华侨城A:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1深圳华侨城股份有限公司深圳华侨城股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出
2、席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人段先念公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶肖虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。叶肖虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)8,546,502,164.496,818,121,890.5425.35%
3、归属于上市公司股东的净利润(元)901,528,415.88838,976,202.887.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)861,349,753.63818,816,687.685.19%经营活动产生的现金流量净额(元)-3,144,657,157.93-12,787,082,688.1775.41%基本每股收益(元/股)0.11220.10239.68%稀释每股收益(元/股)0.11220.10239.68%加权平均净资产收益率1.15%1.24%-0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)462,475,622,581.85456,588,2
4、51,974.591.29%归属于上市公司股东的净资产(元)79,046,315,128.3778,396,965,506.810.83%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位:元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)638,431.07计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)40,663,342.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,898,613.48减:所得税影响额7,115,636.61少数股东权益影响额(税后)906,087.70合计40,178,662.25深圳华侨城股份有限公司 20
5、21 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数114,947报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量华侨城集团有限公司国有法人47.01%3,855,685,4421,138,152,352前海人寿保险股份有限公司海利年年境内非国有法人7.54%618,06
6、2,871中国证券金融股份有限公司国有法人2.99%245,302,846香港中央结算有限公司境外法人2.27%185,897,701全国社保基金一一四组合其他1.53%125,243,151深圳市钜盛华股份有限公司境内非国有法人1.43%117,474,302质押117,474,302深圳华侨城资本投资管理有限公司国有法人0.96%78,743,684中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.93%76,116,400黄力志境内自然人0.41%33,663,259段焰伟境内自然人0.38%31,210,800前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量华
7、侨城集团有限公司2,717,533,090人民币普通股2,717,533,090前海人寿保险股份有限公司海利年年618,062,871人民币普通股618,062,871中国证券金融股份有限公司245,302,846人民币普通股245,302,846香港中央结算有限公司185,897,701人民币普通股185,897,701全国社保基金一一四组合125,243,151人民币普通股125,243,151深圳市钜盛华股份有限公司117,474,302人民币普通股117,474,302深圳华侨城资本投资管理有限公司78,743,684人民币普通股78,743,684中央汇金资产管理有限责任公司76,1
8、16,400人民币普通股76,116,400黄力志33,663,259人民币普通股33,663,259段焰伟31,210,800人民币普通股31,210,800深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,国有法人股东华侨城集团有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司存在关联关系,为一致行动人;前海人寿保险股份有限公司与深圳市钜盛华股份有限公司存在关联关系,为一致行动人;除此之外,未知前十名其他股东是否存在关联关系,也未知其是否为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东黄力志通过普通账户持有 400 股,通过信用
9、账户持有 33,662,859 股,合计持有 33,663,259 股;公司股东段焰伟通过普通账户持有 210,900 股,通过信用账户持有 30,999,900 股,合计持有股份 31,210,800 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的
10、情况及原因 适用 不适用单位:万元项目2021/3/312020/12/31变动幅度说明预付账款1,007,727.03693,740.3045.26%土地拓展使用权资产355,486.282,399.87不适用会计政策变更影响租赁负债408,574.101,126.45不适用会计政策变更影响应付债券1,117,622.03668,151.5467.27%发行债券二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明股份回购的实施进展情况 适用 不适用公司于2020年3月20日召开了第七届董事会第二十一次临时会议, 审议通过了 关于回购部分社会公众股份
11、方案的议案 ,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份, 回购价格为不超过人民币8元/股, 回购数量不超过24,608万股,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2020年3月21日披露了相关公告,具体内容详见公司于2020年3月21日披露在指定信息披露媒体上的关于回购部分社会公众股份方案的公告 (公告编号:2020-12) 。2020年,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了162,847,162股,占公司截至2020年12月31日总股的1.985%,最高成交价为7.04元/股,最低成交价为5.84元/股,支付的总金额为1,033,099,33
12、4.60元(不含交易费用) 。本报告期内,公司股份回购方案已实施完毕。截至2021年3月20日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了164,035,862股,占公司截至2021年3月20日总股本的2%,最高成交价为7.04元/股,最低成交价为5.84元/股,支付的总金额为1,041,327,675.60元(不含交易费用) 。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相
13、关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况购买公司资产时所作承诺华侨城集团委托经营承诺在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后,将欢乐海岸投资公司委托给公司经营2013年12月14日持续上述资产已收购完毕,本承诺正在履行(相关内容详见公司 2013-46 号公告。 )重大资产重组及向华侨城集团公司发行股份购买资产时所作承诺华侨城集团避免同业竞争、五分开、关联交易、重大诉讼、仲裁及行政处罚综合承诺华侨城集团承诺避免其及其控制的企业经营的业务与华侨城A 从事的业务出现同业竞争的情形;华侨城集团就资产、人员、财务、业务、机构独立于华侨
14、城 A 出具承诺;对于确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议,确保华侨城 A 及其他股东利益不受侵害,对与华侨城 A 发生的关联交易切实履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序;华侨城集团及本次交易涉及的标的企业自成立以来未受到过影响本次交易的证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形,目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项;华侨城集团董事、监事及高级管理人员目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。2009年11月10日持续重大资产重组及向华侨城集团公司发行股份
15、购买资产时所作承诺华侨城集团商标使用权承诺华侨城集团新“华侨城”系列商标注册成功后将授权许可华侨城 A 有偿使用,许可使用期限为商标的有效期限。2009年11月10日持续承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票001979
16、招商蛇口1,500,000,000.00公允价值计量844,703,389.38-720,127,119.06779,872,880.94其他权益工具投资自有资金境内外股票HK780同程艺龙761,390,033.28公允价值计量866,712,623.94247,575,377.59313,326,570.79695,638,840.08其他权益工具投资自有资金和银行借款期末持有的其他证券投资-合计2,261,390,033.28-1,711,416,013.32-472,551,741.47313,326,570.791,475,511,721.02-证券投资审批董事会公告披露日期无证券投
17、资审批股东会公告披露日期 (如有)无2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及
18、其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021 年 01 月 07 日深圳实地调研机构中泰证券围绕公司发展定位、未来布局战略及文旅业务收入增速等进行交流,未提供资料详见巨潮资讯网2021 年 01 月 22 日深圳实地调研机构中金公司围绕疫情对公司业务影响程度、加快周转举措及文旅业务未来发展规划等进行交流,未提供资料详见巨潮资讯网2021 年 02 月 18 日深圳电话沟通机构华西证券、
19、 华宝基金、工银瑞信、泰康人寿等围绕公司 2020 年销售情况、未来毛利率变化趋势及旅游业务规模等内容进行交流,未提供资料详见巨潮资讯网2021 年 02 月 23 日深圳实地调研机构富国基金围绕公司战区和兵种定位、文旅业务未来发展思路及欢乐谷未来收入增长贡献来源等内容进行交详见巨潮资讯网深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引流,未提供资料2021 年 03 月 30 日深圳电话沟通机构西南证券、 中金公司、华泰证券、天风证券、广发证券、 海通证券、招商证券、 横琴贝莱尔、 申万宏源证券等
20、围绕 2020 年年度业绩情况、 未来投资方向及发展目标等内容进行交流,未提供资料详见巨潮资讯网2021 年 03 月 31 日深圳电话沟通机构由榕资产、 中船财务公司、中金公司、建信信托、国泰君安资管、 苏州远道投资、 地平线投资、 工银瑞信等围绕公司整体毛利率趋势、物业公司在管规模及股权激励计划等内容进行交流,未提供资料详见巨潮资讯网十二、十二、公司房地产及相关业务经营情况公司房地产及相关业务经营情况1、新增土地储备项目、新增土地储备项目序号序号项目名称项目名称所在位置所在位置 土地用途土地用途土地面积土地面积(,全口径(,全口径)计容建筑面积计容建筑面积(,全口径全口径)取得取得方式方式
21、权益权益比例比例土地总价款土地总价款(万元)(万元)权益对价权益对价(万元)(万元)1济宁市太白湖新区地块项目济宁市文旅综合417,057.00611,498.45招拍挂57%192,262110,0702郑州金水河源二期第二批次土地郑州市文旅综合93,590.70187,181.40招拍挂34%101,35934,4623沣东华侨城大型文化旅游综合项目(欢乐谷陆公园)西安市娱乐用地181,366.80126,956.76招拍挂65%55,85036,3034肇庆华侨城文化旅游科技小镇(四期)住宅肇庆市住宅用地177,400.62554,592.39招拍挂40%113,76545,3925肇庆
22、华侨城文化旅游科技小镇(四期)公园肇庆市娱乐用地78,580.6023,574.18招拍挂29%5,0761,476合计合计947,995.721 ,503,803.18- -468,312227,7022、累计土地储备情况、累计土地储备情况序号序号项目名称项目名称总占地面积总占地面积(万,全口径)(万,全口径)总建筑面积总建筑面积(万,全口径)(万,全口径)剩余可开发建筑面积剩余可开发建筑面积(万,全口径)(万,全口径)1成都信和御龙山项目24.84124.0233.142成都天府美丽汇项目7.6952.2952.29深圳华侨城股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11序号序号项目名称项
23、目名称总占地面积总占地面积(万,全口径)(万,全口径)总建筑面积总建筑面积(万,全口径)(万,全口径)剩余可开发建筑面积剩余可开发建筑面积(万,全口径)(万,全口径)3成都实业项目203.68167.525.774西安沣东华侨城项目107.46155.4379.555西安沣东华侨城项目(欢乐谷陆公园)18.1412.7012.706成都博客小镇项目38.2871.8651.677成都中国艺库项目9.5314.2110.568成都莫奈的湖项目7.1810.893.899成都蓬莱尚岛项目34.9123.2223.2210昆明呈贡启平项目83.89106.4139.4911重庆华侨城地产项目112.
24、95214.7520.7012重庆两江悦来项目14.8338.4038.4013重庆御景悦来项目16.2044.2724.2714重庆江山云出项目16.1638.2720.8115自贡中华彩灯大世界项目36.7455.6724.1916宜宾三江口 CBD 项目二期13.6356.9649.4417成都东安阁及 CAZ 项目25.0557.4041.7518深圳招华会展项目52.82136.0082.2019惠州大金山湖项目19.1964.1133.3620肇庆卡乐小镇项目一期23.2143.2310.5621肇庆华侨城文化旅游科技小镇(四期)住宅17.7455.4655.4622肇庆华侨城文化
25、旅游科技小镇(四期)公园7.862.362.3623丽江济海文创项目24.1920.9613.9124茂名电白歌美海西岸项目17.5038.7221.5525茂名电白歌美海东岸项目22.2355.1555.1526潮州意溪镇石牌区项目14.6451.2312.2927增城白水寨背阴地块项目13.0015.6015.4428增城区荔城街罗岗村地块3.169.476.3729茂名虎头山一期项目50.3371.8571.8530湛江欢乐海湾项目20.7460.1660.1631闵行区浦江镇 0029 街坊 P1 宗地5.718.488.4832浦江镇 0061、0055 街坊 P1 宗地5.258.
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