中国铁建:中国铁建2020年年度报告摘要.PDF
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1、1 公司代码:601186 公司简称:中国铁建 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1 1.1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 1.21.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公
2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。 1.31.3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 1 1.4.4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 1.5.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2020 年
3、度经审计财务报告,2020 年年初母公司未分配利润为 19,005,961,004.91 元,加上本年度母公司实现的净利润 15,260,631,296.23 元,扣除 2019 年度现金分红 2,851,703,715.00 元、分配其他权益工具持有人的利息 2,024,337,814.58 元,本年末母公司可 供分配利润为 29,390,550,771.56 元。根据公司法和公司章程 ,2020 年度,母公司可供 分配利润按以下顺序进行分配:按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,526,063,129.62 元,提取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的
4、利润为 27,864,487,641.94 元;以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 13,579,541,500 股为基数,每 1 股派 送现金红利 0.23 元(含税) ,共计分配利润 3,123,294,545.00 元。分配后,母公司尚余未分配利 润 24,741,193,096.94 元,转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 2 二、二、公司基本情况公司基本情况 2 2.1.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A股 上海证券交易所 中国铁
5、建 601186 - H股 香港联合交易所有限公司 中国铁建(China Rail Cons) 1186 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵登善 谢华刚 办公地址 北京市海淀区复兴路40号东院 北京市海淀区复兴路40号东院 电话 010-52688600 010-52688600 电子信箱 2 2.2.2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流、投资、金 融及其他新兴产业,经营范围遍及包括台湾在内的全国 32 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特 别行政区,以及世界 134 个国家。已经从以施工承
6、包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、 施工、监理、运营、维护和投融资完整的行业产业链,具备了为业主提供一站式综合服务的能力。 在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业 领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动,采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经 营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。 2 2.2.1.2.1 工程承包业务工程承包业务 (1 1)业务概况业务概况 工程承包业务是本集团核心及传统业务,业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道、水利水电、 房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团工程承包业务在除台湾以外的 中
7、国 31 个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务,并在非洲、亚洲、南美洲和 欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。 (2 2)经营模式)经营模式 工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。 3 (3 3)行业情况说明)行业情况说明 国家大力推动实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带发展、 长三角一体化、粤港澳大湾区建设、东北振兴、中部崛起、东部率先发展、西部大开发等一系列 重大战略,提出“19+2”城市群、34 个都市圈和 18 个自由贸易区建设规划,为工程总承包业务 所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场发展提供了稳定
8、的 增长点。2020 年,国家陆续实施启动一批基础性重大项目,加大了对重点城市群、都市圈城际铁 路、市域(郊)铁路和高等级公路规划建设,加大了对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基 础设施改造。同时,国内建筑行业已进入新旧动能转换的关键时期,行业内企业的发展内涵和商 业模式正在发生深刻变化。以 5G 基站、大数据中心、光纤改造、宽带扩容、充电桩、对外开放平 台、城市时空网络和信息服务平台等为代表的“新基建”,成为我国加强创新驱动、深化供给侧 结构性改革、推动基建补短板的重要抓手,基础设施领域将迎来持续发展的战略机遇期。 2.2.22.2.2 勘察设计咨询业务勘察设计咨询业务 (1 1)业务概况
9、)业务概况 本集团勘察设计咨询业务主要由 4 家具有工程勘察设计综合甲级资质的大型勘察设计企业和 各工程局的所属设计院组成,业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与 民用建筑、水运、水利水电和民航等领域的土木工程和基础设施建设的勘察设计及咨询服务,并 不断向磁浮交通、旅游轨道交通、智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生 态环境、节能环保等新行业新领域拓展。勘察设计咨询业务以铁路和城市轨道交通为主要市场, 公路、市政、工业与民用建筑、水运等为多元发展的重要市场。 目前,国内加大基础设施领域补短板力度, “一带一路”建设继续为勘察设计企业“走出去” 、 打造“中国
10、设计”品牌提供了机遇。本集团深入贯彻实施“创新、协调、绿色、开放、共享”的 发展理念,深化科技创新和管理创新,建立与相关产业全方位、深层次融合发展的格局,进一步 推动传统勘察设计咨询向多行业、 全流程、 全生命周期集成一体化的综合工程咨询服务转型升级。 公司在美国工程新闻纪录(ENR) 2020 年度“全球工程设计公司 150 强”中排名第 14 位。 (2 2)经营模式)经营模式 勘察设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争,按照合同约定完成工程项目的勘察设计 咨询及相关服务。同时充分利用本集团业务优势,运作设计总承包项目和工程总承包项目。 (3 3)行业情况说明)行业情况说明 勘察设计咨询
11、业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的 4 市场将保持平稳增长,乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快 速增长,基建市场整体处于平稳健康发展的趋势。 2.2.32.2.3 工业制造业务工业制造业务 (1 1)业务概况)业务概况 本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服 务提供商。经过多年发展,工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土 PC 构件生产三大业 务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、 起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构
12、、道岔及弹条扣件、铁路电气化 接触网导线和零部件等。 拥有国际领先的掘进机制造基地, 年产能达 200 台, 占据国产市场的“半 壁江山”;特别是 TBM 国内市场占有率达 85%以上,可为国内地下工程提供智能化施工整体解决 方案和高端装备,多项成果填补国内空白;大型养路机械主力产品国内市场占有率超过 80%。 (2 2)经营模式)经营模式 工业制造业务的经营模式从企业单打独斗向各单位协同、产业链协同等模式发展转型。本集 团发挥全产业链优势,积极推进经营协同、产业协同,构建多个产业一体化运作的模式,提升企 业竞争力,扩大品牌影响力,增强企业整体盈利能力;补齐短板产业,在桥梁钢结构制造安装技 术
13、领域迈上了新台阶,开拓了新的经济增长点。 (3 3)行业情况说明)行业情况说明 国家在“十三五”期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度,传统通用工程机械受 产能过剩影响,市场竞争日趋激烈,但高端装备制造业将迎来黄金机遇期,智能制造发展将进入 全面推进阶段,我国核心装备供给能力稳步提高,重大技术装备国产化进程不断加快,为高端装 备制造产业提供了广阔的机遇。 2.2.2.2.4 4 房地产开发业务房地产开发业务 (1 1)业务概况)业务概况 本集团是国资委明确以房地产开发为主业的 16 家中央企业之一, 现阶段主要聚焦长三角、 珠 三角、环渤海三大核心城市群,加大雄安新区、粤港澳大湾区以及山
14、东半岛、辽东半岛、海峡西 岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线 城市为重点,部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。 5 (2 2)经营模式)经营模式 现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主,其它产业为辅”的经营模式。房地产开发 业务坚决落实“房住不炒”的定位,在经营和发展模式上坚持“四个致胜”原则:一是以快致胜。 加快资产周转、资金回笼,加快开发节奏、运行效率、销售速度,加大去库存力度。二是协同致 胜。继续加强与知名地产商的全方位合作,加强内部产业协同、业务协同,进一步盘活内部规划、 信息、土地资源,充分发挥整体优势。三是精益致
15、胜。大力提升客户满意度、品牌含金量、产品 附加值,注重提升物业服务质量,积极稳妥发展“房地产+”康养、文化、旅游、智慧、绿色、环 保,完善产品线,打造“生活家”。四是稳健致胜。坚持理性运作、轻重结合、合作分担、以销 定产,加强分析研究与风险预警,确保行稳致远。 (3 3)行业情况说明)行业情况说明 “十三五”以来,国家坚持“房住不炒”定位,在土地供给、土地需求和金融杠杆等方面出 台了一系列的调控政策,房地产行业发展已进入白银时代,市场竞争逐渐向“品质为王”转型, 中型房地产企业通过简单的规模扩张实现跨越式发展难度较大,提升发展质量是市场取胜的重要 途径。 “十四五”及未来一段时期,城市发展以完
16、善配套、提高综合质量为主题,城镇化建设的重 点是城市更新、城市功能完善、生态修复、历史文化保护、产城融合、居住品质提升等方面,TOD 开发模式有望成为未来的重要趋势。十九届五中全会提出,实施积极应对人口老龄化国家战略, 推动养老事业和养老产业协同发展,为康养地产带来了更广阔的空间。国家高度重视保障性租赁 住房建设,将加快完善长租房政策,规范长租房市场,成为房地产开发的重要补充。2021 年,本 集团坚持“房住不炒”原则,继续坚持刚性及改善性需求定位,回归房屋居住属性,不断提升产 品设计与配套服务水平;聚焦核心城市及重点城市群,加大深耕力度,审慎应对区域市场分化, 把握土地市场周期性机会;发挥央
17、企资源整合优势,深度参与片区开发、TOD、城市更新等多元化 拓展;进一步完善运营全链条管理,细化考核与激励机制,促进运营效率提升。 2.2.52.2.5 物资物流物资物流及其他业务及其他业务 (1 1)业务概况)业务概况 本集团拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的 70 余个区域性经营网点、133 万平米的 物流场地、4 万余延长米铁路专用线、32,550 立方米成品油储存能力,通过完善高效的物流信息 化、区域化、市场化服务体系,提供供应链集成服务。 (2 2)经营模式)经营模式 本集团立足“保供应、保质量、降成本”的本职定位,一是以服务主业、保障施工生产为第 6 一目标,提升资源获取能力
18、、物资供应能力,特别是对于紧俏物资产品,努力做到“人无我有、 人有我优” ;二是积极有序发展砂石骨料自主开发业务,努力打通火工品供应渠道,发挥平抑物资 价格的作用;三是协同海外业务、生态治理、园林景观等新兴业务的发展,提升资质水平,开辟 物资物流新领域;四是充分利用网络信息科技,优化整合网络物资交易平台,提升物资物流信息 化水平。 (3 3)行业情况说明)行业情况说明 物流是畅通国民经济循环的重要环节,是支撑国民经济发展的基础性、战略性、带动性产业。 十九届五中全会提出构建现代物流体系, 国务院办公厅、 交通运输部分别出台加快发展冷链物流、 保障食品安全促进消费升级的意见和实施意见,为现代物流
19、、冷链物流发展带来巨大的市场空间 和发展潜力。 随着 国务院办公厅转发国家发展改革委 交通运输部关于进一步降低物流成本实施 意见的通知等系列政策落地实施,本集团将着力降低物流行业制度成本、要素成本、税费成本、 信息成本、联运成本、综合成本,全面推动降本增效,提升全要素劳动生产率,为物流行业发展 带来巨大机遇。 2 2.3.3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 2.3.12.3.1 近近 3 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 2020年 2019年 本年比上年 增减(%) 2018年 总资产 1,242,792,799 1,0
20、81,239,213 14.94 917,670,582 营业收入 910,324,763 830,452,157 9.62 730,123,045 归属于上市公司股 东的净利润 22,392,983 20,197,378 10.87 17,935,281 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 20,564,157 18,314,645 12.28 16,695,417 归属于上市公司股 东的净资产 254,297,762 209,959,674 21.12 169,889,912 经营活动产生的现 金流量净额 40,109,248 40,005,838 0.26 5,447,86
21、1 基本每股收益(元 股) 1.50 1.40 7.14 1.26 稀释每股收益(元 股) 1.44 1.33 8.27 1.23 加权平均净资产收 益率(%) 11.45 12.03 减少0.58个百分点 12.00 7 2 2.3.2.3.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 145,102,647 225,686,786 253,218,436 286,316,894 归属于上市公司股东的 净利润 2,970,391
22、6,345,862 5,562,950 7,513,780 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 2,799,225 5,787,452 5,236,979 6,740,501 经营活动产生的现金流 量净额 -42,398,833 -5,679,679 16,871,468 71,316,292 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2 2.4.4 股本及股东情况股本及股东情况 2 2.4.1.4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 报告期末,本公司股东总数为 317
23、,005 户,其中 A 股股东 301,825 户,H 股股东 15,180 户。 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为 324,915 户,其中 A 股股东 309,876 户,H 股股 东 15,039 户。 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 317,005 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 324,915 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情
24、况 股东 性质 股份 状态 数量 中国铁道建筑集团有限公 司 0 6,942,736,590 51.13 0 无 0 国家 HKSCC NOMINEES LIMITED 108,500 2,061,757,506 15.18 0 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公 司 0 407,098,054 3.00 0 无 0 其他 8 中央汇金资产管理有限责 任公司 0 141,519,100 1.04 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 -94,322,752 103,672,630 0.76 0 无 0 境外法人 博时基金农业银行博 时中证金融资产管理计划 0 81,847,500 0.6
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