东方通信股份有限公司.pdf
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1、 东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 600776 900941 600776 900941 2009 年半年度报告 2009 年半年度报告 东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务报告(未经审计).10 八、备查文件目录.97 东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司朱洪臣董事委托马立宏董事出席参加审议本报告的董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:东方通信股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东方通信 公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO
3、.,LTD.公司英文名称缩写:EASTCOM 2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方通信 公司 A 股代码:600776 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:东信 B 股 公司 B 股代码:900941 3、公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路 398 号 公司办公地址:中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 邮政编码:310053 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 4、法定代表人:张泽熙 5、公司董事会秘书:蔡祝平 电话:(0571)86676198 传真:(0571)86676197 E-mail: 联系地址:
4、浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 公司证券事务代表:彭永梅 电话:(0571)86676198 传真:(0571)86676197 E-mail: 联系地址:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、香港文汇报、南华早报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司半年度报告备置地点:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号研发楼 7、公司其他基本情况:公司首次注册日期:1996 年 8 月 1 日 公司首次注册地点:浙江省工商行政管理局 公司变更注册日期:2008 年 12 月 30 日
5、 公司变更注册地点:浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:330000000006069 东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 3税务登记号码:33019514293866-X 组织机构代码:14293866-X (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度本报告期末比上年度期末增减()期末增减()总资产 3,494,808,129.814,110,722,566.48-14.98所有者权益(或股东权益)2,406,917,109.642,360,269,683.581.98每股净资
6、产(元)1.91631.87921.98 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减()营业利润 32,523,561.4921,881,411.8348.64利润总额 39,481,459.9336,684,004.497.63净利润 46,647,426.0645,062,556.623.52扣除非经常性损益后的净利润 29,031,825.1526,137,330.0411.07基本每股收益(元)0.03710.03593.52扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.02310.020811.07稀释每股收益(元)0.03710.03593.52净资产收益率(%)1.93811
7、.9092增加 0.03 个百分点经营活动产生的现金流量净额-163,874,080.9050,312,492.61-425.71每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.13050.0401-425.71 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益-821,554.10计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,044,345.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
8、易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 189,775.31对外委托贷款取得的损益 8,387,044.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,714.49少数股东权益影响额 664,344.67所得税影响额-144,069.50合计 17,615,600.91 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 4(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 142,485 户户(其中(其中 A 股股东数
9、为股股东数为 100,362 户;户;B 股股东数为股股东数为 42,123 户)户)前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数 报告期内报告期内增减增减 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 普天东方通信集团有限公司 国有法人 49.2063618,030,660-713,500516,520,000 无 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 境外法人 0.38614,849,030-146,0000 未知 NAITO SECURITIES
10、 CO.,LTD.境外法人 0.35564,466,060-194,5000 未知 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.境外法人 0.13761,727,9151,071,7600 未知 马艳芬 境内自然人 0.11481,442,4651,442,4650 未知 胡御霜 境外自然人 0.10131,272,37000 未知 刘骁剑 境内自然人 0.10021,258,153762,1530 未知 胡凤霞 境内自然人 0.08571,076,4301,076,4300 未知 NORGES BANK 境外法人 0.08521,070,2841,070,2840 未知 周丽萍 境内
11、自然人 0.08471,063,6251,063,6250 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份的数量持有无限售条件股份的数量 股份种类股份种类 普天东方通信集团有限公司 101,510,660人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 4,849,030境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD.4,466,060境内上市外资股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.1,727,915境内上市外资股 马艳芬 1,442,465人民币普通股 胡御霜 1,
12、272,370境内上市外资股 刘骁剑 1,258,153人民币普通股 胡凤霞 1,076,430人民币普通股 NORGES BANK 1,070,284境内上市外资股 周丽萍 1,063,625人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称持有的有限售条持有的有限售条件股份数量件股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交易股新增可上市交易股限售条件限售条件东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 5份数量份数量 1.普天东
13、方通信集团有限公司 516,520,0002009 年 7 月 26 日0 无 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日召开,会议审议通过关于选举产生第五届董事会董事的议案和关于选举产生第五届监事会监事的议案两项议案,会议通过累积投票制逐一选举张泽熙先生、倪首萍女士、杨广安先生、
14、王中雄先生、朱洪臣先生、马立宏女士、沈田丰先生、杨涛先生和喻明先生为公司第五届董事会董事,其中沈田丰先生、杨涛先生、喻明先生为独立董事;会议通过累积投票制逐一选举郁旭东先生、徐晓晖女士为公司第五届监事会监事。2、公司第五届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 15 日召开,会议审议并通过了以下议案:(1)选举张泽熙先生为公司第五届董事会董事长、选举杨广安先生为第五届董事会副董事长;(2)经董事长提名,聘任杨广安先生为公司总裁。(3)经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、沈伟康先生、虞永超先生、李海江先生为公司副总裁。聘任王中雄先生为公司财务总监;(4)经董事长提名,聘任蔡祝平
15、先生为公司董事会秘书,聘任彭永梅女士为公司证券事务代表。3、公司第五届监事会第一次会议于 2009 年 5 月 15 日召开,会议选举郁旭东先生为公司第五届监事会主席。五、董事会报告 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年,面对全球动荡复杂的经济环境以及行业竞争的持续影响,公司经营层紧紧围绕年度董事会工作目标和任务,坚定不移地贯彻落实“稳定并兼顾发展”的战略原则,强化技术创新,严格风险管理,加强产业开拓,巩固战略联盟。在全体员工的努力下,公司上半年实现业务收入 21.22亿元,同比下降 49.21%,主要系公司控股子公司销售规模下降所致;扣除所得税与少数股东
16、损益后,归属于母公司股东的净利润为 4,665 万元,同比增长 3.53%。1、金融电子产业:2009 年上半年,该产业以强化战略执行、体系调整及品牌服务为工作重点,积极落实产业战略定位,全力以赴推进自主产品的市场化战略;积极拓展海外业务,成立国际业务部,引进海外市场高端人才,稳步推进国际化战略的实施并取得实质性突破,截止 6 月 30 日新开发市场达到 31 个;同时公司进一步加快了包括自动柜员机运营在内的银行外包业务的推进和布局。2、通信及工程服务产业:2009 年上半年,公司交换网络事业部积极把握 3G 发展的契机,继 TD 多媒体彩铃项目后,公司IPS 产品又成功中标运营商多个省份的
17、3G 业务;同时并与合作伙伴共同协作,实现了两个海外市场项目的签署,取得了市场和业务拓展的良好成效;漏话、开机提醒业务、一机双号业务等增值业务在三大运营商中得以有效应用。公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司通过与华为等知名厂商合作,在保持运营商 2G 业务平稳增长的基础上,同时全面开展 3G 三种制式(WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA)的网规网优业务,快速提升了网络优化和综合维护业务规模。公司无线集群事业部紧紧抓住国内无线集群发展的市场机遇,积极并加快推进无线集群自主项目的研发,成功中标杭州地铁 1 号线,实现了公司集群专网通信领域新的突破,为公司专网通信市场的长远发展战略打下
18、了坚实的基础。3、电子制造产业:2009 年上半年制造服务业面对全球电子制造代工市场量缩价降的压力和局面,在深化精细管理、降本增效、强化质量管理的同时,强化战略执行,积极调整代工产品结构;通东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 6过多渠化拓展代工渠道,以产品增值化为导向,成功开辟医疗器械加工业务;通过引入海外人才,努力推动海外制造服务市场。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产分行业或分产品品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业利营业利润率润率(%)营业收营业收入比上入比上年增减年增减(%)营业成营业成本比上本比上年增
19、减年增减(%)营业利润率比上年营业利润率比上年增减增减(%)分行业 通信电子制造 1,846,628,319.29 1,820,598,594.851.41-53.42-54.05 增加 1.35 个百分点金融电子设备 122,625,423.93 66,760,231.1645.569.663.93 增加 3.00 个百分点交换传输网络 101,430,776.06 53,044,655.8847.7049.6445.78 增加 1.39 个百分点其他业务 21,793,662.92 16,587,108.6423.8918.1133.04 减少 8.54 个百分点其中:报告期内上市公司向控
20、股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,472.17 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减()营业收入比上年增减()杭州地区 2,092,478,182.20-49.73注:根据资产所在地划分。3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10以上的情况)单位:元 币种:人民币 公司名称公司名称 经营范围经营范围 净利润净利润 参股公司贡献的参股公司贡献的投资收益投资收益 占上市公司净利润的占上市公司净利润的比重比重(%)杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 移动通信系统及移 动 电 话 的 制造、销售及服务 14,26
21、0,195.586,987,495.83 14.98 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 本期公司营业收入较去年同期有较大的下降,主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务转型所致。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 项 目 本期数 上年同期数 增减变动比例(%)营业利润注 1 32,523,561.49 21,881,411.83 48.64 财务费用注 2 -5,675,601.14 -20,929,915.87 72.88 营业外收入注 3 10,720,326.14 19,337,970.32 -44.56 所得税费用注 4 1,805,992.65 -4,9
22、81,175.25 136.26 注 1:本期营业利润较上年同期增加 10,642,149.66 元,主要系公司高毛利产业收入增加。注 2:本期财务费用较上年同期增加 15,254,314.73 元,主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司主要以美元结算采购货款,本期人民币兑美元汇率较稳定,因此本期没有大额汇兑收益。注 3:本期营业外收入较上年同期减少 8,617,644.18 元,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少。东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告 7 注 4:本期所得税费用较上年同期增加 6,787,167.90 元,主要系控股子公司杭州东信移动电话有限公司本期确认的递
23、延所得税资产较上年同期少。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 项目金额项目金额 项目进度项目进度 项目收益情况项目收益情况 向浙江博创科技有限公司增资 5,190,000.00完成/收购杭州东信百丰科技有限公司 20股权 2,205,667.00完成/合计 7,395,667.00/1、经公司第四届董事会第八次会议审议通过,根据本公司与浙江博创科技有限公司于 2009 年 4 月 30日签订的关于博创科技股份有限公司之增资协议,以人民币价计 5,190,000.00
24、元向浙江博创科技有限公司增资,增资后持股比例不变,仍为 15.69。2、经本公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过,本公司之控股子公司杭州东信网络技术有限公司(以下简称“东信网络”)收购本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司(以下简称“东信百丰”)其他小股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及 11 名自然人股东持有的其余 20%股权,经中汇会计师事务所有限公司和浙江天源资产评估有限公司的审计和评估,双方商定的收购价格以东信百丰 2008 年 6 月底经评估的净资产值 11,028,336.90 元为依据,收购价为人民币 2,205,667 元。本次收购完成后
25、,本公司持有东信百丰 80%的股权,本公司之控股子公司东信网络持有东信百丰 20%的股权。上述收购于 2009 年 3 月 20 日完成工商变更登记。六、重要事项 六、重要事项 (一)公司治理的情况 公司自上市以来,严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司治理情况与上市公司治理准则等规范性文件要求基本一致,并日渐完善。本报告期内公司按证监会和上海证券交易所有关要求,重新修订了 公司章程中关于分红政策的相关内容和修订了公司审计委员会年度财务报告审计工作规程。公司将继续深入学习贯彻公司法、上市公司治理准则、关于提高上市公司质量的
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