特力A:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告1深圳市特力深圳市特力(集团集团)股份有限公司股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审
2、议本次季报的董事会会议。公司负责人富春龙公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)廖泽彬廖泽彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)144,033,886.0885,520,408.6468.42%归属于上市公司股
3、东的净利润(元)21,691,438.245,209,071.29316.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,476,430.152,618,160.47682.09%经营活动产生的现金流量净额(元)-4,764,233.426,507,973.24-173.21%基本每股收益(元/股)0.05030.0121315.70%稀释每股收益(元/股)0.05030.0121315.70%加权平均净资产收益率1.64%0.41%1.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,736,552,808.591,708,442,301.151.65%归属于上市
4、公司股东的净资产(元)1,332,216,113.711,310,524,675.471.66%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,568.06除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,792,553.85理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,805.85减:所得税影响
5、额446,605.49少数股东权益影响额(税后)172,314.18合计1,215,008.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告4开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数
6、及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数47,794报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳市特发集团有限公司国有法人49.09%211,591,62100深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)境内非国有法人14.77%63,655,37200GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED境外法人0
7、.40%1,736,09100香港中央结算有限公司境外法人0.27%1,158,07700上海迎水投资管理有限公司迎水东风 3 号私募证券投资基金其他0.13%566,48700林荣涛境内自然人0.12%538,78000肖桥月境内自然人0.12%522,96000信达证券股份有限公司国有法人0.12%510,00000中国建设银行股份有限公司广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金其他0.12%508,92800徐春鸿境内自然人0.11%493,66000前 10 名无限售条件股东持股情况深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告5股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类
8、数量深圳市特发集团有限公司211,591,621人民币普通股211,591,621深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)63,655,372人民币普通股63,655,372GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED1,736,091境内上市外资股1,736,091香港中央结算有限公司1,158,077人民币普通股1,158,077上海迎水投资管理有限公司迎水东风 3 号私募证券投资基金566,487人民币普通股566,487林荣涛538,780人民币普通股538,780肖桥月522,960人民币普通股522,960信达证券股份有限公司510,000人民币
9、普通股510,000中国建设银行股份有限公司广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金508,928人民币普通股508,928徐春鸿493,660人民币普通股493,660上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东上海迎水投资管理有限公司迎水东风3号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 566,487 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,合计持有 566
10、,487 股。股东林荣涛通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 470,360 股,通过普通证券账户持有本公司股票 68,420 股,合计持有538,780 股。股东肖桥月通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 393,560股,通过普通证券账户持有本公司股票 129,400 股,合计持有 522,960 股。股东徐春鸿通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 393,660 股,通过普通证券账户持有本公司股票 100,000 股,合计持有 493,660 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10
11、名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用单位:元资产负债表资产负债表资产资产期末余额期末余额年初余额年初余额变动金额变动金额变动比例变动比例变动原因变动原因货币资金178,870,559.72237,625,698.93-58,755,139.21-24.73%主要
12、是本期理财产品的购买金额大于赎回金额致货币资金减少应收账款50,857,817.7719,828,510.3631,029,307.41156.49%主要是本期新增黄金制品购销业务应收款项存货13,595,277.4222,079,679.93-8,484,402.51-38.43%主要是库存黄金制品及车辆减少长期股权投资127,043,061.09123,640,955.573,402,105.522.75%投资性房地产563,290,390.89568,246,616.13-4,956,225.24-0.87%固定资产117,982,735.87119,136,917.91-1,154,1
13、82.04-0.97%在建工程118,857,146.27101,740,485.4817,116,660.7916.82%主要是特力金钻交易大厦工程投入增加长期借款25,496,104.1511,171,759.3314,324,344.82128.22%主要是增加特力金钻交易大厦的固定资产贷款合同负债7,367,945.2618,988,628.13-11,620,682.87-61.20%主要是预收售车款结转收入利润表利润表项项 目目本年累计本年累计上年同期上年同期变动金额变动金额变动比例变动比例变动原因变动原因营业收入144,033,886.0885,520,408.6458,513,
14、477.4468.42%主要是上年同期响应国资委号召对租户减免 2 个月租金致收入减少营业成本107,366,225.4173,945,723.5633,420,501.8545.20%主要是本年新增黄金制品购销成本及汽车销售成本同比增加税金及附加1,299,863.16681,715.08618,148.0890.68%主要是业务量同比增加致税金增加销售费用6,023,184.843,158,037.632,865,147.2190.73%主要是本期新增深珠宝公司及宝库公司运营成本财务费用-235,107.98-715,490.30480,382.32-67.14%主要是增加汉成能源公司履约
15、保证金利息支出其他收益171,399.9216,224.48155,175.44956.43%主要是收到汽车经销商专项补贴款所得税5,368,783.82421,125.674,947,658.151174.87%所属公司经营利润增加深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告7现金流量表现金流量表项项 目目本年累计本年累计上年同期上年同期变动金额变动金额变动比例变动比例变动原因变动原因经营活动产生的现金流量净额-4,764,233.426,507,973.24-11,272,206.66-173.21%主要是本期新增黄金制品购销业务支付采购黄金制品款项投资活动产生的现金流量净额-
16、68,363,614.6343,426,021.90-111,789,636.53-257.43%主要是本期理财产品的购买金额大于赎回金额致现金流入减少筹资活动产生的现金流量净额14,132,238.4814,132,238.48100.00%系本期增加特力金钻交易大厦的固定资产贷款现金及现金等价物净增加额-58,995,609.5749,933,995.14-108,929,604.71-218.15%二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适
17、用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告8五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年
18、 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金37,738.0036,490.000.00合计37,738.0036,490.000.00单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情
19、况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告9第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司单位:元项目2021 年 3
20、月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产:货币资金178,870,559.72237,625,698.93结算备付金拆出资金交易性金融资产365,950,748.43314,013,869.86衍生金融资产应收票据应收账款50,857,817.7719,828,510.36应收款项融资预付款项7,634,395.039,847,749.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款31,254,423.6629,269,790.83其中:应收利息应收股利24,647,732.4224,647,732.42买入返售金融资产存货13,595,277.4222,079,679.93
21、合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,057,552.396,000,566.69流动资产合计652,220,774.42638,665,866.34非流动资产:发放贷款和垫款深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告10债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资127,043,061.09123,640,955.57其他权益工具投资10,176,617.2010,176,617.20其他非流动金融资产投资性房地产563,290,390.89568,246,616.13固定资产117,982,735.87119,136,917.91在建工程118,857,14
22、6.27101,740,485.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产51,269,315.4751,627,673.21开发支出商誉长期待摊费用30,388,844.4630,714,879.22递延所得税资产8,489,086.558,498,822.10其他非流动资产56,834,836.3755,993,467.99非流动资产合计1,084,332,034.171,069,776,434.81资产总计1,736,552,808.591,708,442,301.15流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款78,451,076.3176,58
23、3,166.53预收款项2,466,788.172,403,580.47合同负债7,367,945.2618,988,628.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告11应付职工薪酬26,363,169.7728,365,685.21应交税费23,315,233.6321,062,154.32其他应付款162,061,261.13158,663,974.62其中:应付利息29,640.20应付股利46,295.6546,295.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债515
24、,220.252,237,573.19流动负债合计300,540,694.52308,304,762.47非流动负债:保险合同准备金长期借款25,496,104.1511,171,759.33应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款3,920,160.363,920,160.36长期应付职工薪酬预计负债268,414.80268,414.80递延收益131,102.38131,102.38递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计29,815,781.6915,491,436.87负债合计330,356,476.21323,796,199.34所有者权益:股本431,058,320.004
25、31,058,320.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积431,449,554.51431,449,554.51减:库存股其他综合收益26,422.0026,422.00深圳市特力(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告12专项储备盈余公积23,848,485.6223,848,485.62一般风险准备未分配利润445,833,331.58424,141,893.34归属于母公司所有者权益合计1,332,216,113.711,310,524,675.47少数股东权益73,980,218.6774,121,426.34所有者权益合计1,406,196,332.381,384,64
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