巢湖化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/巢湖化纤项目投资意向书巢湖化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明我国化学纤维产品中,涤纶长丝产量最大,达到六成左右;涤纶短纤其次,产量占两成左右;锦纶、粘胶占比稍大,约为8%;其它品种化纤一般具有独特性能,用于特殊领域,占比相对较小。化学纤维上游原材料主要来源于石油炼化产品,如PTA、MEG、己内酰胺、丙烯腈、己二酸、MDI等,下游应用市场主要是纺织行业。2017年,我国纺织行业景气度提升明显,预计对化学纤维的需求量将保持稳定增长。完善行业规范和评价体系建设,提高绿色制造水平。继续做好再生纤维素纤维、循环再利用纤维等行业规范条件宣传和符合规范条件企业名单公告管
2、理工作,适时进行规范条件修订。进一步完善清洁生产评价指标体系,建立健全评价制度和标准,加强清洁生产审核和绩效评估,扩大适用领域。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。该化纤制品项目计划总投资12892.64万元,其中
3、:固定资产投资8874.23万元,占项目总投资的68.83%;流动资金4018.41万元,占项目总投资的31.17%。达产年营业收入27996.00万元,总成本费用22130.25万元,税金及附加220.78万元,利润总额5865.75万元,利税总额6895.60万元,税后净利润4399.31万元,达产年纳税总额2496.29万元;达产年投资利润率45.50%,投资利税率53.48%,投资回报率34.12%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位620个。第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,
4、秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况
5、,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为
6、实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17914.20万元,同比增长31.41%(4281.81万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为15334.70万元,占营业总收入的85.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3761.985015.984657.694478.5517914.202主营业务收入3220.294293.723987.023833.6815334.702.1化纤制品(A)1062.691416.931315.721265.115060.452.2化纤制品(B)740.679
7、87.55917.02881.753526.982.3化纤制品(C)547.45729.93677.79651.722606.902.4化纤制品(D)386.43515.25478.44460.041840.162.5化纤制品(E)257.62343.50318.96306.691226.782.6化纤制品(F)161.01214.69199.35191.68766.742.7化纤制品(.)64.4185.8779.7476.67306.693其他业务收入541.70722.26670.67644.882579.50根据初步统计测算,公司实现利润总额4164.08万元,较去年同期相比增长633
8、.43万元,增长率17.94%;实现净利润3123.06万元,较去年同期相比增长592.65万元,增长率23.42%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17914.20完成主营业务收入万元15334.70主营业务收入占比85.60%营业收入增长率(同比)31.41%营业收入增长量(同比)万元4281.81利润总额万元4164.08利润总额增长率17.94%利润总额增长量万元633.43净利润万元3123.06净利润增长率23.42%净利润增长量万元592.65投资利润率50.05%投资回报率37.53%财务内部收益率29.44%企业总资产万元29422.71流动资产总额占比万元28
9、.71%流动资产总额万元8448.33资产负债率20.17%二、项目概况(一)项目名称巢湖化纤项目建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据库,实现化纤生产全流程信息可追溯;运用先进检测和控制技术,开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能
10、很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。据中国化纤协会数据显示,2018年化纤进口量在94万吨左右,同比增长2%。进口产品中需要关注的是涤纶短纤,进口量190999吨,排名第一,同比增长19.7%;这与国内再生原料受限有关,弥补再生纤维不足;并且涤纶短纤与再生产品不能以税号区分,据了解,有相当一部分是再生涤纤。其次是腈纶,进口149355吨,占比约15.9%。(二)项目选址xx产业基地巢湖市,是安徽省合肥市代管的县级市。其西南滨巢湖周边分别与合肥市肥东县、滁州市全椒县、马鞍山市含山县、合肥市庐江县、芜湖市无为市接壤。
11、巢湖历史悠久,人杰地灵。古称居巢、南巢,成汤放夏桀于南巢即出于此,文字记载的历史有3000余年,秦时设居巢县,唐朝设立巢县,1984年1月撤巢县设立县级巢湖市,1999年7月撤市设立居巢区,2011年8月。撤区设县级巢湖市。下辖17个乡镇、街道,总面积2046平方公里,总人口92万。2017年11月,巢湖获评全国文明城市。2018年10月,巢湖入选2018年度全国投资潜力百强县市、绿色发展百强县市、科技创新百强县市。2018年11月,被科技部确定为首批创新型县(市)。2018年12月,入选全国县域经济投资潜力100强。入选2019年度全国投资潜力百强县市。2019年,巢湖市实现地区生产总值43
12、3.43亿元,同比增长8.0%。(三)项目用地规模项目总用地面积30922.12平方米(折合约46.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.80%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度191.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30922.12平方米,建筑物基底占地面积24057.41平方米,总建筑面积31849.78平方米,其中:规划建设主体工程23327.26平方米,项目规划绿化面积2120.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2407.58万元。(七)节能分析“巢湖化纤项目建设项目”,年用电量
13、1189245.46千瓦时,年总用水量28515.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.60吨标准煤/年。达产年综合节能量44.39吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12892.64万元,其中:固定资产投资8874.23万元,占项目总投资的68.83%;流动资金4018.41万元,占项目总投资的31.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济
14、效益规划目标预期达产年营业收入27996.00万元,总成本费用22130.25万元,税金及附加220.78万元,利润总额5865.75万元,利税总额6895.60万元,税后净利润4399.31万元,达产年纳税总额2496.29万元;达产年投资利润率45.50%,投资利税率53.48%,投资回报率34.12%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位620个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资
15、金数量需有余地。三、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、
16、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家
17、产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“巢湖化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位620个,达产年纳税总额2496.29万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.50%,投资利税率53.48%,全部投资回报率34.12%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建
18、设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动
19、力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指
20、标备注1占地面积平方米30922.1246.36亩1.1容积率1.031.2建筑系数77.80%1.3投资强度万元/亩191.421.4基底面积平方米24057.411.5总建筑面积平方米31849.781.6绿化面积平方米2120.93绿化率6.66%2总投资万元12892.642.1固定资产投资万元8874.232.1.1土建工程投资万元2829.882.1.1.1土建工程投资占比万元21.95%2.1.2设备投资万元2407.582.1.2.1设备投资占比18.67%2.1.3其它投资万元3636.772.1.3.1其它投资占比28.21%2.1.4固定资产投资占比68.83%2.2流动
21、资金万元4018.412.2.1流动资金占比31.17%3收入万元27996.004总成本万元22130.255利润总额万元5865.756净利润万元4399.317所得税万元1.038增值税万元809.079税金及附加万元220.7810纳税总额万元2496.2911利税总额万元6895.6012投资利润率45.50%13投资利税率53.48%14投资回报率34.12%15回收期年4.4316设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1189245.4618年用水量立方米28515.0219总能耗吨标准煤148.6020节能率21.44%21节能量吨标准煤44.3922员工数量人620第二章
22、项目背景研究分析一、化纤制品项目背景分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术,开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术,完善原液着色纤维标准
23、和色标体系。研发智能化化纤成套生产线,根据化纤生产工艺特点,应用信息技术,采用先进控制方法、感知技术、智能化技术,实现从纺丝到仓储的智能化管理,推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字化技术,优化生产工艺和流程;运用大数据、云计算等数据分析技术,建立智能化控制系统及模型控制系统,形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据库,实现化纤生产全流程信息可追溯;运用先进检测和控制技术,开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。开发集仓储、物流、包装、标签打印于一体的智能物流系统
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