克孜勒苏橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 克孜勒苏橡胶项目招商引资报告克孜勒苏橡胶项目招商引资报告xxx有限公司摘要该橡胶项目计划总投资4943.32万元,其中:固定资产投资3975.65万元,占项目总投资的80.42%;流动资金967.67万元,占项目总投资的19.58%。达产年营业收入8139.00万元,总成本费用6137.40万元,税金及附加89.96万元,利润总额2001.60万元,利税总额2367.64万元,税后净利润1501.20万元,达产年纳税总额866.44万元;达产年投资利润率40.49%,投资利税率47.90%,投资回报率30.37%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位126个。坚持“实事
2、求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.项目概述、项目建设背景及必要性分析、市场调研、建设规划、项目选址、建设方案设计、工艺分析、环境影响概况、项目安全卫生、项目风险说明、节能可行性分析、实施安排、项目投资规划、经济效益可行性、项目总结、建议等。第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业
3、制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP
4、生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自
5、己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 (三)公司经济效益分析在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管
6、要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱
7、。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据Notc
8、hConsulting,Inc.统计,2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨,较2002年增长20.95万吨,年复合增长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等,与本招股说明书中“特种橡胶助剂”分类相似,故本招股说明书引用该统计报告中“其他橡胶助剂”数据指代“特种橡胶助剂”。该“其他橡胶助剂”数据未包括不溶性硫磺、氧化锌等硫化及硫化活性剂。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8023.82万元,同比增长33.31%(2004.79万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为6598.89万元,占营业总收入的82.24%。根据初步统计
9、测算,公司实现利润总额1815.71万元,较去年同期相比增长222.93万元,增长率14.00%;实现净利润1361.78万元,较去年同期相比增长270.64万元,增长率24.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8023.82完成主营业务收入万元6598.89主营业务收入占比82.24%营业收入增长率(同比)33.31%营业收入增长量(同比)万元2004.79利润总额万元1815.71利润总额增长率14.00%利润总额增长量万元222.93净利润万元1361.78净利润增长率24.80%净利润增长量万元270.64投资利润率44.54%投资回报率33.40%财务内部收益率29
10、.16%企业总资产万元9109.47流动资产总额占比万元29.64%流动资产总额万元2700.14资产负债率46.64%二、项目概况(一)项目名称克孜勒苏橡胶项目建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据,我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从2000年的2
11、07.00万辆增长到2017年的2,901.50万辆,年复合增长率为16.80%;汽车销量从2000年的208.62万辆增长到2017年的2,887.90万辆,年复合增长率为16.72%。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶
12、助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。中国橡胶工业强国发展战略研究提出,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业集中度(指前十名企业销售收入占全行业比率)不低于70%,销售收入20亿元以上的企业不少于3家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于3家;到“十四五”末,我国橡胶助剂行业集中度不低于80%,销售收入20亿元以上的企业不少于4家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言,清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实
13、施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期,我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代,产品品种的绿色化率达到92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施,我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整,有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展,促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术。(二)项目选址某工业园克孜勒苏柯尔克孜自治州,简称克州,隶属于新疆维吾尔自治区,位于新疆维吾尔自治区西南部,地跨天山山脉西南部、帕米尔高原东部、昆仑山北坡和塔里木盆地西北缘,自治州北部和西部分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国接壤,边境线长达11
14、95千米。东部与阿克苏地区相连,南部与喀什地区毗邻,全州东西长约500千米,南北宽约140千米,面积7.25万平方千米。克孜勒苏柯尔克孜自治地处塔里木河流域上游,地跨天山山区、帕米尔高原、昆仑山山区及塔里木盆地边缘,山地占全州总面积的90%以上,谷地、盆地遍布山间,属典型的温带大陆性气候,光照充足,干旱少雨,是有名的瓜果之乡。2017年,克孜勒苏柯尔克孜自治州辖阿图什市和阿克陶县、乌恰县、阿合奇3县,全州总人口620591人,为柯尔克孜族聚居区,境内有2个对外贸易口岸。2017年,克孜勒苏柯尔克孜自治州实现生产总值112.12亿元,人均生产总值18329元。(三)项目用地规模项目总用地面积14
15、207.10平方米(折合约21.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.28%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度186.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14207.10平方米,建筑物基底占地面积10126.82平方米,总建筑面积21452.72平方米,其中:规划建设主体工程14329.91平方米,项目规划绿化面积1236.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费1659.21万元。(七)节能分析1、项目年用电量689007.29千瓦时,折
16、合84.68吨标准煤。2、项目年总用水量3542.72立方米,折合0.30吨标准煤。3、“克孜勒苏橡胶项目投资建设项目”,年用电量689007.29千瓦时,年总用水量3542.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.98吨标准煤/年。达产年综合节能量25.38吨标准煤/年,项目总节能率23.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4943.32万元,其中:
17、固定资产投资3975.65万元,占项目总投资的80.42%;流动资金967.67万元,占项目总投资的19.58%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8139.00万元,总成本费用6137.40万元,税金及附加89.96万元,利润总额2001.60万元,利税总额2367.64万元,税后净利润1501.20万元,达产年纳税总额866.44万元;达产年投资利润率40.49%,投资利税率47.90%,投资回报率30.37%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位126个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好
18、后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“克孜勒苏橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位126个,达产年纳税总额866.44万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.49%,投资利税率47.90%,全部投资回报率30.37%,全部投资回收
19、期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑
20、。undefined综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14207.1021.30亩1.1容积率1.511.2建筑系数71.28%1.3投资强度万元/亩186.651.4基底面积平方米10126.821.5总建筑面积平方米21452.721.6绿化面积平方米1236.03绿化率5.76%2总投资万元4943.322.1固定资产投资万元3975.652.1.1土建工程投资万元1850.342.1.1.1土建工程投资占比万元37.43%2.1.2设备投资万元1659.212.1
21、.2.1设备投资占比33.56%2.1.3其它投资万元466.102.1.3.1其它投资占比9.43%2.1.4固定资产投资占比80.42%2.2流动资金万元967.672.2.1流动资金占比19.58%3收入万元8139.004总成本万元6137.405利润总额万元2001.606净利润万元1501.207所得税万元1.518增值税万元276.089税金及附加万元89.9610纳税总额万元866.4411利税总额万元2367.6412投资利润率40.49%13投资利税率47.90%14投资回报率30.37%15回收期年4.7916设备数量台(套)10317年用电量千瓦时689007.2918
22、年用水量立方米3542.7219总能耗吨标准煤84.9820节能率23.29%21节能量吨标准煤25.3822员工数量人126第二章 项目建设背景及必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。
23、2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“
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