科技发展有限公司股权融资计划书.doc
《科技发展有限公司股权融资计划书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《科技发展有限公司股权融资计划书.doc(72页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 润泽科技发展有限公司润泽科技发展有限公司 融资计划书融资计划书 2019 年年 3 月月 目录目录 第一章第一章 概概 览览.4 1公司基本情况 .4 2公司业务综述 .4 3本次融资概况 .5 4融资资金用途 .5 第二章第二章 融资人业务融资人业务 .6 1公司所处行业分析 .6 2行业市场预测分析 .10 2.1) 我国数据中心服务市场预测.10 2.2) 我国云存储市场预测.11 2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求.13 3我国同类企业介绍 .14 3.1) 世纪互联.14 3.2) 中金数据.17 3.3) 万国数据.18 3.4) 鹏博士.19 3.5) 国富瑞数据.2
2、1 4我国云计算数据中心园区介绍.22 4.1) 环渤海区域.22 4.2) 长三角区域.25 4.3) 珠三角区域.28 4.4) 成渝区域.30 4.5) 东北区域.33 4.6) 西北区域.35 第三章第三章 公司运营分析公司运营分析.38 1目标客户.38 2服务内容.38 2.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务.38 2.2) 提供云存储服务.39 2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理.40 2.4) 数据中心能源系统服务.40 3营销策略.40 3.1) 品牌策略.40 3.2) 大客户直销策略.41 3.3) 合作共赢策略.42 3.4) 政府扶持策略.4
3、3 4建设规划和现状 .44 4.1) 润泽国际信息港园区设计.44 4.2) 润泽国际信息港建设进度.45 5公司组织结构 .47 第四章第四章 公司财务预测分析公司财务预测分析.49 1财务预测基本假设 .49 2数据中心运营(A-1 机房)分析预测.50 2.1) 收入分析预测.50 2.2) 运营成本分析预测.54 2.3) 利润和利润分配分析预测.56 2.4) 项目投资现金流预测.58 2.5) 项目投资回报分析.58 3公司现金流分析预测 .59 第五章第五章 本次融资计划本次融资计划.62 1项目资金缺口分析 .62 2本次募集资金分析 .63 3本次募集资金的运用 .63 第
4、六章第六章 公司优势公司优势.64 1、区位优势.64 1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心.64 1.2) 位于北纬39.5度,有利于大型绿色数据中心的建设.65 1.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求.65 2政策优势.65 3优秀的管理、顾问团队 .65 4先进的数据中心能源系统解决方案.66 5高端的合作伙伴,高质量的设施、技术和管理.67 第七章第七章 风险因素风险因素.68 1市场风险.68 1.1) 潜在顾客的需求量.68 1.2) 市场份额.68 1.3) 市场进入障碍.69 1.4) 可替代产品.69 1.5) 云存储市场发展.70 2价格风险.70 3人才风险.
5、71 4服务风险.71 5投资风险.71 第一章第一章 概概 览览 1公司基本情况公司基本情况 公司名称:润泽科技发展有限公司 英文名称:Range Technology Development Co., Ltd. 注册地址:河北省廊坊经济技术开发区 注册资本:人民币2亿元 法定代表人:周超男 经营范围:技术推广和服务;数据中心(IDC)、IT产业研发;信息增值 服务、IT产业孵化服务;提供网络管道推广服务 设立情况:由天童通讯网络有限公司和天星汇市政工程有限公司在2009 年8月发起设立本公司。2009 年8 月13 日,公司在廊坊市工商行政管理 局核准登记, 企业法人营业执照注册号为130
6、001000012289。 目前股本结构:天童通讯网络有限公司 99%;天星汇市政工程有限公司 1% 控股股东及实际控制人:周超男 2公司业务综述公司业务综述 润泽科技发展有限公司是经国家工商总局核准成立的专业从事通信基础设 施系统解决方案的供应商,是大型数据中心的投资建设、运营和维护服务的现 代高科技企业。润泽公司的主要工作是整合政策、资本、技术等资源,投资建 设润泽国际信息港产业园区。润泽国际信息港的目标定位是:开放式云存储数开放式云存储数 据中心产业集聚平台据中心产业集聚平台。整个项目计划在 2016 年全部完成,届时将成为亚洲最大 的云存储产业基地。 润泽科技发展有限公司经营的主要业务
7、包括:1)数据存储与备份服务; 2)数据中心服务;3)数据中心基础设施服务;4)信息增值与 IT 产业孵化服 务;5)相关技术研发及支持服务。 园区用地性质为教育科研用地,润泽公司拥有园区的全部产权及其开发和 经营权,所建的机房以及教育、研发和办公用房的产权可分割出售给入住园区 的企业。 润泽公司拥有 IDC 经营牌照,并已通过 ISO9001、ISO14001 和 GB/T28001 质量体系认证。 3本次融资概况本次融资概况 润泽国际信息港 2012 年发展建设的资金缺口大约为 3.4 亿元,计划以股权 融资或股权加债务组合的形式 (包括信托融资)筹集这笔发展资金。 润泽科技发展有限公司的
8、现价估值约为 31.2 亿元,如果 3.4 亿的资金缺 口全部由股权融资的形式筹集,润泽科技发展有限公司拟出让大约 11% 的股份。 4融资资金用途融资资金用途 此次筹集的 3.4 亿元资金将全部用于第一期三栋数据中心(A-1、A-5、A- 4)的建设投资,其中 1.9 亿元用于第一栋数据中心 A-1 的机电设备和安装工程, 1.5 亿元用于第三栋数据中心的土建工程。 第二章第二章 融资人业务融资人业务 1公司所处行业分析公司所处行业分析 1) 全球数据量急剧增长是一个必然的、历史性的趋势全球数据量急剧增长是一个必然的、历史性的趋势 近年来,随着信息化的快速发展,无论在全球或是在中国,数字化的
9、信息 量均呈现出一种爆炸性增长的态势。 美国 IDC 公司早在 2007 年就对全球的数字信息资源进行过调查研究,结果 表明,全球数字信息资源正进入一个前所未有的快速增长时期。IDC 测算, 2006 年全球的数字信息量共约 161 EB,大约是现有各种书籍所含信息量的 300 万倍;并预测 2010 年全球的数字信息资源总量约为 988 EB,平均的复合年增 长率为 57%。 数据量的剧增带来数据存储需求的剧增。国际知名的咨询公司 Gartner 报 告指出,2008 年,美国企业存储阵列的购买总量为 5.83 EB,而 2013 年则将 达到 51.73 EB,5 年间增加 9 倍。200
10、9 至 2013 年,企业混合存储能力的总购 买需求预测值将是 2008 年的 20 倍,达到 121.67 EB,与 2006 年全球数字化信 息的总量相近。这是由于企业的数据量由 GB 级增加到 TB 级后,正在迅速地向 PB 级发展。有专家预测,未来 5 年全球数据存储需求的复合年增长率约为 35% 至 65%。因此,无论从需求或是供给方面,都可以验证全球数字化信息总量爆 炸性增长这个大趋势。 过去 10 年,我国信息化飞速发展。与信息化相关的主要指标,增长 10 倍 以上的有移动电话用户数、计算机拥有量、网站数量;增长 20 倍以上的有互联 网网民、IPv4 地址数;增长 100 倍的
11、有互联网域名数;国际出口带宽增长了近 360 倍;网页数量年增长率超过 100%;社交网站年增长率超过 30%;网络游戏 和视频服务年增长率在 40% 左右,使用率在 60% 以上。 由于信息革命的本质是一场信息数字化的革命,信息革命越深入,数字化 的数据和信息就越丰富、存量就越多;而信息化的结果实际上是在我们生活的 物理世界之外,不断地映射出一个与物理世界同态的数字世界。当前这种数据 量的爆炸性增长将是一个必然的、持续的、历史性的趋势,这也是为什么数据 中心的建设和数据存储技术的发展受到全球广泛关注和重视的原因之一。 2) 数据中心的产业化是一个必然的趋势数据中心的产业化是一个必然的趋势 美
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科技 发展有限公司 股权 融资 计划书
限制150内