中国铁建:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1 公司 A 股代码:601186 公司 A 股简称:中国铁建 公司 H 股代码:1186 公司 H 股简称:中国铁建(China Rail Cons)中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(上海证券交易所股票代码:(上海证券交易所股票代码:601186601186;香港联合交易所有限公司股票代码:;香港联合交易所有限公司股票代码:11861186)2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
2、员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孟凤朝孟凤朝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王秀明王秀明及会计机构负责人(会计主管人员)
3、及会计机构负责人(会计主管人员)曹锡锐曹锡锐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2016年度经审计财务报告,2016年年初母公司未分配利润为8,461,070,731.41元,加上本年度母公司实现的净利润2,738,962,914.38元,扣除2015年度现金分红2,036,931,225.00元,本年末母公司可供分配利润为9,163,102,420.79元。根据公司法和公司章程,2016年度,母公司可供分配利润按
4、以下顺序进行分配:按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金273,896,291.44元,提取法定盈余公积金后,本年度母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 8,889,206,129.35 元;以 2016 年 12 月 31 日 总 股 本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.16元(含税),共分配现金股利2,172,726,640.00元。分配后,母公司尚余未分配利润6,716,479,489.35元,转入下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及发展战略及经营计划等前瞻性陈述不构成公司
5、对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否否 2016 年年度报告 3 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司可能面临的风险主要有投资风险、安全与质量风险、海外风险、项目管理风险、应收账款风险,详见本报告“第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告)”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分
6、析”中的“(四)可能面对的风险”,请投资者注意阅读。十、十、其他其他 适用 不适用 公司 2016 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“中国会计准则”)编制。除特别指明外,本报告所用记账本位币均为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求,并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义,以中文文本为准。2016 年年度报告 4 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长致辞.11 第四节 公司业务概要.13 第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告).18 第六
7、节 重要事项.61 第七节 普通股股份变动及股东情况.94 第八节 优先股相关情况.102 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.103 第十节 公司治理(企业管治报告).115 第十一节 环境、社会及管治报告.130 第十二节 公司债券相关情况.135 第十三节 财务报告.137 第十四节 五年业绩摘要.325 第十五节 备查文件目录.326 2016 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义“本公司”、“公司”或“中国铁建”指 中国铁建股份有限公司“本集团”指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司
8、“控股股东”、“中铁建总公司”或“总公司”指 中国铁道建筑总公司“股东大会”指 中国铁建股份有限公司股东大会“董事会”指 中国铁建股份有限公司董事会“独立董事”指 不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事“监事会”指 中国铁建股份有限公司监事会“公司章程”指 中国铁建股份有限公司章程“中国”或“中国大陆”指 中华人民共和国,就本报告而言不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区“本年”、“本年度”指 2016 年“上年”、“上年度”指 2015 年“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司“联交所上市规则”指 香港联合交易所有限公司证券上市规则“
9、上交所上市规则”指 上海证券交易所股票上市规则“证券及期货条例”指 证券及期货条例(香港法例第 571 章)“中国证监会”指 中国证券监督管理委员会“报告期”指 2016 年 1-12 月“报告期末”指 2016 年 12 月 31 日“标准守则”指 联交所上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则“公司法”指 中华人民共和国公司法“证券法”指 中华人民共和国证券法“国资委”指 国务院国有资产监督管理委员会 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 前身是铁道兵的中国铁建股份有限公司,由中铁建总公司独家发起设立,于 2007 年 11月 5
10、日在北京成立,为国资委管理的特大型建筑企业。2008 年 3 月 10 日和 3 月 13 日,公司人民币内资股(A 股)和境外上市外资股(H 股)分别在上海证券交易所和香港联交所上市。公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。公司连续入选美国工程新闻记录(ENR)杂志“全球 250 家最大承包商”,2016 年排名第 3 位;连续入选财富杂志“世界 500 强”,2016 年排名第 62 位;连续入选“中国企业 500 强”,2016年排名第 14 位。公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护
11、、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。自上世纪八十年代以来,公司在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了 659项国家级奖项。其中,国家科技进步奖 69 项,国家勘察设计“四优”奖 125 项,詹天佑土木工程大奖 80 项,国家优质工程奖 271 项,中国建筑工程鲁班奖 114 项。累计拥有专利 6,627项、获国家级工法 292 项。目前,公司经营业务遍及除台湾省以外的全国 31 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,以及世界 105 个国家。公司专业团队强大,拥有 1 名中国工程院院士、10 名国
12、家勘察设计大师、11 名“百千万人才工程”国家级人选,249 名享受国务院特殊津贴的专家。一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国铁建股份有限公司 公司的中文简称 中国铁建 公司的外文名称 China Railway Construction Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCC 公司的法定代表人 孟凤朝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 证券事务代表 姓名 余兴喜 余兴喜、罗振飚 谢华刚 联系地址 北京市海淀区复兴路40号东院 北京市海淀区复兴路40号东院 北京市海淀区复兴路40号东院 电话 010-52688600 0
13、10-52688600 010-52688600 2016 年年度报告 7 传真 010-52688302 010-52688302 010-52688302 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司注册地址的邮政编码 100855 公司中国办公地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司中国办公地址的邮政编码 100855 公司香港办公地址 香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会
14、指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 .hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建董事会秘书局 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国铁建 601186 H股 香港联交所 中国铁建(China Rail Cons)1186 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)注 1 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 杨淑娟、沈岩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构注 2 名
15、称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 郭允、杜祎清 持续督导的期间 2015 年 7 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日 公司聘请的法律顾问(有关香港法律)名称 贝克麦坚时律师事务所 办公地址 香港中环夏悫道十号和记大厦十四楼 公司聘请的法律顾问(有关中国法律)名称 北京德恒律师事务所 办公地址 北京市金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 公司A股股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 公司H股
16、股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 注 1、根据香港联交所对上市规则的修订以及中国财政部、中国证监会的相关规定,自 2010 年 12 月 15 日起,于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表,及经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。安永华明会计师2016 年年度报告 8 事务所(特殊普通合伙)为一家中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所。有鉴于此,从 2011 年财政年度开始,本公司每年只聘请安永华明会计师事
17、务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构(不分境内外)。注 2、2015 年,公司因非公开发行股票事项聘请中国国际金融股份有限公司为保荐人,持续督导的期间为2015 年 7 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 629,327,090 600,538,730 4.79 593,302,675 591,968,452 归属于上市公司股东的净利润 13,999,610
18、12,645,478 10.71 11,734,664 11,343,265 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,928,512 11,584,459 11.60 10,630,013 10,563,661 经营活动产生的现金流量净额 37,137,579 50,375,107-26.286,742,000 6,582,512 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 131,187,072 111,664,991 17.48 92,768,453 90,935,729 总资产 759,345,034 69
19、6,096,330 9.09 623,565,997 617,004,015 期末总股本 13,579,542 13,579,542 0 12,337,542 12,337,542(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)1.03 0.98 5.10 0.95 0.92 稀释每股收益(元股)1.01 0.98 3.06 0.95 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.95 0.90 5.56 0.86 0.86 加权平均净资产收益率(%)11.55 12.41 减少0.86个百分
20、点 13.40 13.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.66 11.37 减少0.71个百分点 12.14 12.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用2016 年年度报告 9 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会
21、计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 118,678,000 148,049,199 157,157,925 205,441,966 归属于上市公司股东的净利润 2,571,787 3,250,396 3,301,148 4,876,279 归属于上市公司股东
22、的扣除非经常性损益后的净利润 2,497,235 3,295,608 3,129,694 4,005,975 经营活动产生的现金流量净额-10,860,188-2,879,6074,199,131 46,678,243 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 134,456 3,234 23,589 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
23、补助除外 553,610 388,104 356,999 非货币性资产交换损益-163 债务重组损益 73,606 12,095 5,537 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-210,120 488,445 2016 年年度报告 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-214,58986,351 33,901 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 728,718 616,720 468,852 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
24、 102,789 94,820 171,123 少数股东权益影响额-8,167-42,024-97,689所得税影响额-299,325-308,401-346,269合计 1,071,098 1,061,019 1,104,651 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用 不适用单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 218,437 323,376 104,939 8,795 可供出售金融资产 2,861,733 2,046,056-815,67794,768 合计 3,080,1
25、70 2,369,432-710,738103,563 十二、十二、其他其他适用 不适用2016 年年度报告 11 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞尊敬的各位股东:我谨代表董事会,向各位股东呈报中国铁建 2016 年度报告,并向长期支持、关心公司发展的各界朋友表示衷心的感谢!2016 年,中国铁建积极应对经济下行、行业竞争激烈的严峻考验,抢抓市场容量继续保持高位、各项改革持续深入推进、新业态新模式新科技不断涌现带来的大好机遇,在挑战变局中把握机遇、在攻坚克难中改革创新、在转型升级中裂变增长,圆满完成了各项目标任务。这一年,企业发展实现突破。实现新签合同 12,191.065 亿元,完成营业收
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