荣泰健康:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/277 公司代码:603579 公司简称:荣泰健康 上海荣泰健康科技股份有限公司上海荣泰健康科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/277 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林琪林琪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人应建森应建森及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓丽贾晓丽声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年3月15日公司第二届董事会第十三次会议审议通过公司2017年度利润
3、分配预案为:向全体股东按每10股5.00元实行利润分配,分配金额为 70,000,000.00 元。公司剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2017 年年度报告
4、3/277 详细情况见本年度报告第四“经营情况讨论与分析”“公司关于未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/277 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.41 第六节 普通股股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录.277 2017 年年度报告 5/277 第一节
5、第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、荣泰健康 指 上海荣泰健康科技股份有限公司 一诺康品 指 上海一诺康品电子商务有限公司 上海艾荣达 指 上海艾荣达健身科技有限公司 浙江艾荣达 指 浙江艾荣达健康科技有限公司 荣泰器材 指 上海荣泰健身器材有限公司 汭普科技 指 汭普(上海)网络科技有限公司 上海椅昶 指 上海椅昶健身科技有限公司 稍息科技、稍息、上海稍息 指 上海稍息网络科技有限公司 上海幸卓 指 上海幸卓智能科技有限公司 艾荣达(香港)指 艾荣达(香港)有限公司 上海椅茂 指 上海椅茂贸易有限公司 天胥投资
6、 指 苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)天盘投资 指 苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)喵隐科技、杭州喵隐 指 杭州喵隐科技有限公司 浙江椅茂 指 浙江椅茂贸易有限公司 稍息信息 指 上海稍息信息技术服务有限公司 上海正嘉 指 上海正嘉投资中心(有限合伙)宁波正嘉 指 宁波正嘉投资中心(有限合伙)BODY FRIEND 指 BODY FRIEND Co.,Ltd.苏州艾欣荣 指 苏州艾欣荣新材料科技有限公司 宁波尚荣 指 宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限公司 广州技诺 指 广州技诺智能设备有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2017 年年
7、度报告 6/277 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 上年、去年、同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海荣泰健康科技股份有限公司 公司的中文简称 荣泰健康 公司的外文名称 Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Rongtai health 公司的法定代表人 林琪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 应建森 陈娟娟 联
8、系地址 上海市青浦区朱枫公路1226号 上海市青浦区朱枫公路1226号 电话 021-59833669 021-59833669 传真 021-59833708 021-59833708 电子信箱 P P 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区朱枫公路1226号 公司注册地址的邮政编码 201714 公司办公地址 上海市青浦区朱枫公路1226号 2017 年年度报告 7/277 公司办公地址的邮政编码 201714 公司网址 http:/ 电子信箱 P 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 证券日报 证券时报 中国证券报 登
9、载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣泰健康 603579 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 于薇薇 王也然 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 签字的保荐代表人姓名 金国飚
10、谢安 持续督导的期间 2017 年 1 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 8/277 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,918,007,384.43 1,285,049,735.39 49.26%1,023,978,062.83 归属于上市公司股东的净利润 216,175,428.53 206,645,562.33 4.61%142,702,372.58 归属于上市公司股东的扣除非
11、经常性损益的净利润 213,977,131.28 198,068,715.45 8.03%136,558,217.88 经营活动产生的现金流量净额 281,166,360.75 175,676,551.57 60.05%214,602,162.10 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,366,865,439.81 451,228,111.33 202.92%309,567,374.85 总资产 2,187,139,536.12 1,080,150,087.80 102.48%671,793,019.79 (二二)主要财务指标主要
12、财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.58 1.97-19.80 1.36 稀释每股收益(元股)1.58 1.97-19.80 1.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.56 1.89-17.46 1.30 加权平均净资产收益率(%)18.85 55.46 减少36.61个百分点 59.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.66 53.16 减少34.50个百分点 56.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2017 年年度报告 9/277 适用 不适用 公司 2016 年 1
13、2 月 31 日股本 5,250 万股,2017 年 1 月 5 日公司收到首次向社会公众公开发行1,750 万股的募集资金,于 2017 年 1 月 11 日上市。2017 年 9 月 11 日公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转赠后股本增加至140,000 万股,根据相关会计准则规定,重新计算了各列报期间的每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异
14、情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 365,569,348.30 456,177,041.15 455,606,052.37 6
15、40,654,942.61 归属于上市公司股东的净利润 54,903,887.18 56,351,556.66 43,752,817.05 61,167,167.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,460,803.64 56,392,843.09 44,448,556.36 58,674,928.19 经营活动产生的现金流量39,024,380.27 71,795,404.73 13,164,734.15 157,181,841.60 2017 年年度报告 10/277 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益
16、项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-97,225.91 66,806.29 113,507.38 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,776,483.44 7,334,507.70 5,223,717.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
17、允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,760,608.50 186,264.07 1,671,626.24 单独进行减值测
18、试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 2017 年年度报告 11/277 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 314,592.85 2,214,095.41 320,779.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目-697,703.43 注 628,134.09 0.00 少数股东权益影响额-379,935.25 -145,120.65-60,411.90 所得税影响额-957,305.95 -1,707,840.
19、03-1,125,064.75 合计 2,198,297.25 8,576,846.88 6,144,154.70 注:其他符合非经常性损益定义的损益项目是理财产品投资收益及非同一控制下企业合并中购买日之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,220,891.50 4,220,891.50 4,220,891.50 指定为以公允价值计量且其变动计入当期
20、损益的金融负债 -9,049,000.00-9,049,000.00-8,920,000.00 合计 -4,828,108.50-4,828,108.50-4,699,108.50 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司从事的主要业务(一)公司从事的主要业务 1、公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务,是国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一。公司以“服务亿万人群,走进千万家庭”为
21、愿景,致力于为全球用户带来健康时尚的生活方式。2017 年年度报告 12/277 2、当前主要产品(1)按摩椅产品 L 形导轨按摩椅 RT8610S智能语音按摩椅 RT8600S 未来太空舱椅 RT6910S 霄摇椅二代 YN8039 按摩椅 RT7800 星翌椅 RT7708 摩舰椅 RT6125 按摩椅 RT7700T 按摩椅 RT6038 按摩椅 RT5820 按摩椅 5620c 摩摩哒小型按摩椅 RT6616 按摩椅 RT6610S 天翌椅 RT6600S 天翌椅 RT6900W 按摩椅 RT5500 按摩椅 RT5160 折叠按摩椅 2017 年年度报告 13/277 (2)按摩小电
22、器 眼部按摩仪 RT118 明眸舒睡宝 SX320 摩摩哒护眼仪 RT1030S 按摩头盔 RT1029 眼部按摩器 颈部按摩器 RT2238 多功能按摩枕 RT2230T 蝶意按摩枕 肩部按摩器 RT2085 敲敲乐按摩肩带 RT2080 按摩披肩 背部按摩器 2017 年年度报告 14/277 RT2236 全身多功能家用车载按摩椅垫 RT2192 颈背舒逸按摩垫 RT2180 摩幻师椅座 RT-Q105S 多气囊健康按摩垫 RT2135S 舒逸按摩垫 RT2109 按摩垫 轻运动系类 RT5300 马上摇 RT5050 气血循环机 足腿按摩器 RT1898 纤腿健足摩塑师 RT1889
23、美腿机 RT1885 美足宝 便携式系列 摩摩哒智能多功能家用充电式穴位按摩贴 RT1008 逗趣按摩棒电池版 JY260 按摩抱枕 SX390 摩摩哒迷你电动震动充2017 年年度报告 15/277 电按摩器 (二)公司经营模式(二)公司经营模式 1 1、销售模式、销售模式 公司针对国内外市场采取不同的经营模式。在国内市场以自有品牌经营为主,同时为个别企业提供 ODM 代工生产;国外市场则主要以 ODM 的形式,为全球各地品牌提供代工生产。(1)国内业务销售模式 公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM 五种销售方式,构建了以经销、商场终端、连锁卖场、电子商务、电视购物、体验店等销售
24、模式相结合的立体营销渠道。产产品品 直营直营 经销经销 电商电商 自营体验店自营体验店 电视购物平台电视购物平台 上海,广州及浙江部分区域以外上海,广州及浙江部分区域以外的国内市场的国内市场 地区经销地区经销 分销商分销商 零售终端零售终端 零售终端零售终端 零售终端零售终端 万达万达,苏宁等连锁渠道,苏宁等连锁渠道 上海,广州及浙江部分地区商场内的自营专柜上海,广州及浙江部分地区商场内的自营专柜 零售零售 天猫商城自营商店天猫商城自营商店 京东等直营电商专柜京东等直营电商专柜 消消费费者者 苏宁易购电商自营店铺苏宁易购电商自营店铺 2017 年年度报告 16/277 (2)出口业务销售模式
25、公司在出口业务中占有主动权,一般在自主研发,推出新型号产品后,向国外品牌经营商推荐试样,根据境外市场反馈对产品进行调整、完善后,再将产品批量生产,售往当地市场。公司外销均为直接销售,即公司直接为境外客户提供代工生产,境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格,出口业务无经销模式。公司产品出口业务主要流程如下:公司出口业务以 FOB 方式为主,在收到客户预付款项或信用证后,根据客户需求组织生产,完工后进行报关、装船。公司在商品出库并报关取得报关单后确认外销收入。2 2、共享服务模式、共享服务模式 公司通过子公司上海稍息创建摩摩哒品牌,搭建智能共享按摩平台,并在全国范围内铺设共享按摩椅
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