新余化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/新余化纤项目投资意向书新余化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。推广绿色技术,提高节能减排水平。推动绿色设计、绿色制造、回收再利用等技术的开发和应用。重点开发锦纶熔体直纺、再生丙纶直纺等新技术。推广绿色制浆技术,提升原液着色技术生产水平,拓展应用领域,发展纤维绿
2、色后加工工艺技术。编制节能低碳技术目录,积极推广节能环保技术装备,持续推动清洁生产,深化污染治理,确保稳定达标排放,培育行业内能效领跑者企业。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。该化纤制品项目计划总投资7651.1
3、2万元,其中:固定资产投资5942.73万元,占项目总投资的77.67%;流动资金1708.39万元,占项目总投资的22.33%。达产年营业收入11846.00万元,总成本费用8908.53万元,税金及附加142.13万元,利润总额2937.47万元,利税总额3484.77万元,税后净利润2203.10万元,达产年纳税总额1281.67万元;达产年投资利润率38.39%,投资利税率45.55%,投资回报率28.79%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位171个。第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进
4、的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加
5、值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11924.83万元,同比增长20.39%(2019.55万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为10099.9
6、7万元,占营业总收入的84.70%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2504.213338.953100.462981.2111924.832主营业务收入2120.992827.992625.992524.9910099.972.1化纤制品(A)699.93933.24866.58833.253332.992.2化纤制品(B)487.83650.44603.98580.752322.992.3化纤制品(C)360.57480.76446.42429.251716.992.4化纤制品(D)254.52339.36315.12303.001212.002.
7、5化纤制品(E)169.68226.24210.08202.00808.002.6化纤制品(F)106.05141.40131.30126.25505.002.7化纤制品(.)42.4256.5652.5250.50202.003其他业务收入383.22510.96474.46456.221824.86根据初步统计测算,公司实现利润总额2898.87万元,较去年同期相比增长499.10万元,增长率20.80%;实现净利润2174.15万元,较去年同期相比增长260.02万元,增长率13.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11924.83完成主营业务收入万元10099.97主
8、营业务收入占比84.70%营业收入增长率(同比)20.39%营业收入增长量(同比)万元2019.55利润总额万元2898.87利润总额增长率20.80%利润总额增长量万元499.10净利润万元2174.15净利润增长率13.58%净利润增长量万元260.02投资利润率42.23%投资回报率31.67%财务内部收益率24.86%企业总资产万元18327.61流动资产总额占比万元29.82%流动资产总额万元5466.00资产负债率44.84%二、项目概况(一)项目名称新余化纤项目2019年第一季度,共进口化纤20.98万吨,同比减少5.24%,一季度产品格局与2018年表现不同,粘胶短线的进口达4
9、9339.9吨,占比最高,约23.0%。其次是涤纶短纤,进口量约42453.5吨,同比增长4.52%,占比20.2%;一方面是国内涤纶短纤市场需求持续回暖,另一方面,再生涤纶短纤进口量增加。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领
10、域发展需求。未来,中国各地区化纤企业面临新一轮洗牌,化纤产业将进行大规模转移。其一,化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关,关于推进纺织产业转移的指导意见中明确提出推进纺织产业转移,向中西部发展,将能为化纤行业的产业转移提供一定的市场基础,有助于化纤行业的产业结构调整。其二,向东北地区转移,利用其化工产业优势;其三,东部沿海地区着重推进产品结构升级,研发制造高端化纤产品。(二)项目选址某某产业集聚区新余市,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省中部偏西,浙赣铁路西段,全境东西最长处101.9公里,南北最宽处65公里,东距省会南昌市150公里,东临樟树市、新干县,西接宜春市袁州区,
11、南连吉安市青原区、安福县、峡江县,北毗上高县、高安市。新余市总面积3178平方公里。新余市地貌,根据江西省地貌图划分,隶属于赣西中低山与丘陵区,地貌基本形态有低山、高丘陵、低丘陵、岗地、阶地、平原6种类型。新余市属亚热带湿润性气候,具有四季分明,气候温和,日照充足,雨量充沛,无霜期长,严冬较短的特征。袁河是流经新余市的主要河流,属赣江水系,横贯东西,境内河段长116.9公里。截至2017年底,新余市辖分宜县、渝水区1个区,1个县;全市年末常住人口118.07万人;全年城镇居民人均可支配收入34775元,农村居民人均可支配收入16581元,全年财政总收入144.18亿元。2018年,新余市石竹山
12、上高县樟木桥探明世界最大硅灰石矿。2019年,新余市实现生产总值971.58亿元,按可比价计算,同比增长7.6%。(三)项目用地规模项目总用地面积23378.35平方米(折合约35.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.25%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度169.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23378.35平方米,建筑物基底占地面积18293.56平方米,总建筑面积39509.41平方米,其中:规划建设主体工程26954.02平方米,项目规划绿化面积2333.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套)
13、,设备购置费2365.84万元。(七)节能分析“新余化纤项目建设项目”,年用电量1233834.02千瓦时,年总用水量6821.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.22吨标准煤/年。达产年综合节能量56.30吨标准煤/年,项目总节能率26.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7651.12万元,其中:固定资产投资5942.73万元,占项目总投资的77.67%;流动资金1708
14、.39万元,占项目总投资的22.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11846.00万元,总成本费用8908.53万元,税金及附加142.13万元,利润总额2937.47万元,利税总额3484.77万元,税后净利润2203.10万元,达产年纳税总额1281.67万元;达产年投资利润率38.39%,投资利税率45.55%,投资回报率28.79%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰
15、写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业集聚区化纤制品产业
16、结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新余化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额1281.67万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.39%,投资利税率45.55%,全部投资回报率28.79%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动
17、我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位
18、指标备注1占地面积平方米23378.3535.05亩1.1容积率1.691.2建筑系数78.25%1.3投资强度万元/亩169.551.4基底面积平方米18293.561.5总建筑面积平方米39509.411.6绿化面积平方米2333.43绿化率5.91%2总投资万元7651.122.1固定资产投资万元5942.732.1.1土建工程投资万元3348.142.1.1.1土建工程投资占比万元43.76%2.1.2设备投资万元2365.842.1.2.1设备投资占比30.92%2.1.3其它投资万元228.752.1.3.1其它投资占比2.99%2.1.4固定资产投资占比77.67%2.2流动资金
19、万元1708.392.2.1流动资金占比22.33%3收入万元11846.004总成本万元8908.535利润总额万元2937.476净利润万元2203.107所得税万元1.698增值税万元405.179税金及附加万元142.1310纳税总额万元1281.6711利税总额万元3484.7712投资利润率38.39%13投资利税率45.55%14投资回报率28.79%15回收期年4.9716设备数量台(套)6817年用电量千瓦时1233834.0218年用水量立方米6821.7619总能耗吨标准煤152.2220节能率26.92%21节能量吨标准煤56.3022员工数量人171第二章 项目背景、
20、必要性一、化纤制品项目背景分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术,开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术,完善原液着色纤维标准和色标体系
21、。研发智能化化纤成套生产线,根据化纤生产工艺特点,应用信息技术,采用先进控制方法、感知技术、智能化技术,实现从纺丝到仓储的智能化管理,推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字化技术,优化生产工艺和流程;运用大数据、云计算等数据分析技术,建立智能化控制系统及模型控制系统,形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据库,实现化纤生产全流程信息可追溯;运用先进检测和控制技术,开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。开发集仓储、物流、包装、标签打印于一体的智能物流系统,采用自动
22、化输送设备、机器人、立体库、自动包装设备、自动控制系统,优化库存结构,降低库存成本和平衡物流。突破原料、纺丝、检测、包装、仓储、物流等单元智能化以及集成智能化关键技术与装备,建立推广聚酯、聚酰胺、再生纤维素纤维等柔性化全流程化纤智能生产车间和智能化生产工厂。加强质量管理,完善和规范质量的评估、认证体系,研究进一步扩大纤维流行趋势发布的品牌影响和效果,开展“绿色纤维”标志认证的推广和培育工作,加强品牌宣传,推进行业、区域、企业、产品品牌的培育,充分发挥品牌在行业发展中的引领作用。在国家产业结构调整指导目录、外商投资产业指导目录、鼓励进口技术和产品目录等产业政策中准确定位化纤工业鼓励和限制的领域,
23、正确引导产业发展方向。聚焦中国制造2025,通过现有政策渠道对符合条件的化纤重点工程予以支持,研究制定高新技术纤维在推广应用等方面的有关政策措施,支持化纤企业建设在国内具有影响力的技术中心、工程中心、重点实验室等技术创新平台。推动财税、金融等有关优惠政策在化纤行业的落实。支持企业扩大直接融资,鼓励地方政府加大对化纤企业改造升级的支持。中央及地方政府要支持企业兼并重组,落实好国家关于纳税人资产重组增值税、所得税的相关优惠政策,鼓励企业通过兼并重组优化生产要素配置,实施业务流程再造和技术升级改造。加强行业规范管理,提高节能、环保、质量、安全等标准,引导和倒逼过剩产能兼并重组,充分利用国家淘汰落后产
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