甜菊糖提取及高新农业产业化项目商业融资计划书gmun.docx
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1、甜菊糖提取及高新农业产业化项目商业融资资计划书书项目名称称:甜叶叶菊糖提提取及高高新农业业产业化化项目建设单位位:辽宁宁千千生生物科技技有限公公司保密条款款指定联联系人职务电话传真电子邮邮件通信地地址国家城市中国沈阳阳邮政编编码网址保密须知知本商业计计划书属属商业机机密,所所有权属属于辽宁宁千千生生物科技技有限公公司。其其所涉及及的内容容和资料料只限于于已签署署投资意意向的投投资者使使用。收收到本计计划书后后,收件件人应即即刻确认认,并遵遵守以下下的规定定:1、若收收件人不不希望涉涉足本计计划书所所述项目目,请按按上述地地址尽快快将本计计划书完完整退回回;2、在没没有取得得本公司司的书面面同意
2、前前,收件件人不得得将本计计划书全全部或部部分地予予以复制制、传递递给他人人、影印印、泄露露或散布布给他人人;3、以对对待贵公公司的机机密资料料的相同同态度对对待本计计划书所所提供的的所有机机密资料料;4、本商商业计划划书不可可用作销销售报价价使用,也也不可用用作购买买时的报报价使用用。商业计划划编号收件方签字日期年月日目录第一章概概论1第二章公公司介绍绍.4第三章市市场预测测9第四章 辽宁千千千生物的的优势111第五章 投资估算算与资金金需求15第六章 财务与经经济评价价17第七章 SWOTT的分析析23第八章 可能出现现的风险险与对策策26第九章 盈利模式式及战略略发展规规划229第十章
3、资金投入入与退出出方式366附件381、 财务数据据测算表表382、 公司证件件53甜菊糖提提取及高高新农业业产业化化项目第一章概概论1.1 项目名名称、单单位及地地点项目名称称:甜菊菊糖为主主产品的的高新农农业产业业化项目目主办单位位:辽宁宁千千生生物科技技有限公公司法人代表表:李云云峰项目实施施地点:辽宁省省本溪经经济技术术开发区区1.2 项目提提出的背背景目前随着着经济的的飞速发发展和人人们生活活水平在在不断提提高,因因出现严严重的营营养过剩剩而导致致人体肥肥胖、糖糖尿病、高高血脂、心心脑血管管发病率率已越来来越高,严严重危害害着人们们的身心心健康,目目前世界界上最有有效的办办法是控控制
4、食量量,增加加膳食纤纤维素,减减少蔗糖糖的直接接使用量量。由于于很多食食品、饮饮料都需需要用甜甜味调配配,而化化工合成成的甜味味剂对人人体又有有害,因因此,人人们逐渐渐认识到到天然甜甜味剂甜甜菊糖是是蔗糖和和化工合合成甜味味剂的最最好替代代品,现现已受到到人们越越来越多多的关注注。1.3 甜菊糖糖的介绍绍甜菊糖是是经过我我国卫生生部和轻轻工业部部批准使使用的最最接近蔗蔗糖口味味的天然然低热值值甜味剂剂。是继继蔗糖、甜甜菜糖之之外第三三种最具具有开发发价值和和保健功功能的天天然糖,它它是由甜甜叶菊植植物加工工提炼制制成的,其其甜度是是蔗糖的的3000倍,热热量仅是是蔗糖的的1/3300,无无毒无
5、副副作用,为为食用天天然植物物甜味剂剂,是弥弥补蔗糖糖产量不不足和替替代化工工合成甜甜味剂的的最佳产产品,可可广泛应应用于食食品饮料料、日用用化工、医医药保健健等领域域,填补补了人们们喜欢甜甜食又不不敢吃蔗蔗糖的不不足。甜甜菊糖适适合所有有的消费费人群,尤尤其是适适宜肥胖胖病、糖糖尿病、高高血压、龋龋齿病等等患者食食用,而而且具有一定定的降“三高”的辅助助治疗效效果。我国是世世界上甜甜叶菊种种植和甜甜菊糖生生产的大大国,其其种植面面积和产产量占世世界总量量90%以上。目目前,甜甜菊糖在在国际市市场上十十分紧俏俏,国内内市场也也开始了了使用,预预计全面面使用起来来将更是是供不应应求。据据相关调调
6、研,220155年,全球球精品甜甜菊糖的的年产量量仅有550000多吨,而年需需求量却却在1000000多吨以以上,并并以每年年20%速度递递增,仅仅可口可可乐一家家如果把把全部可可口可乐乐产品的的糖原料料改成用用甜菊糖糖,需求求量就相相当于当当前全球球总年产产量。据据国外权权威机构构统计:20113年甜甜菊糖在在食品饮饮料行业业作为添添加剂使使用的价价值总量量达到11.1亿亿美元,2017年这一数值将达到2.75亿美元,甜菊糖市场未来发展空间十分巨大。1.4、项项目发展展现状辽宁千千千生物经经过几年年来不懈懈的努力力,现已已经具备备迅速扩扩大发展展,占领领市场高高地的快快速跃升升能力:第一、
7、 已经培养养和建立立了一支支高效精精湛的科科技研发发团队,已已研发和和申报了了3个国家家级科研研专利;第二、已已经成功功研制萃萃取纯度度最高的符合欧欧美质量量标准的的高纯度度精品甜甜菊糖甙甙以及填填补其它它植物萃萃取专利利技术空空白的科科研技术术成果;第三、已已经奠定定了1.5万平平方米建建筑和44万平方方米厂区区的科技技研发中中心和加加工生产产基地;第四、已已经掌握握和正在在规划实施施从甜叶叶菊种植植-甜菊糖糖萃取-原料产品品定型-包装运运销的“智慧设设施农业业”生产技技术车间间一体化化产业链链,建成成后将使使辽宁千千千生物物科技公公司一跃跃迈向世世界同行行业的最最前列;第五、全全国产业业布
8、局已已初具模模型,以以本溪为为核心,已已发展云云南种植植基地、新新疆种植植基地和和安徽种种苗基地地以及东东北智慧慧设施农农业工厂厂化加工工基地等等;第六、已已经成功功取得进进入资本本市场的的通行证证,20016年年5月27日,公公司在上上海股权权托管交交易中心心鸣锣挂挂牌,目目前正向向E板市场场迈进,预预计一年年之内再再转板新新三板或或其他主主板市场场。1.5 辽宁千千千生物物具备的的九大核核心竞争争力1、科研研队伍强强,集合合了国内内外各方方面优秀秀专家;2、在艰艰难中创创业,在在实干中中磨练,从从而形成成了团队队的核心心竞争力力;3、远见见卓识的的智慧农农业,在在一个厂厂房里就就可以实实现
9、的从从有机种种植-低成本本萃取-高价值值产品定定型包装装的全产产业链创创新生产产技术;4、以云云南一年年收三茬茬高产原原料,以以新疆机机械化种种植有机机原料,以以东北温温泉加光光伏的新新能源智智慧农业业,形成成辽宁千千千生物物在全国国合理而而精湛的的战略布布局;5、全产产业链形形成的低低成本竞竞争优势势;6、核心心产品质质量业界一一流;7、倍受受追捧的的农业、生生物健康康主题产产品;8、坚定定不移的的向资本本市场发发展的股股权资本本运作模模式;1.6 项目总总投资和和融资计计划本项目总总投资预预计155,8866万元。目目前企业业已经投投入6,0000多万元元,形成成自有资资产4,5000万元
10、,公公司准备备以增资资扩股的的方式融融资3,0000万万元以完完成企业业的扩大大再生产产和适应应国际市市场订单单需求,实实现快速速滚动式式发展。1.7 项目投投产后经经济效益益20155年是千千千生物物投入期期,当年年底力保保企业投投入生产产,据测测算20016年可实现现产值223,1100万万元,实现净净利润55,2558万元元;预计计20117年可实现现设计达达产的水水平,年年可实现现产值332,0100万元,净净利润77,4922万元,投投资利润润率622.888% ,财财务内部部收益率率为1332.220% ,财务务净现值值5,8599万元,投投资回收收期1.76年年,抗风风险能力力较
11、好,故故该项目目在财务务经济上上是十分分可行的的。(上上述不含含原料种种植基地地收入,仅仅为萃取取加工基基地的效效益,具具体财务务数字详详见附表表1-114)上图是公公司生产产的部分分产品1.8 回报率率投资人的的股权在在没上市市前每年年可获155%以上上得资金金回报。1.9 资金退退出的方方式1、 在国内外外资本市市场上市市; 2、在在上海股股权交易易中心上上市(目目前已经经成功登登陆Q板市场场,预计计年底之之前将进进入E板市场场),待待条件成成熟时再再转入新新三板市市场、创创业板或或主板市市场上市市;3、股权权挂牌转转让;4、企业业管理层层回购股股权(三三年后)。第二章企企业介绍绍2.1公
12、公司由来来辽宁千千千生物科科技有限限公司成成立于220100年8月,注注册资金金1,5000万元(已已全部到到位),位位于本溪溪产业经经济开发发区,该该区聚集集了上百百家医药药生产企企业,是是国家知知名医药药企业集集散基地地,号称称中国药药都。本本项目是是由沈阳阳益华生生态园发发展有限限公司投投资控股股。业务范围围:致力力于植物物有效成成分萃取取的生物物科技企企业,目目前主要要生产甜甜菊糖及及其递延延产品,以以科研技技术为引引领,构构建从甜甜叶菊良良种繁育育、规模模种植、植植物萃取取和研发发,直到到国际贸贸易合作作的全产产业链式式高科技技农产品品加工体体系。公司的目目标是:立志要要做全球球甜菊
13、糖糖行业的的龙头与与行业技技术引领领者。公司的愿愿景是:为人类类生产各各种顶级级功能型型健康型型食品而而不懈努努力。公司发展展方向是是:以本本溪为核核心,以以科技为为先导,在在全国布局建建立起集集种苗繁繁育、植植物种植植、加工工、生产产和研发发多种功功能于一一体的科科技型生生产集团团,为人人类提供供更多种种类的健健康食品品。 2.2 稳定的的生产加加工基地地辽宁千千千生物科科技有限限公司成成立五年来共共投入资资金近66,0000万元,形形成生产产基地和和以下固固定资产产:1、在本本溪征用用工厂总总部基地地土地770亩,288万元/亩,投投资1,9600万元,已已取得国国有土地地使用证证;2、在
14、本本溪购置置科技研研发中心心楼27700平平方米,3,700元/平方米,投资999万元,现拥有房产权证和国有土地使用证。3、基础础设施投投资1,3000万元,包包括:总总部生产产基地建建设(包包括场地地平整、基基础设施施、水电电路、11号主厂厂房、主主办公楼楼等),投投资约8800万万元;科科技研发发中心楼楼装修改改造,投投资5000万元元。4、购置置生产设设备投资资1,0000多万元元,包括括:安装装年产550吨高高纯甜菊菊糖生产产线一条条,投资资6700万元;建设9900平平方米洁洁净标准准化产品品包装车车间一个个,投资资2300万元;20112年购购置部分分包装机机,投资资1000万元。
15、5、控股股合作公公司投资资4000万元,建建立了万万亩种植植基地。2.2 建立了了完善的的公司组组织结构构企业下设设一个直直属分公公司(以以生物萃萃取生产产为主的的辽宁千千千生物物科技有有限公司司本溪分分公司);二个全全资子公公司(以以科研实实验中心心为主的的本溪博博瑞生物物科技有有限公司司、以原原料供应应基地为为主的本本溪千千千农业有有限公司司);二二个控股股合作公公司(以以甜菊糖糖原料加加工生产产为主的的江苏盱盱眙绿源源生物科科技有限限公司、以以原料供供应基地地为主的的云南千千千生物物科技有有限公司司。2.3公公司机构构设置架架构图下图是辽辽宁千千千生物精精提车间间实景图图2.4 研发了了
16、公司顶顶尖的科科研技术术产品1、公司司自主研研发成功功纯度为为97%(RA997)甜甜菊糖甙甙产品和和生产线线,经过过科研调调试目前前达到批批量生产产条件;2、公司司甜菊糖RAA97甜甜菊糖,STV、RC、RD提取技术。专利申请号201410357031; 3、公公司聘请请的国际际知名生生物萃取取专家、台台湾义守守大学教教授梁明明在博士士,为公公司研制制成功萃萃取纯度度为988.5%(RA998.55)世界界质量最最高的精精品甜菊菊糖甙及及科研技技术成果果;4、在国国内率先先研究利利用模拟拟移动床床提取五五味子素素(抗癌癌和治疗疗心血管管疾病特特效药主主料)的的方法;申请号号201140335
17、5550399;5,利用用模拟移移动床萃萃取莱鲍鲍迪A苷的方方法。同同时超临临界结合合模拟移移动床萃萃取植物物性有效效成分的的技术工工艺;6、 重结晶纯纯化甜菊菊糖RDD、RC成分分萃取突突破了传传统只能能从甜菊菊糖中提提取RAA、STVV两个组组分的技技术,是是公司领领先国内内的技术术。2.5 一支有有实战经经验和创创业精神神的管理理团队董事长孟孟庆华先先生:119500年4月生人人,辽宁宁大学本本科毕业业,先后后经过国国家建设设部“企业经经理任职职资格培培训”;国务务院发展展研究中中心与美国斯斯坦福大大学联办办“中国企企业领袖袖培训计计划”和清华华、北大大等EMMBA培培训。119688年
18、参加加工作,部部队转业业后曾担担任“辽宁能能源总公公司”总经办办主任,“辽宁能源房地产公司”党总支书记、总经理等领导职务;后又组建“辽宁华龙源实业发展有限公司”,任董事长;2010年至今组建了辽宁千千生物科技有限公司并担任董事长职务。孟庆华先生现兼职辽宁中小企业协会副会长、辽宁老龄产业协会副会长等职,在公司战略管理、市场竞争、团队建设方面独树一帜,在资本运作方面经验丰富。董事朱雅雅娟女士士:19952年年8月生人人,本科科毕业后后又获得得了清华华大学工工商管理理培训证证书。曾任“沈阳市市沈河区区建工局局”干部、“辽宁能能源房地地产公司司”部门经经理;“辽宁华华龙房地地产开发发有限公公司”副总经
19、经理、总总经理;辽宁华华龙源实实业发展展有限公公司总经经理等职职务,在在投资分分析、建建设工程程等方面面尤为擅擅长监事孟庆庆全先生生:19954年年10月生生人,大大专学历历。19970年年参军,部队转业后曾担任辽宁省田径队办公室主任、辽宁省体育运动技术学院老干办主任、产业处处长、综合部部长、辽宁盼盼篮球俱乐部副总经理、辽宁省体委女子篮球队领队、沈阳益华生态园发展有限公司总经理等职务。董事、总总经理李李云峰先先生:119755年2月生人人,现任任辽宁千千千生物物科技有有限公司司法人代代表、总总经理,硕硕士研究究生在读读,曾在在旅游、景区开开发、管管理、农业开开发、规规划和房房地产等等企事业业单
20、位担担任高管管等职务务,擅长长项目开开发、规规划、运运作和管管理等。副总经理理田力先先生:119599年5月生人人,在沈沈阳市工工商银行行从事信信贷工作作25年,后后下海经经商,曾曾任辽宁宁政兴集集团总经经理、生生命人寿寿保险公公司辽宁宁分公司司营业部部总经理理和首创创安泰人人寿保险险公司辽辽宁分公公司营销销总监、韩韩国IBBK银行行沈阳分分行行长长助理、辽宁蓝蓝海基金金管理公公司执行行董事等等职务,擅擅长资本本运作,投投融资等等。副总经理理徐海先先生:男男,19987年年生人,退退伍军人人,硕士士研究生生在读,主主抓甜叶叶菊产业业化拓展展,致力力于上游游农业产产业构建建,立足足发展东东北并辐
21、辐射新疆疆,云南南,江苏苏,安徽徽等地基基地建设设。投资总监监宁娜女女士:19883年生生人,大大学学历历,财务务专业,EMBA工商管理硕士,曾在多家大型企业任财务负责人,为多家企业培训过大量的财务人员。总工程师师刘成明明先生:男,19954年年5月生人人,本科科毕业,制制药专业业高级工工程师。曾曾担任本本溪制药药厂副总总工程师师、好护护士集团团技术顾顾问、东东方人药药业副总总工程师师兼工程程部部长长、鞍山山中兴制制药有限限公司总总工程师师等职务务。营销总监监董曰进进先生:19669年1月生人人,大学学学历。1992年毕业于山东矿业学院采矿工程系科技英语专业,1992年参加工作2006年创立淄
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