.562.1固定资产投资万元17080.332.1.1土建工程投资万元5985.542.1.1.1土建工程投资占比万元24.69%2.1.2设备投资万元4649.
21、072.1.2.1设备投资占比19.18%2.1.3其它投资万元6445.722.1.3.1其它投资占比26.59%2.1.4固定资产投资占比70.46%2.2流动资金万元7161.232.2.1流动资金占比29.54%3收入万元53944.004总成本万元40865.355利润总额万元13078.656净利润万元9808.997所得税万元1.478增值税万元1803.959税金及附加万元448.1410纳税总额万元5521.7511利税总额万元15330.7412投资利润率53.95%13投资利税率63.24%14投资回报率40.46%15回收期年3.9716设备数量台(套)17017年用电
22、量千瓦时920493.5618年用水量立方米21940.2919总能耗吨标准煤115.0020节能率24.11%21节能量吨标准煤32.4422员工数量人803第二章 项目基本情况一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡
23、胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工
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