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1、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 北京中关村科技发展北京中关村科技发展(控股控股)股份有限公司股份有限公司 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2020-100 2020 年年 10 月月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准
2、确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。会议。 公司负责人许钟民、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人公司负责人许钟民、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)黄瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。黄瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况
3、 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,495,462,858.01 3,582,049,241.72 -2.42% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,693,945,124.20 1,671,472,016.94 1.34% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入(元) 479,000,580.90 -7.62% 1,243,975,860.94 -19.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,3
4、51,366.85 -72.88% 22,473,107.26 -77.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 9,027,060.98 -75.73% 17,405,862.74 -75.50% 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,802,718.95 -33.67% 79,257,584.73 16.88% 基本每股收益(元/股) 0.0137 -72.98% 0.0298 -77.94% 稀释每股收益(元/股) 0.0137 -72.98% 0.0298 -77.94% 加权平均净资产收益率 0.62% -1.65% 1.34% -4.71% 非经常性损益项目
5、和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -503,155.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,626,704.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,266,327.72 减:所得税影响额 1,393,878.76 少数股东权益影响额(税后) 928,752.52 合计 5,067,244.52 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解
6、释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 84,616 报告期末表决权
7、恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国美控股集团有限公司 境内非国有法人 27.78% 209,213,228 0 质押 124,101,400 国美电器有限公司 境内非国有法人 7.37% 55,500,355 0 中央汇金资产管理有限责 任公司 国有法人 2.92% 22,008,400 0 北京天鑫财富投资管理有 限公司天鑫医药价值成 长 1 号私募证券投资基金 其他 2.90% 21,815,108 0 中关村高科技产业促进中 心 国有法人 0.66% 5,000
8、,000 5,000,000 杨春生 境内自然人 0.62% 4,693,407 0 彭太阳 境内自然人 0.49% 3,669,280 0 唐荣松 境内自然人 0.45% 3,410,115 0 程鑫 境内自然人 0.43% 3,236,021 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.41% 3,115,626 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国美控股集团有限公司 209,213,228 人民币普通股 209,213,228 国美电器有限公司 55,500,355 人民币普通股 55,500,355 中央汇金资产管理有限责任
9、公司 22,008,400 人民币普通股 22,008,400 北京天鑫财富投资管理有限公司天鑫医药价 值成长 1 号私募证券投资基金 21,815,108 人民币普通股 21,815,108 杨春生 4,693,407 人民币普通股 4,693,407 彭太阳 3,669,280 人民币普通股 3,669,280 唐荣松 3,410,115 人民币普通股 3,410,115 程鑫 3,236,021 人民币普通股 3,236,021 香港中央结算有限公司 3,115,626 人民币普通股 3,115,626 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5 焦杨 2,
10、637,374 人民币普通股 2,637,374 上述股东关联关系 或一致行动的说明 国美控股集团有限公司与国美电器有限公司构成一致行动人。除上述情形外,未知公司前十名其 他股东之间,前十名其他无限售条件股东之间,以及其他前十名无限售条件股东和其他前十名股 东之间是否存在关联关系,或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融 资融券业务情况说 明(如有) 国美电器有限公司, 普通证券账户: 3,200,000 股; 证券公司客户信用交易担保证券账户: 52,300,355 股; 北京天鑫财富投资管理有限公司天鑫医药价值成长 1 号私募证券投资基金,普通证券账户:0
11、 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:21,815,108 股; 杨春生,普通证券账户:1,166,400 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:3,527,007 股; 彭太阳,普通证券账户:589,300 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:3,079,980 股; 程鑫,普通证券账户:1,500 股;证券公司客户信用交易担保证券账户:3,234,521 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前、优先股股东总
12、数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 第三节第三节 重重要事项要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、其他非流动资产期末余额为人民币4,690.93万元,较期初余额增加42.32%,主要是由于本公司之孙公司多多药业有 限公司预付购房款所致。 2、应付票据期末余额为人民币500万元,较期初余额减少78.83%,主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有 限责任公司支付材料款所致。 3、应付职工薪酬
13、期末余额为人民币2,682.11万元,较期初余额减少30.40%,主要是由于本公司及各子公司因新冠疫情 国家给予减免单位负担部分的社保所致。 4、应付利息期末余额为人民币1,111.70万元,较期初余额增加534.30%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医 药开发有限责任公司计提昆仑信托的借款利息所致。 5、长期借款期末余额为人民币27,700万元,较期初余额增加31.28%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司取得银行借款所致。 6、长期应付款期末余额为人民币2,826.48万元,较期初余额减少36.28%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股 份有限公司支付
14、融资租赁款所致。 7、预计负债期末余额为人民币0元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司支付前期计提的案件诉讼费所致。 8、利息收入本期发生额为人民币48.06万元,较上年同期减少36.81%,主要是由于本公司及各子公司银行存款利息收入 同比减少所致。 9、信用减值损失本期发生额为人民币-293.56万元,较上年同期减少161.25%,主要是由于本期本公司及其子公司坏账 准备减少所致。 10、其他收益本期发生额为人民币420.87万元,较上年同期增加79.60%,主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司 本期收到政府补贴金额所致。 11、投资收益本期发生额为人民币-16.80万元,较上年同
15、期减少329.46%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司去年同期减持股票所致。 12、营业外收入本期发生额为人民币628.68万元,较上年同期减少85.17%,主要是由于本公司去年同期收到福州华电担 保案款所致。 13、其他综合收益本期发生额为人民币0元,较上年同期减少100%,主要是由于本公司及子公司执行新金融工具准则所 致。 14、收到的税费返还本期发生额为人民币189.70万元,较上年同期增加37.77%,主要是由于本公司之孙公司海南华素医 药营销有限公司本期收到的税费返还导致。 15、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币32,366.93万元,较上年
16、同期减少32.80%,主要是由于本公司 混凝土及医药版块本期受疫情影响产量减少所致。 16、收回投资收到的现金本期发生额为0元,较上年同期减少100%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开 发有限责任公司去年同期减持股票所致。 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币90.67万元,较去年同期减少52.83%, 主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土有限责任公司去年同期处置固定资产所致。 18、处置子公司及其他营业单位收到现金净额本期发生额为人民币1,000万元,较去年同期增加了100%,主要是由于本 公司之子公司北京四环医药有限责任公司处置多多药业9
17、.56%股权收回股权处置尾款所致。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 19、收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币55.02万元,较去年同期减少32.20%,主要是由于本公司及 各子公司本期银行存款利息减少所致。 20、投资支付的现金本期发生额为人民币300万元,较去年同期增加100%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司投资汉麻公司股权所致。 21、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币0元,较上年同期减少100%,主要是由于本公司之 子公司北京四环医药有限责任公司去年同期支付多多药业27.82%股权
18、款所致。 22、偿还债务支付的现金本期发生额为人民币30,636.26万元,较上年同期增加49.73%,主要是由于本公司之子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司偿还到期借款所致。 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为0.25万元,较上年同期减少56.04%,主要是由于本公司之孙公司 北京华素制药股份有限公司的外币贷款账户本期汇率变动金额导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、部分募集资金投资项目变更及延期、部分募集资金投资项目变更及延期 报告期内,根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源
19、配置,提高募集资金使用效率,公司决定对非公开发行 股票募集资金项目“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”、“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项 目”、“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”、“华素制药品牌建设项目”的部分募集资金,进行调整并延长投资 期限,其中: (1)“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”受新冠疫情的影响,实验室装修建设施工中断,实验仪器设备 的采购及维护也相应延后。实验室装修工程于2020年6月初竣工并投入使用,项目延期并内部调整91.72万元。 本次变动属于原募投项目内部调整,未增加新募投项目。该项目已经基本完成,实验室已装修完毕正常投入使
20、用,只剩 部分工程款未支付;实验仪器设备也已按计划购置并投入使用,本次延期是对该项目后期建设计划的进一步完善。因此,本 项目的投资延期对于公司经营情况影响较小。 (2)“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”受新冠疫情影响,设备采购周期延长,项目延期并内部调整 145.43万元。 公司募集资金投资项目延期, 在短期内会对募集资金的建设进度产生一定影响,不会对公司目前的生产经营造成重大影 响。从长远来看,有利于公司整体规划及健康稳定发展,有利于保证该项目的顺利实施。 (3)“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”使用募集资金1,610万元,剩余2,962.96万元用于永久补充流 动
21、资金。 由于盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子 项目均处于新药临床前研究或探索阶段,募集资金投入尚小。针对前期研究结果,及时终止项目开发,有利于降低由于临床 试验失败而造成的巨大的财产损失。 公司此次对部分募集资金投资项目的变更和调整是基于国家政策改革、 项目市场变化和前期研究结果做出的综合风险评 估,不涉及项目实施主体的改变,不影响公司在产品种的销售和利润。 盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目, 公司经研究决定通过一致性评价的方式增加盐酸纳曲酮片酒精依赖适应症 是既降低风险又增加市场潜力的双赢方式,决定增加该子项目的投入1,2
22、10.00万,共计投入1,610.00万元。 2019年8月,盐酸纳曲酮片新增入选国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 ,作为目前国内唯一拥有盐酸 纳曲酮片生产批件的企业,公司认为此品种的未来市场值得期待。 (4)“华素制药品牌建设项目”因受新冠疫情影响,品牌传播计划无法按计划实施,公司决定将华素制药品牌建设项目 剩余976.91万元用于永久补充流动资金,有利于降低财务费用,提高资金使用效率。 本次部分募集资金投资项目变更及延期合计永久补充流动资金的金额3,939.87万元,占总募集资金净额的5.63%;合计 变更募集资金金额4,177.02万元,占总募集资金净额的5.97%。该事项已
23、经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年第六次临时股东大会审议通过,保荐机构兴业证券出具兴业证券股份有限公 司关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 (详见2020年7月23日,公告 2020-072、2020-073、2020-074、2019年8月8日,公告 2020-077) 。 2、与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议、与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议 2020年9月26日,为实现
24、佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会与公司合作共赢,充分发挥公司在“医药大健康”及相 关领域的人才、技术、资金等优势,全面深化战略合作,经友好协商,双方达成合作协议。为促进合作顺利进行,双方建立 定期协商机制,成立领导协调机构,具体负责项目规划、建设等方面,由双方指定的对接单位具体承办。本次合作相关事宜 仅为双方对合作方式、领域达成的初步意向,有关项目的具体合作,以双方签订的项目投资合作协议、建设合同为准。 通过本次与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会达成合作协议 ,有利于公司在黑龙江省佳木斯市深耕“医药大健 康”及相关领域,获得政府给予的支持,助力公司主业发展(详见2020年9月30日,公
25、告2020-093) 。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于获悉人民法院依法裁定对公司实际控制人予以假释的公 告 2020 年 06 月 29 日 公告 2020-055 号 第七届董事会 2020 年度第七次临时会议决议公告 2020 年 07 月 01 日 公告 2020-056 号 关于多多药业以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告 2020 年 07 月 01 日 公告 2020-057 号 对外担保公告 2020 年 07 月 01 日 公告 2020-058 号 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知 2020 年 07 月 01 日 公告 2020-0
26、59 号 股票交易异常波动 2020 年 07 月 01 日 公告 2020-060 号 重大诉讼进展公告 2020 年 07 月 04 日 公告 2020-061 号 山东华素获得实用新型专利证书 2020 年 07 月 08 日 公告 2020-062 号 2020 年 10 月 15 日 公告 2020-098 号 第七届董事会 2020 年度第八次临时会议决议公告 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-063 号 对外担保公告之一 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-064 号 对外担保公告之二 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-065 号 关
27、联交易公告之一 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-066 号 关联交易公告之二 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-067 号 关于增加 2020 年第五次临时股东大会临时提案的补充通知 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-068 号 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知(增加提案后) 2020 年 07 月 10 日 公告 2020-069 号 2020 年半年度业绩预告 2020 年 07 月 14 日 公告 2020-070 号 2020 年第五次临时股东大会决议公告 2020 年 07 月 22 日 公告 2020-071 号 第七
28、届董事会 2020 年度第九次临时会议决议公告 2020 年 07 月 23 日 公告 2020-072 号 第七届监事会 2020 年度第三次临时会议决议公告 2020 年 07 月 23 日 公告 2020-073 号 部分募集资金投资项目变更及延期 2020 年 07 月 23 日 公告 2020-074 号 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知 2020 年 07 月 23 日 公告 2020-075 号 控股股东国美控股股份解除质押、质押业务 2020 年 08 月 07 日 公告 2020-076 号 2020 年 08 月 13 日 公告 2020-078 号 北京中关
29、村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 2020 年 09 月 30 日 公告 2020-090 号 2020 年第六次临时股东大会决议公告 2020 年 08 月 08 日 公告 2020-077 号 第七届董事会第五次会议决议公告 2020 年 08 月 18 日 公告 2020-079 号 第七届监事会第五次会议决议公告 2020 年 08 月 18 日 公告 2020-080 号 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 18 日 公告 2020-081 号 2020 年半年度报告摘要 2020 年 08 月 18 日 公告 2020-082 号 关联交
30、易公告 2020 年 08 月 18 日 公告 2020-083 号 第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告 2020 年 09 月 12 日 公告 2020-084 号 对外担保公告之一 2020 年 09 月 12 日 公告 2020-085 号 对外担保公告之二 2020 年 09 月 12 日 公告 2020-086 号 关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知 2020 年 09 月 12 日 公告 2020-087 号 第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议决议公告 2020 年 09 月 26 日 公告 2020-088 号 关于召开 2020 年第八次临
31、时股东大会的通知 2020 年 09 月 26 日 公告 2020-089 号 重大诉讼公告 2020 年 09 月 30 日 公告 2020-091 号 监事辞职及补选职工代表监事事宜 2020 年 09 月 30 日 公告 2020-092 号 与佳木斯市高新技术产业开发区管理委员会签订 合作协议 2020 年 09 月 30 日 公告 2020-093 号 2020 年第七次临时股东大会决议公告 2020 年 09 月 30 日 公告 2020-094 号 2020 年第八次临时股东大会决议公告 2020 年 10 月 14 日 公告 2020-095 号 重大诉讼进展公告 2020 年
32、 10 月 15 日 公告 2020-096 号 2020 年前三季度业绩预告 2020 年 10 月 15 日 公告 2020-097 号 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 202
33、0 年第三季度报告全文 10 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位:元 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 会计计量 模式 期初账面价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价 值 会计核算科目 资金 来源 境内外股票 400006 京中兴 62,000.00 公允价值 计量 110,800.00 110,800.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 400005 海国实 7,260.00 公允价值 计量 19,800.00 19,800.00 交易性
34、金融资产 自有 境内外股票 400007 华凯实业 11,640.00 公允价值 计量 17,280.00 17,280.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 870005 中关股份 5,000,000.00 公允价值 计量 5,265,644.85 5,265,644.85 交易性金融资产 自有 合计 5,080,900.00 - 5,413,524.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,413,524.85 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 05 月 26 日 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适
35、用 公司报告期不存在衍生品投资。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 11 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可20162979 号文核准,中关村于 2017 年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通 股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元,扣除发行费用 10,088,279.81 元, 本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
36、于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字(2017)第 010009 号验资报告。 经公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议、第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过,公司决定使用非公 开发行股票闲置的募集资金不超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将 归还至募集资金专户(详见 2020 年 1 月 14 日,公告 2020-003、2020-004、2020-005 号) 。 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台该项目总投资 2,100.89 万元,报告期投入 149.39 万元。截止 2020 年 9 月 3
37、0 日,该项目累计投入 2,053.91 万元,待投入金额 46.98 万元;盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目投资总额为 1,987.04 万元,本报告期投入 0 万元。截止 2020 年 9 月 30 日,该项目累计投入 377.04 万元,待投入金额 1,610.00 万元; 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设该项目投资总额为 6,877.65 万元,报告期内投入 508.35 万元。截止 2020 年 9 月 30日, 该项目已累计投入5,909.94万元, 待投入金额967.71万元。 截止2020年9月30日, 公司募集资金项目累计投入63,426.61 万元,募集资
38、金结余金额为 6,564.55 万元。其中:本报告期使用募集资金 657.74 万元,用于补充流动资金 1,500 万元尚未归 还。 六、对六、对 2020 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向下降 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数(万元) 3,000 - 4,000 9,521.81 下降 -68.49% - -57.99% 基本每股收益(元/股) 0.0398 - 0.0531 0.1264 下降 -68
39、.51% - -57.99% 业绩预告的说明 1、本公司各项业务在 2020 年第二季度随着疫情的结束已经逐步恢复,公司各项业务已 正常开展,但由于上半年疫情影响本年度营业收入及利润较上年同期有明显下降。 2、上年同期盈利金额较大有一部分是由于福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案 的陆续解决,对公司上年同期业绩产生了积极影响。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 12 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无
40、违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待 地点 接待方 式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况 索引 2020 年 07 月 03 日 鹏润 大厦 电话沟 通 机构 信达证券 杨松、张帅;天弘基金管理有 限公司 刘盟盟;人保资产 蔡春根;建 信保险资管 杨建楠;太平资产
41、 薛娜; 千合资本 殷萌; 中融基金管理有限公司 刘柏川;永安国富资管 张文平;拾贝投 研 何金孝;华润元大基金 廖星昊;重 庆德睿恒丰资产管理有限公司 江昕。 分享 2020 年 第一季度经 营情况及 2020 年度业 务发展整体 思路。 info 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报一、财务报表表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产:
42、货币资金 190,263,234.13 252,894,370.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,413,524.85 5,413,524.85 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,007,855,863.83 1,118,194,008.96 应收款项融资 112,158,451.14 90,026,258.32 预付款项 45,172,380.29 57,034,087.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 80,357,005.72 80,715,483.94 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 492,390,627.71 496,
43、956,064.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,214,518.85 94,599,593.53 流动资产合计 2,024,825,606.52 2,195,833,391.60 非流动资产: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,270,761.96 9,438,716.24 其他权益工具投资 3,076,742.61 3,076,742.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 51,349,901.47 52,345,922.08 固定资产
44、768,966,663.19 717,641,250.00 在建工程 139,999,987.24 113,955,636.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 135,408,973.19 145,314,221.36 开发支出 3,095,884.32 2,849,114.51 商誉 212,201,099.66 212,201,099.67 长期待摊费用 72,174,519.36 68,177,225.45 递延所得税资产 28,183,377.73 28,254,701.41 其他非流动资产 46,909,340.76 32,961,220.46 非流动资产合计 1,
45、470,637,251.49 1,386,215,850.12 资产总计 3,495,462,858.01 3,582,049,241.72 流动负债: 短期借款 396,918,850.00 396,548,350.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 23,619,990.00 应付账款 324,238,903.36 349,813,855.96 预收款项 33,929,355.25 41,107,265.60 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第
46、三季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,821,131.21 38,538,361.56 应交税费 63,162,111.52 71,800,123.55 其他应付款 198,078,901.49 272,871,161.12 其中:应付利息 11,116,952.05 1,752,638.33 应付股利 14,917,332.66 14,961,392.62 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 210,790,375.86 235,865,724.78 其他流动负债 713,580.85 795,090.28 流动负债合计 1,259,65
47、3,209.54 1,430,959,922.85 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 277,000,000.00 211,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 28,264,786.75 44,356,449.47 长期应付职工薪酬 预计负债 13,800.00 递延收益 28,967,916.62 33,168,152.40 递延所得税负债 5,197,537.75 5,601,418.46 其他非流动负债 非流动负债合计 339,430,241.12 294,139,820.33 负债合计 1,599,083,450.66 1,725,099,743.18 所有者权益: 股本 753,126,982.00 753,126,982.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,573,470,974.68 1,573,470,974.68 减:库存股 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 16 其他综合收益 -27,366,055.79 -27,366,055.79 专项储备 盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 一般风险准备 未分配利润 -688,301,941.39 -710,775,048.6
限制150内