金力泰:2017年年度报告.PDF
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1、上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海金力泰化工股份有限公司上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人潘恺、主管会
2、计工作负责人杜晟华及会计机构负责人公司负责人潘恺、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)沈旭东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈旭东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动的风险、宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料,客户主要集中于国内公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料,客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观经济的波动都会对公司商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观经
3、济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著名的商用车整车制造企业,市场品牌和经营业绩都处于行业前列,主要是国内著名的商用车整车制造企业,市场品牌和经营业绩都处于行业前列,但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响,将可能造成公司订单减少、但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响,将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。2、原材料价格波动使毛利率变化的风险、原材料价格波动使毛利率变化的风险
4、 化工类原材料占公司生产成本比重较大,其价格与原油价格直接或间接相化工类原材料占公司生产成本比重较大,其价格与原油价格直接或间接相关,同时还受到市场供关,同时还受到市场供求关系变动的影响,从而影响公司的整体毛利率。若公求关系变动的影响,从而影响公司的整体毛利率。若公司主要原材料价格上涨,会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。司主要原材料价格上涨,会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。3、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险 公司公司 IPO 募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目,建设阴极电募集资金用于汽车
5、涂料研发生产基地建设工程项目,建设阴极电上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。本次泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后,每年将新增折旧摊销额。该项募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后,每年将新增折旧摊销额。该项目已在目已在 2013 年底全部达到可使用状态,若当年募集资金投资项目新增销售利润年底全部达到可使用状态,若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加,将对公司当期利润造成一定影响未能消化折旧摊销造成的成本
6、费用增加,将对公司当期利润造成一定影响。4、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 目前,我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品目前,我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节,竞争的市场化程度越来越高。品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节,竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入尤其是加入 WTO 后,国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建后,国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂,占领我国汽车涂料领域的市场份额,在提高行业整体技术水平和生产能力厂,占领我国汽车涂料领域的市场份额,在提高行业
7、整体技术水平和生产能力的同时,也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主的同时,也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品,具备较高的品牌汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品,具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以 PPG、BASF、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产品技
8、术含量、产品质量以及产品服务等方家企业之间的竞争。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势,面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势,则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。5、对外投资整合的风险、对外投资整合的风险 截至本报告日,公司共对外投资了两家控股子公司,由于合作双方在经营截至本报告日,公司共对外投资了两家控股子公司,由于合作双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异,可能导致双方管理团队针风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的
9、差异,可能导致双方管理团队针对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险,双方合作之后需对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险,双方合作之后需要经过阶段性的磨合。合作双方是否能充分发挥协要经过阶段性的磨合。合作双方是否能充分发挥协同效应,具有不确定性,如同效应,具有不确定性,如上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应,将可能对上市公司和股整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应,将可能对上市公司和股东造成损失。东造成损失。6、应收账款的风险、应收账款的风险 截至本报告日,公司应收账款余额较高,货款回笼压
10、力较大。尽管公司主截至本报告日,公司应收账款余额较高,货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚,与公司有着长期合作关系的大型汽车要客户为规模大、资信良好、实力雄厚,与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂,应收账款有保障,回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张主机厂,应收账款有保障,回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况,将带来应收账款增长的风险。或经营业绩下滑等情况,将带来应收账款增长的风险。7、存货库存加大形成呆滞库存的风险、存货库存加大形成呆滞库存的风险 为能快速满足客户出货的需求,公司会依据客户提供的销售预测储备一定为能快速满足客户出
11、货的需求,公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存,使公司库存存货增加。当客户因的库存,使公司库存存货增加。当客户因市场变化不能如期消耗库存时,会给市场变化不能如期消耗库存时,会给公司带来存货呆滞的风险。公司带来存货呆滞的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 470,340,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海金力泰化工股份有
12、限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5
13、9 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 金力泰、公司 指 上海金力泰化工股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司运作规范指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 上海金力泰化工股份有限公司章程 报告期 指 2017 年年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
14、 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)得彩控股(香港)有限公司 指 纳路控股(香港)有限公司(2010 年 9 月 2 日原得彩控股(香港)有限公司名称变更为纳路控股(香港)有限公司)艾仕得金力泰 指 上海艾仕得金力泰涂料有限公司 上海阿德勒 指 上海阿德勒新材料科技有限公司 福田产业 指 北京智科产业投资控股集团股份有限公司 福田机械 指 福田重型机械股份有限公司 浙江领雁 指 浙江领雁资本管理有限公司 柯桥领英 指 绍兴柯桥领英实业有限公司 宁夏华锦 指 宁夏华锦资产管理有限公司 华锦资产 指 华锦资产管理有限公司 华锦控股 指 华锦控股集团有限公司 金融研究会 指
15、 中国国防金融研究会 元 指 人民币元 嘉兴领瑞 指 嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)厦门盛芯 指 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金力泰 股票代码 300225 公司的中文名称 上海金力泰化工股份有限公司 公司的中文简称 金力泰 公司的外文名称(如有)Shanghai Kinlita Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)KNT 公司的法定代表人 潘恺 注册地址 上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号 注
16、册地址的邮政编码 201414 办公地址 上海市化学工业区楚工路 139 号 办公地址的邮政编码 201417 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜晟华 王晓峰 联系地址 上海市化学工业区楚工路 139 号 上海市化学工业区楚工路 139 号 电话 021-31156097 021-31156097 传真 021-31156068 021-31156068 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
17、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 陆士敏、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业
18、收入(元)797,765,788.45 790,307,323.48 0.94%702,496,638.31 归属于上市公司股东的净利润(元)47,354,949.79 70,235,519.19-32.58%69,240,175.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)47,125,931.73 69,507,799.10-32.20%65,607,701.81 经营活动产生的现金流量净额(元)88,254,448.71 90,098,495.93-2.05%35,553,838.81 基本每股收益(元/股)0.101 0.149-32.21%0.147 稀释每股收益(元/股
19、)0.101 0.149-32.21%0.147 加权平均净资产收益率 5.39%8.29%-2.90%8.48%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)1,210,759,304.47 1,157,148,606.46 4.63%1,071,503,639.08 归属于上市公司股东的净资产(元)890,783,971.58 868,680,794.98 2.54%831,534,970.43 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 172,946,132.65 196,315,349.
20、15 178,544,038.99 249,960,267.66 归属于上市公司股东的净利润 10,720,111.76 15,300,447.89 10,491,427.78 10,842,962.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,130,447.71 14,824,215.78 10,100,129.55 12,071,138.69 经营活动产生的现金流量净额 27,625,766.30 28,619,739.64 930,489.64 31,078,453.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海金力泰
21、化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准
22、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,129,782.95-3,741,991.80-91,035.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,322,093.50 5,103,018.40 4,211,604.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,149.17-490,685.35 165,160.02 减:所得税影响额
23、58,026.07 151,438.77 644,997.10 少数股东权益影响额(税后)-95,882.75-8,817.61 8,258.71 合计 229,018.06 727,720.09 3,632,473.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
24、形。上海金力泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务为:制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂,销售自产产品,在国内外提供相关的技术咨询和售后服务;从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,金属制品加工、批发、零售,铝塑共挤节能门窗加工、批发、零售、安装,建筑材料、五金制品、金属材料、涂料(除油漆)批发、零售;水性涂料(油漆、危险品除外)的批发、进出口,佣金代理,并提供相关配套服务。公司自成立以
25、来一直从事涂料的研发、生产和销售,涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。2015年公司进行对外投资,对上海阿德勒新材料科技有限公司增资并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产,使公司新增环保节能材料品类。2017年,公司与浙江领雁资本管理有限公司设立“嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)”,重点投资于与公司主业相关的化工行业和汽车行业;同年,公司与北京易科汇投资管理有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司、浙江巨化股份有限公司、宁波芯空间投资中心、张家港保税区智慧创业投资有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、江苏南大光电材料股份
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