泰安橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 泰安橡胶项目招商引资报告泰安橡胶项目招商引资报告xxx科技公司摘要该橡胶项目计划总投资18931.63万元,其中:固定资产投资13189.28万元,占项目总投资的69.67%;流动资金5742.35万元,占项目总投资的30.33%。达产年营业收入47343.00万元,总成本费用37637.11万元,税金及附加342.07万元,利润总额9705.89万元,利税总额11386.70万元,税后净利润7279.42万元,达产年纳税总额4107.28万元;达产年投资利润率51.27%,投资利税率60.15%,投资回报率38.45%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位962个。重
2、视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.项目基本信息、项目必要性分析、项目调研分析、产品规划方案、项目建设地研究、土建工程研究、工艺说明、环保和清洁生产说明、项目安全管理、项目风险概况、节能情况分析、实施方案、项目投资估算、经济收益、评价结论等。第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业
3、精神服务于新老客户。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资
4、本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(三)公司经济效益分析橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业,其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致,与宏观经济形势形成正相关,即当宏观经济处于上升周期时,橡胶助剂行业
5、也处于上升周期;反之亦然。考虑到运营成本、客户服务等因素,橡胶助剂行业的区域性较为突出,主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带,主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响,不具有明显的季节性。在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增
6、长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行
7、业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。20世纪末至21世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016
8、年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入35693.50万元,同比增长30.40%(8322.08万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为31695.87万元,占营业总收入的88.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7142.99万元,较去年同期相比增长1335.46万元,增长率23.00%;实现净利润5357.24万元,较去年同期相比增长888.98万元,增长率19.90%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元35693.50完成主营业务收入万元31695.87主营业务收入占比88.8
9、0%营业收入增长率(同比)30.40%营业收入增长量(同比)万元8322.08利润总额万元7142.99利润总额增长率23.00%利润总额增长量万元1335.46净利润万元5357.24净利润增长率19.90%净利润增长量万元888.98投资利润率56.39%投资回报率42.30%财务内部收益率21.87%企业总资产万元40867.46流动资产总额占比万元25.60%流动资产总额万元10461.69资产负债率38.43%二、项目概况(一)项目名称泰安橡胶项目特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsul
10、ting,Inc.统计,2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨,较2002年增长20.95万吨,年复合增长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等,与本招股说明书中“特种橡胶助剂”分类相似,故本招股说明书引用该统计报告中“其他橡胶助剂”数据指代“特种橡胶助剂”。该“其他橡胶助剂”数据未包括不溶性硫磺、氧化锌等硫化及硫化活性剂。橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产
11、技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。橡胶助剂市场需求主要取决于下游橡胶工业的发展。根据中国橡胶工业协会的统计,我国橡胶消费量从2011年的690万吨增长到2016年的926万吨,年复合增长率为6.06%;2016年我国橡胶制品行业销售收入达到了10,334.69亿元,实现利润总额约647.39亿元。根据中国橡胶工业协会预测,“十三五”期间,橡胶工业行业销售收入年均增长率约7%,橡胶消费量年均增长率约6%。我国橡胶工业庞大的消耗量和稳定的增长速度,为橡胶助剂行业提供了广阔的市场空间,也是我国橡胶助剂行业持续发展的基础。(二)项目选址某产业基地泰安市,山东省地级市,位于山东省中部,
12、北依省会济南,南临曲阜,东连商城临沂,西濒黄河,总面积7761平方千米。北距省会济南市66.8千米。泰安因泰山而得名,泰山安则四海皆安,寓国泰民安之意,城区位于泰山脚下,依山而建,山城一体。境内的泰山是国家重点风景名胜区,有五岳之首、天下第一山的美誉,是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一,中国优秀旅游城市,国家历史文化名城。2019年,泰安市辖2个市辖区、2个县级市、2个县,常住人口563.5万人,实现地区生产总值2663.6亿元,其中,第一产业增加值288.7亿元,第二产业增加值1036.2亿元,第三产业增加值1338.7亿元,三
13、次产业结构为10.8:38.9:50.3。(三)项目用地规模项目总用地面积45356.00平方米(折合约68.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.56%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度193.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45356.00平方米,建筑物基底占地面积30188.95平方米,总建筑面积47623.80平方米,其中:规划建设主体工程32388.54平方米,项目规划绿化面积2935.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费
14、5984.52万元。(七)节能分析1、项目年用电量981436.69千瓦时,折合120.62吨标准煤。2、项目年总用水量52463.37立方米,折合4.48吨标准煤。3、“泰安橡胶项目投资建设项目”,年用电量981436.69千瓦时,年总用水量52463.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.10吨标准煤/年。达产年综合节能量41.70吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态
15、环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18931.63万元,其中:固定资产投资13189.28万元,占项目总投资的69.67%;流动资金5742.35万元,占项目总投资的30.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47343.00万元,总成本费用37637.11万元,税金及附加342.07万元,利润总额9705.89万元,利税总额11386.70万元,税后净利润7279.42万元,达产年纳税总额4107.28万元;达产年投资利润率51.27%,投资利税率60.15%,投资回报率38.45%,全部投资回收期4.
16、10年,提供就业职位962个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“泰安橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有
17、力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位962个,达产年纳税总额4107.28万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.27%,投资利税率60.15%,全部投资回报率38.45%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民
18、经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发
19、了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45356.0068.00亩1.1容积率1.051.2建筑系数66.56%1.3投资强度万元/亩193.961.4基底面积平方米30188.951.5总建筑面积平方米47623.801.6绿化面积平方米2935.46绿化率6.16%2
20、总投资万元18931.632.1固定资产投资万元13189.282.1.1土建工程投资万元3835.552.1.1.1土建工程投资占比万元20.26%2.1.2设备投资万元5984.522.1.2.1设备投资占比31.61%2.1.3其它投资万元3369.212.1.3.1其它投资占比17.80%2.1.4固定资产投资占比69.67%2.2流动资金万元5742.352.2.1流动资金占比30.33%3收入万元47343.004总成本万元37637.115利润总额万元9705.896净利润万元7279.427所得税万元1.058增值税万元1338.749税金及附加万元342.0710纳税总额万元
21、4107.2811利税总额万元11386.7012投资利润率51.27%13投资利税率60.15%14投资回报率38.45%15回收期年4.1016设备数量台(套)12617年用电量千瓦时981436.6918年用水量立方米52463.3719总能耗吨标准煤125.1020节能率21.59%21节能量吨标准煤41.7022员工数量人962第二章 项目必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚
22、、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项
23、”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高
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