新余橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 新余橡胶项目招商引资报告新余橡胶项目招商引资报告xxx有限责任公司摘要该橡胶项目计划总投资8369.63万元,其中:固定资产投资7001.18万元,占项目总投资的83.65%;流动资金1368.45万元,占项目总投资的16.35%。达产年营业收入11928.00万元,总成本费用9290.28万元,税金及附加140.51万元,利润总额2637.72万元,利税总额3142.05万元,税后净利润1978.29万元,达产年纳税总额1163.76万元;达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.54%,投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位178个。本文件
2、内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.项目概述、背景和必要性研究、市场研究、产品规划分析、选址科学性分析、工程设计可行性分析、项目工艺先进性、项目环境分析、安全管理、建设风险评估分析、项目节能方案、实施计划、投资方案说明、经济收益分析、项目总结、建议等。第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司
3、(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经
4、济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司秉承“科技创新、诚信为本
5、”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(三)公司经济效益分析根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在
6、一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助
7、剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。上一年度,xxx公司实现营业收入8348.77万元,同比增长32.13%(2030.18万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为7154.19万元,占营业总
8、收入的85.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2165.91万元,较去年同期相比增长343.81万元,增长率18.87%;实现净利润1624.43万元,较去年同期相比增长249.57万元,增长率18.15%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8348.77完成主营业务收入万元7154.19主营业务收入占比85.69%营业收入增长率(同比)32.13%营业收入增长量(同比)万元2030.18利润总额万元2165.91利润总额增长率18.87%利润总额增长量万元343.81净利润万元1624.43净利润增长率18.15%净利润增长量万元249.57投资利润率34.67%投资回报
9、率26.00%财务内部收益率22.25%企业总资产万元14821.82流动资产总额占比万元27.87%流动资产总额万元4131.02资产负债率40.01%二、项目概况(一)项目名称新余橡胶项目20世纪末至21世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等
10、方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生
11、产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。(二)项目选址xx经济开发区新余市,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省中部偏西,
12、浙赣铁路西段,全境东西最长处101.9公里,南北最宽处65公里,东距省会南昌市150公里,东临樟树市、新干县,西接宜春市袁州区,南连吉安市青原区、安福县、峡江县,北毗上高县、高安市。新余市总面积3178平方公里。新余市地貌,根据江西省地貌图划分,隶属于赣西中低山与丘陵区,地貌基本形态有低山、高丘陵、低丘陵、岗地、阶地、平原6种类型。新余市属亚热带湿润性气候,具有四季分明,气候温和,日照充足,雨量充沛,无霜期长,严冬较短的特征。袁河是流经新余市的主要河流,属赣江水系,横贯东西,境内河段长116.9公里。截至2017年底,新余市辖分宜县、渝水区1个区,1个县;全市年末常住人口118.07万人;全年
13、城镇居民人均可支配收入34775元,农村居民人均可支配收入16581元,全年财政总收入144.18亿元。2018年,新余市石竹山上高县樟木桥探明世界最大硅灰石矿。2019年,新余市实现生产总值971.58亿元,按可比价计算,同比增长7.6%。(三)项目用地规模项目总用地面积24212.10平方米(折合约36.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.13%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度192.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24212.10平方米,建筑物基底占地面积17948.43平方米,总建筑面积31717.85平方米,其中:
14、规划建设主体工程24592.40平方米,项目规划绿化面积1597.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费2505.97万元。(七)节能分析1、项目年用电量1099091.93千瓦时,折合135.08吨标准煤。2、项目年总用水量5723.31立方米,折合0.49吨标准煤。3、“新余橡胶项目投资建设项目”,年用电量1099091.93千瓦时,年总用水量5723.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.57吨标准煤/年。达产年综合节能量38.24吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良
15、好。(八)环境保护项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8369.63万元,其中:固定资产投资7001.18万元,占项目总投资的83.65%;流动资金1368.45万元,占项目总投资的16.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11928.00万元,总成本费用9290.28万元,税金及附加140.51万元,利润总额2637.
16、72万元,利税总额3142.05万元,税后净利润1978.29万元,达产年纳税总额1163.76万元;达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.54%,投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位178个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济开发区及xx经济开发区橡胶
17、行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济开发区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新余橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位178个,达产年纳税总额1163.76万元,可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.54%,全部投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示,民营经
18、济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24212.1036.30亩1.1容积率
19、1.311.2建筑系数74.13%1.3投资强度万元/亩192.871.4基底面积平方米17948.431.5总建筑面积平方米31717.851.6绿化面积平方米1597.40绿化率5.04%2总投资万元8369.632.1固定资产投资万元7001.182.1.1土建工程投资万元2452.852.1.1.1土建工程投资占比万元29.31%2.1.2设备投资万元2505.972.1.2.1设备投资占比29.94%2.1.3其它投资万元2042.362.1.3.1其它投资占比24.40%2.1.4固定资产投资占比83.65%2.2流动资金万元1368.452.2.1流动资金占比16.35%3收入万
20、元11928.004总成本万元9290.285利润总额万元2637.726净利润万元1978.297所得税万元1.318增值税万元363.829税金及附加万元140.5110纳税总额万元1163.7611利税总额万元3142.0512投资利润率31.52%13投资利税率37.54%14投资回报率23.64%15回收期年5.7316设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1099091.9318年用水量立方米5723.3119总能耗吨标准煤135.5720节能率21.89%21节能量吨标准煤38.2422员工数量人178第二章 背景和必要性研究一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构
21、调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九
22、条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至
23、15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90
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