中关村:2020年第三季度报告正文.PDF
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1、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 1 证券代码: 000931 证券简称: 中 关 村 公告编号: 2020-100 北京中关村科技发展北京中关村科技发展(控股控股)股份有限公司股份有限公司 2020 年第三季度报告正文年第三季度报告正文 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,外的其他董事、监事
2、、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人公司负责人许钟民、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人许钟民、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)黄瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。黄瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
3、3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,495,462,858.01 3,582,049,241.72 -2.42% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,693,945,124.20 1,671,472,016.94 1.34% 本报告期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入(元) 479,000,580.90 -7.62% 1,243,975,860.94 -19.68%
4、 归属于上市公司股东的净利润 (元) 10,351,366.85 -72.88% 22,473,107.26 -77.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 9,027,060.98 -75.73% 17,405,862.74 -75.50% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -32,802,718.95 -33.67% 79,257,584.73 16.88% 基本每股收益(元/股) 0.0137 -72.98% 0.0298 -77.94% 稀释每股收益(元/股) 0.0137 -72.98% 0.0298 -77.94% 加权平均净资产收益率 0.62% -1.6
5、5% 1.34% -4.71% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -503,155.95 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 3,626,704.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,266,327.72 减:所得税影响额 1,393,878.76 少数股东权益影响额(税后) 928,752.52 合计 5,067,244.52 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性
6、损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报
7、告期末普通股股东总数 84,616 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国美控股集团有限公司 境内非国有法人 27.78% 209,213,228 0 质押 124,101,400 国美电器有限公司 境内非国有法人 7.37% 55,500,355 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 2.92% 22,008,400 0 北京天鑫财富投资管理 有限公司天鑫医药价 值成长 1 号私募证券投 资基金 其他 2.90% 21,815,108 0 中关村
8、高科技产业促进 中心 国有法人 0.66% 5,000,000 5,000,000 杨春生 境内自然人 0.62% 4,693,407 0 彭太阳 境内自然人 0.49% 3,669,280 0 唐荣松 境内自然人 0.45% 3,410,115 0 程鑫 境内自然人 0.43% 3,236,021 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.41% 3,115,626 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国美控股集团有限公司 209,213,228 人民币普通股 209,213,228 国美电器有限公司 55,500,355 人民币
9、普通股 55,500,355 中央汇金资产管理有限责任公司 22,008,400 人民币普通股 22,008,400 北京天鑫财富投资管理有限公司天鑫医药 价值成长 1 号私募证券投资基金 21,815,108 人民币普通股 21,815,108 杨春生 4,693,407 人民币普通股 4,693,407 彭太阳 3,669,280 人民币普通股 3,669,280 唐荣松 3,410,115 人民币普通股 3,410,115 程鑫 3,236,021 人民币普通股 3,236,021 香港中央结算有限公司 3,115,626 人民币普通股 3,115,626 北京中关村科技发展(控股)股份
10、有限公司 2020 年第三季度报告正文 5 焦杨 2,637,374 人民币普通股 2,637,374 上述股东关联关系或 一致行动的说明 国美控股集团有限公司与国美电器有限公司构成一致行动人。除上述情形外,未知公司前十名 其他股东之间,前十名其他无限售条件股东之间,以及其他前十名无限售条件股东和其他前十 名股东之间是否存在关联关系,或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资 融券业务情况说明 (如 有) 国美电器有限公司,普通证券账户:3,200,000 股;证券公司客户信用交易担保证券账户: 52,300,355 股; 北京天鑫财富投资管理有限公司天鑫医药
11、价值成长 1 号私募证券投资基金,普通证券账户:0 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:21,815,108 股; 杨春生,普通证券账户:1,166,400 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:3,527,007 股; 彭太阳,普通证券账户:589,300 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:3,079,980 股; 程鑫,普通证券账户:1,500 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:3,234,521 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
12、定购回交易。 2、优先股股东总数及前、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 6 第三节第三节 重重要事项要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、其他非流动资产期末余额为人民币4,690.93万元,较期初余额增加42.32%,主要是由于本公司之孙公司多多药业有 限公司预付购房款所致。 2、应付票据期末余额为人民币500万元,较期初余额减少78.83%,主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝
13、土有 限责任公司支付材料款所致。 3、应付职工薪酬期末余额为人民币2,682.11万元,较期初余额减少30.40%,主要是由于本公司及各子公司因新冠疫情 国家给予减免单位负担部分的社保所致。 4、应付利息期末余额为人民币1,111.70万元,较期初余额增加534.30%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医 药开发有限责任公司计提昆仑信托的借款利息所致。 5、长期借款期末余额为人民币27,700万元,较期初余额增加31.28%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司取得银行借款所致。 6、长期应付款期末余额为人民币2,826.48万元,较期初余额减少36.28%,主要
14、是由于本公司之孙公司北京华素制药股 份有限公司支付融资租赁款所致。 7、预计负债期末余额为人民币0元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司支付前期计提的案件诉讼费所致。 8、利息收入本期发生额为人民币48.06万元,较上年同期减少36.81%,主要是由于本公司及各子公司银行存款利息收入 同比减少所致。 9、信用减值损失本期发生额为人民币-293.56万元,较上年同期减少161.25%,主要是由于本期本公司及其子公司坏账 准备减少所致。 10、其他收益本期发生额为人民币420.87万元,较上年同期增加79.60%,主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司 本期收到政府补贴金额所致。 11、投
15、资收益本期发生额为人民币-16.80万元,较上年同期减少329.46%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司去年同期减持股票所致。 12、营业外收入本期发生额为人民币628.68万元,较上年同期减少85.17%,主要是由于本公司去年同期收到福州华电担 保案款所致。 13、其他综合收益本期发生额为人民币0元,较上年同期减少100%,主要是由于本公司及子公司执行新金融工具准则所 致。 14、收到的税费返还本期发生额为人民币189.70万元,较上年同期增加37.77%,主要是由于本公司之孙公司海南华素医 药营销有限公司本期收到的税费返还导致。 15、购买商品、接受劳务支付的现
16、金本期发生额为人民币32,366.93万元,较上年同期减少32.80%,主要是由于本公司 混凝土及医药版块本期受疫情影响产量减少所致。 16、收回投资收到的现金本期发生额为0元,较上年同期减少100%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开 发有限责任公司去年同期减持股票所致。 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币90.67万元,较去年同期减少52.83%, 主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土有限责任公司去年同期处置固定资产所致。 18、处置子公司及其他营业单位收到现金净额本期发生额为人民币1,000万元,较去年同期增加了100%,主要是由于本
17、公司之子公司北京四环医药有限责任公司处置多多药业9.56%股权收回股权处置尾款所致。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 7 19、收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币55.02万元,较去年同期减少32.20%,主要是由于本公司及 各子公司本期银行存款利息减少所致。 20、投资支付的现金本期发生额为人民币300万元,较去年同期增加100%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司投资汉麻公司股权所致。 21、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币0元,较上年同期减少100%,主要是由于本公司之 子公司北京四环医
18、药有限责任公司去年同期支付多多药业27.82%股权款所致。 22、偿还债务支付的现金本期发生额为人民币30,636.26万元,较上年同期增加49.73%,主要是由于本公司之子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司偿还到期借款所致。 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为0.25万元,较上年同期减少56.04%,主要是由于本公司之孙公司 北京华素制药股份有限公司的外币贷款账户本期汇率变动金额导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、部分募集资金投资项目变更及延期、部分募集资金投资项目变更及延期 报告期
19、内,根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,公司决定对非公开发行 股票募集资金项目“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目” 、 “盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项 目” 、 “山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目” 、 “华素制药品牌建设项目”的部分募集资金,进行调整并延长投资 期限,其中: (1) “与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”受新冠疫情的影响,实验室装修建设施工中断,实验仪器设备 的采购及维护也相应延后。实验室装修工程于2020年6月初竣工并投入使用,项目延期并内部调整91.72万元。 本次变动属于原募投项目内部调整,
20、未增加新募投项目。该项目已经基本完成,实验室已装修完毕正常投入使用,只剩 部分工程款未支付;实验仪器设备也已按计划购置并投入使用,本次延期是对该项目后期建设计划的进一步完善。因此,本 项目的投资延期对于公司经营情况影响较小。 (2) “山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”受新冠疫情影响,设备采购周期延长,项目延期并内部调整 145.43万元。 公司募集资金投资项目延期, 在短期内会对募集资金的建设进度产生一定影响,不会对公司目前的生产经营造成重大影 响。从长远来看,有利于公司整体规划及健康稳定发展,有利于保证该项目的顺利实施。 (3) “盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”使
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