东方国信:2020年第三季度报告全文.PDF
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1、北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 证券代码:300166 证券简称:东方国信 公告编号:2020-087 债券代码:149089 债券简称:20东信S1 北京东方国信科技股份有限公司北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2020 年年 10 月月 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
2、别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)佘友华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。佘友华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据
3、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 7,080,881,161.01 6,702,507,067.88 5.65% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 5,694,198,234.92 5,537,143,730.80 2.84% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 455,799,251.55 -0.66% 1,160,620,770.04 4.99% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 97,270,517.89 -0.27% 184,67
4、4,307.32 0.34% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 68,232,758.15 -22.15% 127,412,899.39 -16.03% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 158,655,519.91 100.36% -97,638,020.91 33.97% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.18 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.18 0.00% 加权平均净资产收益率 1.72% -0.17% 3.29% -0.35% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资
5、产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -175,814.95 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 60,142,152.39 委托他人投资或管理资产的损益 952,332.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生 金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 1,248.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,801,305.53 北京东方国信科技股份
6、有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 减:所得税影响额 8,429,932.59 少数股东权益影响额(税后) 1,029,883.43 合计 57,261,407.93 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名
7、股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 70,033 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 管连平 境内自然人 16.85% 177,964,857 133,473,643 质押 116,506,902 霍卫平 境内自然人 12.32% 130,162,360 97,6
8、21,770 质押 85,447,281 国泰君安证券资 管建设银行 国泰君安君得鑫 两年持有期混合 型集合资产管理 计划 其他 2.33% 24,649,950 国泰君安证券资 管光大银行 国泰君安君得明 混合型集合资产 管理计划 其他 1.54% 16,253,600 陈益玲 境内自然人 1.09% 11,500,000 章祺 境内自然人 0.91% 9,580,435 新余仁邦时代投 资管理有限公司 境内非国有法人 0.86% 9,088,412 申万菱信基金 工商银行华融 国际信托盛世 其他 0.84% 8,919,836 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5
9、 景定增基金权益 投资集合资金信 托计划 新余仁邦翰威投 资管理有限公司 境内非国有法人 0.80% 8,485,200 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.68% 7,229,191 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 管连平 44,491,214 人民币普通股 44,491,214 霍卫平 32,540,590 人民币普通股 32,540,590 国泰君安证券资管建设银行 国泰君安君得鑫两年持有期混合 型集合资产管理计划 24,649,950 人民币普通股 24,649,950 国泰君安证券资管光大银行 国泰君安君得明混合型集合
10、资产 管理计划 16,253,600 人民币普通股 16,253,600 陈益玲 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 章祺 9,580,435 人民币普通股 9,580,435 新余仁邦时代投资管理有限公司 9,088,412 人民币普通股 9,088,412 申万菱信基金工商银行华融 国际信托盛世景定增基金权益 投资集合资金信托计划 8,919,836 人民币普通股 8,919,836 新余仁邦翰威投资管理有限公司 8,485,200 人民币普通股 8,485,200 香港中央结算有限公司 7,229,191 人民币普通股 7,229,191 上述股东关联关系或一致行动
11、的 说明 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的协议书 ,认定为一致行动人, 两人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间 是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有) 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不
12、适用 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 3、 限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 管连平 133,473,643 133,473,643 高管锁定股 高管锁定股按规 定解锁 霍卫平 97,621,770 97,621,770 高管锁定股 高管锁定股按规 定解锁 敖志强 905,995 905,995 股权激励计划股 份锁定安排;高 管锁定股 股权激励限售 股:按公司限制 性股票激励计划 规定的解锁条 件、解锁时间、 解锁数量及比例 进行解锁
13、;高管 锁定股:按规定 解锁 王卫民 615,256 615,256 高管锁定股 高管锁定股按规 定解锁 赵宏博 560,000 100 560,100 股权激励计划股 份锁定安排;高 管锁定股 股权激励限售 股:按公司限制 性股票激励计划 规定的解锁条 件、解锁时间、 解锁数量及比例 进行解锁;高管 锁定股:按规定 解锁 刘彦斐 546,508 546,508 高管锁定股 高管锁定股按规 定解锁 肖宝玉 225,000 225,000 股权激励计划股 份锁定安排;高 管锁定股 股权激励限售 股:按公司限制 性股票激励计划 规定的解锁条 件、解锁时间、 解锁数量及比例 进行解锁;高管 锁定股:
14、按规定 解锁 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 何本强 210,000 210,000 股权激励限售股 按公司限制性股 票激励计划规定 的解锁条件、解 锁时间、解锁数 量及比例进行解 锁 WU LI WEI 140,000 140,000 股权激励限售股 按公司限制性股 票激励计划规定 的解锁条件、解 锁时间、解锁数 量及比例进行解 锁 姚明明 133,000 133,000 股权激励限售股 按公司限制性股 票激励计划规定 的解锁条件、解 锁时间、解锁数 量及比例进行解 锁 其他限售股东 3,725,417 3,725,417 股权激励计划股 份锁定安排;高 管锁
15、定股 股权激励限售 股:按公司限制 性股票激励计划 规定的解锁条 件、解锁时间、 解锁数量及比例 进行解锁;高管 锁定股:按规定 解锁 合计 238,156,589 0 100 238,156,689 - - 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 第三节第三节 重要事重要事项项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 (一)报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目资产负债表项目 期期 末末 期期 初初 增减比例增减比例 变动原因变动原因 应收账款 607
16、,947,819.91 1,877,617,941.65 -67.62% 主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 预付款项 53,930,371.53 41,056,007.79 31.36% 主要系本报告期受疫情影响,很多供应商收紧了 信用政策,按照合同约定预付的部分或全部款项 增加所致 其他应收款 127,755,725.86 67,816,995.57 88.38% 主要系本报告期发行了公司债券,支付了债券担 保的保证金、因本报告期限制性股票激励计划的 业绩考核未达标,返还给员工的限制性股票回购 款增加以及因投标项目增加而增加的投标保证金 和履约保证金等的综合因素影响所致 存货 545
17、,867,837.04 344,942,866.71 58.25% 主要系报告期在实施未验收的项目增加所致 合同资产 1,221,917,407.03 主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 其他流动资产 15,569,603.74 2,036,947.22 664.36% 主要系本期待抵扣进项税及企业所得税的重分类 所致 在建工程 31,181,070.24 7,442,893.15 318.94% 主要系东方国信工业互联网北方区域中心和安徽 合肥研发中心大楼的投入增加所致 开发支出 503,612,013.83 386,847,386.74 30.18% 主要系本报告期研发投入增加所致
18、其他非流动资产 231,253,310.01 109,312,683.32 111.55% 主要为本报告期预付的工业互联网北方区域中心 的基建工程款、设备款等款项增加所致 短期借款 535,870,200.00 321,941,000.00 66.45% 主要系本报告期新增短期借款补充流动资金所致 应付账款 82,314,587.64 161,355,964.78 -48.99% 主要系本报告期支付部分欠款所致 预收款项 26,213,455.27 -100.00% 主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 合同负债 23,547,712.65 主要系本报告期实行新收入准则调整科目所致 应付职
19、工薪酬 15,449,375.48 55,154,689.81 -71.99% 主要系本报告期支付上年末职工薪酬所致 应交税费 51,477,152.68 102,700,612.04 -49.88% 主要系本报告期支付上期计提税费所致 其他应付款 44,748,362.01 93,804,508.88 -52.30% 主要系本报告期限制性股票激励解锁调整回购义 务以及支付部分欠款所致 长期借款 70,000,000.00 120,000,000.00 -41.67% 主要系本报告期将应于2021年1月和7月到期的 50,000,000.00元借款重分类至一年内到期的非流 动负债项目列示所致
20、递延所得税负债 7,584,351.28 4,005,686.05 89.34% 主要系本报告期固定资产加速折旧产生的递延所 北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 得税负债增加所致 库存股 21,342,031.20 38,448,417.00 -44.49% 主要系本报告期限制性股票激励计划的业绩考核 未达标,返还给员工部分回购款后,剩余的回购 义务减少所致 其他综合收益 -2,493,200.89 -702,657.37 -254.82% 主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率下 降,产生外币报表折算差额所致 利润表项目利润表项目 2020年年1-9月月 2
21、019年年1-9月月 增减比例增减比例 变动原因变动原因 销售费用 65,509,430.29 108,811,354.20 -39.80% 主要系本报告期因疫情影响,人员结构调整、销 售人员出差频率下降以及业务招待费用较上年同 期减少所致 财务费用 8,874,874.78 2,735,113.67 224.48% 主要系本报告期新增公司债券利息支出及长短期 借款利息支出所致 其他收益 66,018,180.90 40,046,330.53 64.85% 主要系本报告期收到的与日常经营活动有关的政 府补助增加所致 投资收益 508,752.05 9,032,794.88 -94.37% 主要
22、系本报告期受疫情影响,联营企业业绩较上 年同期下降,按持股比例确认的投资损益所致 信用减值损失 1,044,098.37 6,212,273.35 -83.19% 主要系本报告期实行新收入准则调整科目,仅有 应收款项的坏账准备在该报表项目反映所致 资产减值损失 12,369,085.39 -121,290.33 10297.92% 主要系本报告期实行新收入准则调整科目,合同 资产减值准备在该报表项目反映所致 资产处置收益 -68,704.32 -40,659.89 -68.97% 主要系本报告期处置固定资产的损失比上年同期 增加所致 营业外收入 12,283,709.25 5,619,770.
23、54 118.58% 主要系本报告期收到海芯华夏股东的业绩补偿款 所致 营业外支出 626,922.70 1,524,207.72 -58.87% 主要系上年同期计提的诉讼赔偿费用所致 现金流量表项目现金流量表项目 2020年年1-9月月 2019年年1-9月月 增减比例增减比例 变动原因变动原因 收到其他与经营活动 有关的现金 106,954,109.52 77,335,501.98 38.30% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加所 致 收回投资收到的现金 178,950,000.00 770,000,000.00 -76.76% 主要系本报告期到期需要收回的理财产品本金较 上年同期
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